公募基金 > 基金超市 > 工银宁瑞6个月持有期混合C
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理何秀红
申购费率0.0%
基金规模8.43亿  (2022-06-30)
1.0641
1.0641
6.41%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.63% -0.03% 1658/8243
最近一月 0.16% 0.0% 4019/8214
最近三月 3.88% 0.13% 6379/8125
最近一年 6.37% 0.01% 1986/7586
(2024-11-19)
基金代码011388 基金经理何秀红 最新份额638.53万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模8.43亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2021-05-18 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模18.96亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、国债期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同,如有多笔份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金可能投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 1.0648 1.0648 0.07%
2024-11-19 1.0641 1.0641 0.22%
2024-11-18 1.0618 1.0618 -0.13%
2024-11-15 1.0632 1.0632 -0.32%
2024-11-14 1.0666 1.0666 -0.46%
2024-11-13 1.0715 1.0715 0.03%
2024-11-12 1.0712 1.0712 -0.24%
2024-11-11 1.0738 1.0738 0.00%
2024-11-8 1.0738 1.0738 -0.30%
2024-11-7 1.077 1.077 0.79%
2024-11-6 1.0686 1.0686 -0.31%
2024-11-5 1.0719 1.0719 0.52%
2024-11-4 1.0664 1.0664 0.35%
2024-11-1 1.0627 1.0627 0.34%
2024-10-31 1.0591 1.0591 -0.06%
2024-10-30 1.0597 1.0597 -0.24%
2024-10-29 1.0622 1.0622 -0.15%
2024-10-28 1.0638 1.0638 0.08%
2024-10-25 1.063 1.063 0.08%
2024-10-24 1.0622 1.0622 -0.38%

何秀红女士:硕士;曾任广发证券股份有限公司债券研究员;2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2011年2月10日至今,担任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银瑞信保本混合型证券投资基金基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理;2013年5月22日至今,担任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2013年6月24日至2018年2月23日,担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2015年10月27日至今,担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月12日至今,担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月25日至今,担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2020年6月11日,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至2020年12月14日,担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理;2019年6月11日至2020年12月30日,担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理;2020年12月9日至今,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理;2021年5月18日至今,担任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年6月11日至今,担任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年10月26日至今,担任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银宁瑞6个月持有期混合C  2021-04-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银信用纯债一年定开债券C债券型2013-04-19 至 今 11.667.50% 57.39% 
工银丰收回报灵活配置混合C混合型2015-12-03 至 2024-05-15 8.538.70% 27.17% 
工银尊利中短债债券A债券型2019-03-22 至 2020-12-14 1.74.32% 7.51% 
工银双盈债券A债券型2020-11-10 至 2024-04-17 3.40.06% 9.13% 
工银双玺6个月持有期债券A债券型2021-05-07 至 今 3.50.08% 6.62% 
工银稳健瑞盈一年持有债券C债券型2021-09-17 至 2024-04-17 2.6-1.05% 4.68% 
工银信用纯债债券A债券型2012-10-13 至 2020-01-09 7.229.95% 56.05% 
工银产业债券B债券型2013-02-22 至 今 11.875.41% 60.09% 
工银丰收回报灵活配置混合A混合型2015-09-21 至 2024-05-15 8.741.60% 30.70% 
工银稳健瑞盈一年持有债券A债券型2021-09-17 至 2024-04-17 2.6-0.15% 4.68% 
工银信用纯债三个月定开债券A债券型2013-05-24 至 2018-02-23 4.819.90% 31.67% 
工银银和利混合混合型2018-07-27 至 2020-06-11 1.95.44% 30.31% 
工银添慧债券C债券型2019-05-10 至 2020-12-30 1.615.39% 7.86% 
工银尊利中短债债券F债券型2020-04-07 至 2020-12-14 0.7-1.36% 1.05% 
工银瑞享纯债债券D债券型2023-09-05 至 今 1.20.04% 0.36% 
工银四季收益债券A债券型,LOF型2011-01-08 至 今 13.9114.94% 82.23% 
工银信用纯债债券B债券型2012-10-13 至 2020-01-09 7.225.99% 56.05% 
工银产业债券A债券型2013-02-22 至 今 11.883.25% 60.09% 
工银信用纯债三个月定开债券C债券型2013-05-24 至 2018-02-23 4.817.80% 31.67% 
工银尊利中短债债券C债券型2019-03-22 至 2020-12-14 1.73.66% 7.50% 
工银宁瑞6个月持有期混合C混合型2021-04-07 至 今 3.6-2.09% -26.21% 
工银四季收益债券C债券型2022-10-25 至 今 2.11.28% 2.32% 
工银瑞享纯债债券A债券型2016-09-12 至 今 8.230.29% 24.77% 
工银添慧债券A债券型2019-05-10 至 2020-12-30 1.616.13% 7.85% 
工银灵活配置混合A混合型2011-11-25 至 2015-01-19 3.220.30% 50.83% 
工银双盈债券C债券型2020-11-10 至 2024-04-17 3.4-1.19% 9.13% 
工银双玺6个月持有期债券C债券型2021-05-07 至 今 3.5-0.97% 6.62% 
工银信用纯债一年定开债券A债券型2013-04-19 至 今 11.674.80% 57.39% 
工银添祥一年定开债券债券型2018-06-15 至 2024-05-29 6.023.63% 21.72% 
工银宁瑞6个月持有期混合A混合型2021-04-07 至 今 3.6-1.02% -26.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何秀红2021-04-07 至 今3年7个月零14天-2.09-26.21
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000763 2.152 2.152 1.19%
001158 1.337 1.337 1.47%
001195 0.935 0.935 1.47%
001320 1.638 1.638 1.19%
001650 1.676 1.676 1.19%
001715 1.9801 1.9801 1.19%
001997 2.265 2.265 1.19%
002006 1.458 1.458 1.19%
002861 1.461 1.461 1.47%
002997 1.1364 1.3191 0.09%
005943 1.3485 1.3485 1.19%
005945 1.1331 1.1331 0.09%
006170 1.131 1.1611 0.09%
006221 1.2358 1.2358 1.48%
006616 1.7263 1.7263 1.19%
006739 1.0839 1.0839 0.09%
007122 1.0382 1.1661 0.09%
008539 1.0688 1.1338 0.09%
009032 1.2055 1.2055 1.19%
009655 1.167 1.167 0.09%
009792 1.015 1.095 0.09%
010685 2.645 2.645 1.47%
011388 1.0641 1.0641 1.19%
011614 0.7933 0.7933 1.48%
012119 0.7349 0.7349 1.19%
012166 1.0384 1.0963 0.09%
013347 1.607 1.607 1.19%
013588 1.0275 1.0275 0.09%
013589 1.015 1.015 0.09%
013952 1.0692 1.0914 0.09%
013953 1.0655 1.0837 0.09%
014333 0.7528 0.7528 1.19%
015002 1.743 1.743 1.47%
016901 1.0943 1.1367 0.09%
017054 1.0721 1.0721 0.09%
020341 1.4012 1.4012 1.48%
159315 0.9385 0.9385 1.47%
159866 1.0368 1.0368 1.48%
481006 0.6851 1.6304 1.19%
481010 2.581 2.581 1.19%
481017 2.993 3.438 1.19%
485105 1.14 2.1176 0.09%
485120 1.0871 1.0871 0.09%
021232 1.1545 1.1545 1.48%
000793 1.566 1.566 1.47%
000803 3.223 3.223 1.47%
000943 1.3367 1.3367 0.09%
001245 1.767 1.767 1.47%
002005 1.231 1.231 1.19%
002380 0.1641 0.1641 0.00%
002603 1.0792 1.3417 0.09%
003387 1.0345 1.0345 0.00%
005103 0.8445 1.0645 1.48%
005937 1.3267 1.3267 1.19%
005938 1.2807 1.2807 1.19%
006220 1.2573 1.2573 1.48%
006937 1.0235 1.2438 1.47%
007223 1.1103 1.1103 1.48%
009364 0.8673 0.8673 1.19%
009421 1.0699 1.1454 0.09%
010069 1.0294 1.0294 0.09%
010632 1.018 1.1275 0.09%
011474 2.922 2.922 1.19%
011615 0.7845 0.7845 1.48%
011728 1.0291 1.0291 1.19%
011932 0.7269 0.7269 1.19%
012168 1.0627 1.0682 0.09%
012237 1.375 1.375 1.19%
012741 1.0076 1.0076 0.09%
012759 0.9064 0.9064 1.48%
012826 1.0583 1.0583 1.19%
013290 0.6756 0.6756 1.19%
013341 0.6714 0.6714 1.19%
014069 0.6891 0.6891 1.19%
014666 1.0146 1.0146 1.19%
015874 0.6211 0.6211 1.48%
015973 0.7816 0.7816 1.19%
016943 0.9355 0.9355 1.47%
017055 1.0678 1.0678 0.09%
018015 1.0132 1.0312 0.09%
018016 1.0089 1.0269 0.09%
018112 1.4522 1.4522 1.47%
018222 2.678 2.678 1.19%
020559 0.9445 0.9445 1.19%
164824 1.5231 1.5231 0.00%
485119 1.4565 1.4975 0.09%
485122 1.1584 1.1584 0.09%
486002 3.96 3.96 0.00%
510850 3.0513 1.2726 1.47%
510990 0.9034 0.9034 1.47%
561260 1.1257 1.1257 1.47%
000184 1.838 1.984 0.09%
000185 1.796 1.941 0.09%
000195 1.572 2.139 1.19%
000944 1.288 1.288 0.09%
001008 1.952 1.952 1.47%
001171 1.368 1.368 1.47%
001496 1.129 1.129 1.47%
001651 2.416 2.416 1.47%
001721 1.306 1.306 1.19%
002387 0.8584 0.9264 1.47%
005102 0.8425 1.0795 1.48%
005391 1.2562 1.2562 1.48%
006738 1.108 1.108 0.09%
006740 1.1398 1.1725 0.09%
006835 1.0928 1.1558 0.09%
007284 1.0629 1.1608 0.09%
008167 1.0715 1.0715 1.47%
009365 0.8366 0.8366 1.19%
009793 1.0085 1.0885 0.09%
009868 1.0207 1.0207 1.19%
010068 1.0458 1.0458 0.09%
010394 0.5613 0.5613 1.19%
010510 1.0917 1.0917 0.09%
011473 3.484 3.484 1.47%
011478 1.581 1.999 1.47%
011727 1.0519 1.0519 1.19%
011730 0.9779 0.9779 1.19%
011933 0.7115 0.7115 1.19%
012014 0.971 0.971 1.19%
012169 1.1215 1.1215 0.09%
012172 1.0363 1.1099 0.09%
012337 1.0836 1.0836 0.09%
012740 1.0156 1.0156 0.09%
012760 0.9037 0.9037 1.48%
012845 0.7012 0.7012 1.19%
012888 0.5576 0.5576 1.19%
013611 1.0816 1.0816 1.19%
014133 0.8834 0.8834 1.47%
014134 0.8731 0.8731 1.47%
014334 0.7369 0.7369 1.19%
014467 0.7659 0.7659 1.19%
014714 1.0462 1.0898 0.09%
014800 0.9974 0.9974 1.19%
015001 3.934 3.934 1.47%
015135 0.7345 0.7345 1.19%
015136 0.7244 0.7244 1.19%
015974 0.773 0.773 1.19%
016145 0.99 0.99 0.09%
017127 1.0457 1.0651 0.09%
019619 1.0017 1.0017 1.19%
021064 1.0185 1.0195 0.09%
159362 1.0 1.0 1.47%
159636 0.9977 0.9977 1.47%
159970 4.8277 1.0567 1.47%
164818 0.9532 0.289 1.47%
485018 1.0968 1.0968 0.09%
485022 1.165 1.165 0.09%
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485111 1.849 2.271 0.09%
485118 1.0964 1.0976 0.09%
486001 1.682 2.505 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,413.6527.22
2债券及货币18,465.4392.83
3现金544.4202.74
4其他资产29.9700.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000858五粮液01.80292.521.47%0.00  
600036招商银行07.74291.101.46%-0.26  
00700腾讯控股00.65260.611.31%-0.05  
000333美的集团02.70205.361.03%0.00  
300750宁德时代00.80201.511.01%0.00  
601668中国建筑30.00185.400.93%0.00  
600426华鲁恒升07.00183.330.92%0.00  
600900长江电力06.00180.300.91%-6.00  
601899紫金矿业10.00181.400.91%-4.43  
600887伊利股份06.00174.420.88%-2.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123001823附息国债1830.00(万张)3,094.60(万元)15.56(%)  
2212803821农业银行永续债0115.00(万张)1,593.30(万元)8.01(%)  
318828821陆集0215.00(万张)1,513.00(万元)7.61(%)  
4202805320中国银行永续债0310.00(万张)1,066.10(万元)5.36(%)  
5212804721招商银行永续债10.00(万张)1,058.22(万元)5.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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买入计算
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认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
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赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.82%6.37%1.56%0.0%1.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
3.88%
3.09%
6.91%
6.37%
4.75%
0.0%
6.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.25
0.25
0.23
夏普比率
86.86
53.93
5.34
特雷诺指数
0.03
0.03
0.00
詹森指数
0.03
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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