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上银慧财宝货币B  000543
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货币型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理楼昕宇,傅芳芳
申购费率0.0%
基金规模163.79亿  (2022-06-30)
0.4534
1.739%
36.86%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.45%
最近一年 2.06%
(2024-11-23)
基金代码000543 基金经理楼昕宇,傅芳芳 最新份额2,725,083.28万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模163.79亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-02-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模22.85亿 托管费0.05%
投资策略

确保基金资产的高流动性,追求高于业绩比较基准的稳定收益,并为投资人提供暂时的流动性储备。

投资范围

本基金投资于以下金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开基金份额持有人大会。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120天以内、平均剩余存续期控制在240天以内,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。现任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚泽益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银慧财宝货币B  2015-05-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
上银慧添利债券债券型2016-03-04 至 2018-11-02 2.711.92% 5.36% 
上银聚永益一年定开债券债券型2021-06-15 至 今 3.411.75% 6.67% 
上银慧盈利货币A货币型2023-01-17 至 今 1.91.80% 2.05% 
上银慧财宝货币A货币型2015-05-13 至 今 9.524.50% 24.49% 
上银慧佳盈债券债券型2018-05-11 至 今 6.524.28% 22.57% 
上银聚德益一年定开债券债券型2023-12-01 至 今 1.01.70% 0.45% 
上银慧鼎利债券A债券型2021-06-18 至 2023-12-01 2.56.06% 5.30% 
上银慧增利货币A货币型2023-03-01 至 今 1.71.86% 1.82% 
上银聚加利货币货币型2017-09-05 至 今 7.2--  --  
上银慧永利中短期债券C债券型2019-12-21 至 2021-03-08 1.20.65% 2.37% 
上银慧增利货币E货币型2023-03-01 至 今 1.71.87% 1.82% 
上银聚泽益债券债券型2024-01-23 至 今 0.8--  --  
上银慧祥利债券C债券型2019-01-19 至 2020-11-19 1.83.72% 8.83% 
上银慧永利中短期债券A债券型2019-12-21 至 2021-03-08 1.20.96% 2.37% 
上银慧盈利货币E货币型2023-01-17 至 今 1.91.77% 2.05% 
上银慧盈利货币B货币型2016-04-29 至 今 8.622.61% 21.04% 
上银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-03-09 至 今 1.71.93% -20.34% 
上银聚合益一年定开债券发起式债券型2023-04-01 至 今 1.73.16% 1.43% 
上银慧财宝货币B货币型2015-05-13 至 今 9.527.13% 24.49% 
上银慧增利货币B货币型2017-03-13 至 今 7.720.23% 18.28% 
上银聚顺益一年定开债券发起式债券型2022-02-24 至 2024-07-02 2.46.50% 3.26% 
上银慧祥利债券A债券型2019-01-19 至 2020-11-19 1.83.53% 8.83% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
傅芳芳2024-06-24 至 今0年4个月零30天
葛沁沁2022-01-26 至 2024-02-072年0个月零12天4.453.80
楼昕宇2015-05-13 至 今9年6个月零10天27.1324.49
陈玥2014-02-11 至 2015-06-151年4个月零4天6.465.71
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东上海银行股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,910,265.9369.62
3现金719,220.0126.21
4其他资产5,159.7000.19
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241533124民生银行CD331180.00(万张)17,669.65(万元)0.64(%)  
211241515424民生银行CD154160.00(万张)15,850.09(万元)0.58(%)  
311231117623平安银行CD176150.00(万张)14,937.86(万元)0.54(%)  
4240411224农发贴现12130.00(万张)12,988.93(万元)0.47(%)  
511241514424民生银行CD144120.00(万张)11,879.85(万元)0.43(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.752%2.052%2.129%2.237%2.963%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.45%
0.91%
1.79%
2.06%
6.53%
11.71%
36.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-47.88
-28.01
6.65
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。