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广发现金宝场内货币A  519858
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货币型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理曾雪兰,温秀娟
申购费率0.0%
基金规模2.31亿  (2022-06-30)
0.2247
0.853%
29.11%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.23%
最近一年 1.16%
(2024-11-18)
基金代码519858 基金经理曾雪兰,温秀娟 最新份额1,097,768.67万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模2.31亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.18%
成立日期2013-12-02 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模1,412.56亿 托管费0.08%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金的收益分配方式为红利再投资,免收再投资费用;
3、"每日分配、按日支付",本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日净收益大于零时,则通过收益份额结转方式,于次一工作日日终增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,当累计基金收益为正的工作日,通过收益份额结转方式,于次一工作日日终方为投资者增加基金份额。基金管理人根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额,并委托登记结算机构办理相应的基金份额收益结转的变更登记;
4、当日申购的基金份额自确认之日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自赎回确认之日起不享有基金的收益分配权益;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

温秀娟女士:中国籍,经济学学士,持有证券业执业证书。曾任广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理,广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月14日至2020年9月24日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)。现任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、兼现金指数投资部总经理、广发货币市场基金基金经理(自2010年4月29日起任职)、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理(自2013年12月2日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)、广发添利交易型货币市场基金基金经理(自2016年11月22日起任职)、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2017年10月31日起任职)、广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月12日起任职)。

任职期间收益
广发现金宝场内货币A  2013-11-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发天天红B货币型2017-10-31 至 今 7.118.13% 15.85% 
广发活期宝货币C货币型2023-03-15 至 今 1.71.84% 1.75% 
广发活期宝货币D货币型2023-10-20 至 今 1.10.66% 0.58% 
广发货币D货币型2023-10-20 至 今 1.10.65% 0.58% 
广发货币E货币型,ETF型2016-03-14 至 今 8.721.30% 21.54% 
广发中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-18 至 今 2.53.80% -21.26% 
广发添利货币C货币型2023-09-01 至 今 1.20.83% 0.84% 
广发现金宝场内货币B货币型2013-11-20 至 今 11.036.20% 32.67% 
广发景宁纯债A债券型2013-06-05 至 2020-12-21 7.60.24% 52.74% 
广发理财7天债券B债券型2013-06-05 至 2020-04-22 6.931.54% 47.68% 
广发景荣纯债债券型2013-01-04 至 2020-09-25 7.732.90% 54.81% 
广发添利货币B货币型2017-08-22 至 今 7.317.20% 16.70% 
广发货币A货币型2010-04-29 至 今 14.652.84% 50.53% 
广发活期宝货币A货币型2014-08-22 至 今 10.330.38% 28.17% 
广发活期宝货币B货币型2016-09-02 至 今 8.224.04% 20.22% 
广发中债0-2年政金债指数A债券型2023-11-22 至 今 1.0--  --  
广发中债0-2年政金债指数C债券型2023-11-22 至 今 1.00.55% 0.39% 
广发货币B货币型2010-04-29 至 今 14.657.97% 50.53% 
广发理财30天债券B债券型2013-01-04 至 2020-09-25 7.735.83% 54.81% 
广发天天红A货币型2017-10-31 至 今 7.116.37% 15.85% 
广发货币C货币型2017-08-16 至 今 7.317.02% 16.77% 
广发添利货币A货币型,ETF型2016-11-04 至 今 8.117.45% 19.65% 
广发现金宝场内货币A货币型2013-11-20 至 今 11.028.01% 32.67% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曾雪兰2016-07-22 至 今8年3个月零29天16.7020.51
温秀娟2013-11-20 至 今11年0个月零31天28.0132.67
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000118 1.5053 2.2945 -0.08%
000827 1.131 1.491 -1.22%
001356 1.2878 1.3944 -1.02%
001761 0.7726 1.1275 -1.02%
001763 1.588 1.588 -1.02%
002446 1.805 2.171 -1.02%
002624 2.3423 2.3933 -1.02%
002864 1.0731 1.2724 -0.08%
002926 1.0833 1.3397 -0.08%
002974 1.13 1.13 -1.22%
002987 1.7445 1.9959 -1.22%
003038 0.9902 1.1502 -0.08%
003377 1.247 1.363 -0.08%
003745 1.5431 1.5431 -1.22%
004852 1.3844 1.3844 -1.02%
005233 2.4018 2.4018 -1.02%
005623 1.0811 1.2407 -0.08%
005745 1.0293 1.2471 -0.08%
006136 1.8611 1.8611 -1.02%
006137 1.0357 1.2186 -0.08%
006591 1.0323 1.1936 -0.08%
006869 1.0442 1.1792 -0.08%
006871 1.0498 1.1727 -0.08%
007785 1.6408 1.6408 -1.22%
008161 1.0163 1.1408 -0.08%
008366 1.0047 1.1232 -0.08%
008638 1.594 1.594 -1.02%
009326 1.4366 1.5348 -1.02%
009526 1.1235 1.1235 -1.02%
009951 0.7984 0.7984 -1.02%
010038 1.1303 1.1303 -1.02%
010452 0.8018 0.8018 -1.02%
010530 1.0683 1.1442 -0.08%
011136 0.7865 0.7865 -1.02%
011137 0.7746 0.7746 -1.02%
011481 0.5933 0.5933 -1.02%
011908 0.6717 0.6717 -1.02%
011976 0.7586 0.7586 -1.02%
012342 0.7605 0.7605 -1.02%
012408 1.0501 1.0501 -1.02%
012968 0.542 0.542 -1.02%
013184 0.9803 0.9803 -1.02%
013532 0.7608 1.1115 -1.02%
013955 1.6751 1.6751 -1.02%
014114 0.6469 0.6469 -1.02%
014192 0.8745 0.8745 -1.22%
015606 1.0145 1.0145 -0.08%
015607 1.0072 1.0072 -0.08%
015839 0.6981 0.6981 -1.02%
015905 0.8054 0.8054 -1.22%
016471 0.1638 0.1638 0.21%
016898 0.93 0.93 -1.22%
017199 0.8525 0.8525 -1.02%
018221 0.9798 0.9798 -1.02%
019374 1.0414 1.0414 -1.02%
019710 2.4654 2.4654 0.21%
019877 0.997 0.997 -1.02%
020678 1.0199 1.0199 -0.08%
020978 1.0475 1.0475 -0.08%
021136 1.0095 1.0095 -0.08%
021399 1.1361 1.1361 -1.22%
021400 1.1355 1.1355 -1.22%
021588 1.0149 1.0464 -0.08%
021738 1.3032 1.3032 0.85%
021945 0.7289 0.7289 -1.22%
022104 0.5078 0.5078 -1.22%
022106 1.1471 1.1471 -1.22%
159312 0.9617 0.9617 -1.22%
159589 1.0418 1.052 -1.22%
159608 0.5946 0.5946 -1.22%
159945 1.1576 1.1576 -1.22%
270025 1.733 2.385 -1.02%
270028 4.019 4.876 -1.02%
270029 1.237 1.738 -0.08%
501078 1.7878 1.7878 -1.02%
510950 1.1057 1.1057 -1.22%
516970 1.1935 1.1935 -1.22%
563800 0.9584 0.9584 -1.22%
000477 1.8003 1.8003 -1.02%
001731 1.074 1.074 -1.02%
001764 1.017 1.154 -1.22%
002025 1.592 1.727 -1.02%
002118 1.4889 1.4889 -1.02%
002636 1.214 1.351 -0.08%
002977 0.9561 0.9561 -1.22%
002978 0.7746 0.7746 -1.22%
003376 1.2849 1.4037 -0.08%
003766 1.1891 1.1891 -1.22%
004751 1.3385 1.3718 -1.02%
004851 1.6298 1.6298 -1.22%
004997 1.4672 1.4672 -1.22%
005910 1.6279 1.6279 -1.02%
005911 2.0828 2.2157 -1.02%
006021 1.3963 1.3963 -1.22%
006482 1.482 1.482 -0.08%
006780 1.329 1.329 -1.02%
006999 1.0614 1.157 -0.08%
007136 1.1046 1.1046 -1.22%
008127 1.6183 1.6953 -1.02%
008273 1.2375 1.2375 -1.02%
008362 1.0314 1.1304 -0.08%
008483 1.0801 1.1524 -0.08%
008604 1.6152 1.6152 -1.02%
008705 1.0445 1.0445 -1.02%
008987 1.2837 1.2837 0.85%
009135 1.089 1.089 -1.02%
009163 1.6 1.6 -1.22%
009267 1.2142 1.4005 -0.08%
009897 0.5153 0.5153 -1.22%
010021 2.3048 2.3048 -1.02%
010110 0.4338 0.4338 -1.02%
010379 1.0417 1.0417 -1.02%
010432 1.1854 1.1854 -1.22%
010532 0.9927 0.9927 -1.02%
010535 0.9887 0.9887 -1.02%
010628 0.5663 0.5663 -1.02%
011062 1.2798 1.3873 -0.08%
011134 1.0097 1.0097 -1.02%
011194 0.9974 0.9974 -1.02%
011430 1.8209 1.8209 -1.02%
011638 0.7368 0.7368 -1.02%
012034 0.7133 0.7133 -1.02%
012364 0.6223 0.6223 -1.22%
012592 1.1072 1.1072 -0.08%
012690 0.6717 0.6717 -1.02%
012766 0.6527 0.6527 -1.02%
012804 0.76 0.76 0.21%
013064 0.9824 0.9824 -0.08%
013392 0.9333 0.9333 -1.02%
013628 0.9851 0.9851 -0.08%
013711 1.1429 1.1429 -1.02%
013810 0.6954 0.6954 -1.22%
013967 0.9915 1.0247 -1.02%
014273 1.2548 1.2548 -1.02%
014592 1.0282 1.0282 -1.02%
014725 0.5429 0.5429 -1.02%
015322 1.9096 1.9096 -1.02%
016425 1.041 1.041 -0.08%
016504 0.922 0.922 -1.02%
016505 0.9136 0.9136 -1.02%
016529 1.035 1.035 -1.02%
016628 1.0764 1.0764 -0.08%
016629 1.0716 1.0716 -0.08%
017096 1.0397 1.0397 -1.02%
018004 1.226 1.226 -1.02%
018220 0.9818 0.9818 -1.02%
019028 1.0388 1.0388 -0.08%
019344 1.1704 1.2224 -0.08%
019428 1.1972 1.1972 -1.22%
019670 0.7894 0.7894 0.21%
019875 1.0209 1.0209 -1.22%
019930 1.0324 1.0324 -0.08%
020168 0.9886 0.9886 -1.02%
020169 0.9836 0.9836 -1.02%
020377 1.146 1.146 -0.08%
020393 1.0805 1.0989 -0.08%
020500 1.2373 1.2373 -1.22%
020700 1.0835 1.0945 -0.08%
020744 0.9927 0.9927 0.21%
021151 1.0889 1.0957 -0.08%
021398 1.2175 1.2175 -1.22%
021897 1.066 1.0727 -0.08%
022005 0.7591 0.7591 0.21%
022425 0.961 0.961 -1.22%
159587 1.1487 1.1487 -1.22%
159611 0.9959 0.9959 -1.22%
159940 1.1656 1.1656 -1.22%
162703 1.4395 4.8106 -1.02%
162712 1.6318 2.1069 -0.08%
270021 3.6749 3.6749 -1.02%
270023 3.8277 4.2667 0.21%
270046 1.0382 1.1602 -0.08%
512980 0.7584 0.7584 -1.22%
515600 1.5293 1.5293 -1.22%
560780 1.1897 1.1897 -1.22%
560880 1.3365 1.3365 -1.22%
588320 0.9025 0.9025 -1.22%
960001 1.024 1.024 -1.02%
000274 1.1786 1.2486 0.21%
000992 1.151 1.177 -1.02%
001092 1.193 1.193 0.21%
001180 0.7876 0.7876 -1.22%
001189 1.4827 1.4827 -1.02%
001469 1.2146 1.2146 -1.22%
002119 1.4532 1.4532 -1.02%
002128 1.046 1.302 -0.08%
003037 1.0181 1.1831 -0.08%
004752 0.7722 0.7722 -1.22%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币11,513.1785.36
3现金6,531.5548.42
4其他资产349.7702.59
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241704824光大银行CD04820.00(万张)1,982.16(万元)14.70(%)  
222021722国开1710.00(万张)1,005.05(万元)7.45(%)  
311241102024平安银行CD02010.00(万张)998.54(万元)7.40(%)  
411241420824江苏银行CD20810.00(万张)995.88(万元)7.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.876%1.159%1.248%1.405%2.356%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.23%
0.48%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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-199.36
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