| 基金代码004051 | 基金经理黄皓,郑煜 | 最新份额2,722.71万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模1.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-05-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在控制风险的前提下，把握市场机会，追求资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券、及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、期权等）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.1414 | 1.1414 | 1.09% |
| 2025-11-27 | 1.1291 | 1.1291 | -0.45% |
| 2025-11-26 | 1.1342 | 1.1342 | 0.32% |
| 2025-11-25 | 1.1306 | 1.1306 | 0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1304 | 1.1304 | 0.12% |
| 2025-11-21 | 1.129 | 1.129 | -1.50% |
| 2025-11-20 | 1.1462 | 1.1462 | -0.85% |
| 2025-11-19 | 1.156 | 1.156 | 0.31% |
| 2025-11-18 | 1.1524 | 1.1524 | -0.37% |
| 2025-11-17 | 1.1567 | 1.1567 | -0.73% |
| 2025-11-14 | 1.1652 | 1.1652 | -0.61% |
| 2025-11-13 | 1.1723 | 1.1723 | 1.17% |
| 2025-11-12 | 1.1587 | 1.1587 | -0.36% |
| 2025-11-11 | 1.1629 | 1.1629 | -0.50% |
| 2025-11-10 | 1.1687 | 1.1687 | 0.09% |
| 2025-11-7 | 1.1677 | 1.1677 | -0.19% |
| 2025-11-6 | 1.1699 | 1.1699 | 0.71% |
| 2025-11-5 | 1.1616 | 1.1616 | 0.65% |
| 2025-11-4 | 1.1541 | 1.1541 | -1.11% |
| 2025-11-3 | 1.1671 | 1.1671 | -0.16% |
郑煜女士：中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金，历任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理、公司总经理助理，华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11月至2011年3月17日期间)，华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2017年3月7日期间)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2016年9月7日至2018年1月17日期间)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至2018年1月17日期间)、华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2021年12月30日期间)、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2022年7月4日至2023年11月13日期间)、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2024年7月4日期间)、华夏收入混合型证券投资基金基金经理(2009年2月4日至2025年6月25日期间)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2021年9月16日至2025年6月25日期间)等，现任华夏基金管理有限公司副总经理，投委会成员，华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年12月19日起任职)、华夏复兴混合型证券投资基金基金经理(2024年12月19日起任职)、投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏红利混合A | 混合型 | 2010-01-16 至 2011-03-17 | 1.2 | 2.09% | 2.33% |
| 华夏策略混合 | 混合型 | 2016-01-29 至 2017-03-07 | 1.1 | 21.24% | 12.10% |
| 华夏网购精选混合A | 混合型 | 2016-09-20 至 2018-01-17 | 1.3 | 4.40% | 9.88% |
| 华夏价值精选混合A | 混合型 | 2020-12-08 至 2021-12-30 | 1.1 | 5.16% | 13.70% |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型 | 2021-11-02 至 2024-07-04 | 2.7 | -44.81% | -29.35% |
| 华夏新锦升混合C | 混合型 | 2024-12-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型 | 2021-11-02 至 2023-04-06 | 1.4 | -18.47% | -11.54% |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 2023-03-10 | 1.4 | -19.22% | -13.13% |
| 华夏收入混合 | 混合型 | 2009-02-10 至 2025-06-25 | 16.4 | 173.05% | 156.13% |
| 华夏盛世混合 | 混合型 | 2021-09-16 至 2025-06-25 | 3.8 | -40.05% | -29.32% |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 2023-03-10 | 1.4 | -19.98% | -13.13% |
| 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 2023-04-06 | 1.4 | -12.48% | -11.54% |
| 华夏复兴混合C | 混合型 | 2024-12-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏新锦升混合A | 混合型 | 2024-12-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏创新前沿股票A | 股票型 | 2016-08-04 至 2018-01-17 | 1.5 | -4.20% | 12.47% |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 2023-04-06 | 1.4 | -11.60% | -11.52% |
| 华夏复兴混合A | 混合型 | 2024-12-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏常阳三年定开混合 | 混合型 | 2021-11-02 至 2023-03-10 | 1.4 | -17.48% | -13.13% |
| 华夏经典混合 | 混合型 | 2006-08-11 至 2011-03-17 | 4.6 | 196.65% | 172.45% |
| 华夏经典混合 | 混合型 | 2022-07-04 至 2023-11-13 | 1.4 | -6.37% | -16.42% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄皓 | 2025-07-01 至 今 | 0年4个月零29天 | ||
| 郑煜 | 2024-12-19 至 今 | 0年11个月零11天 | ||
| 罗皓亮 | 2020-05-07 至 2025-06-03 | 5年0个月零27天 | -27.17 | 0.52 |
| 魏镇江 | 2017-09-08 至 2020-06-23 | 2年9个月零15天 | ||
| 韩会永 | 2017-05-18 至 2017-09-08 | 0年3个月零21天 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,654.88 | 71.24 |
| 2 | 债券及货币 | 1,076.74 | 28.89 |
| 3 | 现金 | 1,076.74 | 28.89 |
| 4 | 其他资产 | 01.72 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002475 | 立讯精密 | 03.89 | 251.64 | 6.75% | 0.00 |
| 002850 | 科达利 | 01.19 | 232.88 | 6.25% | 0.80 |
| 600176 | 中国巨石 | 12.37 | 214.50 | 5.76% | 0.00 |
| 001301 | 尚太科技 | 02.55 | 213.46 | 5.73% | 2.55 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 03.67 | 204.42 | 5.49% | 0.00 |
| 300772 | 运达股份 | 09.87 | 186.84 | 5.01% | 2.50 |
| 002311 | 海大集团 | 02.30 | 146.67 | 3.94% | 0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.36 | 144.72 | 3.88% | 0.00 |
| 600029 | 南方航空 | 23.27 | 140.78 | 3.78% | 3.00 |
| 601799 | 星宇股份 | 00.99 | 133.53 | 3.58% | 0.70 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
