公募基金 > 基金超市 > 华夏鼎富债券C
| 基金代码009923 | 基金经理孙蕾,吴彬 | 最新份额6.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模20.46亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-10-21 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收益，力争在长期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接投资于股票等权益类资产，可转换债券仅可投资可分离交易可转换债券的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的情况下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.1206 | 1.1694 | 0.05% |
| 2026-6-26 | 1.12 | 1.1688 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.1199 | 1.1687 | 0.04% |
| 2026-6-24 | 1.1194 | 1.1682 | -0.03% |
| 2026-6-23 | 1.1197 | 1.1685 | 0.01% |
| 2026-6-22 | 1.1196 | 1.1684 | -0.04% |
| 2026-6-18 | 1.12 | 1.1688 | 0.04% |
| 2026-6-17 | 1.1196 | 1.1684 | 0.05% |
| 2026-6-16 | 1.119 | 1.1678 | 0.04% |
| 2026-6-15 | 1.1186 | 1.1674 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.1185 | 1.1673 | -0.04% |
| 2026-6-11 | 1.1189 | 1.1677 | -0.07% |
| 2026-6-10 | 1.1197 | 1.1685 | -0.04% |
| 2026-6-9 | 1.1202 | 1.169 | -0.04% |
| 2026-6-8 | 1.1207 | 1.1695 | -0.03% |
| 2026-6-5 | 1.121 | 1.1698 | -0.01% |
| 2026-6-4 | 1.1211 | 1.1699 | 0.03% |
| 2026-6-3 | 1.1208 | 1.1696 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.1208 | 1.1696 | 0.04% |
| 2026-6-1 | 1.1203 | 1.1691 | 0.10% |
吴彬先生：硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理，华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)，华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年4月6日期间)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日至2024年3月4日期间)、华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年2月17日至2024年3月4日期间)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2024年5月20日期间)、华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年11月10日至2025年2月24日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年4月9日至2025年11月4日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2023年11月9日至2026年1月26日期间)等，现任华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理(2022年3月1日起任职)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日起任职)、华夏鼎辉债券型证券投资基金基金经理(2022年10月27日起任职)、华夏鼎创债券型证券投资基金基金经理(2023年10月18日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)、华夏卓安债券型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)。
任职期间收益
华夏鼎富债券C 2022-06-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏希望债券C | 债券型 | 2022-11-28 至 2023-11-09 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏希望债券C | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 2.6 | 0.44% | 0.51% |
| 华夏鼎创债券A | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 2.8 | 1.20% | 0.67% |
| 华夏债券A | 债券型 | 2022-11-28 至 2023-11-09 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏债券A | 债券型 | 2023-11-09 至 2026-01-26 | 2.2 | 0.85% | 0.51% |
| 华夏鼎略债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 3.14% | 4.32% |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2021-01-27 至 2024-05-20 | 3.3 | 9.01% | 8.06% |
| 华夏鼎富债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 4.52% | 4.32% |
| 华夏鼎富债券C | 债券型 | 2022-06-21 至 今 | 4.0 | 3.43% | 2.97% |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 债券型 | 2022-06-21 至 2024-03-04 | 1.7 | 4.62% | 2.97% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 债券型 | 2024-04-09 至 2025-11-04 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 2024-04-09 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎辉债券C | 债券型 | 2022-10-14 至 今 | 3.7 | 3.97% | 2.27% |
| 华夏债券C | 债券型 | 2022-11-28 至 2023-11-09 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏债券C | 债券型 | 2023-11-09 至 2026-01-26 | 2.2 | 0.78% | 0.51% |
| 华夏鼎通债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.4 | 12.19% | 8.06% |
| 华夏鼎通债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.4 | 10.88% | 8.06% |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 4.58% | 4.32% |
| 华夏彭博政金债1-5年A | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 4.6 | 7.12% | 3.55% |
| 华夏中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2021-01-27 至 2024-05-20 | 3.3 | 8.53% | 8.06% |
| 华夏鼎源债券C | 债券型 | 2021-12-21 至 2023-04-06 | 1.3 | -29.28% | 2.26% |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 4.1 | 4.91% | 3.13% |
| 华夏鼎辉债券A | 债券型 | 2022-10-14 至 今 | 3.7 | 4.17% | 2.27% |
| 华夏鼎创债券C | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 2.8 | 0.45% | 0.67% |
| 华夏彭博政金债1-5年C | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 4.6 | 7.21% | 3.55% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 债券型 | 2024-04-09 至 2025-11-04 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 2024-04-09 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型 | 2022-06-21 至 2024-03-04 | 1.7 | 4.52% | 2.97% |
| 华夏卓安债券A | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏希望债券A | 债券型 | 2022-11-28 至 2023-11-09 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏希望债券A | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 2.6 | 0.51% | 0.51% |
| 华夏鼎智债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 3.94% | 4.31% |
| 华夏鼎隆债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 3.28% | 4.32% |
| 华夏鼎略债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 3.57% | 4.32% |
| 华夏鼎源债券A | 债券型 | 2021-12-21 至 2023-04-06 | 1.3 | -28.92% | 2.26% |
| 华夏鼎富债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 4.61% | 4.32% |
| 华夏鼎富债券A | 债券型 | 2022-06-21 至 今 | 4.0 | 3.60% | 2.97% |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-19 至 2025-02-24 | 1.5 | 1.07% | 0.51% |
| 华夏卓安债券C | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏鼎智债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 3.82% | 4.32% |
| 华夏鼎隆债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 4.60% | 4.32% |
| 华夏鼎康债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.4 | 9.45% | 8.06% |
| 华夏鼎康债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.4 | 9.31% | 8.06% |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 4.1 | 5.24% | 3.13% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 2022-11-11 至 2024-03-04 | 1.3 | 7.30% | 2.13% | |
| 华夏永泓一年持有混合A | 2026-01-26 至 今 | 0.4 | -- | -- | |
| 华夏永泓一年持有混合C | 2026-01-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙蕾 | 2026-06-11 至 今 | 0年0个月零19天 | ||
| 吴彬 | 2022-06-21 至 今 | 4年0个月零9天 | 3.43 | 2.97 |
| 吴彬 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1年0个月零18天 | 4.52 | 4.32 |
| 邓思聪 | 2020-07-25 至 2022-06-21 | 1年-2个月零27天 | 6.54 | 6.31 |
基本信息
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 107,371.74 | 106.71 |
| 3 | 现金 | 381.39 | 00.38 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240204 | 24国开04 | 70.00(万张) | 7,074.24(万元) | 7.03(%) |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 70.00(万张) | 7,063.36(万元) | 7.02(%) |
| 3 | 260401 | 26农发01 | 70.00(万张) | 7,029.35(万元) | 6.99(%) |
| 4 | 2605254 | 26内蒙古债01 | 70.00(万张) | 7,022.01(万元) | 6.98(%) |
| 5 | 2605186 | 26广西债07 | 60.00(万张) | 6,007.68(万元) | 5.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.0123 |
| 2 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 0.016 |
| 3 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 0.0205 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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