基金代码017780 | 基金经理楼昕宇,傅芳芳,葛沁沁 | 最新份额723,160.49万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2023-01-17 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
(1)现金;
(2)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。、
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开基金份额持有人大会。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响且不违反法律法规规定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120天以内,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。现任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚泽益债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银慧添利债券 | 债券型 | 2016-03-04 至 2018-11-02 | 2.7 | 11.92% | 5.36% |
上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 3.4 | 11.75% | 6.67% |
上银慧盈利货币A | 货币型 | 2023-01-17 至 今 | 1.8 | 1.80% | 2.05% |
上银慧财宝货币A | 货币型 | 2015-05-13 至 今 | 9.5 | 24.50% | 24.49% |
上银慧佳盈债券 | 债券型 | 2018-05-11 至 今 | 6.5 | 24.28% | 22.57% |
上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 0.9 | 1.70% | 0.45% |
上银慧鼎利债券A | 债券型 | 2021-06-18 至 2023-12-01 | 2.5 | 6.06% | 5.30% |
上银慧增利货币A | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 1.7 | 1.86% | 1.82% |
上银聚加利货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 7.2 | -- | -- |
上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2019-12-21 至 2021-03-08 | 1.2 | 0.65% | 2.37% |
上银慧增利货币E | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 1.7 | 1.87% | 1.82% |
上银聚泽益债券 | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
上银慧祥利债券C | 债券型 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1.8 | 3.72% | 8.83% |
上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2019-12-21 至 2021-03-08 | 1.2 | 0.96% | 2.37% |
上银慧盈利货币E | 货币型 | 2023-01-17 至 今 | 1.8 | 1.77% | 2.05% |
上银慧盈利货币B | 货币型 | 2016-04-29 至 今 | 8.5 | 22.61% | 21.04% |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.7 | 1.93% | -20.34% |
上银聚合益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-04-01 至 今 | 1.6 | 3.16% | 1.43% |
上银慧财宝货币B | 货币型 | 2015-05-13 至 今 | 9.5 | 27.13% | 24.49% |
上银慧增利货币B | 货币型 | 2017-03-13 至 今 | 7.6 | 20.23% | 18.28% |
上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-24 至 2024-07-02 | 2.4 | 6.50% | 3.26% |
上银慧祥利债券A | 债券型 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1.8 | 3.53% | 8.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
傅芳芳 | 2024-06-24 至 今 | 0年4个月零7天 | ||
葛沁沁 | 2023-09-12 至 今 | 1年1个月零19天 | 0.79 | 0.79 |
楼昕宇 | 2023-01-17 至 今 | 1年9个月零14天 | 1.80 | 2.05 |
葛沁沁女士:硕士研究生,2016年6月至2019年12月于光大证券任职,从事固定收益投资研究相关工作。2020年1月加入上银基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理等职务。曾任上银慧增利货币市场基金基金经理(自2021-07-15至2024-02-07)、上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理(自2022-01-26至2023-02-24)、上银慧财宝货币市场基金基金经理(自2022-01-26至2024-02-07)、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022-06-24至2023-12-01)、上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2022-08-12至2023-09-12)。现任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理、上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银慧盈利货币A | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 1.1 | 0.79% | 0.79% |
上银慧财宝货币A | 货币型 | 2022-01-26 至 2024-02-07 | 2.0 | 3.95% | 3.80% |
上银慧鼎利债券A | 债券型 | 2024-06-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧增利货币A | 货币型 | 2023-03-01 至 2024-02-07 | 0.9 | 1.86% | 1.82% |
上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 2.8 | 5.99% | 3.40% |
上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 3.5 | 9.12% | 7.06% |
上银慧兴盈债券 | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 3.5 | 9.12% | 7.06% |
上银慧嘉利债券 | 债券型 | 2022-01-26 至 2023-02-24 | 1.1 | 1.89% | 1.30% |
上银慧增利货币E | 货币型 | 2023-03-01 至 2024-02-07 | 0.9 | 1.87% | 1.82% |
上银慧祥利债券C | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 0.9 | 1.69% | 0.45% |
上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 2.8 | 6.53% | 3.40% |
上银慧信利三个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-09 至 2023-09-12 | 1.2 | 2.51% | 1.50% |
上银慧盈利货币E | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 1.1 | 0.79% | 0.79% |
上银慧盈利货币B | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 1.1 | 0.89% | 0.79% |
上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-09 至 2023-12-01 | 1.5 | 3.32% | 2.42% |
上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
上银慧财宝货币B | 货币型 | 2022-01-26 至 2024-02-07 | 2.0 | 4.45% | 3.80% |
上银慧增利货币B | 货币型 | 2021-07-15 至 2024-02-07 | 2.6 | 5.64% | 4.98% |
上银聚远鑫87个月定开债券 | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 3.5 | 11.63% | 7.06% |
上银慧鼎利债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
上银慧祥利债券A | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 0.9 | 1.74% | 0.45% |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 2024-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
傅芳芳 | 2024-06-24 至 今 | 0年4个月零7天 | ||
葛沁沁 | 2023-09-12 至 今 | 1年1个月零19天 | 0.79 | 0.79 |
楼昕宇 | 2023-01-17 至 今 | 1年9个月零14天 | 1.80 | 2.05 |
傅芳芳女士:中国国籍,硕士研究生。2017年7月至2022年1月在上海银行股份有限公司金融市场部任债券交易员,2022年1月至2023年12月在第一创业证券股份有限公司固定收益交易投资部任策略交易岗。2023年12月加入上银基金,现任上银基金固定收益部基金经理。现任上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银慧盈利货币A | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧财宝货币A | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧增利货币A | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧嘉利债券 | 债券型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧增利货币E | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧盈利货币E | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧盈利货币B | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧财宝货币B | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧增利货币B | 货币型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银慧丰利债券 | 债券型 | 2024-06-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
傅芳芳 | 2024-06-24 至 今 | 0年4个月零7天 | ||
葛沁沁 | 2023-09-12 至 今 | 1年1个月零19天 | 0.79 | 0.79 |
楼昕宇 | 2023-01-17 至 今 | 1年9个月零14天 | 1.80 | 2.05 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
公司股东 | 上海银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005432 | 1.0128 | 1.2675 | -0.06% | |
007755 | 1.0606 | 1.1236 | -0.06% | |
008244 | 1.3403 | 1.4403 | -0.85% | |
009614 | 0.9886 | 0.9886 | -1.12% | |
012750 | 1.01 | 1.0837 | -0.06% | |
013358 | 0.6575 | 0.6575 | -0.85% | |
014116 | 0.801 | 0.801 | -0.06% | |
015753 | 1.0957 | 1.6057 | -0.85% | |
021282 | 1.0217 | 1.0217 | -0.06% | |
016999 | 1.0256 | 1.0634 | -0.06% | |
000520 | 1.023 | 2.501 | -0.85% | |
007492 | 1.0741 | 1.2089 | -0.06% | |
007754 | 1.0409 | 1.1347 | -0.06% | |
011288 | 0.6061 | 0.6061 | -0.85% | |
015745 | 1.319 | 1.419 | -0.85% | |
015949 | 1.007 | 1.0632 | -0.06% | |
018252 | 1.0372 | 1.0739 | -0.06% | |
019787 | 1.1258 | 1.1258 | -0.85% | |
021468 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% | |
005431 | 1.0238 | 1.2002 | -0.06% | |
009577 | 1.0184 | 1.1602 | -0.06% | |
012333 | 0.8627 | 0.8627 | -0.85% | |
013285 | 1.0057 | 1.0057 | -0.85% | |
019788 | 1.123 | 1.123 | -0.85% | |
020187 | 1.0311 | 1.0311 | -0.85% | |
020432 | 1.0175 | 1.0175 | -0.06% | |
020551 | 1.0188 | 1.0188 | -0.06% | |
021138 | 1.0733 | 1.0893 | -0.06% | |
021283 | 1.0207 | 1.0207 | -0.06% | |
005666 | 1.0175 | 1.241 | -0.06% | |
006917 | 1.0255 | 1.1884 | -0.06% | |
011505 | 1.0169 | 1.0169 | -0.85% | |
012334 | 1.035 | 1.035 | -0.85% | |
012465 | 1.0215 | 1.1115 | -0.06% | |
013138 | 1.0824 | 1.1654 | -0.06% | |
021139 | 1.0727 | 1.1367 | -0.06% | |
021868 | 1.0139 | 1.0139 | -0.06% | |
021869 | 1.0089 | 1.0089 | -0.06% | |
008897 | 0.7226 | 0.7226 | -0.06% | |
009560 | 1.0746 | 1.1519 | -0.06% | |
011504 | 1.0314 | 1.0314 | -0.85% | |
011529 | 1.0441 | 1.1197 | -0.06% | |
013359 | 0.6458 | 0.6458 | -0.85% | |
014113 | 1.2028 | 1.2028 | -0.85% | |
015748 | 0.7182 | 0.7182 | -0.06% | |
015754 | 0.7396 | 0.7396 | -1.12% | |
016537 | 1.1612 | 1.1612 | -0.06% | |
020550 | 1.0199 | 1.0199 | -0.06% | |
004138 | 1.1156 | 1.9578 | -0.85% | |
006901 | 1.0307 | 1.1986 | -0.06% | |
011289 | 0.5996 | 0.5996 | -0.85% | |
015391 | 0.5454 | 0.5454 | -0.85% | |
015392 | 0.5372 | 0.5372 | -0.85% | |
017888 | 1.0296 | 1.0296 | -0.85% | |
021011 | 1.0805 | 1.0885 | -0.06% | |
007393 | 1.2376 | 1.2376 | -0.85% | |
009613 | 1.0013 | 1.0013 | -1.12% | |
009899 | 0.7505 | 0.7505 | -1.12% | |
010313 | 0.8162 | 0.8162 | -0.85% | |
011277 | 0.3673 | 0.3673 | -0.85% | |
012332 | 0.8799 | 0.8799 | -0.85% | |
012335 | 1.0172 | 1.0172 | -0.85% | |
013723 | 1.032 | 1.1087 | -0.06% | |
013846 | 0.7832 | 0.7832 | -0.85% | |
013892 | 0.3613 | 0.3613 | -0.85% | |
015335 | 1.0479 | 1.0679 | -0.06% | |
020186 | 1.0351 | 1.0351 | -0.85% | |
002486 | 1.0666 | 1.3883 | -0.06% | |
007390 | 1.0647 | 1.1382 | -0.06% | |
009284 | 1.0242 | 1.1147 | -0.06% | |
009578 | 1.0491 | 1.1483 | -0.06% | |
010899 | 0.8069 | 0.8069 | -0.06% | |
013284 | 1.0143 | 1.0143 | -0.85% | |
015942 | 1.085 | 1.085 | -0.06% | |
015943 | 1.0801 | 1.0801 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 691,561.47 | 79.23 |
3 | 现金 | 65,106.60 | 07.46 |
4 | 其他资产 | 669.87 | 00.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112413079 | 24浙商银行CD079 | 200.00(万张) | 19,938.27(万元) | 2.28(%) |
2 | 112494326 | 24杭州银行CD042 | 200.00(万张) | 19,923.54(万元) | 2.28(%) |
3 | 112403132 | 24农业银行CD132 | 200.00(万张) | 19,938.74(万元) | 2.28(%) |
4 | 112413060 | 24浙商银行CD060 | 200.00(万张) | 19,767.85(万元) | 2.26(%) |
5 | 112485766 | 24广州农村商业银行CD111 | 130.00(万张) | 12,757.09(万元) | 1.46(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.367% | 1.772% | 0.000% | 0.000% | 1.694% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.73% | 1.41% | 1.78% | 0.0% | 0.0% | 3.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -54.70 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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