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华夏聚利债券  000014
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债券型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理何家琪
申购费率0.06%
基金规模32.15亿  (2022-06-30)
1.6364
1.6364
63.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.13% 0.0% 5329/5344
最近一月 -0.37% 0.0% 5178/5286
最近三月 -2.53% 0.01% 5126/5157
最近一年 -9.69% 0.03% 4467/4538
(2024-04-11)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000014 基金经理何家琪 最新份额51,568.92万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模32.15亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2013-03-19 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模40.76亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股申购或增发，持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-11 1.6364 1.6364 0.00%
2024-4-10 1.6364 1.6364 -0.76%
2024-4-9 1.6489 1.6489 0.70%
2024-4-8 1.6374 1.6374 -1.07%
2024-4-3 1.6551 1.6551 0.06%
2024-4-2 1.6541 1.6541 -0.30%
2024-4-1 1.659 1.659 0.73%
2024-3-29 1.6469 1.6469 0.62%
2024-3-28 1.6367 1.6367 0.51%
2024-3-27 1.6284 1.6284 -1.14%
2024-3-26 1.6471 1.6471 -0.46%
2024-3-25 1.6547 1.6547 -0.61%
2024-3-22 1.6648 1.6648 -0.35%
2024-3-21 1.6707 1.6707 -0.01%
2024-3-20 1.6708 1.6708 0.60%
2024-3-18 1.6562 1.6562 0.81%
2024-3-15 1.6429 1.6429 0.18%
2024-3-14 1.64 1.64 -0.53%
2024-3-13 1.6488 1.6488 0.09%
2024-3-12 1.6473 1.6473 0.29%
何家琪

何家琪先生：清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理，华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日至2018年5月25日期间）、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日至2018年7月23日期间）、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日至2018年7月30日期间）、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日至2018年12月17日期间）、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理（2018年2月1日至2019年7月18日期间）、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日至2019年12月17日期间）、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年9月28日至2020年3月12日期间）、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年12月17日至2020年3月12日期间）、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年12月17日至2020年3月12日期间）、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理（2019年1月25日至2020年3月12日期间）、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年8月6日至2020年5月7日期间）、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年9月21日至2020年5月7日期间）、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019年7月24日至2021年1月27日期间）、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年9月4日至2021年1月27日期间）、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理（2021年3月19日至2022年4月25日期间）等，现任华夏永福混合型证券投资基金基金经理（2016年9月5日起任职）、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理（2016年11月18日起任职）、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理（2016年11月18日起任职）、华夏债券投资基金基金经理（2017年1月18日起任职）、华夏希望债券型证券投资基金基金经理（2017年9月8日起任职）、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理（2017年12月19日起任职）、华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年4月20日起任职）、华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年7月22日起任职）、华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年9月28日起任职）。

任职期间收益
华夏聚利债券  2017-12-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏永福混合A混合型2016-09-05 至 今 7.644.58% 33.70% 
华夏希望债券C债券型2017-09-08 至 2023-11-09 6.216.52% 25.16% 
华夏鼎利债券A债券型2016-11-18 至 今 7.452.36% 24.58% 
华夏鼎利债券C债券型2016-11-18 至 今 7.451.08% 24.58% 
华夏新锦绣混合C混合型2017-09-08 至 2018-12-17 1.35.96% -9.74% 
华夏新锦泰混合C混合型2017-09-08 至 2018-05-28 0.74.43% 2.06% 
华夏新锦程混合C混合型2017-09-08 至 2019-12-17 2.3--  --  
华夏鼎祥三个月定期开放债券C债券型2018-12-17 至 2020-03-12 1.2--  --  
华夏永康添福混合A混合型2017-12-25 至 2019-07-18 1.6-0.18% -1.96% 
华夏鼎福三个月定开债券C债券型2018-06-23 至 2020-05-07 1.9--  --  
华夏永鑫六个月持有混合C混合型2021-03-22 至 今 3.1-11.03% -24.91% 
华夏鼎润债券C债券型2021-01-25 至 2022-04-25 1.2-9.68% 3.59% 
华夏债券A债券型2017-01-18 至 2023-11-09 6.838.18% 27.17% 
华夏可转债增强债券A债券型2016-11-18 至 今 7.48.03% 24.58% 
华夏永福混合C混合型2016-09-05 至 今 7.628.04% 33.68% 
华夏新起航混合C混合型2017-09-08 至 2018-07-31 0.96.69% -2.12% 
华夏新锦顺混合C混合型2018-12-17 至 2020-03-12 1.26.30% 35.37% 
华夏鼎略债券C债券型2019-01-12 至 2020-03-12 1.23.61% 7.07% 
华夏债券C债券型2017-01-18 至 2023-11-09 6.835.34% 27.17% 
华夏可转债增强债券I债券型2016-11-18 至 今 7.4--  --  
华夏鼎祥三个月定期开放债券A债券型2018-12-17 至 2020-03-12 1.23.62% 8.28% 
华夏鼎顺三个月定开债券A债券型2018-05-05 至 2020-05-07 2.08.66% 10.65% 
华夏鼎琪三个月定开债券债券型2019-06-28 至 2021-01-27 1.67.31% 7.67% 
华夏聚利债券债券型2017-12-19 至 今 6.335.34% 24.81% 
华夏新起航混合A混合型2017-09-08 至 2018-07-31 0.96.95% -2.12% 
华夏鼎福三个月定开债券A债券型2018-06-23 至 2020-05-07 1.98.77% 10.80% 
华夏永鑫六个月持有混合A混合型2021-03-22 至 今 3.1-10.78% -24.90% 
华夏永顺一年持有混合C混合型2021-06-22 至 今 2.8-14.29% -30.66% 
华夏新锦鸿混合A混合型2017-09-08 至 2018-07-24 0.95.43% -0.76% 
华夏新锦鸿混合C混合型2017-09-08 至 2018-07-24 0.95.29% -0.75% 
华夏聚利债券C债券型2023-01-17 至 今 1.2-13.17% 2.45% 
华夏新锦程混合A混合型2017-09-08 至 2019-12-17 2.312.00% 14.84% 
华夏新锦汇混合C混合型2018-09-28 至 2020-03-12 1.5--  --  
华夏恒益18个月定开债券债券型2019-07-15 至 2021-01-27 1.53.98% 6.57% 
华夏永顺一年持有混合A混合型2021-06-22 至 今 2.8-13.42% -30.66% 
华夏可转债增强债券C债券型2021-07-07 至 今 2.8-33.80% 6.16% 
华夏希望债券A债券型2017-09-08 至 2023-11-09 6.218.65% 25.17% 
华夏鼎略债券A债券型2019-01-12 至 2020-03-12 1.24.30% 7.07% 
华夏鼎润债券A债券型2021-01-25 至 2022-04-25 1.2-9.28% 3.60% 
华夏新锦绣混合A混合型2017-09-08 至 2018-12-17 1.3-18.30% -9.74% 
华夏新锦泰混合A混合型2017-09-08 至 2018-05-28 0.74.49% 2.08% 
华夏新锦顺混合A混合型2018-12-17 至 2020-03-12 1.26.43% 35.37% 
华夏新锦汇混合A混合型2018-09-28 至 2020-03-12 1.57.71% 28.26% 
华夏鼎顺三个月定开债券C债券型2018-05-05 至 2020-05-07 2.0--  --  
华夏永泓一年持有混合A2021-08-13 至 今 2.7-15.14% -29.03% 
华夏永泓一年持有混合C2021-08-13 至 今 2.7-15.93% -29.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何家琪2017-12-19 至 今6年-9个月零24天35.3424.81
魏镇江2014-10-17 至 2018-01-083年-10个月零22天10.9420.16
李中海2013-02-21 至 2014-10-171年7个月零26天5.107.50
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519908 2.475 6.939 0.19%
562520 0.8809 0.8809 0.10%
562560 0.9785 0.9785 0.10%
588800 0.7501 0.7501 0.10%
004047 0.9197 1.1819 0.19%
004050 0.875 1.2692 0.19%
501186 0.7103 0.7103 0.19%
501219 1.087 1.087 0.10%
160311 1.274 4.475 0.19%
007481 0.8757 0.8757 0.19%
007938 1.89 1.89 -0.57%
007939 1.263 1.263 0.19%
008857 1.2118 1.2118 0.06%
008947 0.8133 0.8133 0.06%
009082 1.093 1.1021 0.06%
010015 0.9975 0.9975 0.06%
010017 0.7085 0.7085 0.19%
010306 0.5898 0.5898 0.19%
003301 1.0365 1.29 0.06%
000975 1.1124 1.2782 0.10%
001031 1.4071 1.5671 0.06%
001045 1.1597 1.1597 0.06%
010693 0.5902 0.5902 0.19%
005140 1.2844 1.4016 0.19%
005177 1.344 1.4052 0.19%
516650 1.0788 1.0788 0.10%
012121 0.9838 0.9838 0.19%
012885 0.5126 0.5126 0.10%
012981 0.6426 0.6426 0.19%
013013 0.491 0.491 0.10%
011625 1.0041 1.0041 0.06%
011683 1.11 1.1634 0.06%
002011 2.245 4.718 0.19%
010977 0.613 0.613 0.19%
011262 1.0474 1.1144 0.06%
516000 0.6985 0.6985 0.10%
516500 0.5768 0.5768 0.10%
015644 1.0421 1.0421 0.19%
013460 1.0809 1.0809 0.06%
013605 0.5311 0.5311 0.10%
013101 1.0414 1.0414 0.19%
013172 0.5506 0.5506 -0.46%
013310 0.5409 0.5409 0.10%
159547 1.0738 1.0738 0.10%
014432 0.5534 0.5534 0.10%
014518 1.0674 1.0674 0.06%
016355 0.7161 0.7161 0.10%
016904 0.9983 0.9983 0.06%
014923 0.7775 0.7775 0.19%
015068 0.8028 0.8028 0.19%
015209 1.1012 1.1012 0.06%
017913 1.0127 1.0127 0.19%
018335 0.8267 0.8267 0.10%
018336 0.9154 0.9154 -0.46%
019404 1.0017 1.0017 0.10%
019470 0.9767 0.9767 0.19%
019730 1.0204 1.0204 0.19%
019832 1.0165 1.0165 0.10%
019891 0.8645 0.8645 0.10%
018733 0.9686 0.9686 0.10%
017575 1.0165 1.0165 0.19%
017683 0.8825 0.8825 0.10%
017684 0.8801 0.8801 0.10%
017697 0.7391 0.7391 0.19%
018919 1.082 1.082 0.19%
019002 1.0082 1.0082 0.10%
513180 0.4724 0.4724 -0.46%
513810 1.0667 1.0667 -0.46%
002872 1.4145 1.4145 0.10%
006249 1.2885 1.2885 0.10%
005733 0.831 0.8863 0.10%
005735 1.0974 1.2631 0.10%
002232 1.272 1.351 0.19%
002410 0.823 0.823 0.19%
000001 0.723 3.286 0.19%
000015 1.1449 1.5145 0.06%
000075 0.1442 0.1442 -0.46%
003697 1.3158 1.3158 0.19%
004049 0.8555 0.9055 0.19%
004053 1.109 1.2549 0.06%
004202 1.2314 1.4261 0.19%
288102 1.0924 2.0795 0.06%
501050 1.207 1.207 0.10%
159957 1.1419 1.1419 0.10%
160325 0.7409 0.7409 0.19%
160326 0.6577 0.6577 0.00%
007473 1.12 1.12 0.10%
007474 1.3787 1.3787 0.10%
007475 1.3527 1.3527 0.10%
007591 1.0023 1.1148 0.06%
006868 1.2437 1.2437 0.10%
006909 1.1698 1.1698 0.10%
007187 1.0465 1.1323 0.06%
008917 1.0113 1.0113 0.10%
009010 0.7931 0.7931 0.19%
009011 0.8673 0.8673 0.19%
004923 1.0036 1.2245 0.06%
004980 1.0866 1.1274 0.06%
001015 1.554 1.554 0.10%
001023 1.1907 1.5155 0.06%
001042 0.502 0.502 0.10%
005141 1.2621 1.3761 0.19%
005213 1.2741 1.2741 0.06%
009922 1.1095 1.1589 0.06%
009923 1.0745 1.1233 0.06%
516630 0.8321 0.8321 0.10%
008701 1.2726 1.2726 -0.57%
011931 0.6898 0.6898 0.19%
012098 0.4593 0.4593 0.19%
012887 1.1536 1.1536 0.06%
013070 1.0312 1.0832 0.06%
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510650 2.0022 2.0022 0.10%
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513910 0.9913 0.9913 0.10%
006192 1.0888 1.206 0.06%
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000021 1.967 3.137 0.19%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,077.8606.71
2债券及货币113,580.44125.48
3现金955.6901.06
4其他资产19.5300.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300604长川科技85.463,029.653.35%85.46  
688333铂力特15.871,727.461.91%15.87  
688120华海清科07.501,320.751.46%7.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123176精测转233.18(万张)5,341.35(万元)5.90(%)  
218512821延长Y450.00(万张)5,043.70(万元)5.57(%)  
3110075南航转债31.24(万张)3,748.53(万元)4.14(%)  
4123107温氏转债24.81(万张)3,140.27(万元)3.47(%)  
510238053823蜀道投资MTN00130.00(万张)3,134.28(万元)3.46(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<2000.4%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-19.07%-9.69%-1.32%5.66%4.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.37%
-2.53%
-5.74%
-5.74%
-9.69%
-3.91%
31.76%
63.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.46
0.37
0.45
夏普比率
-120.08
-53.06
46.90
特雷诺指数
-0.03
-0.04
0.03
詹森指数
-0.07
-0.03
0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。