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广发钱袋子E  004796
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货币型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理任爽,曾雪兰
申购费率0.0%
基金规模855.85亿  (2022-06-30)
0.2627
1.153%
21.28%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近一年 1.12%
(2026-04-21)
基金代码004796 基金经理任爽,曾雪兰 最新份额260,156.2万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模855.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-07-10 托管行广发银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,再增加投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任爽女士:中国籍,经济学硕士,现任广发基金管理有限公司现金指数投资部副总经理、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2013年10月22日起任职)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2014年1月27日起任职)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2014年5月30日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益部交易员兼研究员,广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2018年3月20日)、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月2日至2018年11月9日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月12日至2019年1月8日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2019年10月29日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月27日至2019年10月29日)、广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月9日至2020年5月28日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月8日至2020年7月1日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月21日至2021年10月14日)。

任职期间收益
广发钱袋子E  2017-07-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚泰混合A混合型2015-05-22 至 2020-07-01 5.147.30% 16.24% 
广发天天红B货币型2015-12-15 至 今 10.425.46% 22.37% 
广发活期宝货币C货币型2023-03-15 至 今 3.11.84% 1.75% 
广发活期宝货币D货币型2023-10-20 至 今 2.50.66% 0.58% 
广发鑫益混合混合型2016-11-04 至 2019-10-29 3.014.70% 15.09% 
广发钱袋子E货币型2017-07-10 至 今 8.817.65% 17.23% 
广发景宁纯债A债券型2013-06-05 至 2020-12-21 7.60.24% 52.74% 
广发理财7天债券B债券型2013-06-05 至 2020-04-22 6.931.54% 47.67% 
广发聚泰混合C混合型2015-05-22 至 2020-07-01 5.124.37% 16.24% 
广发安盈混合A混合型2016-11-26 至 2020-05-28 3.512.60% 31.29% 
广发鑫利混合混合型2016-12-02 至 2018-07-31 1.718.87% 2.89% 
广发天天利货币A货币型2014-01-03 至 今 12.331.21% 31.74% 
广发天天利货币B货币型2014-01-03 至 今 12.334.38% 31.74% 
广发活期宝货币A货币型2014-08-22 至 今 11.730.38% 28.17% 
广发利鑫混合A混合型2016-02-22 至 2019-10-29 3.729.20% 22.18% 
广发活期宝货币B货币型2016-09-02 至 今 9.624.04% 20.22% 
广发纯债债券A债券型2012-11-08 至 2019-01-08 6.241.61% 42.15% 
广发纯债债券C债券型2012-11-08 至 2019-01-08 6.239.75% 42.15% 
广发钱袋子A货币型2014-05-30 至 今 11.932.03% 29.93% 
广发天天红A货币型2013-10-15 至 今 12.535.70% 33.31% 
广发天天利货币E货币型2015-03-23 至 今 11.125.25% 25.21% 
广发安盈混合C混合型2016-11-26 至 2020-05-28 3.512.20% 31.29% 
广发鑫惠纯债定期开放债券债券型2016-11-05 至 2021-10-14 4.920.37% 20.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曾雪兰2023-12-13 至 今2年4个月零9天0.300.30
任爽2017-07-10 至 今8年9个月零12天17.6517.23
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024832 1.6598 1.6598 0.00%
159507 2.621 2.621 0.00%
159512 1.3615 1.3615 0.00%
510510 2.636 2.636 0.00%
513750 1.594 1.594 0.00%
002979 1.2203 1.2203 0.00%
006137 1.0306 1.26 0.03%
006483 2.1181 2.1181 0.03%
007778 1.0459 1.2005 0.03%
007784 1.8809 1.8809 0.00%
006869 1.0564 1.2241 0.03%
001133 1.0496 1.0496 0.00%
000118 1.6012 2.4229 0.03%
000119 1.5922 2.3601 0.03%
008366 1.003 1.1563 0.03%
005777 2.3128 2.3128 0.00%
001732 1.846 1.846 0.17%
006999 1.0115 1.1828 0.03%
007252 1.0453 1.2427 0.03%
008903 1.2195 1.2195 0.17%
004851 1.8669 1.8669 0.00%
004995 1.4105 1.4105 0.00%
012260 0.793 0.793 0.17%
009472 1.6315 1.6489 0.00%
012737 0.591 0.591 0.00%
011758 3.5521 3.5521 0.17%
008127 1.724 1.801 0.17%
008130 1.0148 1.2074 0.03%
014735 1.1555 1.1555 0.17%
013967 1.0782 1.1114 0.17%
013968 1.0631 1.0923 0.17%
012342 1.1419 1.1419 0.17%
012409 1.1621 1.1621 0.17%
012527 0.6473 0.6473 0.17%
012630 1.0841 1.0841 0.00%
008604 1.9938 1.9938 0.17%
016504 1.3942 1.3942 0.17%
016628 1.1077 1.1077 0.03%
017615 1.0277 1.0277 0.17%
015893 1.1316 1.1316 0.03%
015904 1.3704 1.3704 0.00%
018804 1.071 1.071 0.03%
013629 1.1067 1.1067 0.03%
013185 1.0749 1.0749 0.17%
013449 1.2014 1.2414 0.03%
159801 0.9193 1.8386 0.00%
022719 1.1968 1.2304 0.00%
022896 1.9983 1.9983 0.00%
022971 1.236 1.236 0.00%
023109 1.208 1.208 0.00%
025350 0.8431 0.8431 0.17%
026265 1.0785 1.0785 0.00%
026317 1.0183 1.0183 0.03%
026327 1.5548 1.5548 0.17%
026073 0.9963 0.9963 0.17%
026109 1.0047 1.0047 0.00%
019374 1.7358 1.7907 0.17%
019429 1.3146 1.3775 0.00%
019515 1.0662 1.1149 0.03%
020168 1.2944 1.2944 0.17%
020169 1.2768 1.2768 0.17%
022005 0.8241 0.8241 0.08%
588060 0.9072 0.9072 0.00%
021400 1.1651 1.2352 0.00%
021421 1.7653 1.8409 0.00%
020580 1.0563 1.0896 0.03%
020627 1.0276 1.1278 0.03%
020743 1.0537 1.0537 0.08%
020744 1.0473 1.0473 0.08%
018221 1.8286 1.8997 0.17%
019236 2.7298 2.8165 0.00%
002802 1.8059 1.882 0.17%
009955 1.6649 2.0137 0.17%
010024 2.1299 2.1299 0.00%
010113 0.59 0.59 0.00%
010161 1.1681 1.1681 0.00%
003223 1.2002 1.3701 0.03%
010432 1.7833 1.7833 0.00%
010458 0.874 0.874 0.17%
010533 1.0409 1.0409 0.17%
162703 2.0209 5.392 0.17%
162712 1.4203 2.1402 0.03%
162720 1.4174 1.4174 0.17%
005233 2.2475 2.2475 0.17%
005234 1.095 1.2931 0.03%
002119 1.5285 1.5285 0.17%
002133 3.01 3.01 0.17%
011062 1.3564 1.4639 0.03%
011194 1.0032 1.0032 0.17%
009314 2.4687 2.4687 0.17%
026236 1.327 1.327 0.17%
026237 1.3682 1.3682 0.17%
512680 1.4524 1.4524 0.00%
002925 1.1841 1.4563 0.03%
002926 1.1622 1.4186 0.03%
006141 1.3758 1.5757 0.03%
006482 2.1318 2.1318 0.03%
000747 3.6248 3.6248 0.17%
005402 2.1575 2.1575 0.00%
004751 1.4332 1.4665 0.17%
004752 1.0228 1.0228 0.00%
007785 1.8686 1.8686 0.00%
006870 1.0504 1.2069 0.03%
006970 1.0149 1.2665 0.03%
001356 1.3505 1.4571 0.17%
003766 1.9743 1.9743 0.00%
008297 1.5886 1.5886 0.17%
008482 1.0369 1.1666 0.03%
270005 0.81 6.2995 0.17%
270028 7.095 7.952 0.17%
270048 1.2424 1.7367 0.03%
270050 2.3605 2.3605 0.17%
007598 1.0638 1.1719 0.03%
009609 1.4967 1.4967 0.00%
001731 1.807 1.807 0.17%
007253 1.0478 1.2398 0.03%
004854 1.6968 1.6968 0.00%
520600 1.3339 1.3339 0.00%
009525 1.1996 1.1996 0.17%
012805 0.8173 0.8173 0.08%
012942 1.1363 1.1363 0.03%
012967 0.6673 0.6673 0.17%
013000 1.5204 1.5204 0.17%
013001 1.4958 1.4958 0.17%
011702 1.0302 1.0302 0.17%
011866 1.1395 1.1395 0.17%
014739 1.1046 1.1046 0.03%
014993 1.0274 1.0998 0.03%
013880 1.408 1.408 0.17%
013937 0.9902 0.9902 0.17%
013955 2.8911 2.8911 0.17%
012591 1.1512 1.1512 0.03%
012592 1.1403 1.1403 0.03%
159262 0.9374 0.9374 0.00%
016505 1.3697 1.3697 0.17%
016924 1.764 1.764 0.17%
017011 1.1369 1.1369 0.17%
017513 1.6437 1.6437 0.00%
017616 1.0143 1.0143 0.17%
017700 1.0112 1.0961 0.03%
018835 2.9962 2.9962 0.17%
018838 1.0736 1.0736 0.03%
013607 1.1664 1.1664 0.17%
013616 1.1175 1.1175 0.17%
022965 1.9439 1.9439 0.00%
023108 1.2107 1.2107 0.00%
025192 1.6817 1.6817 0.17%
025511 1.0052 1.0052 0.00%
025705 1.0999 1.0999 0.00%
025788 0.9941 0.9941 0.00%
025789 0.9925 0.9925 0.00%
026316 1.0191 1.0191 0.03%
026324 0.9939 0.9939 0.17%
026110 1.004 1.004 0.00%
021745 1.7221 1.7221 0.00%
024381 1.1324 1.1324 0.00%
022424 1.2361 1.2361 0.00%
019344 1.1809 1.2703 0.03%
019488 1.0666 1.0666 0.03%
019686 1.0638 1.1033 0.03%
019817 1.9862 1.9862 0.00%
019929 1.0409 1.0616 0.03%
019930 1.0385 1.0592 0.03%
020046 1.0758 1.0758 0.03%
560550 1.1093 1.1093 0.00%
560700 1.2102 1.321 0.00%
563850 1.0069 1.0069 0.00%
588140 1.25 1.25 0.00%
022106 1.7502 1.7502 0.00%
022334 1.2565 1.2565 0.17%
022335 1.2456 1.2456 0.17%
020639 2.0824 2.0824 0.00%
020700 1.0477 1.1333 0.03%
021017 1.0258 1.091 0.03%
021093 0.9965 1.054 0.00%
020376 1.1918 1.1918 0.03%
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010245 1.3806 1.3806 0.00%
010449 1.1536 1.1656 0.03%
010452 1.1399 1.1399 0.17%
011121 0.5007 0.5007 0.17%
011425 0.6242 0.6242 0.00%
515600 1.7647 1.7647 0.00%
006673 1.0047 1.1591 0.03%
009267 1.2097 1.451 0.03%
002712 1.1844 1.4236 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币11,066,188.4096.00
3现金4,987,519.3043.27
4其他资产22,274.6500.19
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111258082325昆仑银行CD0451,300.00(万张)129,751.65(万元)1.13(%)  
211251826925华夏银行CD2691,100.00(万张)109,393.90(万元)0.95(%)  
311258074925湖北银行CD0741,050.00(万张)104,800.07(万元)0.91(%)  
411251212225北京银行CD1221,000.00(万张)99,805.33(万元)0.87(%)  
511258097225长沙银行CD1911,000.00(万张)99,806.51(万元)0.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.088%1.117%1.514%1.693%2.219%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.26%
0.54%
0.32%
1.12%
4.62%
8.76%
21.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1012.04
-193.53
-123.37
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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