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华夏鼎沛债券C  005887
收藏成功
债券型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理韩丽楠
申购费率0.0%
基金规模6.75亿  (2022-06-30)
1.1071
1.2032
19.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.25% 0.0% 392/6220
最近一月 0.88% 0.01% 1029/6173
最近三月 5.86% 0.01% 310/6003
最近一年 4.65% 0.04% 1236/5141
(2024-11-11)
基金代码005887 基金经理韩丽楠 最新份额10,596.98万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模6.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2018-06-26 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.66亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括国债期货、权证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.1071 1.2032 0.68%
2024-11-8 1.0996 1.1957 0.26%
2024-11-7 1.0968 1.1929 0.08%
2024-11-6 1.0959 1.192 -0.04%
2024-11-5 1.0963 1.1924 0.27%
2024-11-4 1.0934 1.1895 0.14%
2024-11-1 1.0919 1.188 -0.31%
2024-10-31 1.0953 1.1914 0.24%
2024-10-30 1.0927 1.1888 0.10%
2024-10-29 1.0916 1.1877 -0.16%
2024-10-28 1.0934 1.1895 -0.03%
2024-10-25 1.0937 1.1898 -0.03%
2024-10-24 1.094 1.1901 -0.24%
2024-10-23 1.0966 1.1927 -0.44%
2024-10-22 1.1015 1.1976 -0.07%
2024-10-21 1.1023 1.1984 0.18%
2024-10-18 1.1003 1.1964 0.44%
2024-10-17 1.0955 1.1916 0.16%
2024-10-16 1.0938 1.1899 -0.29%
2024-10-15 1.097 1.1931 -0.15%

韩丽楠女士:中国国籍,特许金融分析师(CFA),毕业于英国约克大学经济学与金融专业,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任诺德基金管理有限公司研究员,上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监,西部利得基金管理有限公司基金经理等。2021年10月加入华夏基金管理有限公司,现任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2022年2月9日起任职)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2022年2月9日起任职)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日起任职)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日起任职)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2022年2月9日起任职)。

任职期间收益
华夏鼎沛债券C  2022-02-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏鼎润债券C债券型2022-02-09 至 2023-09-05 1.6-16.55% 2.98% 
西部利得多策略优选混合混合型2015-08-05 至 2021-03-08 5.669.65% 76.98% 
西部利得祥运混合C混合型2016-11-23 至 2020-09-10 3.84.88% 56.18% 
西部利得天添金货币A货币型2016-09-23 至 2018-08-20 1.96.15% 6.57% 
华夏新锦顺混合C混合型2022-02-09 至 2023-04-26 1.2-11.92% -9.46% 
华夏鼎沛债券A债券型2022-02-09 至 今 2.8-23.43% 3.30% 
西部利得祥运混合A混合型2016-11-23 至 2020-09-10 3.826.65% 56.18% 
西部利得稳健双利债券A债券型2016-06-03 至 2021-10-08 5.478.23% 24.04% 
西部利得合享债券A债券型2016-08-17 至 2017-10-17 1.22.86% 1.09% 
西部利得天添金货币B货币型2016-09-23 至 2018-08-20 1.96.59% 6.57% 
西部利得汇享债券C债券型2017-01-26 至 2018-05-16 1.35.61% 3.49% 
西部利得天添益货币B货币型2017-08-18 至 2018-08-15 1.04.68% 3.94% 
华夏鼎沛债券C债券型2022-02-09 至 今 2.8-24.04% 3.30% 
西部利得新动力混合A混合型2017-02-25 至 2021-10-08 4.675.71% 91.22% 
西部利得稳健双利债券C债券型2016-06-03 至 2021-10-08 5.473.80% 24.04% 
西部利得汇逸债券A债券型2017-01-20 至 2018-04-24 1.30.46% 3.60% 
西部利得汇盈债券C债券型2018-05-02 至 2020-03-16 1.98.49% 10.28% 
华夏新活力混合A混合型2022-02-09 至 今 2.8-26.78% -26.06% 
华夏鼎源债券C债券型2022-02-09 至 2023-04-26 1.2-26.12% 1.78% 
西部利得行业主题优选混合A混合型2016-03-11 至 2021-10-08 5.692.80% 119.54% 
西部利得合享债券C债券型2016-08-17 至 2017-10-17 1.215.20% 1.09% 
西部利得汇逸债券C债券型2017-01-20 至 2018-04-24 1.35.94% 3.60% 
西部利得汇盈债券A债券型2018-05-02 至 2020-03-16 1.98.77% 10.28% 
西部利得新盈混合A混合型2016-02-04 至 2021-10-08 5.776.90% 112.32% 
西部利得新富混合A混合型2018-11-26 至 2021-10-08 2.995.50% 102.93% 
西部利得汇享债券A债券型2017-01-26 至 2018-05-16 1.35.89% 3.48% 
华夏新活力混合C混合型2022-02-09 至 今 2.8-24.91% -26.07% 
华夏新锦汇混合C混合型2022-02-09 至 2023-04-06 1.2-17.90% -6.69% 
西部利得新瑞混合A混合型2020-05-15 至 2021-10-08 1.4-3.82% 17.73% 
西部利得新瑞混合C混合型2020-05-15 至 2021-10-08 1.4-3.95% 17.73% 
西部利得行业主题优选混合C混合型2016-05-25 至 2021-10-08 5.489.49% 107.61% 
西部利得合赢债券A债券型2016-08-29 至 2017-10-17 1.13.22% 0.97% 
西部利得合赢债券C债券型2016-08-29 至 2017-10-17 1.13.06% 0.97% 
西部利得尊逸三年定开债券债券型2019-11-20 至 2021-02-04 1.23.43% 5.14% 
华夏鼎源债券A债券型2022-02-09 至 2023-04-26 1.2-25.76% 1.78% 
华夏鼎润债券A债券型2022-02-09 至 2023-09-05 1.6-16.01% 2.99% 
西部利得新动力混合C混合型2017-02-25 至 2021-10-08 4.674.06% 91.22% 
华夏新锦顺混合A混合型2022-02-09 至 2023-04-26 1.2-11.80% -9.46% 
华夏新锦汇混合A混合型2022-02-09 至 2023-04-06 1.2-18.60% -6.69% 
西部利得成长精选混合混合型2015-08-05 至 2019-11-25 4.39.07% 16.54% 
西部利得天添益货币A货币型2017-08-18 至 2018-08-15 1.04.47% 3.94% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩丽楠2022-02-09 至 今2年9个月零3天-24.043.30
赵航2020-05-18 至 2021-10-211年5个月零3天15.515.18
柳万军2018-05-07 至 2022-02-093年9个月零2天47.4021.15
董阳阳2018-05-07 至 2020-05-072年0个月零30天30.3612.42
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000071 1.2632 1.2632 -0.26%
000075 0.176 0.176 -0.26%
000945 1.611 1.611 1.03%
001003 1.3378 2.2228 0.12%
001013 1.2239 1.8349 0.12%
001021 1.295 1.6275 0.12%
002459 1.3356 1.6326 0.12%
002460 1.3316 1.6196 0.12%
003300 0.9423 1.1508 1.03%
003834 2.603 2.603 1.52%
004061 1.0018 1.2501 0.12%
004547 1.0338 1.3015 0.12%
004922 1.026 1.1954 0.12%
005408 1.0204 1.0204 0.12%
005734 1.1512 1.1512 1.52%
005888 2.1781 2.1781 1.03%
006249 1.4972 1.6711 1.52%
006666 1.0356 1.1726 0.12%
007505 1.3956 1.3956 1.52%
007506 1.3731 1.3731 1.52%
007937 1.7546 1.7546 -0.03%
007938 1.7293 1.7293 -0.03%
008212 1.267 1.453 1.03%
008213 1.107 1.107 1.03%
008267 1.0944 1.0944 0.12%
008298 1.3954 1.3954 1.52%
008299 1.375 1.375 1.52%
008585 0.9255 0.9255 1.52%
008586 0.9134 0.9134 1.52%
008856 1.1866 1.1866 1.03%
008948 0.8135 0.8135 0.12%
009010 0.8484 0.8484 1.03%
009697 0.9754 0.9754 1.03%
009922 1.1039 1.1533 0.12%
010020 0.7778 0.7778 1.03%
010106 0.8477 0.8477 1.03%
010693 0.6096 0.6096 1.03%
010972 1.0526 1.0526 1.03%
012422 0.7538 0.7538 1.03%
012703 0.7298 0.7298 1.03%
012981 0.6686 0.6686 1.03%
013126 0.7477 0.7477 1.52%
013172 0.6997 0.6997 -0.26%
013233 1.082 1.082 1.52%
013396 0.897 0.897 1.03%
013780 1.0722 1.0953 0.12%
013962 0.6198 0.6198 1.03%
015209 1.1245 1.1245 0.12%
016076 0.7298 0.7298 1.03%
016238 1.0499 1.0499 1.03%
016501 1.3708 1.3708 1.03%
017719 1.0087 1.0087 1.03%
017721 0.8882 0.8882 1.03%
017855 0.9399 0.9399 1.52%
017862 1.022 1.022 1.52%
018301 1.2661 1.2661 1.49%
018334 0.9698 0.9698 1.52%
018336 1.1155 1.1155 -0.26%
018371 1.1423 1.1423 1.52%
018721 1.104 1.104 1.49%
018729 1.0445 1.0445 1.52%
019830 1.1702 1.1702 1.03%
020621 1.17 1.17 -0.26%
020752 1.0162 1.0162 0.12%
020753 1.1503 1.1503 1.52%
020820 1.0826 1.0826 0.12%
021143 1.2144 1.2144 1.52%
021368 1.2545 1.2545 1.52%
021571 1.0745 1.0745 1.52%
159620 0.9872 0.9872 1.52%
159711 1.0743 1.0743 1.52%
159731 0.728 0.728 1.52%
159869 1.1278 1.1278 1.52%
160314 1.204 6.818 1.03%
288001 1.994 4.77 1.03%
510050 2.8655 4.176 1.52%
512950 1.4252 1.4252 1.52%
512990 1.692 1.692 1.52%
562520 1.0507 1.0507 1.52%
588800 0.988 0.988 1.52%
000001 0.886 3.449 1.03%
000011 15.867 23.023 1.03%
000031 2.073 2.073 1.03%
000047 1.7672 2.0693 0.12%
000061 1.33 1.33 1.03%
001011 1.2312 1.9012 0.12%
001016 1.825 1.825 1.52%
002011 2.481 4.954 1.03%
003302 1.149 1.2922 0.12%
004923 1.0219 1.2428 0.12%
005364 1.0684 1.2149 0.12%
005407 1.0169 1.2705 0.12%
005826 1.7673 1.7673 1.52%
005889 2.1126 2.1126 1.03%
005894 1.4754 1.4754 1.52%
006197 1.4489 1.4489 1.52%
006382 0.7332 0.7332 1.52%
006669 1.127 1.174 0.12%
007187 1.075 1.1608 0.12%
007475 1.6825 1.6825 1.52%
008349 1.0165 1.175 0.12%
008857 1.2402 1.2402 0.12%
008887 1.2036 1.2036 1.52%
008888 1.1877 1.1877 1.52%
009687 1.4499 1.4499 1.03%
009837 1.3229 1.3229 1.03%
010191 1.0338 1.1492 0.12%
010306 0.718 0.718 1.03%
010695 1.1837 1.2427 1.03%
011912 0.5693 0.5693 1.03%
011930 0.881 0.881 1.03%
011931 0.8613 0.8613 1.03%
011936 0.7493 0.7493 1.03%
012098 0.5878 0.5878 1.03%
012122 0.9855 0.9855 1.03%
012421 0.7721 0.7721 1.03%
012447 0.9067 0.9067 1.03%
012768 1.2015 1.2015 1.52%
012885 0.5711 0.5711 1.52%
013125 0.7547 0.7547 1.52%
013545 1.0895 1.0895 0.12%
014187 0.8993 0.8993 1.52%
014410 1.02 1.02 1.03%
014431 0.6675 0.6675 1.52%
014432 0.6618 0.6618 1.52%
015059 1.9157 1.9157 1.03%
015230 0.7812 0.7812 1.03%
016077 0.7566 0.7566 1.52%
016905 0.9831 0.9831 0.12%
017525 1.3417 1.3417 1.52%
017526 1.3344 1.3344 1.52%
017610 1.1387 1.1387 1.52%
017684 0.985 0.985 1.49%
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018732 1.0809 1.0809 1.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,078.3518.66
2债券及货币15,733.0595.37
3现金458.3902.78
4其他资产861.4805.22
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601878浙商证券26.00374.662.27%26.00  
09988阿里巴巴-W03.00297.591.80%3.00  
300308中际旭创01.79277.201.68%0.79  
600519贵州茅台00.14244.721.48%0.14  
600536中国软件05.39226.061.37%5.39  
06881中国银河33.00216.051.31%33.00  
002594比亚迪00.70215.121.30%0.70  
300502新易盛01.50194.961.18%0.84  
600036招商银行05.00188.051.14%5.00  
601601中国太保04.50175.951.07%4.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1185858国新YK0110.00(万张)1,037.38(万元)6.29(%)  
213850622京投Y210.00(万张)1,024.68(万元)6.21(%)  
310200093820粤交投MTN00110.00(万张)1,022.98(万元)6.20(%)  
410238065823中节能MTN00110.00(万张)1,023.24(万元)6.20(%)  
514988322湘路0410.00(万张)1,015.88(万元)6.16(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-10-282021-10-290.0598
22019-12-242019-12-250.0363
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.72%4.65%-7.34%0.33%2.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.88%
5.86%
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4.65%
-20.47%
1.67%
19.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.23
0.38
夏普比率
55.99
-36.38
-7.45
特雷诺指数
0.03
-0.03
-0.01
詹森指数
0.01
-0.04
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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