基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码001846 | 基金经理 | 最新份额1,264.88万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2015-11-26 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.18% |
本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在有效控制下行风险的前提下,力争为投资人获取基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0%-40%。从预期风险收益方面看,本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险收益的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-9-26 | 1.118 | 1.118 | 0.00% |
2018-9-25 | 1.118 | 1.118 | 0.09% |
2018-9-21 | 1.117 | 1.117 | 0.00% |
2018-9-20 | 1.117 | 1.117 | 0.00% |
2018-9-19 | 1.117 | 1.117 | 0.00% |
2018-9-18 | 1.117 | 1.117 | 0.00% |
2018-9-17 | 1.117 | 1.117 | 0.00% |
2018-9-14 | 1.117 | 1.117 | 0.09% |
2018-9-13 | 1.116 | 1.116 | 0.00% |
2018-9-12 | 1.116 | 1.116 | 0.00% |
2018-9-11 | 1.116 | 1.116 | 0.00% |
2018-9-10 | 1.116 | 1.116 | 0.00% |
2018-9-7 | 1.116 | 1.116 | 0.00% |
2018-9-6 | 1.116 | 1.116 | 0.00% |
2018-9-5 | 1.116 | 1.116 | -0.09% |
2018-9-4 | 1.117 | 1.117 | 0.00% |
2018-9-3 | 1.117 | 1.117 | 0.09% |
2018-8-31 | 1.116 | 1.116 | 0.00% |
2018-8-30 | 1.116 | 1.116 | 0.00% |
2018-8-29 | 1.116 | 1.116 | 0.00% |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000669 | 1.26 | 1.345 | 0.07% | |
003285 | 1.0171 | 1.0786 | 0.07% | |
004406 | 0.9978 | 1.0228 | 0.60% | |
004818 | 0.7559 | 0.7559 | 0.60% | |
005683 | 0.9645 | 0.9645 | 0.60% | |
168001 | 1.01 | 0.688 | 0.88% | |
000613 | 0.9255 | 1.5855 | 0.88% | |
001845 | 1.093 | 1.093 | 0.60% | |
004259 | 0.9993 | 1.0693 | 0.60% | |
004757 | 1.0147 | 1.0147 | 0.60% | |
005175 | 0.8401 | 0.8401 | 0.60% | |
002312 | 1.133 | 1.133 | 0.60% | |
004319 | 1.01 | 1.025 | 0.07% | |
150305 | 1.005 | 1.16 | 0.88% | |
000668 | 1.273 | 1.358 | 0.07% | |
001241 | 0.4676 | 0.4676 | 0.88% | |
001672 | 0.96 | 1.11 | 0.88% | |
001932 | 1.052 | 1.052 | 0.60% | |
002720 | 1.003 | 1.003 | 0.07% | |
003514 | 1.0023 | 1.0628 | 0.07% | |
004318 | 1.017 | 1.032 | 0.07% | |
002721 | 0.996 | 0.996 | 0.07% | |
004226 | 1.0208 | 1.0708 | 0.60% | |
004258 | 1.0009 | 1.0709 | 0.60% | |
004302 | 1.0099 | 1.0499 | 0.60% | |
004756 | 1.0152 | 1.0152 | 0.60% | |
005044 | 0.9126 | 0.9126 | 0.60% | |
150306 | 1.015 | 0.243 | 0.88% | |
002376 | 0.867 | 0.967 | 0.60% | |
004301 | 1.0114 | 1.0514 | 0.60% | |
004629 | 1.0067 | 1.0542 | 0.07% | |
004797 | 1.0554 | 1.0554 | 0.07% | |
510560 | 1.032 | 0.4778 | 0.88% | |
001521 | 0.939 | 1.009 | 0.88% | |
001846 | 1.118 | 1.118 | 0.60% | |
002148 | 0.9825 | 1.1025 | 0.60% | |
002309 | 1.119 | 1.119 | 0.60% | |
004279 | 1.0197 | 1.0697 | 0.60% | |
004405 | 0.9989 | 1.0239 | 0.60% | |
005043 | 0.9169 | 0.9169 | 0.60% | |
003131 | 0.9039 | 0.9039 | 0.60% | |
004225 | 1.0225 | 1.0725 | 0.60% | |
004280 | 1.0181 | 1.0681 | 0.60% | |
004760 | 0.9983 | 0.9983 | 0.60% | |
004761 | 0.9975 | 0.9975 | 0.60% | |
004819 | 0.7547 | 0.7547 | 0.60% | |
168002 | 0.9644 | 0.9644 | 0.60% | |
510380 | 0.8653 | 0.8653 | 0.88% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 34,676.77 | 103.53 |
3 | 现金 | 2,072.36 | 06.19 |
4 | 其他资产 | 671.41 | 02.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 101800703 | 18电网MTN001 | 30.00(万张) | 3,042.60(万元) | 9.08(%) |
2 | 011801141 | 18鲁高速SCP004 | 30.00(万张) | 3,027.00(万元) | 9.04(%) |
3 | 011801056 | 18国电SCP005 | 30.00(万张) | 3,021.00(万元) | 9.02(%) |
4 | 101654046 | 16万家寨MTN001 | 30.00(万张) | 3,019.20(万元) | 9.01(%) |
5 | 011801198 | 18大唐发电SCP003 | 30.00(万张) | 3,015.60(万元) | 9.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.2% |
100≤X<500 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.61% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 4.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 1.18% | 1.08% | 1.91% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 11.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
夏普比率 | 116.01 | 125.35 | 90.35 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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