公募基金 > 基金超市 > 华夏永润六个月持有混合A
混合型基金
基金公司
基金经理陆晓天
申购费率
基金规模13.26亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.48% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码012121 基金经理陆晓天 最新份额14,952.37万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模13.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-10-29 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算,即红利再投资份额的持有期起始日与原份额的持有期起始日相同。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.0651 1.0651 0.09%
2025-11-27 1.0641 1.0641 -0.15%
2025-11-26 1.0657 1.0657 0.03%
2025-11-25 1.0654 1.0654 0.16%
2025-11-24 1.0637 1.0637 0.35%
2025-11-21 1.06 1.06 -0.81%
2025-11-20 1.0687 1.0687 -0.06%
2025-11-19 1.0693 1.0693 -0.14%
2025-11-18 1.0708 1.0708 -0.21%
2025-11-17 1.0731 1.0731 -0.14%
2025-11-14 1.0746 1.0746 -0.56%
2025-11-13 1.0807 1.0807 0.41%
2025-11-12 1.0763 1.0763 0.06%
2025-11-11 1.0757 1.0757 -0.18%
2025-11-10 1.0776 1.0776 0.33%
2025-11-7 1.0741 1.0741 -0.25%
2025-11-6 1.0768 1.0768 0.56%
2025-11-5 1.0708 1.0708 0.10%
2025-11-4 1.0697 1.0697 -0.43%
2025-11-3 1.0743 1.0743 0.11%

陆晓天先生:硕士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年5月30日起任职)、华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年5月30日起任职)。

任职期间收益
华夏永润六个月持有混合A  2025-05-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏鼎润债券C债券型2021-12-08 至 2022-01-24 0.1--  --  
华夏鼎沛债券A债券型2021-08-13 至 2022-01-24 0.4--  --  
华夏永润六个月持有混合A混合型2021-11-01 至 2025-05-30 3.6--  --  
华夏永润六个月持有混合A混合型2025-05-30 至 今 0.5--  --  
华夏鼎融债券A债券型2021-08-13 至 2022-11-21 1.3--  --  
华夏鼎沛债券C债券型2021-08-13 至 2022-01-24 0.4--  --  
华夏永利一年持有混合C混合型2022-01-27 至 2025-05-30 3.3--  --  
华夏永利一年持有混合C混合型2025-05-30 至 今 0.5--  --  
华夏鼎淳债券C债券型2021-08-13 至 2024-06-30 2.9--  --  
华夏鼎源债券C债券型2021-11-30 至 2022-01-24 0.2--  --  
华夏永润六个月持有混合C混合型2021-11-01 至 2025-05-30 3.6--  --  
华夏永润六个月持有混合C混合型2025-05-30 至 今 0.5--  --  
华夏鼎融债券C债券型2021-08-13 至 2022-11-21 1.3--  --  
华夏鼎源债券A债券型2021-11-30 至 2022-01-24 0.2--  --  
华夏鼎润债券A债券型2021-12-08 至 2022-01-24 0.1--  --  
华夏永利一年持有混合A混合型2022-01-27 至 2025-05-30 3.3--  --  
华夏永利一年持有混合A混合型2025-05-30 至 今 0.5--  --  
华夏鼎淳债券A债券型2021-08-13 至 2024-06-30 2.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陆晓天2025-05-30 至 今0年6个月零31天
刘明宇2021-09-15 至 2025-05-303年8个月零15天-4.00-29.66
董阳阳2021-09-15 至 2022-12-281年3个月零13天-7.10-15.05
基本信息
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,170.9323.65
2债券及货币14,793.7883.90
3现金365.1402.07
4其他资产18.8200.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业12.97381.842.17%1.98  
00700腾讯控股00.52314.761.79%-0.01  
09988阿里巴巴-W01.87302.191.71%-0.28  
600031三一重工09.76226.821.29%2.31  
600419天润乳业15.33156.370.89%-2.93  
002028思源电气01.40152.630.87%1.40  
600276恒瑞医药01.67119.490.68%-0.65  
601816京沪高铁22.27114.250.65%-10.95  
605499东鹏饮料00.38113.920.65%-0.20  
06198青岛港17.10112.560.64%-3.20  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124238000723苏州银行永续债0115.00(万张)1,589.31(万元)9.01(%)  
214973421华资0213.00(万张)1,356.33(万元)7.69(%)  
310248007524洪市政MTN00110.00(万张)1,085.42(万元)6.16(%)  
410248005224锡交通MTN00110.00(万张)1,079.17(万元)6.12(%)  
5240000124特别国债0110.00(万张)1,077.26(万元)6.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<2000.6%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。