公募基金 > 基金超市 > 上银慧祥利债券A
| 基金代码006901 | 基金经理马小东,葛沁沁 | 最新份额598,981.73万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模60.79亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-01-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、金融债券(含商业银行金融债)、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等其他金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不买入股票、权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-13 | 1.0354 | 1.2033 | -0.01% |
| 2024-11-12 | 1.0355 | 1.2034 | 0.05% |
| 2024-11-11 | 1.035 | 1.2029 | 0.04% |
| 2024-11-8 | 1.0346 | 1.2025 | 0.03% |
| 2024-11-7 | 1.0343 | 1.2022 | 0.07% |
| 2024-11-6 | 1.0336 | 1.2015 | 0.04% |
| 2024-11-5 | 1.0332 | 1.2011 | 0.02% |
| 2024-11-4 | 1.033 | 1.2009 | 0.05% |
| 2024-11-1 | 1.0325 | 1.2004 | 0.12% |
| 2024-10-31 | 1.0313 | 1.1992 | 0.05% |
| 2024-10-30 | 1.0308 | 1.1987 | 0.01% |
| 2024-10-29 | 1.0307 | 1.1986 | 0.01% |
| 2024-10-28 | 1.0306 | 1.1985 | -0.04% |
| 2024-10-25 | 1.031 | 1.1989 | -0.03% |
| 2024-10-24 | 1.0313 | 1.1992 | 0.00% |
| 2024-10-23 | 1.0313 | 1.1992 | -0.10% |
| 2024-10-22 | 1.0323 | 1.2002 | -0.10% |
| 2024-10-21 | 1.0333 | 1.2012 | 0.00% |
| 2024-10-18 | 1.0333 | 1.2012 | -0.01% |
| 2024-10-17 | 1.0334 | 1.2013 | 0.06% |
葛沁沁女士：硕士研究生，2016年6月至2019年12月于光大证券任职，从事固定收益投资研究相关工作。2020年1月加入上银基金管理有限公司，任研究员、基金经理助理等职务。曾任上银慧增利货币市场基金基金经理(自2021-07-15至2024-02-07)、上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理(自2022-01-26至2023-02-24)、上银慧财宝货币市场基金基金经理(自2022-01-26至2024-02-07)、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022-06-24至2023-12-01)、上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2022-08-12至2023-09-12)。现任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理、上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
上银慧祥利债券A 2023-12-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银慧盈利货币A | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 1.2 | 0.79% | 0.79% |
| 上银慧财宝货币A | 货币型 | 2022-01-26 至 2024-02-07 | 2.0 | 3.95% | 3.80% |
| 上银慧鼎利债券A | 债券型 | 2024-06-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上银慧增利货币A | 货币型 | 2023-03-01 至 2024-02-07 | 0.9 | 1.86% | 1.82% |
| 上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 2.8 | 5.99% | 3.40% |
| 上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 3.5 | 9.12% | 7.06% |
| 上银慧兴盈债券 | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 3.5 | 9.12% | 7.06% |
| 上银慧嘉利债券 | 债券型 | 2022-01-26 至 2023-02-24 | 1.1 | 1.89% | 1.30% |
| 上银慧增利货币E | 货币型 | 2023-03-01 至 2024-02-07 | 0.9 | 1.87% | 1.82% |
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 1.0 | 1.69% | 0.45% |
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 2.8 | 6.53% | 3.40% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-09 至 2023-09-12 | 1.2 | 2.51% | 1.50% |
| 上银慧盈利货币E | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 1.2 | 0.79% | 0.79% |
| 上银慧盈利货币B | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 1.2 | 0.89% | 0.79% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-09 至 2023-12-01 | 1.5 | 3.32% | 2.42% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 上银慧财宝货币B | 货币型 | 2022-01-26 至 2024-02-07 | 2.0 | 4.45% | 3.80% |
| 上银慧增利货币B | 货币型 | 2021-07-15 至 2024-02-07 | 2.6 | 5.64% | 4.98% |
| 上银聚远鑫87个月定开债券 | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 3.5 | 11.63% | 7.06% |
| 上银慧鼎利债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 1.0 | 1.74% | 0.45% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 2024-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马小东 | 2024-05-15 至 今 | 0年5个月零30天 | ||
| 葛沁沁 | 2023-12-01 至 今 | 0年11个月零13天 | 1.74 | 0.45 |
| 许佳 | 2020-11-19 至 2023-12-01 | 3年0个月零12天 | 11.86 | 9.06 |
| 倪侃 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1年10个月零31天 | 3.53 | 8.83 |
| 楼昕宇 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1年10个月零31天 | 3.53 | 8.83 |
基本信息
上银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 上海银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004138 | 1.1697 | 2.0119 | -0.91% | |
| 012333 | 0.8557 | 0.8557 | -0.91% | |
| 012334 | 1.044 | 1.044 | -0.91% | |
| 015335 | 1.0538 | 1.0738 | -0.01% | |
| 013284 | 1.0357 | 1.0357 | -0.91% | |
| 013285 | 1.0267 | 1.0267 | -0.91% | |
| 009560 | 1.0795 | 1.1568 | -0.01% | |
| 013359 | 0.6797 | 0.6797 | -0.91% | |
| 021139 | 1.0793 | 1.1433 | -0.01% | |
| 021868 | 1.0205 | 1.0205 | -0.01% | |
| 007492 | 1.0807 | 1.2155 | -0.01% | |
| 014113 | 1.3079 | 1.3079 | -0.91% | |
| 013138 | 1.0924 | 1.1754 | -0.01% | |
| 012750 | 1.0155 | 1.0892 | -0.01% | |
| 011505 | 1.0326 | 1.0326 | -0.91% | |
| 013846 | 0.7868 | 0.7868 | -0.91% | |
| 017888 | 1.0304 | 1.0304 | -0.91% | |
| 016999 | 1.0321 | 1.0699 | -0.01% | |
| 021138 | 1.0781 | 1.0941 | -0.01% | |
| 002486 | 1.0703 | 1.392 | -0.01% | |
| 010313 | 0.8201 | 0.8201 | -0.91% | |
| 013723 | 1.0384 | 1.1151 | -0.01% | |
| 011504 | 1.0475 | 1.0475 | -0.91% | |
| 013892 | 0.3826 | 0.3826 | -0.91% | |
| 020186 | 1.0178 | 1.0178 | -0.91% | |
| 020187 | 1.0137 | 1.0137 | -0.91% | |
| 009613 | 1.0551 | 1.0551 | -1.11% | |
| 009614 | 1.0415 | 1.0415 | -1.11% | |
| 007393 | 1.346 | 1.346 | -0.91% | |
| 011277 | 0.389 | 0.389 | -0.91% | |
| 012465 | 1.0266 | 1.1166 | -0.01% | |
| 014116 | 0.8194 | 0.8194 | -0.01% | |
| 015391 | 0.5669 | 0.5669 | -0.91% | |
| 011529 | 1.0473 | 1.1229 | -0.01% | |
| 015942 | 1.0867 | 1.0867 | -0.01% | |
| 015949 | 1.0072 | 1.0666 | -0.01% | |
| 016537 | 1.1685 | 1.1685 | -0.01% | |
| 015748 | 0.7488 | 0.7488 | -0.01% | |
| 015754 | 0.7501 | 0.7501 | -1.11% | |
| 018252 | 1.0441 | 1.0808 | -0.01% | |
| 019787 | 1.1453 | 1.1453 | -0.91% | |
| 021282 | 1.0242 | 1.0242 | -0.01% | |
| 020551 | 1.0212 | 1.0212 | -0.01% | |
| 005432 | 1.0157 | 1.2704 | -0.01% | |
| 005666 | 1.0203 | 1.2438 | -0.01% | |
| 007754 | 1.0432 | 1.137 | -0.01% | |
| 006917 | 1.0302 | 1.1931 | -0.01% | |
| 009899 | 0.7613 | 0.7613 | -1.11% | |
| 015392 | 0.5583 | 0.5583 | -0.91% | |
| 009578 | 1.0538 | 1.153 | -0.01% | |
| 015943 | 1.0818 | 1.0818 | -0.01% | |
| 013358 | 0.6921 | 0.6921 | -0.91% | |
| 015753 | 1.1485 | 1.6585 | -0.91% | |
| 021869 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% | |
| 021468 | 1.0218 | 1.0218 | -0.01% | |
| 005431 | 1.0292 | 1.2056 | -0.01% | |
| 008897 | 0.7534 | 0.7534 | -0.01% | |
| 006901 | 1.0355 | 1.2034 | -0.01% | |
| 007390 | 1.066 | 1.1395 | -0.01% | |
| 009284 | 1.0291 | 1.1196 | -0.01% | |
| 010899 | 0.8256 | 0.8256 | -0.01% | |
| 020432 | 1.0222 | 1.0222 | -0.01% | |
| 000520 | 1.053 | 2.531 | -0.91% | |
| 007755 | 1.0629 | 1.1259 | -0.01% | |
| 011288 | 0.6307 | 0.6307 | -0.91% | |
| 011289 | 0.6238 | 0.6238 | -0.91% | |
| 012332 | 0.8729 | 0.8729 | -0.91% | |
| 012335 | 1.0258 | 1.0258 | -0.91% | |
| 009577 | 1.0263 | 1.1681 | -0.01% | |
| 008244 | 1.3235 | 1.4235 | -0.91% | |
| 021011 | 1.0904 | 1.0984 | -0.01% | |
| 021594 | 1.0749 | 1.0749 | -0.91% | |
| 019788 | 1.1423 | 1.1423 | -0.91% | |
| 021283 | 1.0232 | 1.0232 | -0.01% | |
| 015745 | 1.3023 | 1.4023 | -0.91% | |
| 021593 | 1.0761 | 1.0761 | -0.91% | |
| 020550 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 818,570.22 | 132.82 |
| 3 | 现金 | 4,136.13 | 00.67 |
| 4 | 其他资产 | 01.11 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 500.00(万张) | 50,990.22(万元) | 8.27(%) |
| 2 | 2420011 | 24浙商银行小微债01 | 500.00(万张) | 50,946.95(万元) | 8.27(%) |
| 3 | 2420008 | 24江苏银行绿色债01 | 400.00(万张) | 40,869.32(万元) | 6.63(%) |
| 4 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 300.00(万张) | 32,180.55(万元) | 5.22(%) |
| 5 | 2220076 | 22北京银行小微债03 | 300.00(万张) | 30,778.39(万元) | 4.99(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 0.01 |
| 2 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.0301 |
| 3 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 0.0167 |
| 4 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 0.0463 |
| 5 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.0167 |
| 6 | 2020-07-31 | 2020-08-04 | 0.033 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.15% | 5.53% | 3.95% | 3.66% | 3.49% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | 0.58% | 1.0% | 4.46% | 5.53% | 12.34% | 19.69% | 22.04% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
| 夏普比率 | 319.24 | 146.82 | 180.17 |
| 特雷诺指数 | -0.23 | -0.16 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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