| 基金代码026088 | 基金经理温秀娟,张芊 | 最新份额3,129,442.91万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2025-12-15 | 托管行中国证券登记结算有限责任公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持 有人实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单;
(三)期限在1个月以内的债券回购;
(四)剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、 公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券;
(五)中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金投资于本条第(四)项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期 票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用 评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则 确定评级。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或红利再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投 资;
2、本基金采用1.00元固定基金份额净值交易方式,自基金合同生效日起, 本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金份额暂估净收益为基准,为投资人 每日计算当日收益,并按月度支付;
3、本基金根据每日暂估收益情况,将当日暂估收益计入投资者账户,若当 日暂估净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日暂估净收益小于零时,为投 资人记负收益;若当日暂估净收益等于零时,当日投资人不记收益;
4、当进行收益支付时,如基金份额持有人的累计未结转收益为正,则为基 金份额持有人增加基金份额或以现金方式进行支付;如基金份额持有人的累计未 结转收益为负,则暂不为基金份额持有人缩减基金份额,基金管理人有权通过证 券公司或自行向基金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付;如投资者的累 计未结转收益等于零时,不进行收益支付;
基金份额持有人部分或者全部赎回基金份额时,于当期月度分红日支付对 应的收益;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当 日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
7、本基金每一基金份额享有同等分配权;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金的类型为货币市场基金,其预期收益和预期风险低于债券型基金股票 型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

温秀娟女士:中国籍,经济学学士,持有证券业执业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理、固定收益投资总监、现金指数投资部总经理、广发货币市场基金基金经理(自2010年4月29日起任职)、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理(自2013年12月2日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)、广发添利交易型货币市场基金基金经理(自2016年11月22日起任职)、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2017年10月31日起任职)、广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)、广发现金增利货币市场基金基金经理(自2025年12月15日起任职)。曾任广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理,广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月14日至2020年9月24日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月12日至2024年12月30日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发天天红B | 货币型 | 2017-10-31 至 今 | 8.8 | 18.13% | 15.85% |
| 广发活期宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 3.5 | 1.84% | 1.75% |
| 广发活期宝货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 2.9 | 0.66% | 0.58% |
| 广发货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 2.9 | 0.65% | 0.58% |
| 广发货币E | 货币型,ETF型 | 2016-03-14 至 今 | 10.5 | 21.30% | 21.54% |
| 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 4.3 | 3.80% | -21.26% |
| 广发添利货币C | 货币型 | 2023-09-01 至 今 | 3.0 | 0.83% | 0.84% |
| 广发现金宝场内货币B | 货币型 | 2013-11-20 至 今 | 12.8 | 36.20% | 32.67% |
| 广发景宁纯债A | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-12-21 | 7.6 | 0.24% | 52.74% |
| 广发理财7天债券B | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-04-22 | 6.9 | 31.54% | 47.68% |
| 广发添利货币D | 货币型 | 2025-04-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发景荣纯债 | 债券型 | 2013-01-04 至 2020-09-25 | 7.7 | 32.90% | 54.81% |
| 广发添利货币B | 货币型 | 2017-08-22 至 今 | 9.0 | 17.20% | 16.70% |
| 广发货币A | 货币型 | 2010-04-29 至 今 | 16.3 | 52.84% | 50.53% |
| 广发活期宝货币A | 货币型 | 2014-08-22 至 今 | 12.0 | 30.38% | 28.17% |
| 广发活期宝货币B | 货币型 | 2016-09-02 至 今 | 10.0 | 24.04% | 20.22% |
| 广发中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-11-22 至 2024-12-30 | 1.1 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-22 至 2024-12-30 | 1.1 | 0.55% | 0.39% |
| 广发现金增利货币 | 货币型 | 2025-12-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发货币B | 货币型 | 2010-04-29 至 今 | 16.3 | 57.97% | 50.53% |
| 广发理财30天债券B | 债券型 | 2013-01-04 至 2020-09-25 | 7.7 | 35.83% | 54.81% |
| 广发天天红A | 货币型 | 2017-10-31 至 今 | 8.8 | 16.37% | 15.85% |
| 广发货币C | 货币型 | 2017-08-16 至 今 | 9.0 | 17.02% | 16.77% |
| 广发添利货币A | 货币型,ETF型 | 2016-11-04 至 今 | 9.8 | 17.45% | 19.65% |
| 广发现金宝场内货币A | 货币型 | 2013-11-20 至 今 | 12.8 | 28.01% | 32.67% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张芊 | 2025-12-15 至 今 | 0年8个月零13天 | ||
| 温秀娟 | 2025-12-15 至 今 | 0年8个月零13天 |

张芊女士:经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。2001年6月至2002年12月在中国银河证券研究中心任债券研究员,2003年1月至2006年4月在中国人保资产管理有限公司固定收益部任投资经理、策略研究员,2009年3月至2009年10月在工银瑞信管理有限公司任研究员,2006年3月至2009年3月以及2009年10月至2012年2月在长盛基金管理有限公司任投资经理。2012年2月8日加入广发基金管理有限公司,曾任固定收益部总经理。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年12月26日起任职)、广发招享混合型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日起任职)、广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月30日起任职)、广发增强债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月13日起任职)、广发现金增利货币市场基金基金经理(自2025年12月15日起任职)、广发价值回报混合型证券投资基金基金经理(自2026年8月20日起任职)、广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2026年8月20日起任职)、广发安润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2026年8月20日起任职)、广发集远债券型证券投资基金基金经理(自2026年8月20日起任职)、广发集轩债券型证券投资基金基金经理(自2026年8月20日起任职)。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年12月20日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日至2019年1月8日)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2019年1月8日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日至2020年10月27日)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日至2021年1月27日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14日至2021年3月12日)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日至2021年4月14日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月27日至2021年11月19日)、广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月19日至2025年3月19日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发聚鑫债券C | 债券型 | 2013-07-12 至 今 | 13.1 | 139.45% | 59.55% |
| 广发安宏回报混合C | 2015-12-18 至 2017-02-06 | 1.1 | 10.60% | -7.86% | |
| 广发聚盛混合C | 2015-11-13 至 2016-12-08 | 1.1 | 5.10% | -4.23% | |
| 广发安富回报混合C | 2015-12-19 至 2017-08-23 | 1.7 | -5.60% | -1.99% | |
| 广发鑫裕混合A | 2016-01-26 至 2021-04-14 | 5.2 | 55.83% | 98.67% | |
| 广发集源债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-01-08 | 2.1 | 9.92% | 6.53% |
| 广发集源债券C | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-01-08 | 2.1 | 9.21% | 6.53% |
| 广发集富纯债A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发汇利一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 6.7 | 17.98% | 12.91% |
| 广发恒昌一年持有期混合A | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 5.2 | -1.92% | -30.03% |
| 广发增强债券A | 债券型 | 2021-10-26 至 今 | 4.8 | 5.27% | 4.68% |
| 广发集轩债券A | 债券型 | 2026-08-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发理财年年红债券C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发增强债券C | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 5.4 | 7.95% | 7.63% |
| 广发安宏回报混合A | 2015-12-18 至 2017-02-06 | 1.1 | 13.30% | -7.80% | |
| 广发集裕债券A | 债券型 | 2016-04-26 至 2020-10-27 | 4.5 | 28.90% | 17.89% |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发价值回报混合A | 混合型 | 2026-08-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发聚荣一年持有期混合C | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 6.3 | 7.21% | -7.94% |
| 广发鑫裕混合C | 2020-09-25 至 2021-04-14 | 0.6 | 4.82% | 9.54% | |
| 广发恒通六个月持有期混合A | 混合型 | 2026-08-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发景益债券A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发集远债券A | 债券型 | 2026-08-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发安润一年持有期混合A | 混合型 | 2026-08-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发集轩债券C | 债券型 | 2026-08-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发安富回报混合A | 2015-12-19 至 2017-08-23 | 1.7 | -5.70% | -1.99% | |
| 广发集安债券A | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-06-27 | 1.7 | 3.46% | 2.98% |
| 广发景丰纯债A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发招享混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 今 | 6.4 | 20.57% | 2.66% |
| 广发景丰纯债C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发集远债券E | 债券型 | 2026-08-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发聚源债券C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发安盈混合A | 2020-10-27 至 2021-11-19 | 1.1 | 8.96% | 19.50% | |
| 广发安泽短债A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发安泽短债C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发鑫和混合A | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- | |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发集鑫债券A | 债券型 | 2015-12-25 至 2018-08-16 | 2.6 | 4.90% | 4.02% |
| 广发安悦回报混合A | 2021-04-08 至 今 | 5.4 | 4.84% | -24.54% | |
| 广发汇优66个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-27 至 2021-01-27 | 1.2 | 3.92% | 5.69% |
| 广发恒昌一年持有期混合C | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 5.2 | -2.17% | -30.03% |
| 广发招享混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 今 | 4.9 | 0.84% | -29.17% |
| 广发集远债券C | 债券型 | 2026-08-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数D | 债券型 | 2024-06-03 至 2024-07-03 | 0.1 | -- | -- |
| 广发聚源债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发聚盛混合A | 2015-11-13 至 2016-12-08 | 1.1 | 11.10% | -4.26% | |
| 广发安享混合A | 2021-11-19 至 2025-03-19 | 3.3 | 3.07% | -30.44% | |
| 广发安享混合C | 2021-11-19 至 2025-03-19 | 3.3 | 2.10% | -30.45% | |
| 广发集丰债券A | 债券型 | 2016-09-27 至 2019-01-08 | 2.3 | 7.46% | 4.40% |
| 广发集丰债券A | 债券型 | 2019-09-18 至 今 | 6.9 | 23.91% | 14.35% |
| 广发集丰债券C | 债券型 | 2016-09-27 至 2019-01-08 | 2.3 | 6.74% | 4.40% |
| 广发集丰债券C | 债券型 | 2019-09-18 至 今 | 6.9 | 21.43% | 14.35% |
| 广发集安债券C | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-06-27 | 1.7 | 2.25% | 2.99% |
| 广发安悦回报混合C | 2021-04-08 至 今 | 5.4 | 4.56% | -24.54% | |
| 广发中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发安泽短债D | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发现金增利货币 | 货币型 | 2025-12-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发理财年年红债券A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发纯债债券A | 债券型 | 2012-12-14 至 2021-03-12 | 8.2 | 52.20% | 62.22% |
| 广发纯债债券C | 债券型 | 2012-12-14 至 2021-03-12 | 8.2 | 48.96% | 62.22% |
| 广发聚鑫债券A | 债券型 | 2013-07-12 至 今 | 13.1 | 147.42% | 59.55% |
| 广发集裕债券C | 债券型 | 2016-04-26 至 2020-10-27 | 4.5 | 26.60% | 17.89% |
| 广发聚荣一年持有期混合A | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 6.3 | 8.76% | -7.94% |
| 广发恒通六个月持有期混合C | 混合型 | 2026-08-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发安润一年持有期混合C | 混合型 | 2026-08-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发景丰纯债D | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发集鑫债券C | 债券型 | 2015-12-25 至 2018-08-16 | 2.6 | 5.22% | 4.02% |
| 广发安盈混合C | 2020-10-27 至 2021-11-19 | 1.1 | 8.50% | 19.51% | |
| 广发集富纯债C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发鑫和混合C | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- | |
| 广发价值回报混合C | 混合型 | 2026-08-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发聚源债券(LOF)B | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张芊 | 2025-12-15 至 今 | 0年8个月零13天 | ||
| 温秀娟 | 2025-12-15 至 今 | 0年8个月零13天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159207 | 1.1546 | 1.2092 | 0.61% | |
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| 010235 | 2.0489 | 2.0489 | 0.61% | |
| 010236 | 4.5114 | 4.5114 | 0.61% | |
| 010245 | 1.2015 | 1.2015 | 0.61% | |
| 010378 | 1.2159 | 1.2159 | 0.41% | |
| 000827 | 1.789 | 2.149 | 0.61% | |
| 001064 | 0.8759 | 0.8759 | 0.61% | |
| 010433 | 2.661 | 3.063 | 0.41% | |
| 010534 | 1.2045 | 1.2045 | 0.41% | |
| 010535 | 1.1877 | 1.1877 | 0.41% | |
| 162703 | 2.3115 | 5.6826 | 0.41% | |
| 162712 | 1.4206 | 2.1405 | 0.02% | |
| 005223 | 0.8163 | 0.8163 | 0.61% | |
| 005224 | 0.8044 | 0.8044 | 0.61% | |
| 002026 | 1.5335 | 1.6645 | 0.41% | |
| 002116 | 1.3396 | 1.5804 | 0.41% | |
| 002120 | 1.2317 | 1.4687 | 0.41% | |
| 002124 | 2.726 | 3.131 | 0.41% | |
| 011138 | 0.8822 | 0.8822 | 0.41% | |
| 009887 | 1.1211 | 1.1211 | 0.41% | |
| 009888 | 1.0943 | 1.0943 | 0.41% | |
| 026315 | 1.0209 | 1.0209 | 0.02% | |
| 026319 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% | |
| 026321 | 1.0752 | 1.0752 | 0.02% | |
| 026324 | 0.9113 | 0.9113 | 0.41% | |
| 026327 | 1.2216 | 1.2216 | 0.41% | |
| 026378 | 0.8206 | 0.8206 | 0.41% | |
| 026110 | 0.9761 | 0.9761 | 0.61% | |
| 024832 | 1.2922 | 1.2922 | 0.61% | |
| 027014 | 1.008 | 1.008 | 0.02% | |
| 027520 | 0.9024 | 0.9024 | 0.61% | |
| 027138 | 1.0236 | 1.0236 | 0.61% | |
| 159512 | 1.0468 | 1.0468 | 0.61% | |
| 025645 | 2.3667 | 2.3667 | 0.41% | |
| 026265 | 0.8772 | 0.8772 | 0.61% | |
| 014318 | 2.1602 | 2.1602 | 0.41% | |
| 017476 | 1.0881 | 1.0881 | 0.02% | |
| 017479 | 1.3778 | 1.3778 | 0.61% | |
| 016185 | 1.1045 | 1.1045 | 0.61% | |
| 016281 | 0.3857 | 0.3857 | 0.27% | |
| 016504 | 1.3162 | 1.3162 | 0.41% | |
| 016628 | 1.1139 | 1.1139 | 0.02% | |
| 017011 | 1.1257 | 1.1257 | 0.41% | |
| 013968 | 1.0856 | 1.1148 | 0.41% | |
| 013628 | 1.0945 | 1.0945 | 0.02% | |
| 013629 | 1.0894 | 1.0894 | 0.02% | |
| 013696 | 1.1715 | 1.1715 | 0.47% | |
| 013184 | 1.0957 | 1.0957 | 0.41% | |
| 013449 | 1.2112 | 1.2512 | 0.02% | |
| 020903 | 1.3509 | 1.3509 | 0.61% | |
| 020904 | 1.3411 | 1.3411 | 0.61% | |
| 021136 | 1.0867 | 1.0867 | 0.02% | |
| 021553 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% | |
| 021738 | 2.1457 | 2.1457 | -0.19% | |
| 024449 | 1.194 | 1.194 | 0.41% | |
| 023525 | 1.4798 | 1.5426 | 0.61% | |
| 022424 | 1.2009 | 1.2009 | 0.61% | |
| 159907 | 1.0618 | 1.9294 | 0.61% | |
| 159944 | 1.5138 | 1.5138 | 0.61% | |
| 023749 | 1.2054 | 1.2054 | 0.61% | |
| 023761 | 1.2615 | 1.2615 | 0.41% | |
| 024245 | 1.274 | 1.274 | 0.61% | |
| 024988 | 1.1027 | 1.1027 | 0.02% | |
| 021286 | 1.5602 | 1.5602 | 0.41% | |
| 004856 | 0.8139 | 0.8139 | 0.61% | |
| 005063 | 1.5452 | 1.5452 | 0.61% | |
| 520600 | 1.0449 | 1.0449 | 0.61% | |
| 270007 | 2.069 | 2.2404 | 0.41% | |
| 270028 | 7.418 | 8.275 | 0.41% | |
| 270043 | 1.0651 | 1.4482 | 0.02% | |
| 005910 | 2.5792 | 2.5792 | 0.41% | |
| 005911 | 2.0095 | 2.1424 | 0.41% | |
| 007136 | 1.4011 | 1.4011 | 0.61% | |
| 018864 | 0.7938 | 0.7938 | 0.61% | |
| 020377 | 1.2117 | 1.2117 | 0.02% | |
| 020393 | 1.0515 | 1.143 | 0.02% | |
| 019232 | 0.1686 | 0.1686 | 0.27% | |
| 019375 | 1.7493 | 1.8047 | 0.41% | |
| 019376 | 1.7589 | 1.8145 | 0.41% | |
| 019875 | 1.7569 | 1.7569 | 0.61% | |
| 020089 | 1.247 | 1.3554 | 0.02% | |
| 018559 | 1.0374 | 1.0747 | 0.02% | |
| 021947 | 0.6527 | 0.6527 | 0.61% | |
| 560980 | 0.6563 | 0.6563 | 0.61% | |
| 588680 | 2.5526 | 2.5526 | 0.61% | |
| 015838 | 0.8636 | 0.8636 | 0.41% | |
| 016003 | 1.1037 | 1.1037 | 0.02% | |
| 502056 | 0.6862 | 0.732 | 0.61% | |
| 510950 | 0.9922 | 1.2776 | 0.61% | |
| 511120 | 101.9094 | 1.0191 | 0.02% | |
| 512580 | 1.1966 | 1.1966 | 0.61% | |
| 515120 | 0.6502 | 0.6502 | 0.61% | |
| 002978 | 0.7996 | 0.7996 | 0.61% | |
| 006487 | 1.5369 | 1.5369 | 0.61% | |
| 005598 | 3.04 | 3.04 | 0.41% | |
| 005693 | 1.0718 | 1.0718 | 0.61% | |
| 004752 | 0.805 | 0.805 | 0.61% | |
| 007784 | 1.7789 | 1.7789 | 0.61% | |
| 007848 | 1.6124 | 1.6124 | 0.41% | |
| 000117 | 1.799 | 1.799 | 0.41% | |
| 012593 | 1.1564 | 1.1564 | 0.02% | |
| 008638 | 2.9585 | 2.9585 | 0.41% | |
| 011909 | 0.7038 | 0.7038 | 0.41% | |
| 011963 | 1.3694 | 1.3694 | 0.41% | |
| 012260 | 0.7477 | 0.7477 | 0.41% | |
| 012261 | 0.7326 | 0.7326 | 0.41% | |
| 012805 | 0.7408 | 0.7408 | 0.27% | |
| 014734 | 1.1104 | 1.1104 | 0.41% | |
| 014739 | 1.1052 | 1.1052 | 0.02% | |
| 013936 | 0.9749 | 0.9749 | 0.41% | |
| 013937 | 0.9572 | 0.9572 | 0.41% | |
| 518600 | 9.9163 | 2.2935 | -0.19% | |
| 006673 | 1.0037 | 1.1617 | 0.02% | |
| 010022 | 2.692 | 2.692 | 0.41% | |
| 010023 | 7.245 | 8.095 | 0.41% | |
| 010112 | 0.5031 | 0.5031 | 0.61% | |
| 003377 | 1.3325 | 1.4485 | 0.02% | |
| 000826 | 1.792 | 2.152 | 0.61% | |
| 001092 | 1.773 | 1.773 | 0.27% | |
| 010380 | 0.9916 | 0.9916 | 0.41% | |
| 010432 | 1.6577 | 1.6577 | 0.61% | |
| 010452 | 1.0355 | 1.0355 | 0.41% | |
| 010530 | 1.0668 | 1.1884 | 0.02% | |
| 010595 | 0.5424 | 0.5424 | 0.41% | |
| 010732 | 1.0026 | 1.0026 | 0.41% | |
| 002025 | 1.6482 | 1.7832 | 0.41% | |
| 002118 | 1.5767 | 1.5767 | 0.41% | |
| 002134 | 1.7224 | 2.0723 | 0.41% | |
| 011061 | 1.2648 | 1.2785 | 0.41% | |
| 011140 | 0.8628 | 0.8628 | 0.41% | |
| 009896 | 0.6751 | 0.6751 | 0.61% | |
| 001732 | 1.642 | 1.642 | 0.41% | |
| 001764 | 1.602 | 1.739 | 0.61% | |
| 026316 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% | |
| 026323 | 0.916 | 0.916 | 0.41% | |
| 026072 | 0.9718 | 0.9718 | 0.41% | |
| 026236 | 1.3077 | 1.3077 | 0.41% | |
| 026732 | 1.1844 | 1.1844 | 0.41% | |
| 026733 | 1.1822 | 1.1822 | 0.41% | |
| 027012 | 1.0003 | 1.0003 | 0.41% | |
| 159320 | 0.6267 | 1.8801 | 0.61% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,456,785.83 | 110.46 |
| 3 | 现金 | 1,625,236.65 | 51.93 |
| 4 | 其他资产 | 19,249.60 | 00.62 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112603114 | 26农业银行CD114 | 1,700.00(万张) | 169,671.80(万元) | 5.42(%) |
| 2 | 112506284 | 25交通银行CD284 | 1,000.00(万张) | 99,643.65(万元) | 3.18(%) |
| 3 | 112603111 | 26农业银行CD111 | 850.00(万张) | 84,838.66(万元) | 2.71(%) |
| 4 | 112505387 | 25建设银行CD387 | 700.00(万张) | 69,717.48(万元) | 2.23(%) |
| 5 | 112695322 | 26张家港农村商业银行CD005 | 600.00(万张) | 59,901.31(万元) | 1.91(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.743% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.747% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.19% | 0.37% | 0.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.52% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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