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广发鑫益混合  002133
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理费逸
申购费率0.15%
基金规模1.69亿  (2022-06-30)
2.17
2.17
117.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.64% -0.03% 5042/8507
最近一月 -6.47% -0.06% 4863/8462
最近三月 4.33% 0.03% 2391/8359
最近一年 33.29% 0.06% 266/7881
(2025-04-11)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码002133 基金经理费逸 最新份额5,790.78万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模1.69亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2016-11-16 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级
债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 2.17 2.17 2.12%
2025-4-10 2.125 2.125 3.76%
2025-4-9 2.048 2.048 1.19%
2025-4-8 2.024 2.024 0.00%
2025-4-7 2.024 2.024 -10.12%
2025-4-3 2.252 2.252 -2.60%
2025-4-2 2.312 2.312 -0.17%
2025-4-1 2.316 2.316 0.52%
2025-3-31 2.304 2.304 0.13%
2025-3-28 2.301 2.301 0.09%
2025-3-27 2.299 2.299 0.04%
2025-3-26 2.298 2.298 -0.26%
2025-3-25 2.304 2.304 -0.60%
2025-3-24 2.318 2.318 0.78%
2025-3-21 2.3 2.3 -1.67%
2025-3-20 2.339 2.339 -0.72%
2025-3-19 2.356 2.356 -0.63%
2025-3-18 2.371 2.371 0.98%
2025-3-17 2.348 2.348 0.09%
2025-3-14 2.346 2.346 2.13%
费逸

费逸先生：金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年4月27日至2019年6月26日)、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月2日至2021年5月13日)。现任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理(自2017年7月19日起任职)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月2日起任职)、广发瑞安精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年12月16日起任职)、广发盛兴混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月2日起任职)、广发瑞泽精选混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月2日起任职)、广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月24日起任职)、广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年3月29日起任职)。

任职期间收益
广发鑫益混合  2018-08-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发创新升级混合混合型2020-03-02 至 2021-05-13 1.234.87% 32.47% 
广发盛兴混合A混合型2021-01-16 至 今 4.2-39.54% -28.06% 
广发瑞泽精选混合C混合型2021-09-25 至 今 3.5-44.12% -29.35% 
广发盛泽一年持有期混合C混合型2021-12-23 至 今 3.3-28.28% -21.08% 
广发瑞安精选股票A股票型2020-11-24 至 今 4.4-35.90% -24.15% 
广发盛兴混合C混合型2021-01-16 至 今 4.2-40.26% -28.06% 
广发聚瑞混合A混合型2017-07-19 至 今 7.754.64% 31.00% 
广发科创板两年定开混合混合型,LOF型2021-10-29 至 今 3.5-32.15% -30.71% 
广发鑫益混合混合型2018-08-02 至 今 6.759.40% 31.87% 
广发瑞安精选股票C股票型2020-11-24 至 今 4.4-36.70% -24.15% 
广发瑞泽精选混合A混合型2021-09-25 至 今 3.5-43.61% -29.35% 
广发聚惠混合C混合型2018-04-27 至 2019-01-26 0.8-0.55% -9.52% 
广发盛泽一年持有期混合A混合型2021-12-23 至 今 3.3-27.75% -21.08% 
广发聚瑞混合C混合型2020-09-25 至 今 4.5-26.04% -15.69% 
广发聚惠混合A混合型2018-04-27 至 2019-01-26 0.8-0.37% -9.50% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
费逸2018-08-02 至 今6年8个月零10天59.4031.87
易阳方2016-12-06 至 2018-08-021年-5个月零27天-6.741.20
任爽2016-11-04 至 2019-10-292年11个月零25天14.7015.09
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010026 3.501 3.501 0.90%
010160 1.0786 1.0786 0.90%
010161 0.8172 0.8172 0.90%
010324 1.0612 1.1482 0.02%
000826 1.156 1.516 0.90%
010380 0.9579 0.9579 0.90%
010432 1.2131 1.2131 0.90%
010453 0.7818 0.7818 0.90%
010458 0.6698 0.6698 0.90%
010529 1.0762 1.1532 0.02%
010732 0.6078 0.6078 0.90%
006595 1.0195 1.0195 0.90%
009136 1.1041 1.1041 0.90%
018726 0.98 0.98 0.90%
021902 1.8587 1.8587 0.90%
021952 0.7837 0.7837 0.90%
563800 0.9093 0.9093 0.90%
588060 0.6443 0.6443 0.90%
022333 0.9976 0.9976 0.90%
015893 1.106 1.106 0.02%
018221 1.0303 1.0303 0.90%
018238 0.8516 0.8516 0.90%
018289 1.3048 1.5748 0.90%
018290 1.5689 1.5689 0.90%
018419 0.9757 0.9757 0.90%
020017 1.0711 1.1188 0.02%
020047 1.0477 1.0477 0.02%
007598 1.0632 1.1526 0.02%
005745 1.045 1.2628 0.02%
005778 1.0338 1.2784 0.02%
007136 1.0746 1.0746 0.90%
004852 1.4001 1.4001 0.90%
004853 1.3556 1.3556 0.90%
560010 2.3858 0.8421 0.90%
270007 1.448 1.6194 0.90%
021400 1.1066 1.1066 0.90%
020978 1.0439 1.0649 0.02%
021017 1.0175 1.0811 0.02%
021588 1.0364 1.0679 0.02%
023460 1.5261 1.5261 0.90%
159938 0.6018 1.2036 0.90%
005623 1.0714 1.2536 0.02%
002446 1.853 2.219 0.90%
004752 0.7837 0.7837 0.90%
000477 1.8623 1.8623 0.90%
512580 0.881 0.881 0.90%
513380 0.6099 1.2198 1.63%
002939 1.8342 1.8792 0.90%
002978 0.7404 0.7404 0.90%
003040 1.038 1.274 0.02%
006378 1.0601 1.1768 0.02%
000567 1.767 1.767 0.90%
000747 2.7055 2.7055 0.90%
005402 1.3985 1.3985 0.90%
012944 1.1732 1.1732 0.90%
013064 0.9968 0.9968 0.02%
011755 2.951 2.951 0.90%
014726 0.428 0.428 0.90%
005224 0.7531 0.7531 0.90%
002118 1.5261 1.5261 0.90%
002125 0.925 0.925 0.90%
002128 1.0176 1.3159 0.02%
011135 0.8978 0.8978 0.90%
011428 0.8195 0.8195 0.90%
012330 1.0615 1.0615 0.02%
012408 1.0839 1.0839 0.90%
012449 2.2929 2.2929 0.90%
011976 0.7216 0.7216 0.90%
012182 0.8318 0.8318 0.90%
012183 0.8151 0.8151 0.90%
016873 0.7456 0.7456 0.90%
017011 1.0721 1.0721 0.90%
017479 0.9406 0.9406 0.90%
016186 0.9852 0.9852 0.90%
016243 1.321 1.371 0.90%
016244 1.3063 1.3563 0.90%
014993 1.0181 1.0887 0.02%
013608 0.84 0.84 0.90%
013616 0.8374 0.8374 0.90%
013617 0.8291 0.8291 0.90%
013628 1.0097 1.0097 0.02%
013711 0.9863 0.9863 0.90%
010036 1.1797 1.1797 0.90%
010449 1.0768 1.0888 0.02%
010452 0.7973 0.7973 0.90%
162703 1.3459 4.717 0.90%
006021 1.3444 1.3444 0.90%
009881 0.614 0.614 0.90%
001734 1.281 1.338 0.90%
001761 0.749 1.1039 0.90%
001764 1.013 1.15 0.90%
009163 1.7226 1.7226 0.90%
560680 0.9076 0.9076 0.90%
560780 1.1499 1.1499 0.90%
022334 0.9715 0.9715 0.90%
017700 1.0812 1.0812 0.02%
016003 1.0747 1.0747 0.02%
016004 1.0664 1.0664 0.02%
018805 1.0443 1.0443 0.02%
019027 1.0543 1.0543 0.02%
020463 1.1074 1.1294 0.02%
018220 1.0344 1.0344 0.90%
019344 1.1963 1.2483 0.02%
019428 1.1072 1.113 0.90%
019670 0.9145 0.9145 1.63%
020046 1.0501 1.0501 0.02%
159952 1.1549 1.1549 0.90%
006870 1.0555 1.1883 0.02%
007254 1.5411 1.5411 0.90%
004996 0.833 0.833 0.90%
520900 0.863 0.8734 0.90%
004021 1.0913 1.3717 0.02%
004119 1.796 1.796 0.90%
008273 1.3136 1.3136 0.90%
008297 1.3799 1.3799 0.90%
270009 1.324 1.908 0.02%
270028 3.907 4.764 0.90%
270029 1.268 1.769 0.02%
021398 1.1896 1.1896 0.90%
021722 0.9833 0.9833 0.90%
021795 0.995 0.995 0.90%
159940 1.108 1.108 0.90%
022720 0.9617 0.9617 0.90%
022896 1.0582 1.0582 0.90%
022965 1.3133 1.3133 0.90%
022971 0.9128 0.9128 0.90%
000037 1.1747 1.2171 0.02%
003819 1.0291 1.3644 0.02%
502056 0.6195 0.6688 0.90%
510360 1.3951 1.3951 0.90%
002864 1.081 1.2872 0.02%
006486 1.2379 1.2379 0.90%
011866 0.8505 0.8505 0.90%
008130 1.0065 1.191 0.02%
014592 1.0931 1.0931 0.90%
014738 1.0205 1.0205 0.02%
002116 1.2519 1.4927 0.90%
002134 1.3675 1.7174 0.90%
518600 7.1546 1.7525 1.68%
012343 0.7559 0.7559 0.90%
014114 0.7762 0.7762 0.90%
015323 1.091 1.3157 0.02%
015606 1.0437 1.0437 0.02%
159539 1.1705 1.1705 0.90%
159608 0.5578 0.5578 0.90%
002622 1.2913 1.3023 0.90%
002624 2.1872 2.2382 0.90%
002711 1.1678 1.4319 0.02%
010038 1.1588 1.1588 0.90%
010378 0.6947 0.6947 0.90%
003377 1.2961 1.4121 0.02%
000827 1.154 1.514 0.90%
010530 1.0809 1.1633 0.02%
162711 1.3132 1.3132 0.90%
162714 1.1437 1.3694 0.90%
006020 1.3799 1.3799 0.90%
001732 1.193 1.193 0.90%
001468 0.812 0.812 0.90%
006670 1.0835 1.2007 0.02%
020168 1.0551 1.0551 0.90%
021947 0.4962 0.4962 0.90%
560280 1.2836 1.2836 0.90%
588680 1.3751 1.3751 0.90%
017616 0.9835 0.9835 0.90%
015905 0.7418 0.7418 0.90%
018804 1.0475 1.0475 0.02%
018839 1.0491 1.0491 0.02%
018224 1.5275 1.5275 0.90%
018418 0.9787 0.9787 0.90%
019429 1.1026 1.1084 0.90%
501070 0.9532 1.9485 0.90%
005777 1.2516 1.2516 0.90%
007253 1.064 1.2267 0.02%
008903 0.8149 0.8149 0.90%
008987 1.6042 1.6042 1.68%
004851 1.7575 1.7575 0.90%
005063 1.3707 1.3707 0.90%
520600 1.0879 1.0879 0.90%
004022 1.0825 1.3375 0.02%
004027 1.1088 1.3485 0.02%
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002943 3.6484 3.8887 0.90%
002984 0.6455 0.6455 0.90%
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006485 1.0677 1.2154 0.02%
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014274 1.4174 1.4174 0.90%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,293.2891.36
2债券及货币1,184.6309.58
3现金1,184.6309.58
4其他资产17.5300.14
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000333美的集团08.44634.865.14%6.28  
600763通策医疗14.06624.265.05%-5.32  
002475立讯精密12.29500.944.05%-17.65  
000651格力电器10.88494.504.00%10.88  
300274阳光电源06.41473.403.83%-6.36  
603986兆易创新04.30459.243.72%-7.43  
300782卓胜微04.38392.893.18%4.38  
601899紫金矿业23.71358.502.90%23.71  
601077渝农商行57.19346.002.80%57.19  
601838成都银行18.76320.982.60%18.76  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.9%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.3%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
1天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.05%33.29%1.58%11.64%9.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.47%
4.33%
1.64%
1.64%
33.29%
4.83%
73.46%
117.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
1.24
1.20
夏普比率
114.85
12.86
57.39
特雷诺指数
0.04
0.01
0.03
詹森指数
0.23
0.02
0.10
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。