公募基金 > 基金超市 > 广发天天红A
广发天天红A  000389
收藏成功
货币型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理温秀娟,任爽,周卓熙
申购费率0.0%
基金规模1,023.31亿  (2022-06-30)
0.4047
1.438%
37.5%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.37%
最近一年 1.73%
(2024-11-21)
基金代码000389 基金经理温秀娟,任爽,周卓熙 最新份额16,158,562.34万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模1,023.31亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2013-10-22 托管行广发银行股份有限公司
首募规模0.5亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,再增加投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任爽女士:中国籍,经济学硕士,曾任广发基金管理有限公司固定收益部交易员兼研究员、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2018年3月20日)、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月2日至2018年11月9日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月12日至2019年1月8日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2019年10月29日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月27日至2019年10月29日)、广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月9日至2020年5月28日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月8日至2020年7月1日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月21日至2021年10月14日)。现任广发基金管理有限公司现金指数投资部副总经理、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2013年10月22日起任职)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2014年1月27日起任职)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2014年5月30日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)。

任职期间收益
广发天天红A  2013-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚泰混合A混合型2015-05-22 至 2020-07-01 5.147.30% 16.24% 
广发天天红B货币型2015-12-15 至 今 8.925.46% 22.37% 
广发活期宝货币C货币型2023-03-15 至 今 1.71.84% 1.75% 
广发活期宝货币D货币型2023-10-20 至 今 1.10.66% 0.58% 
广发鑫益混合混合型2016-11-04 至 2019-10-29 3.014.70% 15.09% 
广发钱袋子E货币型2017-07-10 至 今 7.417.65% 17.23% 
广发景宁纯债A债券型2013-06-05 至 2020-12-21 7.60.24% 52.74% 
广发理财7天债券B债券型2013-06-05 至 2020-04-22 6.931.54% 47.67% 
广发聚泰混合C混合型2015-05-22 至 2020-07-01 5.124.37% 16.24% 
广发安盈混合A混合型2016-11-26 至 2020-05-28 3.512.60% 31.29% 
广发鑫利混合混合型2016-12-02 至 2018-07-31 1.718.87% 2.89% 
广发天天利货币A货币型2014-01-03 至 今 10.931.21% 31.74% 
广发天天利货币B货币型2014-01-03 至 今 10.934.38% 31.74% 
广发活期宝货币A货币型2014-08-22 至 今 10.330.38% 28.17% 
广发利鑫混合A混合型2016-02-22 至 2019-10-29 3.729.20% 22.18% 
广发活期宝货币B货币型2016-09-02 至 今 8.224.04% 20.22% 
广发纯债债券A债券型2012-11-08 至 2019-01-08 6.241.61% 42.15% 
广发纯债债券C债券型2012-11-08 至 2019-01-08 6.239.75% 42.15% 
广发钱袋子A货币型2014-05-30 至 今 10.532.03% 29.93% 
广发天天红A货币型2013-10-15 至 今 11.135.70% 33.31% 
广发天天利货币E货币型2015-03-23 至 今 9.725.25% 25.21% 
广发安盈混合C混合型2016-11-26 至 2020-05-28 3.512.20% 31.29% 
广发鑫惠纯债定期开放债券债券型2016-11-05 至 2021-10-14 4.920.37% 20.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周卓熙2022-08-16 至 今2年3个月零6天2.732.75
温秀娟2017-10-31 至 今7年0个月零22天16.3715.85
任爽2013-10-15 至 今11年1个月零7天35.7033.31
谭昌杰2013-10-15 至 2017-10-314年0个月零16天16.6215.42
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000826 1.156 1.516 0.02%
002121 1.4815 1.5665 0.02%
002865 1.0648 1.2502 0.04%
002943 3.6336 3.8739 -0.04%
003745 1.6058 1.6058 0.02%
004853 1.353 1.353 -0.04%
004854 1.7618 1.7618 0.02%
004855 1.7445 1.7445 0.02%
005402 1.495 1.495 0.02%
006592 1.0293 1.1721 0.04%
007251 0.9696 0.9696 -0.04%
007750 0.8417 0.8417 0.02%
008161 1.0169 1.1414 0.04%
008421 1.229 1.229 -0.04%
009121 1.2957 1.2957 -0.04%
009472 1.2432 1.2473 0.02%
009525 1.1456 1.1456 -0.04%
009957 1.0158 1.0158 -0.04%
010026 3.6484 3.6484 -0.04%
010110 0.4549 0.4549 -0.04%
010161 0.8291 0.8291 0.02%
010235 1.4711 1.4711 0.02%
010380 1.0301 1.0301 -0.04%
010451 1.0674 1.0794 0.04%
010453 0.7977 0.7977 -0.04%
011428 0.8837 0.8837 -0.04%
011758 2.8428 2.8428 -0.04%
011866 0.8975 0.8975 -0.04%
011908 0.6793 0.6793 -0.04%
012244 0.7216 0.7216 0.02%
012261 0.6711 0.6711 -0.04%
012765 0.6658 0.6658 -0.04%
013179 0.5939 0.5939 0.02%
013936 0.7279 0.7279 -0.04%
013955 1.753 1.753 -0.04%
014318 1.2279 1.2279 -0.04%
014993 1.0589 1.0786 0.04%
015607 1.0135 1.0135 0.04%
016243 0.9456 0.9956 -0.04%
017475 1.0552 1.0552 0.04%
018220 0.988 0.988 -0.04%
018221 0.986 0.986 -0.04%
018418 1.1732 1.1732 -0.04%
018804 1.0387 1.0387 0.04%
019027 1.0409 1.0409 0.04%
019375 1.058 1.058 -0.04%
019428 1.1894 1.1894 0.02%
019930 1.0327 1.0327 0.04%
020393 1.0804 1.0988 0.04%
020743 1.0089 1.0089 -0.85%
021017 1.0587 1.0714 0.04%
021588 1.0159 1.0474 0.04%
021902 1.8261 1.8261 -0.04%
021952 0.805 0.805 0.02%
022106 1.1869 1.1869 0.02%
159539 1.1762 1.1762 0.02%
159576 1.2022 1.2062 0.02%
162711 1.414 1.414 0.02%
162714 1.2542 1.4775 0.02%
270030 1.193 1.68 0.04%
501078 1.8195 1.8195 -0.04%
517350 0.6736 0.6736 0.02%
560220 1.1032 1.1032 0.02%
000119 1.5074 2.2511 0.04%
000747 2.8854 2.8854 -0.04%
001064 0.786 0.786 0.02%
001734 1.298 1.355 -0.04%
001735 1.301 1.358 -0.04%
001764 1.022 1.159 0.02%
002116 1.2557 1.4965 -0.04%
002118 1.4906 1.4906 -0.04%
002134 1.3305 1.6804 -0.04%
002982 0.8676 0.8676 0.02%
003038 0.994 1.154 0.04%
003376 1.288 1.4068 0.04%
004027 1.0944 1.3341 0.04%
004750 1.3915 1.4248 -0.04%
005064 1.4023 1.4023 0.02%
005225 1.5312 1.5312 -0.04%
005233 2.4388 2.4388 -0.04%
005647 1.0284 1.2478 0.04%
005693 1.0579 1.0579 0.02%
005911 2.1415 2.2744 -0.04%
006672 1.0627 1.1638 0.04%
007235 1.6022 1.6974 0.04%
008099 1.4749 1.4749 -0.04%
008366 1.0052 1.1237 0.04%
008483 1.08 1.1523 0.04%
008987 1.3177 1.3177 0.97%
009608 1.0134 1.0134 0.02%
009952 0.7929 0.7929 -0.04%
009956 1.032 1.032 -0.04%
010452 0.8111 0.8111 -0.04%
011135 0.9979 0.9979 -0.04%
011139 0.6257 0.6257 -0.04%
011193 0.9622 0.9622 -0.04%
011194 1.0001 1.0001 -0.04%
011637 0.7573 0.7573 -0.04%
011963 1.2721 1.2721 -0.04%
012029 1.0069 1.0069 -0.04%
012182 0.9218 0.9218 -0.04%
012365 0.6316 0.6316 0.02%
012630 0.7454 0.7454 0.02%
012941 1.1112 1.1112 0.04%
013180 0.5901 0.5901 0.02%
013184 0.992 0.992 -0.04%
013608 0.8503 0.8503 -0.04%
013629 0.989 0.989 0.04%
013711 1.1746 1.1746 -0.04%
013880 1.2799 1.2799 -0.04%
013997 1.1328 1.3128 0.04%
014114 0.6792 0.6792 -0.04%
014115 0.6713 0.6713 -0.04%
014192 0.8867 0.8867 0.02%
016186 1.049 1.049 0.02%
016628 1.0765 1.0765 0.04%
017476 1.0494 1.0494 0.04%
018004 1.2317 1.2317 -0.04%
018727 1.0067 1.0067 -0.04%
018805 1.0364 1.0364 0.04%
019488 1.0288 1.0288 0.04%
021093 1.0417 1.0417 0.02%
021399 1.1391 1.1391 0.02%
021420 1.3608 1.3608 0.02%
021738 1.3376 1.3376 0.97%
021897 1.0663 1.073 0.04%
021944 0.8597 0.8597 0.02%
159527 1.4859 1.4859 0.02%
159801 0.6142 1.2284 0.02%
159907 0.7834 1.4235 0.02%
159945 1.1612 1.1612 0.02%
162712 1.6334 2.1085 0.04%
162715 1.1706 1.4436 0.04%
270001 1.0146 4.3057 -0.04%
270008 4.307 4.517 -0.04%
270010 1.7955 2.3417 0.02%
270025 1.765 2.417 -0.04%
270028 4.123 4.98 -0.04%
270050 2.2529 2.2529 -0.04%
506007 0.8062 0.8062 -0.04%
560880 1.3717 1.3717 0.02%
960001 1.043 1.043 -0.04%
019237 1.262 1.262 0.02%
000167 2.028 2.238 -0.04%
001356 1.2896 1.3962 -0.04%
001761 0.7882 1.1431 -0.04%
002124 1.887 2.292 -0.04%
002125 1.0248 1.0248 -0.04%
002132 1.9727 1.9727 -0.04%
002135 1.047 1.047 -0.04%
002295 1.6728 1.6728 -0.04%
002637 1.197 1.317 0.04%
002711 1.1338 1.3979 0.04%
002925 1.1004 1.3726 0.04%
002977 0.9666 0.9666 0.02%
003377 1.2499 1.3659 0.04%
003765 1.24 1.24 0.02%
004856 0.9369 0.9369 0.02%
004857 0.9341 0.9341 0.02%
004996 0.7975 0.7975 0.02%
005910 1.6539 1.6539 -0.04%
006377 1.4569 1.7272 -0.04%
006552 1.0208 1.2137 0.04%
006999 1.0617 1.1573 0.04%
007135 1.1193 1.1193 0.02%
007785 1.6282 1.6282 0.02%
007848 1.4557 1.4557 -0.04%
008127 1.6236 1.7006 -0.04%
008273 1.2434 1.2434 -0.04%
009897 0.5212 0.5212 0.02%
010038 1.1405 1.1405 -0.04%
010377 0.615 0.615 -0.04%
010449 1.073 1.085 0.04%
010457 0.7016 0.7016 -0.04%
010529 1.0637 1.1347 0.04%
010534 1.0088 1.0088 -0.04%
010628 0.5663 0.5663 -0.04%
011061 1.1995 1.2132 -0.04%
011427 0.8951 0.8951 -0.04%
011480 0.5013 0.5013 -0.04%
011702 0.9647 0.9647 -0.04%
011755 2.9584 2.9584 -0.04%
011954 1.0474 1.1204 0.04%
011975 0.7757 0.7757 -0.04%
012033 0.7373 0.7373 -0.04%
012183 0.9055 0.9055 -0.04%
012420 1.4441 1.4441 -0.04%
012449 2.4063 2.4063 -0.04%
012593 1.1147 1.1147 0.04%
012737 0.5277 0.5277 0.02%
012942 1.104 1.104 0.04%
012967 0.5635 0.5635 -0.04%
013000 0.9739 0.9739 -0.04%
013001 0.9636 0.9636 -0.04%
013810 0.7246 0.7246 0.02%
013968 0.9924 1.0216 -0.04%
014317 1.2408 1.2408 -0.04%
014735 0.8859 0.8859 -0.04%
015606 1.0208 1.0208 0.04%
015838 0.7347 0.7347 -0.04%
015935 1.0311 1.1025 0.04%
016003 1.06 1.06 0.04%
016004 1.053 1.053 0.04%
016244 0.9375 0.9875 -0.04%
016505 0.94 0.94 -0.04%
016629 1.0718 1.0718 0.04%
016830 1.0282 1.0282 -0.04%
017700 1.0631 1.0631 0.04%
017962 0.9946 0.9946 -0.04%
018290 1.6425 1.6425 -0.04%
019515 1.0512 1.0805 0.04%
019817 1.2369 1.2369 0.02%
019876 1.0272 1.0272 -0.04%
019877 1.0242 1.0242 -0.04%
020089 1.2491 1.293 0.04%
020168 1.0039 1.0039 -0.04%
020169 0.9988 0.9988 -0.04%
020200 1.0522 1.0522 0.04%
020500 1.2414 1.2414 0.02%
020627 1.0729 1.094 0.04%
020640 1.3627 1.3627 0.02%
020678 1.0219 1.0219 0.04%
021609 1.2879 1.2879 0.04%
021745 1.3142 1.3142 0.02%
021946 1.1894 1.1894 0.02%
159305 1.2505 1.2505 0.02%
159938 0.6495 1.299 0.02%
159952 1.3581 1.3581 0.02%
162716 1.1434 1.3884 0.04%
270049 1.2465 1.6429 0.04%
510510 1.8712 1.8712 0.02%
510950 1.1059 1.1059 0.02%
512580 1.0632 1.0632 0.02%
512680 1.1204 1.1204 0.02%
513380 1.0832 1.0832 -0.85%
520900 0.8799 0.8799 0.02%
560280 1.2063 1.2063 0.02%
560680 0.9171 0.9171 0.02%
588060 0.6454 0.6454 0.02%
000037 1.158 1.2004 0.04%
001116 1.346 1.596 -0.04%
001189 1.4883 1.4883 -0.04%
002128 1.0464 1.3024 0.04%
002136 1.0544 1.0544 -0.04%
002446 1.861 2.227 -0.04%
002974 1.1692 1.1692 0.02%
002978 0.7962 0.7962 0.02%
002987 1.7606 2.012 0.02%
003017 1.0682 1.0682 0.02%
003819 1.0323 1.3468 0.04%
004753 0.7998 0.7998 0.02%
006020 1.4451 1.4451 0.02%
006136 1.8745 1.8745 -0.04%
006137 1.0366 1.2195 0.04%
006485 1.0565 1.2002 0.04%
006595 0.9557 0.9557 -0.04%
006670 1.087 1.1985 0.04%
006780 1.3529 1.3529 -0.04%
007396 1.0209 1.1571 0.04%
007784 1.6365 1.6365 0.02%
008604 1.6394 1.6394 -0.04%
008705 1.0579 1.0579 -0.04%
009163 1.6626 1.6626 0.02%
009955 1.3235 1.6723 -0.04%
010021 2.3488 2.3488 -0.04%
010022 2.9 2.9 -0.04%
010134 2.2164 2.2164 -0.04%
010160 1.4786 1.4786 0.02%
010162 0.8161 0.8161 0.02%
010245 1.193 1.193 0.02%
010458 0.6914 0.6914 -0.04%
010530 1.0692 1.1451 0.04%
010594 0.6807 0.6807 -0.04%
011138 0.6449 0.6449 -0.04%
011426 0.3907 0.3907 0.02%
011430 1.8339 1.8339 -0.04%
011479 0.5089 0.5089 -0.04%
012528 0.8667 0.8667 -0.04%
012629 0.7528 0.7528 0.02%
012766 0.658 0.658 -0.04%
012805 0.7574 0.7574 -0.85%
012943 1.1662 1.1662 -0.04%
012968 0.5563 0.5563 -0.04%
013064 0.9866 0.9866 0.04%
013185 0.9798 0.9798 -0.04%
013449 1.1543 1.1943 0.04%
013489 1.2272 1.2272 -0.04%
013937 0.7197 0.7197 -0.04%
014274 1.2652 1.2652 -0.04%
014738 1.011 1.011 0.04%
015826 1.0558 1.0558 -0.04%
016185 1.0564 1.0564 0.02%
016898 0.9468 0.9468 0.02%
016924 1.092 1.092 -0.04%
017012 1.0452 1.0452 -0.04%
017513 1.5594 1.5594 0.02%
018726 1.0082 1.0082 -0.04%
019028 1.0389 1.0389 0.04%
019344 1.1713 1.2233 0.04%
019374 1.0539 1.0539 -0.04%
019376 1.0601 1.0601 -0.04%
020377 1.1469 1.1469 0.04%
020903 1.1089 1.1089 0.02%
022424 0.974 0.974 0.02%
159587 1.1889 1.1889 0.02%
159608 0.6292 0.6292 0.02%
159936 1.9389 1.9389 0.02%
515600 1.5172 1.5172 0.02%
000529 3.0013 3.0013 -0.04%
000567 1.822 1.822 -0.04%
000968 0.8839 0.8839 0.02%
001133 0.9797 0.9797 0.02%
001180 0.8096 0.8096 0.02%
001469 1.2212 1.2212 0.02%
001762 0.7735 1.1237 -0.04%
001763 1.614 1.614 -0.04%
002133 2.195 2.195 -0.04%
002622 1.2776 1.2886 -0.04%
002864 1.0733 1.2726 0.04%
002979 1.2004 1.2004 0.02%
005310 2.2364 2.2364 0.02%
005623 1.0817 1.2413 0.04%
005745 1.0301 1.2479 0.04%
006021 1.41 1.41 0.02%
006141 1.1904 1.3903 0.04%
006673 1.0542 1.1415 0.04%
007256 1.0088 1.1371 0.04%
008903 0.9064 0.9064 -0.04%
009135 1.0947 1.0947 -0.04%
009326 1.4536 1.5518 -0.04%
009532 1.0321 1.1598 0.04%
009951 0.8065 0.8065 -0.04%
010024 1.4512 1.4512 0.02%
010036 1.1593 1.1593 -0.04%
010379 1.0462 1.0462 -0.04%
010535 0.9991 0.9991 -0.04%
010629 1.4987 1.4987 0.04%
011134 1.0126 1.0126 -0.04%
011425 0.3967 0.3967 0.02%
011638 0.7469 0.7469 -0.04%
012034 0.728 0.728 -0.04%
012260 0.68 0.68 -0.04%
012342 0.7672 0.7672 -0.04%
012527 0.5519 0.5519 -0.04%
012529 0.8513 0.8513 -0.04%
012690 0.6744 0.6744 -0.04%
012738 0.5241 0.5241 0.02%
013063 0.9997 0.9997 0.04%
013617 0.887 0.887 -0.04%
013811 0.7179 0.7179 0.02%
014273 1.2805 1.2805 -0.04%
014592 1.0556 1.0556 -0.04%
014739 1.0033 1.0033 0.04%
015839 0.7271 0.7271 -0.04%
015893 1.0856 1.0856 0.04%
015905 0.8244 0.8244 0.02%
017011 1.0513 1.0513 -0.04%
017512 1.5681 1.5681 0.02%
017616 0.9674 0.9674 -0.04%
018291 1.0119 1.0119 -0.04%
019487 1.0304 1.0304 0.04%
019671 0.8112 0.8112 -0.85%
020463 1.093 1.115 0.04%
020639 1.3656 1.3656 0.02%
020679 1.0184 1.0184 0.04%
020978 1.0484 1.0484 0.04%
021136 1.0105 1.0105 0.04%
021137 1.0091 1.0091 0.04%
021397 1.2841 1.2841 0.02%
021737 1.7956 2.0518 0.02%
021768 0.7245 0.7245 0.02%
021945 0.7527 0.7527 0.02%
021947 0.6359 0.6359 0.02%
159512 1.4164 1.4164 0.02%
159589 1.0446 1.0548 0.02%
159939 0.6392 1.2784 0.02%
159940 1.1723 1.1723 0.02%
162703 1.4849 4.856 -0.04%
162717 1.1871 1.1871 -0.04%
270002 1.4775 4.5375 -0.04%
270005 0.5322 5.0419 -0.04%
270006 2.2579 3.5179 -0.04%
270007 1.4918 1.6632 -0.04%
270026 1.26 1.26 0.02%
270046 1.0387 1.1607 0.04%
502056 0.6834 0.7294 0.02%
513750 1.19 1.19 0.02%
560010 2.5451 0.8983 0.02%
588110 1.0606 1.0606 0.02%
588680 1.321 1.321 0.02%
000118 1.5152 2.3044 0.04%
000992 1.157 1.183 -0.04%
001741 0.997 0.997 -0.04%
001742 0.996 0.996 -0.04%
002117 1.2253 1.5306 -0.04%
002802 1.233 1.233 -0.04%
002926 1.0863 1.3427 0.04%
002984 0.7716 0.7716 0.02%
004020 1.0833 1.2486 0.04%
004028 1.0772 1.3009 0.04%
004119 1.654 1.654 -0.04%
004751 1.3439 1.3772 -0.04%
004752 0.805 0.805 0.02%
004851 1.6936 1.6936 0.02%
004852 1.3952 1.3952 -0.04%
004995 1.2119 1.2119 0.02%
005234 1.0849 1.258 0.04%
005777 1.2161 1.2161 0.02%
006482 1.5105 1.5105 0.04%
006483 1.5093 1.5093 0.04%
006484 1.0596 1.2068 0.04%
006869 1.0447 1.1797 0.04%
006870 1.051 1.1796 0.04%
007136 1.1122 1.1122 0.02%
007253 1.0842 1.2036 0.04%
007254 1.5457 1.5457 -0.04%
008362 1.032 1.131 0.04%
008482 1.0762 1.1343 0.04%
008638 1.6559 1.6559 -0.04%
008986 1.3376 1.3376 0.97%
009132 1.4693 2.4775 -0.04%
009314 2.1046 2.1046 -0.04%
009887 1.1395 1.1395 -0.04%
009888 1.1201 1.1201 -0.04%
009896 0.5303 0.5303 0.02%
010111 0.4474 0.4474 -0.04%
010112 0.5139 0.5139 0.02%
010236 2.2023 2.2023 0.02%
010432 1.2493 1.2493 0.02%
010433 1.856 2.258 -0.04%
010450 1.0601 1.0719 0.04%
010533 0.9811 0.9811 -0.04%
011140 0.6352 0.6352 -0.04%
011172 1.833 2.196 -0.04%
011183 1.795 1.795 -0.04%
011195 0.9859 0.9859 -0.04%
011481 0.6143 0.6143 -0.04%
012591 1.115 1.115 0.04%
012662 0.9783 0.9783 -0.04%
012804 0.7626 0.7626 -0.85%
013533 1.6249 1.6249 -0.04%
013616 0.8945 0.8945 -0.04%
013967 1.0008 1.034 -0.04%
014591 1.0677 1.0677 -0.04%
014725 0.5524 0.5524 -0.04%
015476 1.057 1.0757 0.04%
015904 0.8343 0.8343 0.02%
016529 1.0381 1.0381 -0.04%
016873 0.7327 0.7327 -0.04%
016874 0.7254 0.7254 -0.04%
016897 0.9516 0.9516 0.02%
017096 1.0411 1.0411 -0.04%
017097 1.0321 1.0321 -0.04%
017200 0.8499 0.8499 -0.04%
017480 0.8738 0.8738 0.02%
017615 0.9747 0.9747 -0.04%
018419 1.1718 1.1718 -0.04%
018839 1.0408 1.0408 0.04%
018864 0.8001 0.8001 0.02%
019786 1.0466 1.0466 0.02%
019929 1.0335 1.0335 0.04%
020017 1.0815 1.1066 0.04%
020046 1.0331 1.0331 0.04%
020501 1.2385 1.2385 0.02%
020744 1.0071 1.0071 -0.85%
020904 1.1067 1.1067 0.02%
021398 1.2825 1.2825 0.02%
021400 1.1384 1.1384 0.02%
021850 1.0845 1.0845 0.04%
159507 1.1055 1.1055 0.02%
162720 0.8027 0.8027 -0.04%
270021 3.7061 3.7061 -0.04%
270022 1.824 1.924 -0.04%
270041 2.947 2.947 -0.04%
270043 1.0537 1.4113 0.04%
270048 1.2493 1.687 0.04%
501070 0.9651 1.9604 -0.04%
512980 0.7925 0.7925 0.02%
513120 0.7395 0.7395 -0.85%
516970 1.1715 1.1715 0.02%
560260 0.8733 0.8733 0.02%
560550 0.7909 0.7909 0.02%
560700 1.1047 1.1237 0.02%
560980 0.5495 0.5495 0.02%
000214 1.355 1.985 -0.04%
000477 1.8277 1.8277 -0.04%
000550 1.912 1.912 -0.04%
000942 1.1868 1.1868 0.02%
001115 1.393 1.807 -0.04%
001355 1.3094 1.6167 -0.04%
001468 0.892 0.892 -0.04%
001731 1.107 1.107 -0.04%
002119 1.4548 1.4548 -0.04%
002120 1.1661 1.4031 -0.04%
002624 2.3871 2.4381 -0.04%
002903 1.1187 1.1187 0.02%
002939 1.9502 1.9952 -0.04%
003040 1.039 1.237 0.04%
005063 1.4192 1.4192 0.02%
005224 0.8503 0.8503 0.02%
006140 1.2146 1.4177 0.04%
006486 1.3148 1.3148 0.02%
006487 1.289 1.289 0.02%
006504 1.2131 1.2367 0.04%
006671 1.094 1.094 0.02%
006871 1.0499 1.1728 0.04%
006998 1.067 1.1731 0.04%
007252 1.0847 1.2051 0.04%
007778 1.0346 1.1657 0.04%
008363 1.0021 1.1242 0.04%
008420 1.2524 1.2524 -0.04%
009119 0.754 0.754 -0.04%
009267 1.215 1.4013 0.04%
009526 1.1257 1.1257 -0.04%
010023 4.055 4.905 -0.04%
010025 0.5237 0.922 -0.04%
010113 0.5057 0.5057 0.02%
010324 1.0603 1.1411 0.04%
010378 0.6057 0.6057 -0.04%
010532 0.9964 0.9964 -0.04%
010595 0.4785 0.4785 -0.04%
010731 0.537 0.537 -0.04%
010732 0.5292 0.5292 -0.04%
011136 0.7936 0.7936 -0.04%
011192 0.9748 0.9748 -0.04%
011867 0.8851 0.8851 -0.04%
011909 0.6688 0.6688 -0.04%
012343 0.758 0.758 -0.04%
012364 0.6358 0.6358 0.02%
012408 1.0568 1.0568 -0.04%
012409 1.0539 1.0539 -0.04%
012592 1.1076 1.1076 0.04%
013392 0.9439 0.9439 -0.04%
013532 0.7761 1.1268 -0.04%
013607 0.8599 0.8599 -0.04%
013628 0.9919 0.9919 0.04%
014734 0.8953 0.8953 -0.04%
015323 1.0938 1.3185 0.04%
016424 1.0505 1.0505 0.04%
016504 0.9488 0.9488 -0.04%
016528 1.0446 1.0446 -0.04%
017199 0.8578 0.8578 -0.04%
018238 0.8143 0.8143 0.02%
018289 1.4456 1.7156 -0.04%
018559 1.011 1.0483 0.04%
018836 1.4073 1.4073 -0.04%
018838 1.0424 1.0424 0.04%
019670 0.8137 0.8137 -0.85%
019686 1.0608 1.0733 0.04%
019785 1.0498 1.0498 0.02%
019874 1.08 1.08 0.02%
019875 1.0771 1.0771 0.02%
020376 1.1441 1.1441 0.04%
021421 1.3593 1.3593 0.02%
021739 1.2401 1.2401 0.02%
022005 0.7617 0.7617 -0.85%
022104 0.5276 0.5276 0.02%
022425 0.9739 0.9739 0.02%
159611 1.0017 1.0017 0.02%
159944 0.9668 0.9668 0.02%
270044 1.2184 1.6413 0.04%
270045 1.2045 1.5915 0.04%
510360 1.4817 1.4817 0.02%
515120 0.5556 0.5556 0.02%
518600 5.8407 1.4306 0.97%
563800 0.9726 0.9726 0.02%
588320 0.934 0.934 0.02%
000117 1.997 1.997 -0.04%
000215 1.6579 2.0569 -0.04%
000827 1.154 1.514 0.02%
001732 1.131 1.131 -0.04%
002025 1.598 1.733 -0.04%
002026 1.493 1.624 -0.04%
002636 1.23 1.367 0.04%
002712 1.119 1.3582 0.04%
003037 1.0219 1.1869 0.04%
003039 1.041 1.416 0.04%
003223 1.1473 1.3172 0.04%
003766 1.2286 1.2286 0.02%
004997 1.5029 1.5029 0.02%
005223 0.8598 0.8598 0.02%
005598 1.7743 1.7743 -0.04%
005624 1.0869 1.2773 0.04%
005644 0.5891 0.5891 -0.04%
006378 1.041 1.1577 0.04%
006591 1.0325 1.1938 0.04%
006970 1.0155 1.2276 0.04%
007598 1.0507 1.1374 0.04%
008297 1.5179 1.5179 -0.04%
008704 1.0787 1.0787 -0.04%
009120 0.7402 0.7402 -0.04%
009136 1.0896 1.0896 -0.04%
009609 0.9969 0.9969 0.02%
009881 0.6778 0.6778 0.02%
010596 0.4712 0.4712 -0.04%
011062 1.2829 1.3904 0.04%
011121 0.4864 0.4864 -0.04%
011130 0.4789 0.4789 -0.04%
011137 0.7816 0.7816 -0.04%
011976 0.7651 0.7651 -0.04%
012030 1.0033 1.0033 -0.04%
012245 0.7118 0.7118 0.02%
012330 1.0431 1.0431 0.04%
012331 1.0304 1.0304 0.04%
012526 0.559 0.559 -0.04%
012661 0.9913 0.9913 -0.04%
012691 0.6654 0.6654 -0.04%
012944 1.1551 1.1551 -0.04%
014191 0.8964 0.8964 0.02%
014726 0.546 0.546 -0.04%
015322 1.9467 1.9467 -0.04%
016425 1.0435 1.0435 0.04%
016831 1.0223 1.0223 -0.04%
017479 0.8798 0.8798 0.02%
017699 1.0613 1.0613 0.04%
017963 0.9868 0.9868 -0.04%
018224 1.535 1.535 -0.04%
018835 1.4076 1.4076 -0.04%
019429 1.1859 1.1859 0.02%
020047 1.0316 1.0316 0.04%
020580 1.0509 1.0624 0.04%
020700 1.0846 1.0956 0.04%
021019 1.0224 1.0368 0.04%
021092 1.0415 1.0415 0.02%
021151 1.0901 1.0969 0.04%
021948 1.0682 1.0682 0.02%
159312 0.9655 0.9655 0.02%
159699 0.9254 0.9254 -0.85%
159755 0.7197 0.7197 0.02%
270009 1.3076 1.8916 0.04%
270029 1.242 1.743 0.04%
501303 0.8261 0.8261 0.02%
512910 1.0297 1.1695 0.02%
560780 1.2315 1.2315 0.02%
019236 1.2661 1.2661 0.02%
021286 1.4866 1.4866 -0.04%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币18,170,208.0593.71
3现金11,920,741.5261.48
4其他资产18,362.3300.09
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122021422国开142,450.00(万张)245,184.72(万元)1.26(%)  
211240510424建设银行CD1042,000.00(万张)197,787.90(万元)1.02(%)  
323021423国开141,300.00(万张)130,450.82(万元)0.67(%)  
411241523024民生银行CD2301,300.00(万张)128,177.21(万元)0.66(%)  
511241530624民生银行CD3061,150.00(万张)113,210.30(万元)0.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.430%1.724%1.843%1.987%2.912%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.37%
0.77%
1.51%
1.73%
5.64%
10.35%
37.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-176.36
-132.30
-62.58
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。