| 基金代码017939 | 基金经理黄圣钰,楼昕宇 | 最新份额83,494.24万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-03-01 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于以下金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开基金份额持有人大会。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零;若当日净收益小于零,则缩减投资人基金份额;若投资人全额赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;投资人部分赎回基金份额时,净收益大于零或其剩余的基金份额足以弥补其收益为负时的损益时,不结转收益,但剩余基金份额不足抵扣净值收益小于零部分的,则就剩余不足扣减部分从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120天以内、平均剩余存续期控制在240天以内,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。现任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理、上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 2016-03-04 至 2018-11-02 | 2.7 | 11.92% | 5.36% |
| 上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 5.2 | 11.75% | 6.67% |
| 上银慧盈利货币A | 货币型 | 2023-01-17 至 今 | 3.6 | 1.80% | 2.05% |
| 上银慧财宝货币A | 货币型 | 2015-05-13 至 今 | 11.3 | 24.50% | 24.49% |
| 上银慧佳盈债券 | 债券型 | 2018-05-11 至 今 | 8.3 | 24.28% | 22.57% |
| 上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.8 | 1.70% | 0.45% |
| 上银慧鼎利债券A | 债券型 | 2021-06-18 至 2023-12-01 | 2.5 | 6.06% | 5.30% |
| 上银慧增利货币A | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 3.5 | 1.86% | 1.82% |
| 上银聚加利货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 9.0 | -- | -- |
| 上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2019-12-21 至 2021-03-08 | 1.2 | 0.65% | 2.37% |
| 上银慧嘉利债券 | 债券型 | 2026-07-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 上银慧增利货币E | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 3.5 | 1.87% | 1.82% |
| 上银聚泽益债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 2025-05-06 | 1.3 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1.8 | 3.72% | 8.83% |
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2019-12-21 至 2021-03-08 | 1.2 | 0.96% | 2.37% |
| 上银慧盈利货币E | 货币型 | 2023-01-17 至 今 | 3.6 | 1.77% | 2.05% |
| 上银慧盈利货币B | 货币型 | 2016-04-29 至 今 | 10.4 | 22.61% | 21.04% |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-03-09 至 2025-01-13 | 1.9 | 1.93% | -20.34% |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-04-01 至 今 | 3.4 | 3.16% | 1.43% |
| 上银慧财宝货币B | 货币型 | 2015-05-13 至 今 | 11.3 | 27.13% | 24.49% |
| 上银慧增利货币B | 货币型 | 2017-03-13 至 今 | 9.5 | 20.23% | 18.28% |
| 上银慧丰利债券 | 债券型 | 2026-07-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-24 至 2024-07-02 | 2.4 | 6.50% | 3.26% |
| 上银慧盈利货币C | 货币型 | 2025-03-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1.8 | 3.53% | 8.83% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄圣钰 | 2026-04-29 至 今 | 0年4个月零4天 | ||
| 傅芳芳 | 2024-06-24 至 2026-05-20 | 1年-2个月零26天 | ||
| 葛沁沁 | 2023-03-01 至 2024-02-07 | 0年11个月零6天 | 1.86 | 1.82 |
| 楼昕宇 | 2023-03-01 至 今 | 3年6个月零1天 | 1.86 | 1.82 |

黄圣钰女士:硕士研究生,历任平安银行总行金融交易部债券交易员,上银基金固收交易员、高级交易员、高级研究员、基金经理助理等职务。现任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银慧盈利货币A | 货币型 | 2026-03-27 至 2026-04-28 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧盈利货币A | 货币型 | 2026-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 上银慧财宝货币A | 货币型 | 2026-03-27 至 2026-04-29 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧财宝货币A | 货币型 | 2026-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 上银慧增利货币A | 货币型 | 2026-03-27 至 2026-04-29 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧增利货币A | 货币型 | 2026-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 上银慧增利货币E | 货币型 | 2026-03-27 至 2026-04-29 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧增利货币E | 货币型 | 2026-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 上银慧盈利货币E | 货币型 | 2026-03-27 至 2026-04-28 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧盈利货币E | 货币型 | 2026-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 上银慧盈利货币B | 货币型 | 2026-03-27 至 2026-04-28 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧盈利货币B | 货币型 | 2026-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-03-27 至 2026-04-29 | 0.1 | -- | -- |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 上银慧财宝货币B | 货币型 | 2026-03-27 至 2026-04-29 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧财宝货币B | 货币型 | 2026-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 上银慧增利货币B | 货币型 | 2026-03-27 至 2026-04-29 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧增利货币B | 货币型 | 2026-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 上银慧盈利货币C | 货币型 | 2026-03-27 至 2026-04-28 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧盈利货币C | 货币型 | 2026-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄圣钰 | 2026-04-29 至 今 | 0年4个月零4天 | ||
| 傅芳芳 | 2024-06-24 至 2026-05-20 | 1年-2个月零26天 | ||
| 葛沁沁 | 2023-03-01 至 2024-02-07 | 0年11个月零6天 | 1.86 | 1.82 |
| 楼昕宇 | 2023-03-01 至 今 | 3年6个月零1天 | 1.86 | 1.82 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 桑坦德投资控股有限公司 上海银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026303 | 0.931 | 0.931 | 0.39% | |
| 027092 | 0.9444 | 0.9444 | 0.03% | |
| 027623 | 0.98 | 0.98 | 0.39% | |
| 007755 | 1.0739 | 1.1629 | 0.03% | |
| 000520 | 1.316 | 2.794 | 0.38% | |
| 006917 | 1.0716 | 1.2345 | 0.03% | |
| 008897 | 0.9859 | 0.9859 | 0.03% | |
| 004138 | 1.4699 | 2.3775 | 0.38% | |
| 007390 | 1.03 | 1.1715 | 0.03% | |
| 012334 | 1.16 | 1.16 | 0.38% | |
| 012335 | 1.1296 | 1.1296 | 0.38% | |
| 009578 | 1.0243 | 1.2059 | 0.03% | |
| 011505 | 1.5024 | 1.5024 | 0.38% | |
| 013359 | 0.7686 | 0.7686 | 0.38% | |
| 021468 | 1.0595 | 1.0695 | 0.03% | |
| 021593 | 2.6427 | 2.6427 | 0.38% | |
| 024666 | 1.2925 | 1.2925 | 0.39% | |
| 023449 | 1.7918 | 1.7918 | 0.38% | |
| 023158 | 1.116 | 1.116 | 0.38% | |
| 026271 | 0.8131 | 0.8131 | 0.38% | |
| 026304 | 0.9288 | 0.9288 | 0.39% | |
| 026514 | 0.9711 | 0.9711 | 0.39% | |
| 026089 | 0.9379 | 0.9379 | 0.38% | |
| 026090 | 0.9354 | 0.9354 | 0.38% | |
| 026746 | 0.9911 | 0.9911 | 0.39% | |
| 028343 | 1.0289 | 1.0289 | 0.03% | |
| 009899 | 1.4552 | 1.4552 | 0.39% | |
| 013846 | 1.1977 | 1.1977 | 0.38% | |
| 013892 | 0.6297 | 0.6297 | 0.38% | |
| 012333 | 0.9526 | 0.9526 | 0.38% | |
| 012750 | 1.0521 | 1.1508 | 0.03% | |
| 013358 | 0.7912 | 0.7912 | 0.38% | |
| 021283 | 1.0684 | 1.0684 | 0.03% | |
| 020186 | 1.0721 | 1.0721 | 0.38% | |
| 020551 | 1.0698 | 1.0698 | 0.03% | |
| 024665 | 1.2966 | 1.2966 | 0.39% | |
| 023448 | 1.8012 | 1.8012 | 0.38% | |
| 023159 | 1.1087 | 1.1087 | 0.38% | |
| 024072 | 1.6885 | 1.6885 | 0.39% | |
| 026326 | 0.9977 | 0.9977 | 0.03% | |
| 026202 | 1.2359 | 1.2359 | 0.38% | |
| 009613 | 1.3916 | 1.3916 | 0.39% | |
| 007393 | 1.2026 | 1.2026 | 0.38% | |
| 009560 | 1.0841 | 1.1814 | 0.03% | |
| 014113 | 1.156 | 1.156 | 0.38% | |
| 013723 | 1.0377 | 1.1454 | 0.03% | |
| 021869 | 1.06 | 1.0719 | 0.03% | |
| 020550 | 1.0749 | 1.0749 | 0.03% | |
| 021139 | 1.0509 | 1.1949 | 0.03% | |
| 024073 | 1.1153 | 1.1153 | 0.39% | |
| 024074 | 1.1126 | 1.1126 | 0.39% | |
| 026272 | 0.8109 | 0.8109 | 0.38% | |
| 026516 | 0.6355 | 0.6355 | 0.39% | |
| 026749 | 0.9722 | 0.9722 | 0.39% | |
| 005431 | 1.0132 | 1.2356 | 0.03% | |
| 005432 | 1.0364 | 1.3046 | 0.03% | |
| 006901 | 1.083 | 1.2509 | 0.03% | |
| 015753 | 1.4281 | 2.0019 | 0.38% | |
| 016537 | 1.0829 | 1.2179 | 0.03% | |
| 015942 | 1.1296 | 1.1296 | 0.03% | |
| 024608 | 1.307 | 1.307 | 0.38% | |
| 024069 | 2.6991 | 2.6991 | 0.39% | |
| 024070 | 2.6922 | 2.6922 | 0.39% | |
| 024163 | 1.0288 | 1.0668 | 0.03% | |
| 026515 | 0.97 | 0.97 | 0.39% | |
| 026517 | 0.6341 | 0.6341 | 0.39% | |
| 026747 | 0.9891 | 0.9891 | 0.39% | |
| 026748 | 0.9725 | 0.9725 | 0.39% | |
| 027622 | 0.9807 | 0.9807 | 0.39% | |
| 010313 | 1.262 | 1.262 | 0.38% | |
| 011288 | 0.6928 | 0.6928 | 0.38% | |
| 013284 | 1.3515 | 1.3515 | 0.38% | |
| 013285 | 1.3326 | 1.3326 | 0.38% | |
| 016999 | 1.0918 | 1.1296 | 0.03% | |
| 021282 | 1.0733 | 1.0733 | 0.03% | |
| 018252 | 1.1051 | 1.1418 | 0.03% | |
| 020187 | 1.0563 | 1.0563 | 0.38% | |
| 021868 | 1.051 | 1.061 | 0.03% | |
| 021011 | 1.1211 | 1.1591 | 0.03% | |
| 021594 | 2.6223 | 2.6223 | 0.38% | |
| 024071 | 1.693 | 1.693 | 0.39% | |
| 027093 | 0.9438 | 0.9438 | 0.03% | |
| 002486 | 1.0435 | 1.4451 | 0.03% | |
| 009614 | 1.3663 | 1.3663 | 0.39% | |
| 011277 | 0.6473 | 0.6473 | 0.38% | |
| 011289 | 0.6814 | 0.6814 | 0.38% | |
| 012465 | 1.0736 | 1.1636 | 0.03% | |
| 011529 | 1.0246 | 1.1617 | 0.03% | |
| 015745 | 1.4007 | 1.6107 | 0.38% | |
| 014116 | 0.9581 | 0.9581 | 0.03% | |
| 015335 | 1.0951 | 1.1251 | 0.03% | |
| 015943 | 1.1204 | 1.1204 | 0.03% | |
| 019787 | 1.2471 | 1.2471 | 0.38% | |
| 024550 | 1.0303 | 1.0303 | 0.03% | |
| 024551 | 1.0279 | 1.0279 | 0.03% | |
| 026325 | 0.9989 | 0.9989 | 0.03% | |
| 007492 | 1.0543 | 1.2691 | 0.03% | |
| 008244 | 1.4414 | 1.6514 | 0.38% | |
| 012332 | 0.9823 | 0.9823 | 0.38% | |
| 009577 | 1.0909 | 1.2327 | 0.03% | |
| 011504 | 1.535 | 1.535 | 0.38% | |
| 015748 | 0.9745 | 0.9745 | 0.03% | |
| 013138 | 1.1252 | 1.2382 | 0.03% | |
| 020432 | 1.0291 | 1.0541 | 0.03% | |
| 017888 | 1.0534 | 1.0534 | 0.38% | |
| 021138 | 1.0813 | 1.1173 | 0.03% | |
| 026203 | 1.2333 | 1.2333 | 0.38% | |
| 007754 | 1.0583 | 1.1781 | 0.03% | |
| 005666 | 1.0104 | 1.2908 | 0.03% | |
| 010899 | 0.9706 | 0.9706 | 0.03% | |
| 009284 | 1.0244 | 1.1702 | 0.03% | |
| 015754 | 1.4184 | 1.4184 | 0.39% | |
| 015949 | 1.0218 | 1.1033 | 0.03% | |
| 019788 | 1.2372 | 1.2372 | 0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,686,749.82 | 83.35 |
| 3 | 现金 | 1,078,034.89 | 33.44 |
| 4 | 其他资产 | 05.39 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 630.00(万张) | 63,793.12(万元) | 1.98(%) |
| 2 | 250214 | 25国开14 | 500.00(万张) | 50,022.39(万元) | 1.55(%) |
| 3 | 230409 | 23农发09 | 140.00(万张) | 14,051.59(万元) | 0.44(%) |
| 4 | 190209 | 19国开09 | 120.00(万张) | 12,401.09(万元) | 0.38(%) |
| 5 | 240204 | 24国开04 | 100.00(万张) | 10,142.93(万元) | 0.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.028% | 1.152% | 1.489% | 0.000% | 1.557% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.56% | 0.74% | 1.15% | 4.54% | 0.0% | 5.57% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -717.66 | -196.43 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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