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广发钱袋子E  004796
收藏成功
货币型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理任爽,曾雪兰
申购费率0.0%
基金规模855.85亿  (2022-06-30)
0.4024
1.428%
18.94%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.38%
最近一年 1.82%
(2024-09-20)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码004796 基金经理任爽,曾雪兰 最新份额177,913.82万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模855.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-07-10 托管行广发银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款（包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等）、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计净收益大于零时，再增加投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
任爽曾雪兰

任爽女士：中国籍，经济学硕士，曾任广发基金管理有限公司固定收益部交易员兼研究员、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2018年3月20日)、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月2日至2018年11月9日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月12日至2019年1月8日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2019年10月29日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月27日至2019年10月29日)、广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月9日至2020年5月28日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月8日至2020年7月1日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月21日至2021年10月14日)。现任广发基金管理有限公司现金指数投资部副总经理、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2013年10月22日起任职)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2014年1月27日起任职)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2014年5月30日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)。

任职期间收益
广发钱袋子E  2017-07-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚泰混合A混合型2015-05-22 至 2020-07-01 5.147.30% 16.24% 
广发天天红B货币型2015-12-15 至 今 8.825.46% 22.37% 
广发活期宝货币C货币型2023-03-15 至 今 1.51.84% 1.75% 
广发活期宝货币D货币型2023-10-20 至 今 0.90.66% 0.58% 
广发鑫益混合混合型2016-11-04 至 2019-10-29 3.014.70% 15.09% 
广发钱袋子E货币型2017-07-10 至 今 7.217.65% 17.23% 
广发景宁纯债A债券型2013-06-05 至 2020-12-21 7.60.24% 52.74% 
广发理财7天债券B债券型2013-06-05 至 2020-04-22 6.931.54% 47.67% 
广发聚泰混合C混合型2015-05-22 至 2020-07-01 5.124.37% 16.24% 
广发安盈混合A混合型2016-11-26 至 2020-05-28 3.512.60% 31.29% 
广发鑫利混合混合型2016-12-02 至 2018-07-31 1.718.87% 2.89% 
广发天天利货币A货币型2014-01-03 至 今 10.731.21% 31.74% 
广发天天利货币B货币型2014-01-03 至 今 10.734.38% 31.74% 
广发活期宝货币A货币型2014-08-22 至 今 10.130.38% 28.17% 
广发利鑫混合A混合型2016-02-22 至 2019-10-29 3.729.20% 22.18% 
广发活期宝货币B货币型2016-09-02 至 今 8.124.04% 20.22% 
广发纯债债券A债券型2012-11-08 至 2019-01-08 6.241.61% 42.15% 
广发纯债债券C债券型2012-11-08 至 2019-01-08 6.239.75% 42.15% 
广发钱袋子A货币型2014-05-30 至 今 10.332.03% 29.93% 
广发天天红A货币型2013-10-15 至 今 10.935.70% 33.31% 
广发天天利货币E货币型2015-03-23 至 今 9.525.25% 25.21% 
广发安盈混合C混合型2016-11-26 至 2020-05-28 3.512.20% 31.29% 
广发鑫惠纯债定期开放债券债券型2016-11-05 至 2021-10-14 4.920.37% 20.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曾雪兰2023-12-13 至 今0年9个月零8天0.300.30
任爽2017-07-10 至 今7年2个月零11天17.6517.23
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010324 1.0635 1.1379 -0.01%
000968 0.7171 0.7171 -0.15%
010453 0.6262 0.6262 -0.10%
010530 1.0712 1.141 -0.01%
010533 0.9401 0.9401 -0.10%
011140 0.5339 0.5339 -0.10%
011426 0.3224 0.3224 -0.15%
011428 0.8063 0.8063 -0.10%
009956 0.9714 0.9714 -0.10%
009957 0.9568 0.9568 -0.10%
010026 2.744 2.744 -0.10%
010134 1.9372 1.9372 -0.10%
010235 1.4462 1.4462 -0.15%
013063 0.9611 0.9611 -0.01%
011637 0.6545 0.6545 -0.10%
011638 0.6461 0.6461 -0.10%
011702 0.9186 0.9186 -0.10%
011758 2.5756 2.5756 -0.10%
008127 1.5586 1.6356 -0.10%
008130 1.0061 1.1723 -0.01%
014738 0.998 0.998 -0.01%
013937 0.6486 0.6486 -0.10%
013955 1.2407 1.2407 -0.10%
014114 0.597 0.597 -0.10%
015322 1.5756 1.5756 -0.10%
015607 0.9517 0.9517 -0.01%
960001 0.949 0.949 -0.10%
012364 0.4807 0.4807 -0.15%
012365 0.4777 0.4777 -0.15%
012529 0.6541 0.6541 -0.10%
012592 1.1057 1.1057 -0.01%
012629 0.474 0.474 -0.15%
159907 0.5538 1.0063 -0.15%
159938 0.5229 1.0458 -0.15%
159939 0.4289 0.8578 -0.15%
159940 0.9099 0.9099 -0.15%
014191 0.7166 0.7166 -0.15%
016874 0.6032 0.6032 -0.10%
016185 0.9798 0.9798 -0.15%
017512 0.6826 0.6826 -0.15%
017513 0.6792 0.6792 -0.15%
017615 0.9183 0.9183 -0.10%
017700 1.0618 1.0618 -0.01%
016003 1.0061 1.0061 -0.01%
020376 1.1466 1.1466 -0.01%
013180 0.4165 0.4165 -0.15%
013184 0.9087 0.9087 -0.10%
019344 1.172 1.224 -0.01%
020047 1.029 1.029 -0.01%
021946 1.0067 1.0067 -0.15%
022005 0.6484 0.6484 1.16%
020627 1.0768 1.0908 -0.01%
020978 1.0487 1.0487 -0.01%
021017 1.0562 1.0689 -0.01%
021588 1.0125 1.044 -0.01%
021609 1.2892 1.2892 -0.01%
021739 0.8516 0.8516 -0.15%
020463 1.0914 1.1134 -0.01%
020500 1.0373 1.0373 -0.15%
000477 1.739 1.739 -0.10%
003766 0.8441 0.8441 -0.15%
002864 1.0772 1.2693 -0.01%
002925 1.0551 1.3273 -0.01%
003039 1.036 1.411 -0.01%
003040 1.034 1.232 -0.01%
006482 1.3407 1.3407 -0.01%
005693 0.7801 0.7801 -0.15%
001180 0.6598 0.6598 -0.15%
001189 1.4218 1.4218 -0.10%
007135 0.9235 0.9235 -0.15%
007235 1.6124 1.7076 -0.01%
007254 1.3474 1.3474 -0.10%
008903 0.6365 0.6365 -0.10%
004857 0.7171 0.7171 -0.15%
560680 0.7314 0.7314 -0.15%
560880 1.1269 1.1269 -0.15%
004119 1.339 1.339 -0.10%
008296 1.0336 1.2034 -0.01%
501078 1.3901 1.3901 -0.10%
501303 0.7197 0.7197 -0.15%
159952 0.9209 0.9209 -0.15%
007396 1.0191 1.1553 -0.01%
004386 1.2662 1.3852 -0.01%
007750 0.733 0.733 -0.15%
007778 1.0355 1.1657 -0.01%
006552 1.0259 1.2122 -0.01%
009135 1.0445 1.0445 -0.10%
009136 1.0398 1.0398 -0.10%
009163 1.4235 1.4235 -0.15%
005777 0.8693 0.8693 -0.15%
005911 1.5303 1.6632 -0.10%
010379 0.9089 0.9089 -0.10%
010450 0.9888 1.0006 -0.01%
010458 0.6175 0.6175 -0.10%
010529 1.0652 1.1307 -0.01%
010532 0.9541 0.9541 -0.10%
162712 1.6425 2.1176 -0.01%
005224 0.654 0.654 -0.15%
002132 1.5953 1.5953 -0.10%
518600 5.5741 1.3653 0.79%
002636 1.136 1.273 -0.01%
002712 1.0103 1.2495 -0.01%
009955 1.0986 1.4474 -0.10%
010111 0.3944 0.3944 -0.10%
010161 0.6545 0.6545 -0.15%
009526 1.0935 1.0935 -0.10%
009532 1.0351 1.1566 -0.01%
012804 0.6485 0.6485 1.16%
012944 1.1184 1.1184 -0.10%
008161 1.0275 1.142 -0.01%
014726 0.4503 0.4503 -0.10%
014735 0.7035 0.7035 -0.10%
013936 0.6555 0.6555 -0.10%
013997 1.1088 1.2888 -0.01%
015606 0.9579 0.9579 -0.01%
013608 0.654 0.654 -0.10%
012343 0.5806 0.5806 -0.10%
012420 1.1472 1.1472 -0.10%
159539 0.7375 0.7375 -0.15%
159587 0.9695 0.9695 -0.15%
014192 0.7093 0.7093 -0.15%
016425 1.0078 1.0078 -0.01%
016831 1.0072 1.0072 -0.10%
016897 0.7834 0.7834 -0.15%
016924 0.848 0.848 -0.10%
017011 0.9959 0.9959 -0.10%
017012 0.9907 0.9907 -0.10%
017699 1.0593 1.0593 -0.01%
015826 1.0526 1.0526 -0.10%
015935 1.034 1.1054 -0.01%
159512 1.0635 1.0635 -0.15%
019237 0.9759 0.9759 -0.15%
019428 1.0067 1.0067 -0.15%
019785 0.7486 0.7486 -0.15%
019929 1.0306 1.0306 -0.01%
018559 1.0127 1.05 -0.01%
021902 1.7385 1.7385 -0.10%
020580 1.0515 1.0589 -0.01%
020903 0.9404 0.9404 -0.15%
021092 0.8788 0.8788 -0.15%
021136 1.0099 1.0099 -0.01%
002926 1.0423 1.2987 -0.01%
002974 0.8036 0.8036 -0.15%
003037 1.0177 1.1827 -0.01%
006487 0.9443 0.9443 -0.15%
000747 2.6123 2.6123 -0.10%
006870 1.0516 1.1761 -0.01%
006871 1.0504 1.1693 -0.01%
006970 1.0121 1.2242 -0.01%
004853 1.2113 1.2113 -0.10%
005063 1.1802 1.1802 -0.15%
005064 1.1666 1.1666 -0.15%
588110 0.7256 0.7256 -0.15%
008420 1.1941 1.1941 -0.10%
270005 0.4332 4.5937 -0.10%
270010 1.5332 1.9892 -0.15%
270030 1.167 1.654 -0.01%
270041 2.452 2.452 -0.10%
270043 1.0455 1.402 -0.01%
007785 1.3861 1.3861 -0.15%
001735 1.045 1.102 -0.10%
009121 1.2013 1.2013 -0.10%
005745 1.0394 1.2467 -0.01%
009608 0.8022 0.8022 -0.15%
010377 0.4568 0.4568 -0.10%
010378 0.4502 0.4502 -0.10%
000827 0.943 1.303 -0.15%
010432 0.9055 0.9055 -0.15%
010535 0.9681 0.9681 -0.10%
162703 1.0583 4.4294 -0.10%
162720 0.6031 0.6031 -0.10%
002026 1.381 1.512 -0.10%
002124 1.569 1.974 -0.10%
002125 0.8686 0.8686 -0.10%
002128 1.0464 1.3024 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,814,313.2994.72
3现金4,893,449.2252.59
4其他资产44,200.5200.48
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240611824交通银行CD1181,500.00(万张)149,200.14(万元)1.60(%)  
211241523024民生银行CD2301,000.00(万张)98,082.72(万元)1.05(%)  
311249105624重庆农村商行CD008890.00(万张)88,875.23(万元)0.96(%)  
411249117224江苏江南农村商业银行CD014800.00(万张)79,882.07(万元)0.86(%)  
511249126224江苏江南农村商业银行CD015800.00(万张)79,869.32(万元)0.86(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.476%1.813%1.883%2.017%2.437%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.38%
0.83%
1.29%
1.82%
5.76%
10.51%
18.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-155.47
-122.13
-50.57
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。