基金公司 基金经理陆晓天 申购费率 基金规模13.26亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码012121 | 基金经理陆晓天 | 最新份额14,952.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模13.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-10-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算,即红利再投资份额的持有期起始日与原份额的持有期起始日相同。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.0651 | 1.0651 | 0.09% |
| 2025-11-27 | 1.0641 | 1.0641 | -0.15% |
| 2025-11-26 | 1.0657 | 1.0657 | 0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0654 | 1.0654 | 0.16% |
| 2025-11-24 | 1.0637 | 1.0637 | 0.35% |
| 2025-11-21 | 1.06 | 1.06 | -0.81% |
| 2025-11-20 | 1.0687 | 1.0687 | -0.06% |
| 2025-11-19 | 1.0693 | 1.0693 | -0.14% |
| 2025-11-18 | 1.0708 | 1.0708 | -0.21% |
| 2025-11-17 | 1.0731 | 1.0731 | -0.14% |
| 2025-11-14 | 1.0746 | 1.0746 | -0.56% |
| 2025-11-13 | 1.0807 | 1.0807 | 0.41% |
| 2025-11-12 | 1.0763 | 1.0763 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 1.0757 | 1.0757 | -0.18% |
| 2025-11-10 | 1.0776 | 1.0776 | 0.33% |
| 2025-11-7 | 1.0741 | 1.0741 | -0.25% |
| 2025-11-6 | 1.0768 | 1.0768 | 0.56% |
| 2025-11-5 | 1.0708 | 1.0708 | 0.10% |
| 2025-11-4 | 1.0697 | 1.0697 | -0.43% |
| 2025-11-3 | 1.0743 | 1.0743 | 0.11% |

陆晓天先生:硕士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年5月30日起任职)、华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年5月30日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏鼎润债券C | 债券型 | 2021-12-08 至 2022-01-24 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎沛债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-01-24 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏永润六个月持有混合A | 混合型 | 2021-11-01 至 2025-05-30 | 3.6 | -- | -- |
| 华夏永润六个月持有混合A | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏鼎融债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-21 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏鼎沛债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-01-24 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏永利一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-27 至 2025-05-30 | 3.3 | -- | -- |
| 华夏永利一年持有混合C | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏鼎淳债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 2024-06-30 | 2.9 | -- | -- |
| 华夏鼎源债券C | 债券型 | 2021-11-30 至 2022-01-24 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏永润六个月持有混合C | 混合型 | 2021-11-01 至 2025-05-30 | 3.6 | -- | -- |
| 华夏永润六个月持有混合C | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏鼎融债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-21 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏鼎源债券A | 债券型 | 2021-11-30 至 2022-01-24 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎润债券A | 债券型 | 2021-12-08 至 2022-01-24 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏永利一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-27 至 2025-05-30 | 3.3 | -- | -- |
| 华夏永利一年持有混合A | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏鼎淳债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 2024-06-30 | 2.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆晓天 | 2025-05-30 至 今 | 0年6个月零31天 | ||
| 刘明宇 | 2021-09-15 至 2025-05-30 | 3年8个月零15天 | -4.00 | -29.66 |
| 董阳阳 | 2021-09-15 至 2022-12-28 | 1年3个月零13天 | -7.10 | -15.05 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,170.93 | 23.65 |
| 2 | 债券及货币 | 14,793.78 | 83.90 |
| 3 | 现金 | 365.14 | 02.07 |
| 4 | 其他资产 | 18.82 | 00.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.97 | 381.84 | 2.17% | 1.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.52 | 314.76 | 1.79% | -0.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 01.87 | 302.19 | 1.71% | -0.28 |
| 600031 | 三一重工 | 09.76 | 226.82 | 1.29% | 2.31 |
| 600419 | 天润乳业 | 15.33 | 156.37 | 0.89% | -2.93 |
| 002028 | 思源电气 | 01.40 | 152.63 | 0.87% | 1.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 01.67 | 119.49 | 0.68% | -0.65 |
| 601816 | 京沪高铁 | 22.27 | 114.25 | 0.65% | -10.95 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 00.38 | 113.92 | 0.65% | -0.20 |
| 06198 | 青岛港 | 17.10 | 112.56 | 0.64% | -3.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242380007 | 23苏州银行永续债01 | 15.00(万张) | 1,589.31(万元) | 9.01(%) |
| 2 | 149734 | 21华资02 | 13.00(万张) | 1,356.33(万元) | 7.69(%) |
| 3 | 102480075 | 24洪市政MTN001 | 10.00(万张) | 1,085.42(万元) | 6.16(%) |
| 4 | 102480052 | 24锡交通MTN001 | 10.00(万张) | 1,079.17(万元) | 6.12(%) |
| 5 | 2400001 | 24特别国债01 | 10.00(万张) | 1,077.26(万元) | 6.11(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。