基金代码018090 | 基金经理任爽,温秀娟 | 最新份额213,909.31万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2023-03-15 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.04% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例将遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、由于本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回其持有的某类基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若该类基金份额当日净收益大于零时,则增加投资人该类基金份额;若该类基金份额当日净收益等于零时,则保持投资人该类基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若该类基金份额当日净收益小于零时,不缩减投资人该类基金份额,待其后该类基金份额累计净收益大于零时,再增加投资人该类基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于货币市场基金,风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
温秀娟女士:中国籍,经济学学士,持有证券业执业证书,2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部,2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作,2008年8月11日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作,2010年4月29日起任广发货币市场证券投资基金的基金经理,2013年1月14日起任广发理财30天债券基金的基金经理,2013年6月20日起任广发理财7天债券基金的基金经理,2013年12月2日起任广发现金宝场内货币基金的基金经理,2014年3月17日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理,2014年8月28日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理,2016年11月22日起任广发添利货币ETF基金的基金经理,2017年10月31日起任广发天天红发起式货币市场基金基金经理,广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发天天红货币B | 货币型 | 2017-10-31 至 今 | 6.5 | 18.13% | 15.85% |
广发活期宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 1.2 | 1.84% | 1.75% |
广发活期宝货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 0.6 | 0.66% | 0.58% |
广发货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 0.6 | 0.65% | 0.58% |
广发货币E | 货币型,ETF型 | 2016-03-14 至 今 | 8.2 | 21.30% | 21.54% |
广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 2.0 | 3.80% | -21.26% |
广发添利货币C | 货币型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 0.83% | 0.84% |
广发现金宝场内货币B | 货币型 | 2013-11-20 至 今 | 10.5 | 36.20% | 32.67% |
广发景宁纯债债券A | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-12-21 | 7.6 | 0.24% | 52.74% |
广发理财7天债券B | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-04-22 | 6.9 | 31.54% | 47.68% |
广发景荣纯债债券 | 债券型 | 2013-01-04 至 2020-09-25 | 7.7 | 32.90% | 54.81% |
广发添利货币B | 货币型 | 2017-08-22 至 今 | 6.7 | 17.20% | 16.70% |
广发货币A | 货币型 | 2010-04-29 至 今 | 14.0 | 52.84% | 50.53% |
广发活期宝货币A | 货币型 | 2014-08-22 至 今 | 9.7 | 30.38% | 28.17% |
广发活期宝货币B | 货币型 | 2016-09-02 至 今 | 7.7 | 24.04% | 20.22% |
广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-22 至 今 | 0.5 | 0.55% | 0.39% |
广发货币B | 货币型 | 2010-04-29 至 今 | 14.0 | 57.97% | 50.53% |
广发理财30天债券B | 债券型 | 2013-01-04 至 2020-09-25 | 7.7 | 35.83% | 54.81% |
广发天天红货币A | 货币型 | 2017-10-31 至 今 | 6.5 | 16.37% | 15.85% |
广发货币C | 货币型 | 2017-08-16 至 今 | 6.7 | 17.02% | 16.77% |
广发添利货币A | 货币型,ETF型 | 2016-11-04 至 今 | 7.5 | 17.45% | 19.65% |
广发现金宝场内货币A | 货币型 | 2013-11-20 至 今 | 10.5 | 28.01% | 32.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
任爽 | 2023-03-15 至 今 | 1年1个月零24天 | 1.84 | 1.75 |
温秀娟 | 2023-03-15 至 今 | 1年1个月零24天 | 1.84 | 1.75 |
任爽女士:中国籍,经济学硕士,曾任广发基金管理有限公司固定收益部交易员兼研究员、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2018年3月20日)、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月2日至2018年11月9日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月12日至2019年1月8日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2019年10月29日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月27日至2019年10月29日)、广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月9日至2020年5月28日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月8日至2020年7月1日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月21日至2021年10月14日)。现任广发基金管理有限公司现金指数投资部副总经理、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2013年10月22日起任职)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2014年1月27日起任职)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2014年5月30日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发聚泰混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 2020-07-01 | 5.1 | 47.30% | 16.24% |
广发天天红货币B | 货币型 | 2015-12-15 至 今 | 8.4 | 25.46% | 22.37% |
广发活期宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 1.2 | 1.84% | 1.75% |
广发活期宝货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 0.6 | 0.66% | 0.58% |
广发鑫益混合 | 混合型 | 2016-11-04 至 2019-10-29 | 3.0 | 14.70% | 15.09% |
广发钱袋子E | 货币型 | 2017-07-10 至 今 | 6.8 | 17.65% | 17.23% |
广发景宁纯债债券A | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-12-21 | 7.6 | 0.24% | 52.74% |
广发理财7天债券B | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-04-22 | 6.9 | 31.54% | 47.67% |
广发聚泰混合C | 混合型 | 2015-05-22 至 2020-07-01 | 5.1 | 24.37% | 16.24% |
广发安盈混合A | 混合型 | 2016-11-26 至 2020-05-28 | 3.5 | 12.60% | 31.29% |
广发鑫利混合 | 混合型 | 2016-12-02 至 2018-07-31 | 1.7 | 18.87% | 2.89% |
广发天天利货币A | 货币型 | 2014-01-03 至 今 | 10.4 | 31.21% | 31.74% |
广发天天利货币B | 货币型 | 2014-01-03 至 今 | 10.4 | 34.38% | 31.74% |
广发活期宝货币A | 货币型 | 2014-08-22 至 今 | 9.7 | 30.38% | 28.17% |
广发利鑫混合A | 混合型 | 2016-02-22 至 2019-10-29 | 3.7 | 29.20% | 22.18% |
广发活期宝货币B | 货币型 | 2016-09-02 至 今 | 7.7 | 24.04% | 20.22% |
广发纯债债券A | 债券型 | 2012-11-08 至 2019-01-08 | 6.2 | 41.61% | 42.15% |
广发纯债债券C | 债券型 | 2012-11-08 至 2019-01-08 | 6.2 | 39.75% | 42.15% |
广发钱袋子A | 货币型 | 2014-05-30 至 今 | 10.0 | 32.03% | 29.93% |
广发天天红货币A | 货币型 | 2013-10-15 至 今 | 10.6 | 35.70% | 33.31% |
广发天天利货币E | 货币型 | 2015-03-23 至 今 | 9.1 | 25.25% | 25.21% |
广发安盈混合C | 混合型 | 2016-11-26 至 2020-05-28 | 3.5 | 12.20% | 31.29% |
广发鑫惠纯债定期开放债券 | 债券型 | 2016-11-05 至 2021-10-14 | 4.9 | 20.37% | 20.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
任爽 | 2023-03-15 至 今 | 1年1个月零24天 | 1.84 | 1.75 |
温秀娟 | 2023-03-15 至 今 | 1年1个月零24天 | 1.84 | 1.75 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
270005 | 0.5424 | 5.088 | -0.01% | |
270022 | 1.662 | 1.762 | -0.01% | |
270029 | 1.215 | 1.716 | 0.09% | |
270045 | 1.2049 | 1.5744 | 0.09% | |
008987 | 1.187 | 1.187 | 0.40% | |
009119 | 0.7386 | 0.7386 | -0.01% | |
004851 | 1.7455 | 1.7455 | -0.04% | |
004853 | 1.2672 | 1.2672 | -0.01% | |
004995 | 1.3835 | 1.3835 | -0.04% | |
560280 | 1.1884 | 1.1884 | -0.04% | |
560880 | 1.2838 | 1.2838 | -0.04% | |
560980 | 0.5281 | 0.5281 | -0.04% | |
588060 | 0.4906 | 0.4906 | -0.04% | |
588110 | 0.8665 | 0.8665 | -0.04% | |
006670 | 1.0635 | 1.169 | 0.09% | |
009121 | 1.2661 | 1.2661 | -0.01% | |
009314 | 1.731 | 1.731 | -0.01% | |
010236 | 1.9159 | 1.9159 | -0.04% | |
010377 | 0.5236 | 0.5236 | -0.01% | |
162712 | 1.6091 | 2.0842 | 0.09% | |
162715 | 1.14 | 1.413 | 0.09% | |
162716 | 1.115 | 1.36 | 0.09% | |
005223 | 0.7783 | 0.7783 | -0.04% | |
009887 | 1.0516 | 1.0516 | -0.01% | |
001762 | 0.8319 | 1.1821 | -0.01% | |
960001 | 1.098 | 1.098 | -0.01% | |
012343 | 0.6449 | 0.6449 | -0.01% | |
012364 | 0.5987 | 0.5987 | -0.04% | |
009472 | 1.1342 | 1.1342 | -0.04% | |
012765 | 0.6465 | 0.6465 | -0.01% | |
012804 | 0.6819 | 0.6819 | -0.37% | |
013064 | 0.9974 | 0.9974 | 0.09% | |
011638 | 0.6913 | 0.6913 | -0.01% | |
002120 | 1.1461 | 1.3831 | -0.01% | |
002124 | 1.873 | 2.278 | -0.01% | |
002132 | 1.6617 | 1.6617 | -0.01% | |
011130 | 0.4809 | 0.4809 | -0.01% | |
011192 | 0.989 | 0.989 | -0.01% | |
011421 | 0.1394 | 0.1394 | -0.37% | |
011423 | 0.1376 | 0.1376 | -0.37% | |
011426 | 0.4026 | 0.4026 | -0.04% | |
011430 | 1.8639 | 1.8639 | -0.01% | |
013696 | 1.0327 | 1.0327 | -0.05% | |
013711 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | |
013392 | 0.9723 | 0.9723 | -0.01% | |
159589 | 1.0338 | 1.0338 | -0.04% | |
159605 | 0.8359 | 0.8359 | -0.37% | |
159699 | 0.9551 | 0.9551 | -0.37% | |
016505 | 0.9851 | 0.9851 | -0.01% | |
016528 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | |
016629 | 1.0574 | 1.0574 | 0.09% | |
016831 | 1.0113 | 1.0113 | -0.01% | |
013937 | 0.7204 | 0.7204 | -0.01% | |
013954 | 0.8679 | 0.8679 | -0.05% | |
013967 | 0.9799 | 1.0131 | -0.01% | |
013997 | 1.1163 | 1.2963 | 0.09% | |
018290 | 1.7755 | 1.7755 | -0.01% | |
019344 | 1.141 | 1.193 | 0.09% | |
019374 | 1.0025 | 1.0025 | -0.01% | |
019817 | 1.0281 | 1.0281 | -0.04% | |
019874 | 0.9997 | 0.9997 | -0.04% | |
020700 | 1.0621 | 1.0649 | 0.09% | |
020743 | 1.0482 | 1.0482 | -0.37% | |
020903 | 1.0932 | 1.0932 | -0.04% | |
021286 | 1.4356 | 1.4356 | -0.01% | |
016244 | 0.9074 | 0.9574 | -0.01% | |
015935 | 1.0188 | 1.0861 | 0.09% | |
502056 | 0.6792 | 0.7254 | -0.04% | |
510510 | 1.6967 | 1.6967 | -0.04% | |
512980 | 0.7181 | 0.7181 | -0.04% | |
005402 | 1.6862 | 1.6862 | -0.04% | |
002295 | 1.8362 | 1.8362 | -0.01% | |
004752 | 0.7351 | 0.7351 | -0.04% | |
004753 | 0.7311 | 0.7311 | -0.04% | |
007848 | 1.4621 | 1.4621 | -0.01% | |
001356 | 1.2745 | 1.3811 | -0.01% | |
270006 | 2.4354 | 3.6954 | -0.01% | |
270007 | 1.491 | 1.6624 | -0.01% | |
270030 | 1.169 | 1.656 | 0.09% | |
007396 | 1.0239 | 1.1415 | 0.09% | |
006999 | 1.062 | 1.1456 | 0.09% | |
007235 | 1.5816 | 1.6768 | 0.09% | |
007252 | 1.0623 | 1.1745 | 0.09% | |
560260 | 0.8686 | 0.8686 | -0.04% | |
560550 | 0.7327 | 0.7327 | -0.04% | |
588320 | 0.771 | 0.771 | -0.04% | |
004028 | 1.0827 | 1.2847 | 0.09% | |
008273 | 1.2992 | 1.2992 | -0.01% | |
009132 | 1.2364 | 2.2446 | -0.01% | |
009163 | 1.7172 | 1.7172 | -0.04% | |
010113 | 0.4875 | 0.4875 | -0.04% | |
010245 | 1.3649 | 1.3649 | -0.04% | |
000968 | 0.8633 | 0.8633 | -0.04% | |
010380 | 0.9534 | 0.9534 | -0.01% | |
010529 | 1.0515 | 1.112 | 0.09% | |
005225 | 1.2787 | 1.2787 | -0.01% | |
002025 | 1.535 | 1.67 | -0.01% | |
009608 | 0.9455 | 0.9455 | -0.04% | |
009888 | 1.0359 | 1.0359 | -0.01% | |
009897 | 0.5286 | 0.5286 | -0.04% | |
001469 | 0.9731 | 0.9731 | -0.04% | |
012408 | 1.0292 | 1.0292 | -0.01% | |
012449 | 2.2559 | 2.2559 | -0.01% | |
012526 | 0.582 | 0.582 | -0.01% | |
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008127 | 1.6174 | 1.6944 | -0.01% | |
014665 | 1.0062 | 1.0062 | -0.05% | |
011183 | 1.64 | 1.64 | -0.01% | |
517350 | 0.5697 | 0.5697 | -0.04% | |
013629 | 0.9814 | 0.9814 | 0.09% | |
013810 | 0.5631 | 0.5631 | -0.04% | |
013163 | 0.6753 | 0.6753 | -0.04% | |
013180 | 0.5022 | 0.5022 | -0.04% | |
013185 | 0.9532 | 0.9532 | -0.01% | |
159507 | 0.9224 | 0.9224 | -0.04% | |
159936 | 1.7619 | 1.7619 | -0.04% | |
159939 | 0.4895 | 0.979 | -0.04% | |
016504 | 0.9911 | 0.9911 | -0.01% | |
017096 | 0.9957 | 0.9957 | -0.01% | |
013880 | 1.2532 | 1.2532 | -0.01% | |
013955 | 1.5321 | 1.5321 | -0.01% | |
014115 | 0.6795 | 0.6795 | -0.01% | |
019133 | 1.0649 | 1.0649 | -0.05% | |
019237 | 1.0749 | 1.0749 | -0.04% | |
019671 | 0.7401 | 0.7401 | -0.37% | |
019711 | 0.3557 | 0.3557 | -0.37% | |
020017 | 1.0748 | 1.0864 | 0.09% | |
020046 | 1.0075 | 1.0075 | 0.09% | |
020168 | 1.0288 | 1.0288 | -0.01% | |
020904 | 1.0928 | 1.0928 | -0.04% | |
021151 | 1.068 | 1.068 | 0.09% | |
016281 | 0.3215 | 0.3215 | -0.37% | |
017700 | 1.044 | 1.044 | 0.09% | |
018835 | 1.0079 | 1.0079 | -0.01% | |
018836 | 1.0071 | 1.0071 | -0.01% | |
018838 | 1.0311 | 1.0311 | 0.09% | |
512580 | 0.9503 | 0.9503 | -0.04% | |
002865 | 1.0658 | 1.2386 | 0.09% | |
002925 | 1.0963 | 1.3685 | 0.09% | |
002939 | 1.6068 | 1.6518 | -0.01% | |
002974 | 0.9108 | 0.9108 | -0.04% | |
002977 | 0.8847 | 0.8847 | -0.04% | |
002982 | 0.8483 | 0.8483 | -0.04% | |
002984 | 0.6938 | 0.6938 | -0.04% | |
006137 | 1.0265 | 1.1992 | 0.09% | |
005623 | 1.0748 | 1.2209 | 0.09% | |
004750 | 1.3085 | 1.3418 | -0.01% | |
000117 | 2.152 | 2.152 | -0.01% | |
000179 | 1.114 | 1.673 | -0.37% | |
000214 | 1.281 | 1.911 | -0.01% | |
000274 | 1.1438 | 1.2138 | -0.37% | |
000275 | 0.1611 | 0.1718 | -0.37% | |
000477 | 1.852 | 1.852 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 14,416,825.35 | 102.32 |
3 | 现金 | 7,683,570.20 | 54.53 |
4 | 其他资产 | 2,381.26 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112408111 | 24中信银行CD111 | 5,100.00(万张) | 507,597.97(万元) | 3.60(%) |
2 | 112403036 | 24农业银行CD036 | 3,500.00(万张) | 348,200.33(万元) | 2.47(%) |
3 | 112406117 | 24交通银行CD117 | 3,000.00(万张) | 298,330.89(万元) | 2.12(%) |
4 | 112405051 | 24建设银行CD051 | 2,500.00(万张) | 249,115.11(万元) | 1.77(%) |
5 | 112417046 | 24光大银行CD046 | 2,400.00(万张) | 238,869.51(万元) | 1.70(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.806% | 2.043% | 0.000% | 0.000% | 2.060% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.49% | 1.04% | 0.73% | 2.05% | 0.0% | 0.0% | 2.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -72.86 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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