基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理李敏,赵建 申购费率0.4% 基金规模50.86亿 (2022-06-30) |
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基金代码005525 | 基金经理李敏,赵建 | 最新份额394,272.62万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模50.86亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-06-11 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模30.1亿 | 托管费0.1% |
在控制风险的基础上,通过积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不在二级市场买入股票、权证,也不参与一级市场新股申购和新股增发。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-8 | 1.0247 | 1.2719 | -0.03% |
2025-4-7 | 1.025 | 1.2722 | 0.21% |
2025-4-3 | 1.0229 | 1.2701 | 0.17% |
2025-4-2 | 1.0212 | 1.2684 | 0.04% |
2025-4-1 | 1.0208 | 1.268 | 0.01% |
2025-3-31 | 1.0207 | 1.2679 | 0.03% |
2025-3-28 | 1.0204 | 1.2676 | 0.01% |
2025-3-27 | 1.0203 | 1.2675 | 0.02% |
2025-3-26 | 1.0201 | 1.2673 | 0.04% |
2025-3-25 | 1.0197 | 1.2669 | 0.08% |
2025-3-24 | 1.0189 | 1.2661 | 0.04% |
2025-3-21 | 1.0185 | 1.2657 | 0.06% |
2025-3-20 | 1.0179 | 1.2651 | 0.11% |
2025-3-19 | 1.0168 | 1.264 | 0.06% |
2025-3-18 | 1.0162 | 1.2634 | 0.02% |
2025-3-17 | 1.016 | 1.2632 | -0.08% |
2025-3-14 | 1.0168 | 1.264 | 0.06% |
2025-3-13 | 1.0162 | 1.2634 | 0.06% |
2025-3-12 | 1.0156 | 1.2628 | 0.05% |
2025-3-11 | 1.0151 | 1.2623 | -0.15% |
赵建先生:硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司交易员;2011年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日至今,担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年9月29日至今,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年6月20日至今,担任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,担任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金基金经理;2024年8月21日至今,担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月20日至今,担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银瑞益债券C | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
工银瑞宏6个月定开债券C | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 2.0 | 0.64% | 0.80% |
工银瑞和3个月定开债券D | 债券型 | 2024-05-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
工银招瑞一年持有混合C | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 3.1 | -9.70% | -25.93% |
工银开元利率债债券F | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
工银瑞和3个月定开债券A | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 2.4 | 3.77% | 2.85% |
工银瑞和3个月定开债券C | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 2.4 | 3.45% | 2.85% |
工银开元利率债债券A | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
工银瑞宏6个月定开债券A | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 2.0 | 0.82% | 0.80% |
工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型 | 2022-08-18 至 2022-09-29 | 0.1 | 0.08% | -0.55% |
工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 2.5 | 3.77% | 2.36% |
工银开元利率债债券C | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
工银招瑞一年持有混合A | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 3.1 | -9.00% | -25.93% |
工银瑞益债券A | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李敏 | 2024-07-08 至 今 | 0年9个月零1天 | ||
赵建 | 2022-09-29 至 今 | 2年-6个月零11天 | 3.77 | 2.36 |
谷衡 | 2018-06-15 至 2019-08-14 | 1年1个月零30天 | 8.07 | 6.81 |
李娜 | 2018-06-01 至 2024-07-08 | 6年1个月零7天 | 24.98 | 23.16 |
李敏先生:硕士研究生,多年证券从业经验;曾任中国泛海控股集团投资经理,中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师,平安证券有限责任公司高级业务总监;2010年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资部副总经理、基金经理。2013年10月10日至2019年10月10日,担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金(自2021年8月3日起,变更为工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理;2014年7月30日至2017年2月6日,担任工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金(自2016年2月19日起,变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理;2015年5月26日至2017年4月26日,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(自2016年9月26日起,变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF))基金经理;2015年5月26日至2018年3月7日,担任工银瑞信保本混合型证券投资基金(自2018年2月9日起,变更为工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金)基金经理;2016年10月27日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年11月15日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年11月22日至2018年2月23日,担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理;2016年12月7日至2019年1月15日,担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至2018年2月23日,担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至2018年7月27日,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至2018年7月27日,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至2023年2月7日,担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理;2017年3月23日至2018年7月27日,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理;2017年5月24日至2018年6月12日,担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理;2019年11月18日至今,担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年1月9日至今,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年1月15日至2023年11月3日,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理;2020年1月15日至今,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2020年2月17日至2022年3月7日,担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年2月17日至今,担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理;2021年8月12日至今,担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年1月17日至2023年11月17日,担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理;2022年1月17日至今,担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理;2024年7月8日至今,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银信用纯债债券A | 债券型 | 2020-01-09 至 今 | 5.3 | 13.08% | 12.40% |
工银灵活配置混合B | 混合型 | 2015-06-04 至 2018-03-07 | 2.8 | 3.77% | -14.76% |
工银新得益混合 | 混合型 | 2016-11-03 至 2018-02-23 | 1.3 | 12.90% | 6.81% |
工银优质精选混合A | 混合型 | 2014-07-30 至 2017-02-06 | 2.5 | 32.98% | 50.71% |
工银新增利混合 | 混合型 | 2016-12-15 至 2018-02-23 | 1.2 | 4.00% | 10.39% |
工银新得利混合 | 混合型 | 2017-02-24 至 2018-07-27 | 1.4 | 8.40% | 3.02% |
工银新得利混合 | 混合型 | 2020-01-15 至 2023-11-03 | 3.8 | 6.51% | 17.70% |
工银双债LOF | 债券型,LOF型 | 2015-05-26 至 2017-04-26 | 1.9 | -0.95% | 0.94% |
工银信用纯债三个月定开债券A | 债券型 | 2013-10-10 至 2019-10-10 | 6.0 | 31.69% | 40.13% |
工银银和利混合 | 混合型 | 2016-12-20 至 2018-07-27 | 1.6 | 10.30% | 6.21% |
工银目标收益一年定开债券A | 债券型 | 2019-11-18 至 今 | 5.4 | 18.86% | 13.96% |
工银聚益混合A | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 3.2 | -6.98% | -28.34% |
工银聚益混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 3.2 | -7.75% | -28.34% |
工银信用纯债债券B | 债券型 | 2020-01-09 至 今 | 5.3 | 11.27% | 12.40% |
工银信用纯债三个月定开债券C | 债券型 | 2013-10-10 至 2019-10-10 | 6.0 | 28.77% | 40.13% |
工银目标收益一年定开债券C | 债券型 | 2019-11-18 至 今 | 5.4 | 16.88% | 13.95% |
工银新得润混合 | 混合型 | 2016-11-12 至 2019-01-16 | 2.2 | 9.50% | -5.98% |
工银恒丰纯债债券 | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-03-21 | 1.4 | 4.09% | 1.02% |
工银恒泰纯债债券 | 债券型 | 2016-11-07 至 2018-05-04 | 1.5 | 2.13% | 1.64% |
工银聚安混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2023-11-17 | 1.8 | -8.67% | -18.87% |
工银纯债定开 | 债券型,LOF型 | 2021-08-12 至 今 | 3.7 | 12.09% | 5.07% |
工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型 | 2024-07-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
工银聚福混合C | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 5.1 | 16.19% | 0.50% |
工银灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-26 至 2018-03-07 | 2.8 | 4.69% | -12.77% |
工银新增益混合 | 混合型 | 2016-12-20 至 2018-07-27 | 1.6 | 4.70% | 6.21% |
工银新增益混合 | 混合型 | 2020-01-15 至 今 | 5.2 | 10.48% | 4.22% |
工银新生利混合 | 混合型 | 2016-12-20 至 2023-02-07 | 6.1 | 36.10% | 75.52% |
工银瑞盈18个月定开债券 | 债券型 | 2020-02-17 至 2022-03-07 | 2.1 | -0.88% | 7.19% |
工银聚福混合A | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 5.1 | 18.01% | 0.50% |
工银聚安混合A | 混合型 | 2022-01-17 至 2023-11-17 | 1.8 | -7.98% | -18.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李敏 | 2024-07-08 至 今 | 0年9个月零1天 | ||
赵建 | 2022-09-29 至 今 | 2年-6个月零11天 | 3.77 | 2.36 |
谷衡 | 2018-06-15 至 2019-08-14 | 1年1个月零30天 | 8.07 | 6.81 |
李娜 | 2018-06-01 至 2024-07-08 | 6年1个月零7天 | 24.98 | 23.16 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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016025 | 1.0622 | 1.0622 | -0.02% | |
018271 | 1.0478 | 1.0568 | -0.02% | |
019221 | 1.159 | 1.159 | -0.02% | |
019617 | 0.9602 | 0.9602 | 0.57% | |
018717 | 1.0382 | 1.0382 | -0.02% | |
015974 | 0.7505 | 0.7505 | 0.57% | |
022935 | 0.9673 | 0.9673 | 1.17% | |
021232 | 1.0746 | 1.0746 | 1.21% | |
020559 | 1.0043 | 1.0043 | 0.57% | |
164809 | 1.0149 | 1.3471 | 1.21% | |
164818 | 0.9239 | 0.2818 | 1.17% | |
510350 | 3.6983 | 1.058 | 1.17% | |
006220 | 1.2251 | 1.2251 | 1.21% | |
000672 | 1.203 | 1.203 | 0.57% | |
000793 | 1.44 | 1.44 | 1.17% | |
005525 | 1.0247 | 1.2719 | -0.02% | |
000079 | 1.5686 | 1.5686 | -0.02% | |
000402 | 1.1885 | 1.5808 | -0.02% | |
481008 | 0.994 | 2.518 | 0.57% | |
481013 | 2.436 | 2.785 | 0.57% | |
481017 | 2.91 | 3.355 | 0.57% | |
485119 | 1.4815 | 1.5225 | -0.02% | |
159958 | 1.1014 | 1.1014 | 1.17% | |
007353 | 1.3216 | 1.3216 | 0.57% | |
006937 | 0.9467 | 1.167 | 1.17% | |
010069 | 1.0274 | 1.0274 | -0.02% | |
003341 | 1.3331 | 1.3331 | -0.02% | |
000944 | 1.2987 | 1.2987 | -0.02% | |
001054 | 2.423 | 2.423 | 1.17% | |
010393 | 0.5957 | 0.5957 | 0.57% | |
010512 | 1.1061 | 1.1073 | -0.02% | |
010696 | 2.472 | 2.472 | 0.57% | |
005198 | 0.6692 | 0.6692 | 0.57% | |
001997 | 2.285 | 2.285 | 0.57% | |
009868 | 0.9603 | 0.9603 | 0.57% | |
001714 | 3.04 | 3.229 | 1.17% | |
012844 | 0.6558 | 0.6558 | 0.57% | |
011786 | 1.1446 | 1.1446 | 0.57% | |
011787 | 1.1279 | 1.1279 | 0.57% | |
014799 | 0.9952 | 0.9952 | 0.57% | |
014133 | 0.8321 | 0.8321 | 1.17% | |
014134 | 0.8212 | 0.8212 | 1.17% | |
011387 | 1.0769 | 1.0769 | 0.57% | |
011388 | 1.0605 | 1.0605 | 0.57% | |
011476 | 2.419 | 2.419 | 1.17% | |
011477 | 1.77 | 1.77 | 0.57% | |
516050 | 0.6144 | 0.6144 | 1.17% | |
516600 | 0.5801 | 0.5801 | 1.17% | |
159370 | 0.8716 | 0.8716 | 1.17% | |
159520 | 1.0 | 1.0 | 1.17% | |
014333 | 0.6797 | 0.6797 | 0.57% | |
014334 | 0.6633 | 0.6633 | 0.57% | |
016942 | 0.9271 | 0.9271 | 1.17% | |
019085 | 1.0371 | 1.0371 | 0.57% | |
019618 | 0.9657 | 0.9657 | 0.57% | |
561230 | 1.0539 | 1.0814 | 1.17% | |
159866 | 0.9411 | 0.9411 | 1.21% | |
159905 | 1.5855 | 1.8915 | 1.17% | |
022710 | 1.381 | 1.381 | 1.17% | |
020750 | 0.7497 | 0.7497 | 1.21% | |
164810 | 1.01 | 1.5558 | -0.02% | |
000728 | 1.437 | 1.483 | -0.02% | |
000763 | 2.053 | 2.053 | 0.57% | |
005390 | 1.0735 | 1.0735 | 1.21% | |
002387 | 0.8881 | 0.9561 | 1.17% | |
000046 | 1.413 | 1.792 | -0.02% | |
000403 | 1.1797 | 1.5253 | -0.02% | |
481004 | 1.0051 | 1.8564 | 0.57% | |
485005 | 1.1368 | 2.0588 | -0.02% | |
485111 | 1.849 | 2.271 | -0.02% | |
485114 | 2.408 | 2.408 | -0.02% | |
487021 | 2.575 | 2.575 | 0.57% | |
005939 | 2.2436 | 2.2436 | 0.57% | |
005944 | 1.3144 | 1.3144 | 0.57% | |
005945 | 1.1507 | 1.1507 | -0.02% | |
006003 | 1.5387 | 2.0819 | 1.17% | |
009708 | 1.695 | 1.695 | 0.57% | |
009029 | 0.8598 | 0.8598 | 0.57% | |
009257 | 1.0903 | 1.1057 | -0.02% | |
010068 | 1.0453 | 1.0453 | -0.02% | |
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002594 | 1.731 | 1.731 | 0.57% | |
010089 | 0.5828 | 0.5828 | 0.57% | |
000943 | 1.3498 | 1.3498 | -0.02% | |
010510 | 1.0964 | 1.0964 | -0.02% | |
010668 | 1.0127 | 1.0127 | 0.57% | |
002005 | 1.282 | 1.282 | 0.57% | |
009928 | 1.1137 | 1.1137 | 0.57% | |
001717 | 2.695 | 2.695 | 1.17% | |
001721 | 1.322 | 1.322 | 0.57% | |
006615 | 1.699 | 1.699 | 0.57% | |
006741 | 1.1236 | 1.156 | -0.02% | |
012014 | 0.961 | 0.961 | 0.57% | |
012742 | 1.0635 | 1.0635 | -0.02% | |
011729 | 1.0184 | 1.0184 | 0.57% | |
011789 | 0.9658 | 0.9658 | 0.57% | |
008052 | 0.9258 | 0.9258 | 1.21% | |
008143 | 1.6234 | 1.6234 | 1.21% | |
014666 | 0.9116 | 0.9116 | 0.57% | |
014714 | 1.0642 | 1.1078 | -0.02% | |
015002 | 1.599 | 1.599 | 1.17% | |
012337 | 1.0969 | 1.0969 | -0.02% | |
159315 | 0.9804 | 0.9804 | 1.17% | |
159636 | 1.0929 | 1.0929 | 1.17% | |
014466 | 0.6799 | 0.6799 | 0.57% | |
017055 | 1.0772 | 1.0772 | -0.02% | |
020524 | 1.0317 | 1.0317 | -0.02% | |
018222 | 2.548 | 2.548 | 0.57% | |
019934 | 1.2683 | 1.2683 | 1.21% | |
561260 | 1.0309 | 1.0309 | 1.17% | |
016145 | 1.0138 | 1.0138 | -0.02% | |
015873 | 0.5325 | 0.5325 | 1.21% | |
159856 | 0.6326 | 0.6326 | 1.17% | |
006169 | 1.1712 | 1.2062 | -0.02% | |
006221 | 1.2029 | 1.2029 | 1.21% | |
001158 | 1.156 | 1.156 | 1.17% | |
001195 | 0.999 | 0.999 | 1.17% | |
001320 | 1.71 | 1.71 | 0.57% | |
000077 | 1.739 | 1.739 | -0.02% | |
000251 | 2.564 | 3.608 | 0.57% | |
000263 | 2.772 | 3.049 | 0.57% | |
483003 | 0.5916 | 2.695 | 0.57% | |
485011 | 1.77 | 2.157 | -0.02% | |
485122 | 1.1696 | 1.1696 | -0.02% | |
159976 | 1.0287 | 1.0287 | 1.17% | |
007512 | 0.8627 | 0.8627 | 1.17% | |
007585 | 1.0068 | 1.16 | -0.02% | |
007717 | 1.0997 | 1.1627 | -0.02% | |
005833 | 0.9582 | 1.2948 | 0.57% | |
005834 | 0.9437 | 1.2637 | 0.57% | |
009792 | 1.0145 | 1.1005 | -0.02% | |
007078 | 1.1338 | 1.2544 | -0.02% | |
009030 | 0.8273 | 0.8273 | 0.57% | |
009032 | 1.2049 | 1.2049 | 0.57% | |
010088 | 0.6035 | 0.6035 | 0.57% | |
000831 | 2.367 | 2.367 | 1.17% | |
001998 | 1.7842 | 1.7842 | 0.57% | |
011091 | 1.0809 | 1.0809 | -0.02% | |
001409 | 0.434 | 0.434 | 1.17% | |
006724 | 0.9963 | 1.6069 | 1.21% | |
008539 | 1.1058 | 1.1758 | -0.02% | |
012015 | 0.9469 | 0.9469 | 0.57% | |
012166 | 1.0389 | 1.106 | -0.02% | |
012168 | 1.0711 | 1.0711 | -0.02% | |
012238 | 1.322 | 1.322 | 1.17% | |
012741 | 1.0108 | 1.0108 | -0.02% | |
012827 | 1.0301 | 1.0301 | 0.57% | |
012888 | 0.5775 | 0.5775 | 0.57% | |
011788 | 0.9832 | 0.9832 | 0.57% | |
011885 | 0.6101 | 0.6101 | 0.57% | |
008167 | 1.1278 | 1.1278 | 1.17% | |
014175 | 0.7492 | 0.7492 | 0.57% | |
516060 | 0.4776 | 0.4776 | 1.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 472,342.67 | 117.01 |
3 | 现金 | 7,565.01 | 01.87 |
4 | 其他资产 | 21.31 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 241036 | G24宁铁1 | 160.00(万张) | 16,312.36(万元) | 4.04(%) |
2 | 200212 | 20国开12 | 150.00(万张) | 15,407.22(万元) | 3.82(%) |
3 | 241190 | 24招证G3 | 140.00(万张) | 14,316.04(万元) | 3.55(%) |
4 | 241154 | 24广越05 | 120.00(万张) | 12,168.38(万元) | 3.01(%) |
5 | 212480011 | 24浙商银行小微债03 | 100.00(万张) | 10,274.93(万元) | 2.55(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<300 | 0.3% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 1.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 0.005 |
2 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 0.025 |
3 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.0047 |
4 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 0.004 |
5 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.015 |
6 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.018 |
7 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.01 |
8 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.006 |
9 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
10 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.0243 |
11 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 0.013 |
12 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 0.02 |
13 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.02 |
14 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 0.0171 |
15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 0.013 |
16 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 0.0171 |
17 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.33% | 3.2% | 3.32% | 2.93% | 3.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74% | -0.1% | 0.09% | 0.09% | 3.2% | 10.32% | 15.56% | 30.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
夏普比率 | 114.80 | 162.17 | 101.96 |
特雷诺指数 | -0.11 | -0.61 | -0.18 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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