公募基金 > 基金超市 > 广发活期宝货币A
广发活期宝货币A  000748
收藏成功
货币型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理温秀娟,任爽
申购费率0.0%
基金规模1,821.72亿  (2022-06-30)
0.3041
1.085%
35.5%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.18%
(2026-10-08)
基金代码000748 基金经理温秀娟,任爽 最新份额78,384.49万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模1,821.72亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-08-28 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.04%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例将遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回其持有的某类基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若该类基金份额当日净收益大于零时,则增加投资人该类基金份额;若该类基金份额当日净收益等于零时,则保持投资人该类基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若该类基金份额当日净收益小于零时,不缩减投资人该类基金份额,待其后该类基金份额累计净收益大于零时,再增加投资人该类基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

温秀娟女士:中国籍,经济学学士,持有证券业执业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理、固定收益投资总监、现金指数投资部总经理、广发货币市场基金基金经理(自2010年4月29日起任职)、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理(自2013年12月2日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)、广发添利交易型货币市场基金基金经理(自2016年11月22日起任职)、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2017年10月31日起任职)、广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)、广发现金增利货币市场基金基金经理(自2025年12月15日起任职)。曾任广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理,广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月14日至2020年9月24日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月12日至2024年12月30日)。

任职期间收益
广发活期宝货币A  2014-08-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发天天红B货币型2017-10-31 至 今 8.918.13% 15.85% 
广发活期宝货币C货币型2023-03-15 至 今 3.61.84% 1.75% 
广发活期宝货币D货币型2023-10-20 至 今 3.00.66% 0.58% 
广发货币D货币型2023-10-20 至 今 3.00.65% 0.58% 
广发货币E货币型,ETF型2016-03-14 至 今 10.621.30% 21.54% 
广发中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-18 至 今 4.43.80% -21.26% 
广发添利货币C货币型2023-09-01 至 今 3.10.83% 0.84% 
广发现金宝场内货币B货币型2013-11-20 至 今 12.936.20% 32.67% 
广发景宁纯债A债券型2013-06-05 至 2020-12-21 7.60.24% 52.74% 
广发理财7天债券B债券型2013-06-05 至 2020-04-22 6.931.54% 47.68% 
广发添利货币D货币型2025-04-14 至 今 1.5--  --  
广发景荣纯债债券型2013-01-04 至 2020-09-25 7.732.90% 54.81% 
广发添利货币B货币型2017-08-22 至 今 9.117.20% 16.70% 
广发货币A货币型2010-04-29 至 今 16.552.84% 50.53% 
广发活期宝货币A货币型2014-08-22 至 今 12.130.38% 28.17% 
广发活期宝货币B货币型2016-09-02 至 今 10.124.04% 20.22% 
广发中债0-2年政金债指数A债券型2023-11-22 至 2024-12-30 1.1--  --  
广发中债0-2年政金债指数C债券型2023-11-22 至 2024-12-30 1.10.55% 0.39% 
广发现金增利货币货币型2025-12-15 至 今 0.8--  --  
广发货币B货币型2010-04-29 至 今 16.557.97% 50.53% 
广发理财30天债券B债券型2013-01-04 至 2020-09-25 7.735.83% 54.81% 
广发天天红A货币型2017-10-31 至 今 8.916.37% 15.85% 
广发货币C货币型2017-08-16 至 今 9.217.02% 16.77% 
广发添利货币A货币型,ETF型2016-11-04 至 今 9.917.45% 19.65% 
广发现金宝场内货币A货币型2013-11-20 至 今 12.928.01% 32.67% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
任爽2014-08-22 至 今12年1个月零17天30.3828.17
温秀娟2014-08-22 至 今12年1个月零17天30.3828.17
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008483 1.04 1.1958 -0.08%
270001 1.0565 4.3476 -1.91%
270009 1.3721 1.9561 -0.08%
159952 1.8552 1.8552 -1.90%
006870 1.0507 1.2148 -0.08%
007136 1.3095 1.3095 -1.90%
007256 1.0327 1.1856 -0.08%
008986 1.9055 1.9055 -1.14%
004027 1.0981 1.3824 -0.08%
025964 0.878 0.878 -1.91%
026762 1.3956 1.3956 -1.91%
024832 1.2454 1.2454 -1.90%
026868 0.963 0.963 -1.91%
026932 1.0202 1.0202 -1.90%
028613 0.9518 0.9518 -1.90%
588060 0.9246 0.9246 -1.90%
588320 1.5239 1.5239 -1.90%
159320 0.5659 1.6977 -1.90%
159527 0.646 1.938 -1.90%
159539 1.5793 1.5793 -1.90%
159589 1.099 1.1563 -1.90%
025706 1.0521 1.0521 -1.90%
025882 1.7942 1.7942 -1.90%
026321 1.0761 1.0761 -0.08%
009881 0.6694 0.6694 -1.90%
006595 1.3569 1.3569 -1.91%
006670 1.1286 1.2766 -0.08%
009132 2.139 3.1472 -1.91%
009135 1.1455 1.1455 -1.91%
010378 1.0928 1.0928 -1.91%
000827 1.703 2.063 -1.90%
000992 1.135 1.161 -1.91%
010457 0.7733 0.7733 -1.91%
162703 2.1783 5.5494 -1.91%
006021 1.7276 1.7276 -1.90%
019027 1.0781 1.0781 -0.08%
020376 1.2063 1.2063 -0.08%
018290 2.2878 2.2878 -1.91%
018418 1.4071 1.4865 -1.91%
019344 1.1732 1.2864 -0.08%
019376 1.6018 1.6574 -1.91%
019686 1.0572 1.1146 -0.08%
019876 1.3485 1.3485 -1.91%
019930 1.0461 1.0668 -0.08%
020089 1.251 1.3594 -0.08%
021902 2.2451 2.2451 -1.91%
021944 0.7814 0.7814 -1.90%
560700 1.2335 1.3443 -1.90%
560980 0.5795 0.5795 -1.90%
017512 1.2455 1.2455 -1.90%
021017 1.0399 1.1051 -0.08%
021768 1.0418 1.0418 -1.90%
024382 0.7549 0.7549 -1.90%
024511 1.0543 1.0543 -1.91%
023460 1.5726 1.5726 -1.91%
023563 1.1767 1.1767 -1.90%
022424 1.1261 1.1261 -1.90%
022686 1.2499 1.2499 -1.90%
159936 1.8156 1.8156 -1.90%
159940 1.2184 1.2184 -1.90%
159944 1.3629 1.3629 -1.90%
023109 1.1025 1.1025 -1.90%
023801 1.0461 1.0461 -0.08%
023834 1.0686 1.0686 -1.90%
025192 1.5463 1.5463 -1.91%
025197 0.6583 0.6583 -1.90%
021286 1.5575 1.5575 -1.91%
021421 1.6931 1.7687 -1.90%
011194 0.9376 0.9376 -1.91%
011426 0.5376 0.5376 -1.90%
011430 2.3883 2.3883 -1.91%
012593 1.1585 1.1585 -0.08%
012629 1.1964 1.1964 -1.90%
012661 1.0597 1.0597 -1.91%
012738 0.5926 0.5926 -1.90%
012943 1.262 1.262 -1.91%
011755 3.1715 3.1715 -1.91%
011867 1.04 1.04 -1.91%
008127 1.6885 1.7655 -1.91%
002026 1.5387 1.6697 -1.91%
002128 1.0348 1.3485 -0.08%
011140 0.7902 0.7902 -1.91%
013617 1.0155 1.0155 -1.91%
013811 1.0267 1.0267 -1.90%
013180 0.6801 0.6801 -1.90%
013184 1.0677 1.0677 -1.91%
013185 1.0466 1.0466 -1.91%
159207 1.1516 1.2062 -1.90%
016629 1.107 1.107 -0.08%
017479 1.4283 1.4283 -1.90%
013937 0.8729 0.8729 -1.91%
000529 3.2419 3.2419 -1.91%
506007 1.352 1.5 -1.91%
510360 1.6765 1.6765 -1.90%
512680 1.1231 1.1231 -1.90%
002984 0.7896 0.7896 -1.90%
006136 2.4591 2.4591 -1.91%
006484 1.0576 1.248 -0.08%
006486 1.5012 1.5012 -1.90%
005647 1.0487 1.2995 -0.08%
005693 1.0695 1.0695 -1.90%
004752 0.7744 0.7744 -1.90%
007785 1.7519 1.7519 -1.90%
001115 1.487 1.901 -1.91%
001133 0.9132 0.9132 -1.90%
007135 1.3204 1.3204 -1.90%
008903 1.033 1.033 -1.91%
004857 0.7897 0.7897 -1.90%
004997 1.303 1.303 -1.90%
520630 0.5988 0.5988 -1.90%
008421 1.3496 1.3496 -1.91%
026660 0.9002 0.9002 -1.91%
026867 0.9645 0.9645 -1.91%
027012 0.9799 0.9799 -1.91%
027014 1.0062 1.0062 -0.08%
027521 0.8425 0.8425 -1.90%
588140 1.133 1.133 -1.90%
588680 2.3706 2.3706 -1.90%
159507 0.7943 2.3829 -1.90%
159587 1.17 1.17 -1.90%
025678 1.2262 1.2262 -1.90%
025682 1.048 1.0592 -1.90%
026317 1.0292 1.0292 -0.08%
009896 0.6165 0.6165 -1.90%
002636 1.358 1.495 -0.08%
002712 1.1925 1.4317 -0.08%
010024 2.1432 2.1432 -1.90%
010025 0.7101 1.1084 -1.91%
010379 0.9804 0.9804 -1.91%
010453 0.929 0.929 -1.91%
010534 1.197 1.197 -1.91%
010535 1.18 1.18 -1.91%
010596 0.4744 0.4744 -1.91%
010731 0.9822 0.9822 -1.91%
005223 0.7816 0.7816 -1.90%
005777 2.3194 2.3194 -1.90%
009609 1.465 1.465 -1.90%
015935 1.0587 1.1508 -0.08%
016004 1.0814 1.0814 -0.08%
017963 1.0823 1.1464 -1.91%
018224 2.0799 2.0799 -1.91%
018238 0.8953 0.8953 -1.90%
018289 1.0908 1.3608 -1.91%
019671 1.3723 1.3723 -3.18%
019785 1.9921 2.0673 -1.90%
019786 1.9751 2.0498 -1.90%
018559 1.0399 1.0772 -0.08%
560280 1.3816 1.3816 -1.90%
022332 1.0691 1.0691 -1.91%
017513 1.2317 1.2317 -1.90%
021019 1.0202 1.069 -0.08%
021588 1.0057 1.0985 -0.08%
021745 1.5003 1.5003 -1.90%
159938 0.6405 1.281 -1.90%
022896 1.6545 1.6545 -1.90%
021399 1.1622 1.244 -1.90%
020679 1.0403 1.0403 -0.08%
011192 1.0557 1.0557 -1.91%
011193 1.0366 1.0366 -1.91%
012449 1.8206 1.8206 -1.91%
012030 1.068 1.068 -1.91%
009532 1.0316 1.1972 -0.08%
012804 0.6567 0.6567 -3.18%
012805 0.6497 0.6497 -3.18%
011637 1.1636 1.1636 -1.91%
014725 0.5022 0.5022 -1.91%
002133 2.708 2.708 -1.91%
002135 1.0335 1.0335 -1.91%
013997 1.1954 1.3754 -0.08%
015606 0.9974 0.9974 -0.08%
015607 0.9846 0.9846 -0.08%
013616 1.0319 1.0319 -1.91%
159016 0.9393 0.9393 -1.90%
016873 1.5189 1.5189 -1.91%
016243 1.9483 1.9983 -1.91%
003745 1.9905 1.9905 -1.90%
512980 0.7705 0.7705 -1.90%
513120 1.32 1.32 -3.18%
513380 0.4652 0.9304 -3.18%
515120 0.6297 0.6297 -1.90%
002977 0.8975 0.8975 -1.90%
006483 1.8652 1.8652 -0.08%
005623 1.0241 1.2818 -0.08%
004750 1.5267 1.56 -1.91%
004753 0.7664 0.7664 -1.90%
000118 1.5526 2.3743 -0.08%
270025 1.855 2.507 -1.91%
006869 1.0541 1.2373 -0.08%
006871 1.0522 1.2068 -0.08%
006998 1.0168 1.2096 -0.08%
008987 1.8649 1.8649 -1.14%
004853 1.446 1.446 -1.91%
004028 1.0729 1.3403 -0.08%
026073 0.8823 0.8823 -1.91%
026236 1.2089 1.2089 -1.91%
028461 0.7416 0.7416 -1.90%
027520 0.843 0.843 -1.90%
027761 1.0651 1.0651 -1.90%
028848 1.0221 1.0221 -0.08%
027137 1.0413 1.0413 -1.90%
027138 1.0405 1.0405 -1.90%
159512 1.0043 1.0043 -1.90%
159608 0.9486 0.9486 -1.90%
026320 1.0153 1.0153 -0.08%
026323 0.8683 0.8683 -1.91%
026324 0.8633 0.8633 -1.91%
001741 1.93 1.986 -1.91%
001469 1.2449 1.2449 -1.90%
006504 1.2336 1.2869 -0.08%
006591 1.0288 1.2315 -0.08%
010160 1.2722 1.2722 -1.90%
010162 0.9231 0.9231 -1.90%
010245 1.1567 1.1567 -1.90%
010432 1.6016 1.6016 -1.90%
010449 1.1227 1.1347 -0.08%
010450 1.1031 1.1149 -0.08%
010451 1.1147 1.1267 -0.08%
010532 1.0222 1.0222 -1.91%
005910 2.3253 2.3253 -1.91%
005911 1.8329 1.9658 -1.91%
015904 1.0721 1.0721 -1.90%
018805 1.0752 1.0752 -0.08%
018838 1.0826 1.0826 -0.08%
018221 1.1435 1.2146 -1.91%
019237 2.483 2.5691 -1.90%
019428 1.3475 1.4107 -1.90%
020168 1.2342 1.2342 -1.91%
018727 1.1831 1.2436 -1.91%
021137 1.0705 1.0705 -0.08%
021796 1.0414 1.0414 -1.91%
024448 1.1596 1.1596 -1.91%
023648 1.4758 1.5319 -1.90%
022425 1.1218 1.1218 -1.90%
022687 1.2413 1.2413 -1.90%
022720 1.1047 1.1476 -1.90%
022971 1.1261 1.1261 -1.90%
025094 1.3439 1.3439 -1.91%
021420 1.7048 1.7807 -1.90%
011195 0.9173 0.9173 -1.91%
012691 0.5884 0.5884 -1.91%
008705 1.2157 1.2157 -1.91%
011909 0.6338 0.6338 -1.91%
012034 1.0698 1.0698 -1.91%
012260 0.6798 0.6798 -1.91%
009526 1.181 1.181 -1.91%
011702 0.9972 0.9972 -1.91%
002025 1.6542 1.7892 -1.91%
002121 2.2057 2.2907 -1.90%
011136 0.8479 0.8479 -1.91%
013967 1.0911 1.1243 -1.91%
013629 1.0685 1.0685 -0.08%
159086 0.9567 0.9567 -1.90%
159229 1.1695 1.1695 -1.90%
014317 1.9392 1.9392 -1.91%
016424 1.135 1.135 -0.08%
016425 1.1212 1.1212 -0.08%
016504 1.2367 1.2367 -1.91%
017012 1.0899 1.0899 -1.91%
017199 0.7877 0.7877 -1.91%
000477 2.2596 2.2596 -1.91%
003765 1.6544 1.6544 -1.90%
511120 102.3222 1.0232 -0.08%
512470 0.9399 0.9399 -1.90%
512580 1.0976 1.0976 -1.90%
512910 1.2327 1.3725 -1.90%
002865 1.0168 1.285 -0.08%
002925 1.1949 1.4671 -0.08%
002978 0.784 0.784 -1.90%
002982 0.7913 0.7913 -1.90%
006140 1.3371 1.5402 -0.08%
006377 1.1098 1.3801 -1.91%
006482 1.8807 1.8807 -0.08%
000747 3.3767 3.3767 -1.91%
000167 2.493 2.703 -1.91%
008482 1.0428 1.1797 -0.08%
270049 1.2468 1.7 -0.08%
501303 0.9145 0.9145 -1.90%
007235 1.3875 1.7228 -0.08%
007253 1.0608 1.2528 -0.08%
004856 0.795 0.795 -1.90%
008273 1.0548 1.0548 -1.91%
026411 1.0232 1.0232 -0.08%
026412 1.023 1.023 -0.08%
026510 0.9398 0.9398 -1.91%
026109 0.9323 0.9323 -1.90%
026110 0.9298 0.9298 -1.90%
026223 0.9669 0.9669 -1.90%
026931 1.0209 1.0209 -1.90%
027013 0.9781 0.9781 -1.91%
029395 1.2113 1.2113 -1.91%
563850 0.9445 0.9445 -1.90%
589160 1.1175 1.1175 -1.90%
159312 1.1173 1.1173 -1.90%
159397 103.5796 1.0358 -0.08%
025680 0.887 0.8954 -1.90%
025705 1.0549 1.0549 -1.90%
026314 1.023 1.023 -0.08%
026328 1.1873 1.1873 -1.91%
026332 0.7551 0.7551 -1.91%
001731 1.609 1.609 -1.91%
001732 1.644 1.644 -1.91%
001734 1.8945 1.9515 -1.91%
001763 1.856 1.856 -1.91%
006552 1.0205 1.257 -0.08%
006673 1.0047 1.1627 -0.08%
009163 1.7886 1.7886 -1.90%
002622 1.3772 1.3882 -1.91%
002624 2.6256 2.6766 -1.91%
002637 1.31 1.43 -0.08%
009957 1.0685 1.0685 -1.91%
010036 1.2318 1.2318 -1.91%
010038 1.2028 1.2028 -1.91%
010111 0.5382 0.5382 -1.91%
010235 1.9371 1.9371 -1.90%
003223 1.2165 1.3864 -0.08%
001064 0.8074 0.8074 -1.90%
010529 1.0613 1.1826 -0.08%
010533 0.9989 0.9989 -1.91%
162712 1.4238 2.1437 -0.08%
162714 1.4027 1.6457 -1.90%
162720 1.2832 1.2832 -1.91%
016003 1.0948 1.0948 -0.08%
018835 3.0391 3.0391 -1.91%
018836 3.0095 3.0095 -1.91%
018839 1.0769 1.0769 -0.08%
019028 1.0727 1.0727 -0.08%
019374 1.5737 1.6286 -1.91%
019877 1.3326 1.3326 -1.91%
019929 1.049 1.0697 -0.08%
560260 0.8629 0.8629 -1.90%
017480 1.4053 1.4053 -1.90%
020904 1.2405 1.2405 -1.90%
021136 1.0781 1.0781 -0.08%
021553 1.0436 1.0436 -0.08%
022744 1.8805 1.8805 -0.08%
024245 1.2092 1.2092 -1.90%
021397 1.6311 1.6311 -1.90%
020627 1.0286 1.136 -0.08%
020639 2.9057 2.9057 -1.90%
020640 2.8834 2.8834 -1.90%
011183 1.701 1.701 -1.91%
011428 1.0196 1.0196 -1.91%
518600 8.8221 2.0404 -1.14%
012330 1.1011 1.1011 -0.08%
012331 1.0806 1.0806 -0.08%
012365 0.5848 0.5848 -1.90%
012408 1.1253 1.1253 -1.91%
012527 0.5143 0.5143 -1.91%
012529 1.1202 1.1202 -1.91%
012591 1.1591 1.1591 -0.08%
012630 1.178 1.178 -1.90%
012662 1.0378 1.0378 -1.91%
011954 1.0655 1.1595 -0.08%
011975 0.9124 0.9124 -1.91%
012029 1.0738 1.0738 -1.91%
012244 0.8088 0.8088 -1.90%
012261 0.6658 0.6658 -1.91%
012765 0.7178 0.7178 -1.91%
012766 0.704 0.704 -1.91%
012944 1.2429 1.2429 -1.91%
013000 1.6293 1.6293 -1.91%
013063 1.0256 1.0256 -0.08%
014591 1.5065 1.5065 -1.91%
014735 1.0528 1.0528 -1.91%
014738 1.1087 1.1087 -0.08%
002124 2.506 2.911 -1.91%
002125 2.2824 2.2824 -1.91%
002132 1.8499 1.8499 -1.91%
011062 1.3777 1.4852 -0.08%
011172 2.919 3.282 -1.91%
013968 1.0739 1.1031 -1.91%
015476 1.0878 1.1282 -0.08%
013533 2.5724 2.5724 -1.91%
013607 1.1337 1.1337 -1.91%
013392 1.3283 1.3283 -1.91%
159145 0.7515 0.7515 -1.90%
014192 1.8463 1.8463 -1.90%
016874 1.4901 1.4901 -1.91%
016186 1.0953 1.0953 -1.90%
016244 1.9119 1.9619 -1.91%
014993 1.0406 1.1139 -0.08%
502056 0.6775 0.7238 -1.90%
510510 2.3623 2.3623 -1.90%
513750 1.4346 1.4346 -1.90%
002974 1.7403 1.7403 -1.90%
003040 1.034 1.319 -0.08%
006141 1.3006 1.5005 -0.08%
006378 1.0478 1.2045 -0.08%
006485 1.0573 1.2391 -0.08%
005598 2.8073 2.8073 -1.91%
007750 0.7422 0.7422 -1.90%
007848 1.6137 1.6137 -1.91%
001189 1.6623 1.6623 -1.91%
270002 1.5296 4.5896 -1.91%
270006 2.8222 4.0822 -1.91%
270007 1.8941 2.0655 -1.91%
270008 4.877 5.087 -1.91%
270010 1.6896 2.5199 -1.90%
270045 1.2013 1.6497 -0.08%
501070 1.1992 2.2276 -1.91%
007251 1.0041 1.0041 -1.91%
004851 1.8357 1.8357 -1.90%
004855 1.2482 1.2482 -1.90%
005064 1.4708 1.4708 -1.90%
560010 2.9741 1.0497 -1.90%
008366 1.0073 1.1679 -0.08%
008420 1.3856 1.3856 -1.91%
026238 1.2407 1.2407 -1.91%
026661 0.899 0.899 -1.91%
028614 0.9516 0.9516 -1.90%
028662 0.9295 0.9295 -1.90%
027762 1.0646 1.0646 -1.90%
589210 0.6017 1.2034 -1.90%
159576 1.381 1.4042 -1.90%
159611 1.0514 1.0514 -1.90%
025512 1.0393 1.0393 -1.90%
025681 0.8852 0.8936 -1.90%
025683 1.0453 1.0565 -1.90%
025789 0.8968 0.8968 -1.90%
026319 1.0169 1.0169 -0.08%
009888 1.0577 1.0577 -1.91%
001735 1.8966 1.9536 -1.91%
001761 1.0543 1.4092 -1.91%
001762 1.0285 1.3787 -1.91%
001764 1.498 1.635 -1.90%
009326 1.4935 1.5917 -1.91%
009951 0.9202 0.9202 -1.91%
009955 1.4405 1.7893 -1.91%
010112 0.4619 0.4619 -1.90%
010161 0.9464 0.9464 -1.90%
000826 1.706 2.066 -1.90%
000968 0.8092 0.8092 -1.90%
010594 0.6545 0.6545 -1.91%
010629 1.859 1.859 -0.08%
162711 1.7418 1.7418 -1.90%
162717 0.95 0.95 -1.91%
020393 1.0547 1.1462 -0.08%
020501 1.3864 1.4621 -1.90%
019875 1.5396 1.5396 -1.90%
021897 1.0107 1.1054 -0.08%
021952 0.7743 0.7743 -1.90%
560550 0.881 0.881 -1.90%
560780 0.9235 2.7705 -1.90%
022104 0.5988 0.5988 -1.90%
022333 1.0575 1.0575 -1.91%
022335 1.4961 1.4961 -1.91%
020903 1.25 1.25 -1.90%
020978 1.0668 1.0878 -0.08%
021093 0.7337 0.7912 -1.90%
021739 1.6542 1.6542 -1.90%
024381 0.7578 0.7578 -1.90%
159907 1.0227 1.8583 -1.90%
022719 1.1083 1.1514 -1.90%
022965 1.7428 1.7428 -1.90%
023749 1.1543 1.1543 -1.90%
023762 1.2309 1.2309 -1.91%
023800 1.0491 1.0491 -0.08%
025195 1.1354 1.1354 -1.90%
025198 0.6568 0.6568 -1.90%
021398 1.6199 1.6199 -1.90%
020743 0.8919 0.8919 -3.18%
012364 0.5909 0.5909 -1.90%
012033 1.0919 1.0919 -1.91%
012942 1.1435 1.1435 -0.08%
013064 1.0046 1.0046 -0.08%
011121 0.3047 0.3047 -1.91%
011137 0.829 0.829 -1.91%
014115 1.063 1.063 -1.91%
015323 1.1811 1.4058 -0.08%
013628 1.0737 1.0737 -0.08%
013810 1.0421 1.0421 -1.90%
158049 0.8847 0.8847 -1.90%
159018 0.9192 0.9192 -1.90%
014191 1.8794 1.8794 -1.90%
016528 1.0819 1.0819 -1.91%
003766 1.6331 1.6331 -1.90%
003819 1.0602 1.3955 -0.08%
512740 0.9247 0.9247 -1.90%
002903 1.3728 1.3728 -1.90%
003037 1.0876 1.2959 -0.08%
006137 1.0256 1.273 -0.08%
005644 0.6699 0.6699 -1.91%
004751 1.4635 1.4968 -1.91%
007778 1.0496 1.2128 -0.08%
007784 1.7642 1.7642 -1.90%
001355 1.3787 1.686 -1.91%
000117 1.688 1.688 -1.91%
000214 1.598 2.228 -1.91%
270005 0.7269 5.9233 -1.91%
270022 1.74 1.84 -1.91%
270029 1.322 1.823 -0.08%
270030 1.26 1.747 -0.08%
270044 1.2165 1.7093 -0.08%
270046 1.0383 1.2041 -0.08%
270050 1.8681 1.8681 -1.91%
007598 1.0758 1.19 -0.08%
006970 1.0062 1.2776 -0.08%
007252 1.0589 1.2563 -0.08%
004852 1.5024 1.5024 -1.91%
004996 0.8726 0.8726 -1.90%
520900 1.0051 1.0627 -1.90%
004020 1.0222 1.2842 -0.08%
008297 1.4303 1.4303 -1.91%
025965 0.8743 0.8743 -1.91%
025992 1.0079 1.0079 -0.08%
026014 1.8801 1.8801 -1.91%
026072 0.8861 0.8861 -1.91%
026224 0.9641 0.9641 -1.90%
026235 1.2517 1.2517 -1.91%
026732 1.0969 1.0969 -1.91%
027015 1.0053 1.0053 -0.08%
588980 1.4604 1.4604 -1.90%
025645 2.331 2.331 -1.91%
026265 0.7747 0.7747 -1.90%
026266 0.7737 0.7737 -1.90%
026333 0.7394 0.7394 -1.91%
001468 1.058 1.058 -1.91%
006592 1.0257 1.2019 -0.08%
009120 0.7483 0.7483 -1.91%
009121 1.3909 1.3909 -1.91%
009136 1.138 1.138 -1.91%
002802 1.3464 1.4225 -1.91%
010022 2.74 2.74 -1.91%
010023 6.65 7.5 -1.91%
010110 0.5514 0.5514 -1.91%
003377 1.336 1.452 -0.08%
010433 2.445 2.847 -1.91%
010452 0.9532 0.9532 -1.91%
010458 0.7563 0.7563 -1.91%
010732 0.9608 0.9608 -1.91%
005233 1.8593 1.8593 -1.91%
005778 1.0382 1.3148 -0.08%
005917 1.0249 1.231 -0.08%
009608 1.5005 1.5005 -1.90%
018004 1.0336 1.0336 -1.91%
018291 2.2335 2.2335 -1.91%
019515 1.0782 1.133 -0.08%
019817 1.6426 1.6426 -1.90%
019874 1.5523 1.5523 -1.90%
020169 1.2141 1.2141 -1.91%
020200 1.062 1.0831 -0.08%
021946 1.3475 1.4107 -1.90%
021948 1.0837 1.0837 -1.90%
560220 1.4089 1.4739 -1.90%
022106 1.7729 1.7729 -1.90%
021092 0.7332 0.7906 -1.90%
021151 1.1474 1.174 -0.08%
021609 1.3862 1.3862 -0.08%
023524 1.4193 1.4824 -1.90%
023562 1.1833 1.1833 -1.90%
159699 0.8297 0.8297 -3.18%
159755 0.8478 0.8478 -1.90%
159939 0.9908 1.9816 -1.90%
023108 1.106 1.106 -1.90%
023761 1.2375 1.2375 -1.91%
024988 1.0937 1.0937 -0.08%
025227 1.0859 1.1292 -0.08%
021400 1.1549 1.2365 -1.90%
020580 1.0567 1.0975 -0.08%
020678 1.0521 1.0521 -0.08%
011480 0.4246 0.4246 -1.91%
516970 1.066 1.066 -1.90%
960001 1.096 1.096 -1.91%
012342 0.9386 0.9386 -1.91%
012690 0.6 0.6 -1.91%
008604 1.79 1.79 -1.91%
011976 0.8932 0.8932 -1.91%
012183 0.8056 0.8056 -1.91%
013001 1.6 1.6 -1.91%
011758 3.3028 3.3028 -1.91%
011866 1.0624 1.0624 -1.91%
008099 1.0812 1.0812 -1.91%
002117 1.296 1.6013 -1.91%
002118 1.5748 1.5748 -1.91%
011135 0.9824 0.9824 -1.91%
011139 0.7725 0.7725 -1.91%
014114 1.0836 1.0836 -1.91%
013449 1.2156 1.2556 -0.08%
159169 1.0108 1.0108 -1.90%
014273 1.293 1.293 -1.91%
014318 1.9046 1.9046 -1.91%
016831 1.1052 1.1052 -1.91%
017200 0.7731 0.7731 -1.91%
017476 1.0685 1.0685 -0.08%
016185 1.1091 1.1091 -1.90%
013880 1.3637 1.3637 -1.91%
002864 1.0254 1.3145 -0.08%
006487 1.4608 1.4608 -1.90%
005402 1.9833 1.9833 -1.90%
005624 1.0306 1.316 -0.08%
002295 1.8403 1.8403 -1.91%
001180 0.8002 0.8002 -1.90%
001356 1.3477 1.4543 -1.91%
270021 3.9984 3.9984 -1.91%
270043 1.0662 1.4494 -0.08%
501078 2.9093 2.9093 -1.91%
009119 0.768 0.768 -1.91%
004995 1.1839 1.1839 -1.90%
005063 1.4941 1.4941 -1.90%
520710 0.8324 0.8324 -1.90%
004119 2.087 2.087 -1.91%
008362 1.0252 1.1694 -0.08%
026763 1.3967 1.3967 -1.91%
563800 1.1326 1.1326 -1.90%
588760 0.6795 1.359 -1.90%
025788 0.9003 0.9003 -1.90%
026318 1.0171 1.0171 -0.08%
026378 0.7529 0.7529 -1.91%
009887 1.0841 1.0841 -1.91%
001742 1.922 1.978 -1.91%
006671 0.9298 0.9298 -1.90%
009314 1.7877 1.7877 -1.91%
002711 1.2199 1.484 -0.08%
009952 0.8978 0.8978 -1.91%
010021 2.564 2.564 -1.91%
010113 0.4511 0.4511 -1.90%
010324 1.0111 1.1682 -0.08%
010377 1.1182 1.1182 -1.91%
010380 0.9582 0.9582 -1.91%
162715 1.1699 1.5067 -0.08%
162716 1.1378 1.4414 -0.08%
006020 1.7841 1.7841 -1.90%
015893 1.1447 1.1447 -0.08%
018804 1.0816 1.0816 -0.08%
020377 1.2161 1.2161 -0.08%
020463 1.0967 1.1632 -0.08%
017962 1.1031 1.1681 -1.91%
019236 2.5049 2.5916 -1.90%
019429 1.336 1.3989 -1.90%
019487 1.0798 1.0798 -0.08%
019488 1.0742 1.0742 -0.08%
019670 1.3844 1.3844 -3.18%
020046 1.0936 1.0936 -0.08%
020047 1.0879 1.0879 -0.08%
018726 1.1961 1.257 -1.91%
560680 0.7211 0.7211 -1.90%
560880 1.4731 1.4731 -1.90%
022334 1.5122 1.5122 -1.91%
017616 1.0284 1.0284 -1.91%
017700 1.0226 1.1075 -0.08%
015826 1.0854 1.0854 -1.91%
015838 0.8242 0.8242 -1.91%
015839 0.8082 0.8082 -1.91%
021552 1.0491 1.0491 -0.08%
021722 1.1019 1.1019 -1.90%
021737 1.5965 2.219 -1.90%
021795 1.0494 1.0494 -1.91%
024449 1.1521 1.1521 -1.91%
023647 1.4888 1.5451 -1.90%
159801 0.9967 1.9934 -1.90%
023748 1.1579 1.1579 -1.90%
025196 1.1317 1.1317 -1.90%
025349 0.7237 0.7237 -1.91%
025350 0.7009 0.7009 -1.91%
011425 0.5499 0.5499 -1.90%
011479 0.4343 0.4343 -1.91%
011481 0.8176 0.8176 -1.91%
517350 0.8391 0.8391 -1.90%
012343 0.9201 0.9201 -1.91%
012409 1.1201 1.1201 -1.91%
012526 0.5248 0.5248 -1.91%
012528 1.1529 1.1529 -1.91%
012592 1.1471 1.1471 -0.08%
008638 2.6514 2.6514 -1.91%
008704 1.2488 1.2488 -1.91%
011963 1.3688 1.3688 -1.91%
012182 0.8274 0.8274 -1.91%
012245 0.792 0.792 -1.90%
012737 0.5989 0.5989 -1.90%
012967 0.5046 0.5046 -1.91%
014592 1.4783 1.4783 -1.91%
014726 0.4917 0.4917 -1.91%
002120 1.2333 1.4703 -1.91%
002136 1.0324 1.0324 -1.91%
011130 0.2978 0.2978 -1.91%
011138 0.8084 0.8084 -1.91%
015322 1.8083 1.8083 -1.91%
013179 0.687 0.687 -1.90%
159029 0.8106 0.8106 -1.90%
159050 0.777 0.777 -1.90%
016529 1.0671 1.0671 -1.91%
016924 1.565 1.565 -1.91%
013936 0.8895 0.8895 -1.91%
510950 0.9606 1.237 -1.90%
002939 2.5483 2.5933 -1.91%
000567 1.734 1.734 -1.91%
001116 1.426 1.676 -1.91%
000119 1.5411 2.309 -0.08%
000215 1.7373 2.1363 -1.91%
270026 1.6215 1.6215 -1.90%
270028 6.812 7.669 -1.91%
270041 2.806 2.806 -1.91%
270048 1.2494 1.7537 -0.08%
007396 1.0097 1.201 -0.08%
006999 1.0107 1.1902 -0.08%
007254 2.114 2.114 -1.91%
004854 1.2653 1.2653 -1.90%
520600 0.8709 0.8709 -1.90%
026511 0.9382 0.9382 -1.91%
025991 1.0113 1.0113 -0.08%
026237 1.2464 1.2464 -1.91%
026733 1.0944 1.0944 -1.91%
028663 0.9293 0.9293 -1.90%
588110 0.5537 2.2148 -1.90%
027155 1.0422 1.0422 -1.90%
159305 0.7379 1.4758 -1.90%
025511 1.0444 1.0444 -1.90%
025679 1.223 1.223 -1.90%
025942 1.6606 1.6606 -1.91%
026315 1.0214 1.0214 -0.08%
026316 1.0312 1.0312 -0.08%
026322 1.054 1.054 -0.08%
026327 1.1924 1.1924 -1.91%
026379 0.7503 0.7503 -1.91%
009897 0.6013 0.6013 -1.90%
006672 1.0132 1.192 -0.08%
006780 1.5601 1.5601 -1.91%
009267 1.22 1.4669 -0.08%
009956 1.0938 1.0938 -1.91%
010026 3.9062 3.9062 -1.91%
010134 1.824 1.824 -1.91%
010236 4.0944 4.0944 -1.90%
003376 1.3858 1.5046 -0.08%
000942 1.7732 1.7732 -1.90%
010530 1.0651 1.1911 -0.08%
010595 0.4853 0.4853 -1.91%
005224 0.7701 0.7701 -1.90%
005225 2.3424 2.3424 -1.91%
005310 4.1892 4.1892 -1.90%
015905 1.0477 1.0477 -1.90%
018864 0.7632 0.7632 -1.90%
020500 1.3975 1.4736 -1.90%
018220 1.1557 1.2273 -1.91%
018419 1.3918 1.4706 -1.91%
019375 1.5928 1.6482 -1.91%
020017 1.0055 1.1457 -0.08%
021850 1.139 1.139 -0.08%
021945 1.196 1.196 -1.90%
021947 0.5909 0.5909 -1.90%
022005 0.6558 0.6558 -3.18%
017615 1.0441 1.0441 -1.91%
017699 1.0262 1.1113 -0.08%
021723 1.0981 1.0981 -1.90%
021738 1.9051 1.9051 -1.14%
023525 1.406 1.4688 -1.90%
159945 1.3902 1.3902 -1.90%
022964 1.4588 1.9459 -1.90%
023835 1.0612 1.0612 -1.90%
024246 1.2059 1.2059 -1.90%
020700 1.0612 1.1468 -0.08%
020744 0.8853 0.8853 -3.18%
011427 1.0405 1.0405 -1.91%
515600 1.652 1.652 -1.90%
012420 1.0479 1.0479 -1.91%
011908 0.6486 0.6486 -1.91%
009472 1.3848 1.4086 -1.90%
009525 1.2111 1.2111 -1.91%
012941 1.1553 1.1553 -0.08%
012968 0.4944 0.4944 -1.91%
011638 1.1387 1.1387 -1.91%
008130 1.0228 1.2154 -0.08%
014734 1.072 1.072 -1.91%
014739 1.0931 1.0931 -0.08%
002116 1.3381 1.5789 -1.91%
002119 1.5255 1.5255 -1.91%
002134 1.4509 1.8008 -1.91%
011061 1.2663 1.28 -1.91%
011134 1.0045 1.0045 -1.91%
013489 1.3376 1.4132 -1.91%
013532 1.0359 1.3866 -1.91%
013608 1.1126 1.1126 -1.91%
013711 0.9305 0.9305 -1.91%
159136 0.9494 0.9494 -1.90%
159262 0.757 0.757 -1.90%
014274 1.268 1.268 -1.91%
016505 1.2116 1.2116 -1.91%
016628 1.1161 1.1161 -0.08%
016830 1.12 1.12 -1.91%
017011 1.1046 1.1046 -1.91%
017475 1.0824 1.0824 -0.08%
013955 2.7524 2.7524 -1.91%
512410 1.145 1.145 -1.90%
512450 0.8854 0.8854 -1.90%
512630 1.0326 1.0326 -1.90%
002926 1.1707 1.4271 -0.08%
002943 4.6809 4.9212 -1.91%
002979 1.219 1.219 -1.90%
002987 1.6581 2.1811 -1.90%
003017 1.084 1.084 -1.90%
003038 1.0657 1.2523 -0.08%
003039 1.034 1.506 -0.08%
000550 1.6664 1.6664 -1.91%
002446 2.986 3.352 -1.91%
000037 1.2218 1.2642 -0.08%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币11,913,401.2887.25
3现金6,462,071.2447.33
4其他资产85.5300.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260817126中信银行CD1716,000.00(万张)597,868.78(万元)4.38(%)  
211261403026江苏银行CD0302,100.00(万张)208,737.35(万元)1.53(%)  
311260312026农业银行CD1201,500.00(万张)149,150.70(万元)1.09(%)  
411261505526民生银行CD0551,500.00(万张)148,415.47(万元)1.09(%)  
511269479326四川银行CD0501,150.00(万张)113,642.50(万元)0.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.106%1.180%1.520%1.726%2.538%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.56%
0.89%
1.18%
4.63%
8.94%
35.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1258.69
-192.39
-119.01
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。