基金公司金元顺安基金管理有限公司 基金经理刘一峰,孙嘉 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021670 | 基金经理刘一峰,孙嘉 | 最新份额589,828.09万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2024-07-25 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
首募规模58.98亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益, 追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、银行存款(包括协 议存款、定期存款及其他银行存款等)、债券回购、现金等金融工具,以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票,也不投资于公司债、企业债、地方政府债、短期融资 券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、同业存单以及可转换债券、可交换 债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与 基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基 金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金系债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金、混合型基金,高 于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-10-28 | 1.0002 | 1.0051 | 0.01% |
2024-10-25 | 1.0001 | 1.005 | 0.00% |
2024-10-24 | 1.0001 | 1.005 | 0.01% |
2024-10-23 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% |
2024-10-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% |
2024-10-18 | 1.0047 | 1.0047 | 0.04% |
2024-10-11 | 1.0043 | 1.0043 | 0.06% |
2024-9-30 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% |
2024-9-27 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03% |
2024-9-20 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% |
2024-9-13 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% |
2024-9-6 | 1.0024 | 1.0024 | 0.04% |
2024-8-30 | 1.002 | 1.002 | 0.04% |
2024-8-23 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% |
2024-8-16 | 1.0013 | 1.0013 | 0.04% |
2024-8-9 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% |
2024-8-2 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% |
2024-7-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2024-7-25 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
孙嘉女士:早稻田大学经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司固定收益部高级经理、国都证券股份有限公司固定收益部负责人、瑞丰银行股份有限公司固定收益部总经理,2023年5月加入金元顺安基金管理有限公司。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金元顺安沣顺定期开放债券 | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.8 | 0.51% | 0.07% |
金元顺安乾盛利率债债券 | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘一峰 | 2024-08-02 至 今 | 0年2个月零27天 | ||
孙嘉 | 2024-07-11 至 今 | 0年3个月零18天 |
刘一峰先生:金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金的基金经理,中国地质大学理学学士。曾任上海朋局资产管理中心(有限合伙)债券交易员、上海云汉资产管理有限公司债券交易员、江信基金管理有限公司专户事业部产品经理和浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司金融市场事业部债券交易员,2023年5月加入金元顺安基金管理有限公司。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘一峰 | 2024-08-02 至 今 | 0年2个月零27天 | ||
孙嘉 | 2024-07-11 至 今 | 0年3个月零18天 |
注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007115 | 1.0701 | 1.2098 | 0.02% | |
620009 | 1.1005 | 1.5475 | 0.02% | |
015292 | 0.7203 | 0.7203 | 0.31% | |
015433 | 0.9994 | 0.9994 | 0.02% | |
620002 | 0.793 | 1.266 | 0.31% | |
620006 | 1.6324 | 1.7024 | 0.31% | |
005843 | 1.0142 | 1.1822 | 0.02% | |
004685 | 4.515 | 4.515 | 0.31% | |
014659 | 0.7893 | 0.7893 | 0.31% | |
015435 | 1.014 | 1.014 | 0.02% | |
004093 | 0.9845 | 1.1242 | 0.02% | |
007862 | 0.4412 | 0.4412 | 0.31% | |
620003 | 0.9838 | 1.3518 | 0.02% | |
015291 | 0.7221 | 0.7221 | 0.31% | |
014660 | 0.7809 | 0.7809 | 0.31% | |
003135 | 1.0832 | 1.2502 | 0.02% | |
005817 | 1.0328 | 1.2969 | 0.02% | |
007861 | 0.4443 | 0.4443 | 0.31% | |
620001 | 0.9877 | 1.3519 | 0.31% | |
620007 | 1.157 | 1.295 | 0.31% | |
021670 | 1.0002 | 1.0051 | 0.02% | |
001375 | 1.1551 | 1.1551 | 0.31% | |
620004 | 0.604 | 0.604 | 0.31% | |
015434 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% | |
020499 | 1.0227 | 1.0227 | 0.02% | |
018296 | 1.0988 | 1.2608 | 0.02% | |
019486 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 592,208.42 | 100.03 |
3 | 现金 | 592,208.42 | 100.03 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 0.0049 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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