公募基金 > 基金超市 > 广发天天利货币E
| 基金代码001134 | 基金经理曾雪兰,周卓熙,任爽 | 最新份额11,381,716.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模1,101.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2015-03-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围包括：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款（包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等）、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金自基金合同生效日起，每日将基金已实现收益分配给基金份额持有人（该收益将于下一工作日会计确认为实收基金），当日收益参与下一日的收益分配，并定期支付且结转为相应的基金份额。
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留按月支付的方式。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
3、本基金的分红方式限于红利再投资。如当期累计分配的基金收益为正，则为份额持有人增加相应的基金份额；如当期累计分配的基金收益为负，则直至累计基金收益为正的时期，方为份额持有人增加基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。
4、投资者部分赎回基金份额时，如满足最低持有限制，基金份额对应的基金收益不随赎回款项支付给投资者。投资者全部赎回基金份额时，基金收益将全部结算并计入投资者账户。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
6、在符合有关法律法规规定，并且不影响基金份额持有人利益情况下，经与基金托管人协商一致后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过，基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
任爽女士：中国籍，经济学硕士，曾任广发基金管理有限公司固定收益部交易员兼研究员、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2018年3月20日)、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月2日至2018年11月9日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月12日至2019年1月8日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2019年10月29日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月27日至2019年10月29日)、广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月9日至2020年5月28日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月8日至2020年7月1日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月21日至2021年10月14日)。现任广发基金管理有限公司现金指数投资部副总经理、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2013年10月22日起任职)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2014年1月27日起任职)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2014年5月30日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)。
任职期间收益
广发天天利货币E 2015-03-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发聚泰混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 2020-07-01 | 5.1 | 47.30% | 16.24% |
| 广发天天红B | 货币型 | 2015-12-15 至 今 | 8.9 | 25.46% | 22.37% |
| 广发活期宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 1.7 | 1.84% | 1.75% |
| 广发活期宝货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 1.1 | 0.66% | 0.58% |
| 广发鑫益混合 | 混合型 | 2016-11-04 至 2019-10-29 | 3.0 | 14.70% | 15.09% |
| 广发钱袋子E | 货币型 | 2017-07-10 至 今 | 7.4 | 17.65% | 17.23% |
| 广发景宁纯债A | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-12-21 | 7.6 | 0.24% | 52.74% |
| 广发理财7天债券B | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-04-22 | 6.9 | 31.54% | 47.67% |
| 广发聚泰混合C | 混合型 | 2015-05-22 至 2020-07-01 | 5.1 | 24.37% | 16.24% |
| 广发安盈混合A | 混合型 | 2016-11-26 至 2020-05-28 | 3.5 | 12.60% | 31.29% |
| 广发鑫利混合 | 混合型 | 2016-12-02 至 2018-07-31 | 1.7 | 18.87% | 2.89% |
| 广发天天利货币A | 货币型 | 2014-01-03 至 今 | 10.9 | 31.21% | 31.74% |
| 广发天天利货币B | 货币型 | 2014-01-03 至 今 | 10.9 | 34.38% | 31.74% |
| 广发活期宝货币A | 货币型 | 2014-08-22 至 今 | 10.3 | 30.38% | 28.17% |
| 广发利鑫混合A | 混合型 | 2016-02-22 至 2019-10-29 | 3.7 | 29.20% | 22.18% |
| 广发活期宝货币B | 货币型 | 2016-09-02 至 今 | 8.2 | 24.04% | 20.22% |
| 广发纯债债券A | 债券型 | 2012-11-08 至 2019-01-08 | 6.2 | 41.61% | 42.15% |
| 广发纯债债券C | 债券型 | 2012-11-08 至 2019-01-08 | 6.2 | 39.75% | 42.15% |
| 广发钱袋子A | 货币型 | 2014-05-30 至 今 | 10.5 | 32.03% | 29.93% |
| 广发天天红A | 货币型 | 2013-10-15 至 今 | 11.1 | 35.70% | 33.31% |
| 广发天天利货币E | 货币型 | 2015-03-23 至 今 | 9.7 | 25.25% | 25.21% |
| 广发安盈混合C | 混合型 | 2016-11-26 至 2020-05-28 | 3.5 | 12.20% | 31.29% |
| 广发鑫惠纯债定期开放债券 | 债券型 | 2016-11-05 至 2021-10-14 | 4.9 | 20.37% | 20.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周卓熙 | 2021-05-06 至 今 | 3年6个月零14天 | 5.08 | 5.40 |
| 曾雪兰 | 2020-12-22 至 今 | 3年-2个月零29天 | 6.00 | 6.30 |
| 任爽 | 2015-03-23 至 今 | 9年7个月零28天 | 25.25 | 25.21 |
| 谭昌杰 | 2015-03-23 至 2015-07-24 | 0年4个月零1天 | 1.25 | 1.28 |
基本信息
广发基金管理有限公司
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000118 | 1.5053 | 2.2945 | -0.08% | |
| 000827 | 1.131 | 1.491 | -1.22% | |
| 001356 | 1.2878 | 1.3944 | -1.02% | |
| 001761 | 0.7726 | 1.1275 | -1.02% | |
| 001763 | 1.588 | 1.588 | -1.02% | |
| 002446 | 1.805 | 2.171 | -1.02% | |
| 002624 | 2.3423 | 2.3933 | -1.02% | |
| 002864 | 1.0731 | 1.2724 | -0.08% | |
| 002926 | 1.0833 | 1.3397 | -0.08% | |
| 002974 | 1.13 | 1.13 | -1.22% | |
| 002987 | 1.7445 | 1.9959 | -1.22% | |
| 003038 | 0.9902 | 1.1502 | -0.08% | |
| 003377 | 1.247 | 1.363 | -0.08% | |
| 003745 | 1.5431 | 1.5431 | -1.22% | |
| 004852 | 1.3844 | 1.3844 | -1.02% | |
| 005233 | 2.4018 | 2.4018 | -1.02% | |
| 005623 | 1.0811 | 1.2407 | -0.08% | |
| 005745 | 1.0293 | 1.2471 | -0.08% | |
| 006136 | 1.8611 | 1.8611 | -1.02% | |
| 006137 | 1.0357 | 1.2186 | -0.08% | |
| 006591 | 1.0323 | 1.1936 | -0.08% | |
| 006869 | 1.0442 | 1.1792 | -0.08% | |
| 006871 | 1.0498 | 1.1727 | -0.08% | |
| 007785 | 1.6408 | 1.6408 | -1.22% | |
| 008161 | 1.0163 | 1.1408 | -0.08% | |
| 008366 | 1.0047 | 1.1232 | -0.08% | |
| 008638 | 1.594 | 1.594 | -1.02% | |
| 009326 | 1.4366 | 1.5348 | -1.02% | |
| 009526 | 1.1235 | 1.1235 | -1.02% | |
| 009951 | 0.7984 | 0.7984 | -1.02% | |
| 010038 | 1.1303 | 1.1303 | -1.02% | |
| 010452 | 0.8018 | 0.8018 | -1.02% | |
| 010530 | 1.0683 | 1.1442 | -0.08% | |
| 011136 | 0.7865 | 0.7865 | -1.02% | |
| 011137 | 0.7746 | 0.7746 | -1.02% | |
| 011481 | 0.5933 | 0.5933 | -1.02% | |
| 011908 | 0.6717 | 0.6717 | -1.02% | |
| 011976 | 0.7586 | 0.7586 | -1.02% | |
| 012342 | 0.7605 | 0.7605 | -1.02% | |
| 012408 | 1.0501 | 1.0501 | -1.02% | |
| 012968 | 0.542 | 0.542 | -1.02% | |
| 013184 | 0.9803 | 0.9803 | -1.02% | |
| 013532 | 0.7608 | 1.1115 | -1.02% | |
| 013955 | 1.6751 | 1.6751 | -1.02% | |
| 014114 | 0.6469 | 0.6469 | -1.02% | |
| 014192 | 0.8745 | 0.8745 | -1.22% | |
| 015606 | 1.0145 | 1.0145 | -0.08% | |
| 015607 | 1.0072 | 1.0072 | -0.08% | |
| 015839 | 0.6981 | 0.6981 | -1.02% | |
| 015905 | 0.8054 | 0.8054 | -1.22% | |
| 016471 | 0.1638 | 0.1638 | 0.21% | |
| 016898 | 0.93 | 0.93 | -1.22% | |
| 017199 | 0.8525 | 0.8525 | -1.02% | |
| 018221 | 0.9798 | 0.9798 | -1.02% | |
| 019374 | 1.0414 | 1.0414 | -1.02% | |
| 019710 | 2.4654 | 2.4654 | 0.21% | |
| 019877 | 0.997 | 0.997 | -1.02% | |
| 020678 | 1.0199 | 1.0199 | -0.08% | |
| 020978 | 1.0475 | 1.0475 | -0.08% | |
| 021136 | 1.0095 | 1.0095 | -0.08% | |
| 021399 | 1.1361 | 1.1361 | -1.22% | |
| 021400 | 1.1355 | 1.1355 | -1.22% | |
| 021588 | 1.0149 | 1.0464 | -0.08% | |
| 021738 | 1.3032 | 1.3032 | 0.85% | |
| 021945 | 0.7289 | 0.7289 | -1.22% | |
| 022104 | 0.5078 | 0.5078 | -1.22% | |
| 022106 | 1.1471 | 1.1471 | -1.22% | |
| 159312 | 0.9617 | 0.9617 | -1.22% | |
| 159589 | 1.0418 | 1.052 | -1.22% | |
| 159608 | 0.5946 | 0.5946 | -1.22% | |
| 159945 | 1.1576 | 1.1576 | -1.22% | |
| 270025 | 1.733 | 2.385 | -1.02% | |
| 270028 | 4.019 | 4.876 | -1.02% | |
| 270029 | 1.237 | 1.738 | -0.08% | |
| 501078 | 1.7878 | 1.7878 | -1.02% | |
| 510950 | 1.1057 | 1.1057 | -1.22% | |
| 516970 | 1.1935 | 1.1935 | -1.22% | |
| 563800 | 0.9584 | 0.9584 | -1.22% | |
| 000477 | 1.8003 | 1.8003 | -1.02% | |
| 001731 | 1.074 | 1.074 | -1.02% | |
| 001764 | 1.017 | 1.154 | -1.22% | |
| 002025 | 1.592 | 1.727 | -1.02% | |
| 002118 | 1.4889 | 1.4889 | -1.02% | |
| 002636 | 1.214 | 1.351 | -0.08% | |
| 002977 | 0.9561 | 0.9561 | -1.22% | |
| 002978 | 0.7746 | 0.7746 | -1.22% | |
| 003376 | 1.2849 | 1.4037 | -0.08% | |
| 003766 | 1.1891 | 1.1891 | -1.22% | |
| 004751 | 1.3385 | 1.3718 | -1.02% | |
| 004851 | 1.6298 | 1.6298 | -1.22% | |
| 004997 | 1.4672 | 1.4672 | -1.22% | |
| 005910 | 1.6279 | 1.6279 | -1.02% | |
| 005911 | 2.0828 | 2.2157 | -1.02% | |
| 006021 | 1.3963 | 1.3963 | -1.22% | |
| 006482 | 1.482 | 1.482 | -0.08% | |
| 006780 | 1.329 | 1.329 | -1.02% | |
| 006999 | 1.0614 | 1.157 | -0.08% | |
| 007136 | 1.1046 | 1.1046 | -1.22% | |
| 008127 | 1.6183 | 1.6953 | -1.02% | |
| 008273 | 1.2375 | 1.2375 | -1.02% | |
| 008362 | 1.0314 | 1.1304 | -0.08% | |
| 008483 | 1.0801 | 1.1524 | -0.08% | |
| 008604 | 1.6152 | 1.6152 | -1.02% | |
| 008705 | 1.0445 | 1.0445 | -1.02% | |
| 008987 | 1.2837 | 1.2837 | 0.85% | |
| 009135 | 1.089 | 1.089 | -1.02% | |
| 009163 | 1.6 | 1.6 | -1.22% | |
| 009267 | 1.2142 | 1.4005 | -0.08% | |
| 009897 | 0.5153 | 0.5153 | -1.22% | |
| 010021 | 2.3048 | 2.3048 | -1.02% | |
| 010110 | 0.4338 | 0.4338 | -1.02% | |
| 010379 | 1.0417 | 1.0417 | -1.02% | |
| 010432 | 1.1854 | 1.1854 | -1.22% | |
| 010532 | 0.9927 | 0.9927 | -1.02% | |
| 010535 | 0.9887 | 0.9887 | -1.02% | |
| 010628 | 0.5663 | 0.5663 | -1.02% | |
| 011062 | 1.2798 | 1.3873 | -0.08% | |
| 011134 | 1.0097 | 1.0097 | -1.02% | |
| 011194 | 0.9974 | 0.9974 | -1.02% | |
| 011430 | 1.8209 | 1.8209 | -1.02% | |
| 011638 | 0.7368 | 0.7368 | -1.02% | |
| 012034 | 0.7133 | 0.7133 | -1.02% | |
| 012364 | 0.6223 | 0.6223 | -1.22% | |
| 012592 | 1.1072 | 1.1072 | -0.08% | |
| 012690 | 0.6717 | 0.6717 | -1.02% | |
| 012766 | 0.6527 | 0.6527 | -1.02% | |
| 012804 | 0.76 | 0.76 | 0.21% | |
| 013064 | 0.9824 | 0.9824 | -0.08% | |
| 013392 | 0.9333 | 0.9333 | -1.02% | |
| 013628 | 0.9851 | 0.9851 | -0.08% | |
| 013711 | 1.1429 | 1.1429 | -1.02% | |
| 013810 | 0.6954 | 0.6954 | -1.22% | |
| 013967 | 0.9915 | 1.0247 | -1.02% | |
| 014273 | 1.2548 | 1.2548 | -1.02% | |
| 014592 | 1.0282 | 1.0282 | -1.02% | |
| 014725 | 0.5429 | 0.5429 | -1.02% | |
| 015322 | 1.9096 | 1.9096 | -1.02% | |
| 016425 | 1.041 | 1.041 | -0.08% | |
| 016504 | 0.922 | 0.922 | -1.02% | |
| 016505 | 0.9136 | 0.9136 | -1.02% | |
| 016529 | 1.035 | 1.035 | -1.02% | |
| 016628 | 1.0764 | 1.0764 | -0.08% | |
| 016629 | 1.0716 | 1.0716 | -0.08% | |
| 017096 | 1.0397 | 1.0397 | -1.02% | |
| 018004 | 1.226 | 1.226 | -1.02% | |
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| 019028 | 1.0388 | 1.0388 | -0.08% | |
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| 560220 | 1.0355 | 1.0355 | -1.22% | |
| 560980 | 0.5368 | 0.5368 | -1.22% | |
| 000055 | 0.865 | 0.9049 | 0.21% | |
| 000215 | 1.6525 | 2.0515 | -1.02% | |
| 000275 | 0.1639 | 0.1746 | 0.21% | |
| 000567 | 1.802 | 1.802 | -1.02% | |
| 000906 | 0.5323 | 0.5941 | 0.21% | |
| 002120 | 1.1653 | 1.4023 | -1.02% | |
| 002134 | 1.3198 | 1.6697 | -1.02% | |
| 002939 | 1.878 | 1.923 | -1.02% | |
| 002984 | 0.7543 | 0.7543 | -1.22% | |
| 003039 | 1.04 | 1.415 | -0.08% | |
| 003040 | 1.038 | 1.236 | -0.08% | |
| 004028 | 1.077 | 1.3007 | -0.08% | |
| 004996 | 0.7885 | 0.7885 | -1.22% | |
| 006486 | 1.257 | 1.257 | -1.22% | |
| 006670 | 1.0858 | 1.1973 | -0.08% | |
| 006680 | 0.3407 | 0.3407 | 0.21% | |
| 007251 | 0.9685 | 0.9685 | -1.02% | |
| 007252 | 1.0836 | 1.204 | -0.08% | |
| 007848 | 1.4502 | 1.4502 | -1.02% | |
| 008099 | 1.4511 | 1.4511 | -1.02% | |
| 008903 | 0.8828 | 0.8828 | -1.02% | |
| 009608 | 0.9904 | 0.9904 | -1.22% | |
| 009957 | 1.009 | 1.009 | -1.02% | |
| 010025 | 0.5046 | 0.9029 | -1.02% | |
| 010111 | 0.4267 | 0.4267 | -1.02% | |
| 010235 | 1.4184 | 1.4184 | -1.22% | |
| 010245 | 1.1691 | 1.1691 | -1.22% | |
| 010377 | 0.5781 | 0.5781 | -1.02% | |
| 010458 | 0.6818 | 0.6818 | -1.02% | |
| 010596 | 0.4664 | 0.4664 | -1.02% | |
| 010629 | 1.4704 | 1.4704 | -0.08% | |
| 011140 | 0.6244 | 0.6244 | -1.02% | |
| 011425 | 0.3824 | 0.3824 | -1.22% | |
| 011479 | 0.4973 | 0.4973 | -1.02% | |
| 011637 | 0.747 | 0.747 | -1.02% | |
| 011866 | 0.8821 | 0.8821 | -1.02% | |
| 012591 | 1.1146 | 1.1146 | -0.08% | |
| 012942 | 1.1039 | 1.1039 | -0.08% | |
| 012967 | 0.549 | 0.549 | -1.02% | |
| 013000 | 0.964 | 0.964 | -1.02% | |
| 013607 | 0.8424 | 0.8424 | -1.02% | |
| 013608 | 0.833 | 0.833 | -1.02% | |
| 013617 | 0.8772 | 0.8772 | -1.02% | |
| 013629 | 0.9822 | 0.9822 | -0.08% | |
| 013937 | 0.7094 | 0.7094 | -1.02% | |
| 014274 | 1.2399 | 1.2399 | -1.02% | |
| 014665 | 1.0103 | 1.0103 | -0.78% | |
| 014726 | 0.5366 | 0.5366 | -1.02% | |
| 015935 | 1.0304 | 1.1018 | -0.08% | |
| 016424 | 1.048 | 1.048 | -0.08% | |
| 016830 | 1.0263 | 1.0263 | -1.02% | |
| 017097 | 1.0308 | 1.0308 | -1.02% | |
| 017378 | 1.0595 | 1.0595 | -0.78% | |
| 017479 | 0.8315 | 0.8315 | -1.22% | |
| 017615 | 0.9679 | 0.9679 | -1.02% | |
| 018238 | 0.8051 | 0.8051 | -1.22% | |
| 018290 | 1.6168 | 1.6168 | -1.02% | |
| 018419 | 1.1504 | 1.1504 | -1.02% | |
| 018804 | 1.039 | 1.039 | -0.08% | |
| 018838 | 1.0422 | 1.0422 | -0.08% | |
| 019233 | 0.1376 | 0.1376 | 0.21% | |
| 019876 | 0.9999 | 0.9999 | -1.02% | |
| 020376 | 1.1432 | 1.1432 | -0.08% | |
| 020627 | 1.0727 | 1.0938 | -0.08% | |
| 020639 | 1.3243 | 1.3243 | -1.22% | |
| 021420 | 1.2992 | 1.2992 | -1.22% | |
| 022424 | 0.961 | 0.961 | -1.22% | |
| 159801 | 0.5934 | 1.1868 | -1.22% | |
| 159941 | 1.1204 | 4.4816 | 0.21% | |
| 162721 | 0.9082 | 0.9082 | -0.78% | |
| 270001 | 0.9975 | 4.2886 | -1.02% | |
| 270002 | 1.4602 | 4.5202 | -1.02% | |
| 270008 | 4.255 | 4.465 | -1.02% | |
| 270041 | 2.889 | 2.889 | -1.02% | |
| 501212 | 0.8689 | 0.8689 | -0.78% | |
| 502056 | 0.6665 | 0.7133 | -1.22% | |
| 515120 | 0.5334 | 0.5334 | -1.22% | |
| 517350 | 0.6628 | 0.6628 | -1.22% | |
| 588060 | 0.6179 | 0.6179 | -1.22% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,826,673.68 | 77.30 |
| 3 | 现金 | 4,799,583.31 | 42.03 |
| 4 | 其他资产 | 512.56 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112415306 | 24民生银行CD306 | 1,050.00(万张) | 103,366.04(万元) | 0.91(%) |
| 2 | 112403226 | 24农业银行CD226 | 1,000.00(万张) | 99,576.61(万元) | 0.87(%) |
| 3 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 1,000.00(万张) | 98,599.62(万元) | 0.86(%) |
| 4 | 112414208 | 24江苏银行CD208 | 790.00(万张) | 78,674.18(万元) | 0.69(%) |
| 5 | 112486343 | 24广州银行CD073 | 700.00(万张) | 69,717.11(万元) | 0.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.304% | 1.611% | 1.715% | 1.852% | 2.485% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.71% | 1.39% | 1.62% | 5.24% | 9.62% | 26.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -221.05 | -194.44 | -97.99 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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