基金公司上银基金管理有限公司 基金经理傅芳芳 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017888 | 基金经理傅芳芳 | 最新份额4,290.64万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-03-29 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模17.83亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他含有权益属性的金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% |
| 2026-1-22 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% |
| 2026-1-21 | 1.0463 | 1.0463 | 0.01% |
| 2026-1-20 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% |
| 2026-1-19 | 1.0462 | 1.0462 | 0.01% |
| 2026-1-16 | 1.0461 | 1.0461 | 0.01% |
| 2026-1-15 | 1.046 | 1.046 | 0.01% |
| 2026-1-14 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% |
| 2026-1-13 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% |
| 2026-1-12 | 1.0459 | 1.0459 | 0.01% |
| 2026-1-9 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% |
| 2026-1-8 | 1.0458 | 1.0458 | 0.01% |
| 2026-1-7 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% |
| 2026-1-6 | 1.0457 | 1.0457 | -0.01% |
| 2026-1-5 | 1.0458 | 1.0458 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 1.0454 | 1.0454 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0453 | 1.0453 | 0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0452 | 1.0452 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0451 | 1.0451 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 1.045 | 1.045 | 0.00% |

傅芳芳女士:中国国籍,硕士研究生。2017年7月至2022年1月在上海银行股份有限公司金融市场部任债券交易员,2022年1月至2023年12月在第一创业证券股份有限公司固定收益交易投资部任策略交易岗。2023年12月加入上银基金管理有限公司,现任上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银慧盈利货币A | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 上银慧财宝货币A | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 上银慧佳盈债券 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 上银慧增利货币A | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 上银慧嘉利债券 | 债券型 | 2024-06-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 上银慧增利货币E | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 上银中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 上银慧盈利货币E | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 上银慧盈利货币B | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2025-01-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 上银中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 上银慧财宝货币B | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 上银慧增利货币B | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 上银慧丰利债券 | 债券型 | 2024-06-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 上银慧盈利货币C | 货币型 | 2025-03-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 傅芳芳 | 2025-01-13 至 今 | 1年0个月零11天 | ||
| 楼昕宇 | 2023-03-09 至 2025-01-13 | 1年10个月零4天 | 1.93 | -20.34 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 上海银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005431 | 0.9936 | 1.216 | 0.10% | |
| 011504 | 1.4445 | 1.4445 | 0.62% | |
| 011529 | 1.0157 | 1.1448 | 0.10% | |
| 021139 | 1.0268 | 1.1708 | 0.10% | |
| 021593 | 1.8289 | 1.8289 | 0.62% | |
| 023448 | 1.9932 | 1.9932 | 0.62% | |
| 024608 | 1.264 | 1.264 | 0.62% | |
| 026203 | 1.0418 | 1.0418 | 0.62% | |
| 007390 | 1.0114 | 1.1529 | 0.10% | |
| 008897 | 0.9737 | 0.9737 | 0.10% | |
| 009613 | 1.4047 | 1.4047 | 0.80% | |
| 012335 | 1.0861 | 1.0861 | 0.62% | |
| 013846 | 1.0672 | 1.0672 | 0.62% | |
| 018252 | 1.0837 | 1.1204 | 0.10% | |
| 019788 | 1.1858 | 1.1858 | 0.62% | |
| 023159 | 1.205 | 1.205 | 0.62% | |
| 024665 | 1.1961 | 1.1961 | 0.80% | |
| 013723 | 1.0256 | 1.1273 | 0.10% | |
| 017888 | 1.0464 | 1.0464 | 0.62% | |
| 021282 | 1.0607 | 1.0607 | 0.10% | |
| 024070 | 1.9126 | 1.9126 | 0.80% | |
| 026090 | 1.0032 | 1.0032 | 0.62% | |
| 026303 | 1.0004 | 1.0004 | 0.80% | |
| 007754 | 1.0606 | 1.1644 | 0.10% | |
| 008244 | 1.3705 | 1.5805 | 0.62% | |
| 010313 | 1.1204 | 1.1204 | 0.62% | |
| 010899 | 1.0057 | 1.0057 | 0.10% | |
| 013138 | 1.089 | 1.202 | 0.10% | |
| 013285 | 1.4161 | 1.4161 | 0.62% | |
| 013892 | 0.543 | 0.543 | 0.62% | |
| 015753 | 1.3719 | 1.9457 | 0.62% | |
| 015942 | 1.1171 | 1.1171 | 0.10% | |
| 019787 | 1.1931 | 1.1931 | 0.62% | |
| 020186 | 1.0888 | 1.0888 | 0.62% | |
| 020432 | 1.0208 | 1.0458 | 0.10% | |
| 021594 | 1.8191 | 1.8191 | 0.62% | |
| 021868 | 1.008 | 1.018 | 0.10% | |
| 026202 | 1.0421 | 1.0421 | 0.62% | |
| 026516 | 1.0039 | 1.0039 | 0.80% | |
| 007393 | 1.8471 | 1.8471 | 0.62% | |
| 009284 | 1.0613 | 1.1518 | 0.10% | |
| 011277 | 0.5561 | 0.5561 | 0.62% | |
| 011288 | 0.7467 | 0.7467 | 0.62% | |
| 011505 | 1.4173 | 1.4173 | 0.62% | |
| 012465 | 1.0542 | 1.1442 | 0.10% | |
| 013359 | 0.7914 | 0.7914 | 0.62% | |
| 014113 | 1.782 | 1.782 | 0.62% | |
| 015943 | 1.1093 | 1.1093 | 0.10% | |
| 015949 | 1.0056 | 1.0871 | 0.10% | |
| 024073 | 1.2071 | 1.2071 | 0.80% | |
| 024550 | 1.0126 | 1.0126 | 0.10% | |
| 024551 | 1.0116 | 1.0116 | 0.10% | |
| 026089 | 1.0035 | 1.0035 | 0.62% | |
| 000520 | 1.268 | 2.746 | 0.62% | |
| 006901 | 1.0613 | 1.2292 | 0.10% | |
| 009560 | 1.0681 | 1.1654 | 0.10% | |
| 009851 | 1.083 | 1.1681 | 0.10% | |
| 009899 | 1.1073 | 1.1073 | 0.80% | |
| 012333 | 0.911 | 0.911 | 0.62% | |
| 012334 | 1.1126 | 1.1126 | 0.62% | |
| 012750 | 1.0539 | 1.1276 | 0.10% | |
| 013358 | 0.8117 | 0.8117 | 0.62% | |
| 014116 | 0.9945 | 0.9945 | 0.10% | |
| 015335 | 1.075 | 1.105 | 0.10% | |
| 015754 | 1.0831 | 1.0831 | 0.80% | |
| 016537 | 1.0812 | 1.2012 | 0.10% | |
| 020187 | 1.0766 | 1.0766 | 0.62% | |
| 021283 | 1.0571 | 1.0571 | 0.10% | |
| 021468 | 1.0118 | 1.0218 | 0.10% | |
| 023158 | 1.2099 | 1.2099 | 0.62% | |
| 024069 | 1.9152 | 1.9152 | 0.80% | |
| 024074 | 1.2057 | 1.2057 | 0.80% | |
| 024666 | 1.1945 | 1.1945 | 0.80% | |
| 026304 | 1.0004 | 1.0004 | 0.80% | |
| 016999 | 1.0703 | 1.1081 | 0.10% | |
| 005432 | 1.0311 | 1.2858 | 0.10% | |
| 005666 | 1.0242 | 1.2717 | 0.10% | |
| 007492 | 1.0295 | 1.2443 | 0.10% | |
| 009578 | 1.0834 | 1.1826 | 0.10% | |
| 010639 | 1.2158 | 1.2296 | 0.10% | |
| 011289 | 0.7358 | 0.7358 | 0.62% | |
| 013284 | 1.4336 | 1.4336 | 0.62% | |
| 020550 | 1.0624 | 1.0624 | 0.10% | |
| 020551 | 1.0587 | 1.0587 | 0.10% | |
| 021011 | 1.0857 | 1.1237 | 0.10% | |
| 021138 | 1.0656 | 1.1016 | 0.10% | |
| 023449 | 1.9874 | 1.9874 | 0.62% | |
| 024071 | 1.6364 | 1.6364 | 0.80% | |
| 024072 | 1.6341 | 1.6341 | 0.80% | |
| 002486 | 1.0492 | 1.4238 | 0.10% | |
| 004138 | 1.4071 | 2.3147 | 0.62% | |
| 006917 | 1.052 | 1.2149 | 0.10% | |
| 007755 | 1.0775 | 1.1505 | 0.10% | |
| 009577 | 1.0673 | 1.2091 | 0.10% | |
| 009614 | 1.3816 | 1.3816 | 0.80% | |
| 012332 | 0.936 | 0.936 | 0.62% | |
| 015745 | 1.3368 | 1.5468 | 0.62% | |
| 015748 | 0.9643 | 0.9643 | 0.10% | |
| 021869 | 1.0501 | 1.0501 | 0.10% | |
| 024163 | 1.0107 | 1.0487 | 0.10% | |
| 026271 | 1.0457 | 1.0457 | 0.62% | |
| 026272 | 1.0455 | 1.0455 | 0.62% | |
| 026517 | 1.0039 | 1.0039 | 0.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,463.15 | 121.77 |
| 3 | 现金 | 185.80 | 04.14 |
| 4 | 其他资产 | 27.16 | 00.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112509104 | 25浦发银行CD104 | 04.00(万张) | 398.25(万元) | 8.88(%) |
| 2 | 112511132 | 25平安银行CD132 | 04.00(万张) | 396.34(万元) | 8.83(%) |
| 3 | 112506187 | 25交通银行CD187 | 04.00(万张) | 396.11(万元) | 8.83(%) |
| 4 | 112519099 | 25恒丰银行CD099 | 03.00(万张) | 298.77(万元) | 6.66(%) |
| 5 | 112505173 | 25建设银行CD173 | 03.00(万张) | 298.67(万元) | 6.66(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.22% | 1.35% | 0.0% | 0.0% | 1.62% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.51% | 0.08% | 0.08% | 1.35% | 0.0% | 0.0% | 4.64% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -134.98 | -82.21 | 31.71 |
| 特雷诺指数 | 0.12 | 1.66 | -0.09 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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