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华夏永福混合A  000121
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混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理何家琪
申购费率0.08%
基金规模24.06亿  (2022-06-30)
2.232
2.232
123.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.37% -0.02% 3248/7920
最近一月 0.81% 0.03% 5758/7914
最近三月 -1.33% -0.02% 4303/7821
最近一年 -2.87% -0.13% 1560/7111
(2024-03-28)
基金代码000121 基金经理何家琪 最新份额45,734.18万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模24.06亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.9%
成立日期2013-08-13 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模17.04亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,追求稳定的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如国债期货),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 2.232 2.232 0.31%
2024-3-27 2.225 2.225 -0.71%
2024-3-26 2.241 2.241 -0.27%
2024-3-25 2.247 2.247 -0.40%
2024-3-22 2.256 2.256 -0.31%
2024-3-21 2.263 2.263 0.18%
2024-3-20 2.259 2.259 0.18%
2024-3-19 2.255 2.255 -0.31%
2024-3-18 2.262 2.262 0.62%
2024-3-15 2.248 2.248 0.13%
2024-3-14 2.245 2.245 -0.31%
2024-3-13 2.252 2.252 -0.18%
2024-3-12 2.256 2.256 0.09%
2024-3-11 2.254 2.254 0.27%
2024-3-8 2.248 2.248 0.49%
2024-3-7 2.237 2.237 -0.22%
2024-3-6 2.242 2.242 -0.27%
2024-3-5 2.248 2.248 0.09%
2024-3-4 2.246 2.246 0.04%
2024-3-1 2.245 2.245 0.27%

何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)等,现任华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日起任职)、华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年4月20日起任职)、华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月22日起任职)、华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月28日起任职)。

任职期间收益
华夏永福混合A  2016-09-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏永福混合A混合型2016-09-05 至 今 7.644.58% 33.70% 
华夏希望债券C债券型2017-09-08 至 2023-11-09 6.216.52% 25.16% 
华夏鼎利债券A债券型2016-11-18 至 今 7.452.36% 24.58% 
华夏鼎利债券C债券型2016-11-18 至 今 7.451.08% 24.58% 
华夏新锦绣混合C混合型2017-09-08 至 2018-12-17 1.35.96% -9.74% 
华夏新锦泰混合C混合型2017-09-08 至 2018-05-28 0.74.43% 2.06% 
华夏新锦程混合C混合型2017-09-08 至 2019-12-17 2.3--  --  
华夏鼎祥三个月定期开放债券C债券型2018-12-17 至 2020-03-12 1.2--  --  
华夏永康添福混合A混合型2017-12-25 至 2019-07-18 1.6-0.18% -1.96% 
华夏鼎福三个月定开债券C债券型2018-06-23 至 2020-05-07 1.9--  --  
华夏永鑫六个月持有混合C混合型2021-03-22 至 今 3.0-11.03% -24.91% 
华夏鼎润债券C债券型2021-01-25 至 2022-04-25 1.2-9.68% 3.59% 
华夏债券A债券型2017-01-18 至 2023-11-09 6.838.18% 27.17% 
华夏可转债增强债券A债券型2016-11-18 至 今 7.48.03% 24.58% 
华夏永福混合C混合型2016-09-05 至 今 7.628.04% 33.68% 
华夏新起航混合C混合型2017-09-08 至 2018-07-31 0.96.69% -2.12% 
华夏新锦顺混合C混合型2018-12-17 至 2020-03-12 1.26.30% 35.37% 
华夏鼎略债券C债券型2019-01-12 至 2020-03-12 1.23.61% 7.07% 
华夏债券C债券型2017-01-18 至 2023-11-09 6.835.34% 27.17% 
华夏可转债增强债券I债券型2016-11-18 至 今 7.4--  --  
华夏鼎祥三个月定期开放债券A债券型2018-12-17 至 2020-03-12 1.23.62% 8.28% 
华夏鼎顺三个月定开债券A债券型2018-05-05 至 2020-05-07 2.08.66% 10.65% 
华夏鼎琪三个月定开债券债券型2019-06-28 至 2021-01-27 1.67.31% 7.67% 
华夏聚利债券债券型2017-12-19 至 今 6.335.34% 24.81% 
华夏新起航混合A混合型2017-09-08 至 2018-07-31 0.96.95% -2.12% 
华夏鼎福三个月定开债券A债券型2018-06-23 至 2020-05-07 1.98.77% 10.80% 
华夏永鑫六个月持有混合A混合型2021-03-22 至 今 3.0-10.78% -24.90% 
华夏永顺一年持有混合C混合型2021-06-22 至 今 2.8-14.29% -30.66% 
华夏新锦鸿混合A混合型2017-09-08 至 2018-07-24 0.95.43% -0.76% 
华夏新锦鸿混合C混合型2017-09-08 至 2018-07-24 0.95.29% -0.75% 
华夏聚利债券C债券型2023-01-17 至 今 1.2-13.17% 2.45% 
华夏新锦程混合A混合型2017-09-08 至 2019-12-17 2.312.00% 14.84% 
华夏新锦汇混合C混合型2018-09-28 至 2020-03-12 1.5--  --  
华夏恒益18个月定开债券债券型2019-07-15 至 2021-01-27 1.53.98% 6.57% 
华夏永顺一年持有混合A混合型2021-06-22 至 今 2.8-13.42% -30.66% 
华夏可转债增强债券C债券型2021-07-07 至 今 2.7-33.80% 6.16% 
华夏希望债券A债券型2017-09-08 至 2023-11-09 6.218.65% 25.17% 
华夏鼎略债券A债券型2019-01-12 至 2020-03-12 1.24.30% 7.07% 
华夏鼎润债券A债券型2021-01-25 至 2022-04-25 1.2-9.28% 3.60% 
华夏新锦绣混合A混合型2017-09-08 至 2018-12-17 1.3-18.30% -9.74% 
华夏新锦泰混合A混合型2017-09-08 至 2018-05-28 0.74.49% 2.08% 
华夏新锦顺混合A混合型2018-12-17 至 2020-03-12 1.26.43% 35.37% 
华夏新锦汇混合A混合型2018-09-28 至 2020-03-12 1.57.71% 28.26% 
华夏鼎顺三个月定开债券C债券型2018-05-05 至 2020-05-07 2.0--  --  
华夏永泓一年持有混合A2021-08-13 至 今 2.6-15.14% -29.03% 
华夏永泓一年持有混合C2021-08-13 至 今 2.6-15.93% -29.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何家琪2016-09-05 至 今7年6个月零24天44.5833.70
刘鲁旦2015-07-16 至 2017-09-082年1个月零23天12.547.12
邓湘伟2013-07-11 至 2015-07-162年0个月零5天41.1059.48
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010015 0.9905 0.9905 0.05%
003300 0.8083 1.0168 0.88%
001011 1.3054 1.8554 0.05%
001013 1.2625 1.7925 0.05%
001015 1.574 1.574 1.05%
001045 1.1726 1.1726 0.05%
002001 1.136 4.735 0.88%
009923 1.0719 1.1207 0.05%
006776 1.0958 1.1608 0.05%
002604 1.087 1.087 0.88%
011744 0.9471 0.9471 0.88%
008087 0.918 0.918 1.05%
002166 2.198 2.198 0.88%
010978 0.5666 0.5666 0.88%
010980 0.8292 0.8292 0.05%
011282 0.6233 0.6233 0.88%
011361 0.7919 0.7919 0.88%
515760 1.0531 1.0531 1.05%
516000 0.7567 0.7567 1.05%
516500 0.5911 0.5911 1.05%
516630 0.8825 0.8825 1.05%
519029 2.085 2.89 0.88%
011913 0.8845 0.8845 0.88%
011930 0.7154 0.7154 0.88%
012099 1.0867 1.0867 0.05%
012170 0.902 0.902 0.88%
016905 0.9964 0.9964 0.05%
015066 0.8787 0.8787 0.88%
015230 0.636 0.636 0.88%
013923 0.7662 0.7662 1.05%
013458 1.0434 1.0704 0.05%
013627 0.7623 0.7623 0.88%
013389 0.7472 0.7472 0.88%
159510 0.9331 0.9331 1.05%
159573 0.9037 0.9037 1.05%
159732 0.6236 0.6236 1.05%
159790 0.5472 0.5472 1.05%
159791 0.8254 0.8254 1.05%
159850 0.5665 0.5665 1.28%
014187 0.7654 0.7654 1.05%
014411 0.8693 0.8693 0.88%
018732 0.9332 0.9332 1.05%
020753 1.0011 1.0011 1.05%
016076 0.6163 0.6163 0.88%
016253 0.7945 0.7945 0.88%
017525 0.8646 0.8646 1.05%
017604 0.777 0.777 1.05%
017722 0.7908 0.7908 0.88%
018916 0.9635 0.9635 0.88%
020336 1.1143 1.1143 1.05%
020357 1.0769 1.0769 1.05%
018002 0.8708 0.8708 0.88%
018335 0.8287 0.8287 1.05%
018370 0.9166 0.9166 1.05%
019915 1.008 1.008 0.88%
019976 0.9354 0.9354 1.05%
002459 1.2184 1.5154 0.05%
000011 13.094 20.25 0.88%
000048 1.5668 1.8585 0.05%
000051 1.2727 1.2727 1.05%
510050 2.4365 3.6681 1.05%
513180 0.4635 0.4635 1.28%
513190 0.9375 0.9375 1.05%
513230 0.6813 0.6813 1.05%
513660 1.9285 1.0012 1.05%
513810 1.0313 1.0313 1.28%
515020 1.2224 1.2224 1.05%
002838 0.9074 1.1906 0.88%
005450 1.1641 1.1641 0.88%
005735 1.0976 1.2633 1.05%
007473 1.1378 1.1378 1.05%
007591 1.0011 1.1136 0.05%
007186 1.0457 1.1342 0.05%
009010 0.7904 0.7904 0.88%
562520 0.8833 0.8833 1.05%
562550 1.0404 1.0404 1.05%
004048 0.8455 1.0961 0.88%
008299 1.1682 1.1682 1.05%
288001 1.808 4.584 0.88%
159966 0.4064 1.2503 1.05%
160323 1.4202 1.4805 0.88%
007349 1.1702 1.1702 0.88%
003301 1.0306 1.2841 0.05%
000975 1.1124 1.2782 1.05%
001031 1.3806 1.5406 0.05%
001051 0.8464 0.9022 1.05%
010680 0.6341 0.6341 1.05%
005140 1.2761 1.3933 0.88%
005214 1.2675 1.2675 0.05%
002031 4.319 4.919 0.88%
009837 1.0464 1.0464 0.88%
006669 1.1094 1.1564 0.05%
006777 1.0873 1.1203 0.05%
008088 0.6317 0.6317 1.05%
010969 0.6472 0.6472 0.88%
011262 1.0438 1.1108 0.05%
011283 0.6135 0.6135 0.88%
516100 0.7606 0.7606 1.05%
516320 0.6832 0.6832 1.05%
960004 2.426 6.887 0.88%
012422 0.7098 0.7098 0.88%
012428 0.8019 0.8019 0.88%
012429 0.7865 0.7865 0.88%
012720 0.8191 0.8191 0.88%
012098 0.4861 0.4861 0.88%
012121 0.9785 0.9785 0.88%
012884 0.8056 0.8056 1.05%
012982 0.6464 0.6464 0.88%
016904 0.9981 0.9981 0.05%
015059 1.6291 1.6291 0.88%
015073 1.768 1.768 0.88%
015209 1.0964 1.0964 0.05%
014079 0.7407 0.7407 1.03%
014125 0.8338 0.8338 1.05%
013101 1.0356 1.0356 0.88%
013110 0.9353 0.9353 0.88%
013188 2.312 2.312 1.05%
159617 1.0365 1.0365 1.05%
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160311 1.18 4.255 0.88%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票35,950.1826.32
2债券及货币123,791.1890.62
3现金1,026.0700.75
4其他资产368.8600.27
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688981中芯国际79.394,209.463.08%59.43  
688012中微公司19.422,983.462.18%1.84  
002371北方华创07.361,808.431.32%-1.94  
002409雅克科技28.671,597.541.17%1.19  
601398工商银行306.581,465.451.07%306.58  
601988中国银行326.101,301.140.95%326.10  
688008澜起科技21.361,254.910.92%3.18  
688337普源精电16.64730.000.53%16.64  
002025航天电器14.82711.660.52%14.82  
600887伊利股份26.00695.500.51%26.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1110059浦发转债85.69(万张)9,225.67(万元)6.75(%)  
210210219821蜀道投资MTN00270.00(万张)7,091.84(万元)5.19(%)  
301970923国债1670.00(万张)7,036.63(万元)5.15(%)  
416326020海国0250.00(万张)5,226.25(万元)3.83(%)  
5202804020交通银行永续债50.00(万张)5,211.66(万元)3.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<2000.6%
200≤X<5000.4%
500≤X<10000.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<90天0.5%
90天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.91%-2.87%-2.06%6.12%7.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.81%
-1.33%
-1.46%
-1.46%
-2.87%
-6.06%
34.62%
123.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.33
0.34
0.43
夏普比率
-65.31
-80.62
61.09
特雷诺指数
-0.02
-0.04
0.03
詹森指数
-0.01
-0.03
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。