公募基金 > 基金超市 > 国寿安保稳诚混合A
| 基金代码004225 | 基金经理吴坚,李辉 | 最新份额18,206.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模12.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-01-20 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模6.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比例下，合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以参与融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-21 | 1.0842 | 1.4303 | 0.15% |
| 2024-11-20 | 1.0826 | 1.4287 | 0.24% |
| 2024-11-19 | 1.08 | 1.4261 | 1.16% |
| 2024-11-18 | 1.0676 | 1.4137 | -0.55% |
| 2024-11-15 | 1.0735 | 1.4196 | -0.96% |
| 2024-11-14 | 1.0839 | 1.43 | -0.95% |
| 2024-11-13 | 1.0943 | 1.4404 | 0.33% |
| 2024-11-12 | 1.0907 | 1.4368 | -0.37% |
| 2024-11-11 | 1.0947 | 1.4408 | 0.09% |
| 2024-11-8 | 1.0937 | 1.4398 | -0.58% |
| 2024-11-7 | 1.1001 | 1.4462 | 0.59% |
| 2024-11-6 | 1.0936 | 1.4397 | 0.24% |
| 2024-11-5 | 1.091 | 1.4371 | 0.76% |
| 2024-11-4 | 1.0828 | 1.4289 | 0.06% |
| 2024-11-1 | 1.0821 | 1.4282 | 0.17% |
| 2024-10-31 | 1.0803 | 1.4264 | -0.11% |
| 2024-10-30 | 1.0815 | 1.4276 | -0.27% |
| 2024-10-29 | 1.0844 | 1.4305 | -0.50% |
| 2024-10-28 | 1.0898 | 1.4359 | 0.18% |
| 2024-10-25 | 1.0878 | 1.4339 | 0.30% |
吴坚先生：博士，美国特许金融分析师(CFA)。历任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员，国寿安保基金管理有限公司基金经理。2014年6月至2018年2月担任国寿安保沪深300基金基金经理。2015年6月至2018年2月担任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理。2015年9月至2017年10月任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理。2015年11月至2024年2月任国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月更名为国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。2015年12月至2017年10月任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2017年9月至2024年2月任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(2018年9月更名为国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年10月起任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2021年7月担任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2023年3月更名为国寿安保科技创新混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2020年11月起担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任国寿安保稳安混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月起任国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起任国寿安保低碳经济混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保稳诚混合A 2019-01-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保稳荣混合C | 混合型 | 2019-01-09 至 2021-07-26 | 2.5 | 29.83% | 106.90% |
| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-03 至 2018-02-09 | 2.7 | -58.30% | -16.01% |
| 国寿养老指数增强 | 指数型 | 2015-06-03 至 2018-02-09 | 2.7 | -23.58% | -16.01% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型 | 2017-10-26 至 今 | 7.1 | 36.45% | 22.90% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型 | 2017-10-26 至 今 | 7.1 | 31.40% | 22.92% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 3.0 | -52.25% | -28.51% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 2015-08-05 至 2017-10-26 | 2.2 | 37.89% | 22.18% |
| 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 2015-11-06 至 2017-10-26 | 2.0 | 33.33% | 5.31% |
| 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 4.0 | 2.36% | -20.72% |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-05-15 至 今 | 3.5 | -8.45% | -26.66% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 混合型 | 2022-04-15 至 今 | 2.6 | -55.90% | -20.88% |
| 国寿安保策略精选混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2017-08-04 至 2024-02-24 | 6.6 | 33.76% | 26.47% |
| 国寿安保稳安混合A | 混合型 | 2021-03-24 至 今 | 3.7 | -6.89% | -24.67% |
| 国寿安保稳安混合C | 混合型 | 2021-03-24 至 今 | 3.7 | -8.16% | -24.67% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 混合型 | 2022-04-15 至 今 | 2.6 | -56.12% | -20.88% |
| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-03 至 2018-02-09 | 2.7 | 12.74% | -16.01% |
| 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型 | 2014-04-30 至 2018-02-09 | 3.8 | 72.68% | 66.32% |
| 国寿安保稳诚混合C | 混合型 | 2019-01-09 至 今 | 5.9 | 22.73% | 42.84% |
| 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 4.0 | 0.89% | -20.72% |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-05-15 至 今 | 3.5 | -7.48% | -26.66% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 3.0 | -51.86% | -28.51% |
| 国寿安保稳诚混合A | 混合型 | 2019-01-09 至 今 | 5.9 | 23.35% | 42.84% |
| 国寿安保稳荣混合A | 混合型 | 2019-01-09 至 2021-07-26 | 2.5 | 30.16% | 106.89% |
| 国寿安保科技创新混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-03-04 至 今 | 4.7 | -24.86% | 6.89% |
| 国寿安保稳惠混合 | 混合型 | 2015-11-20 至 2024-02-08 | 8.2 | 27.87% | 24.03% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李辉 | 2023-02-01 至 今 | 1年9个月零21天 | -4.66 | -23.06 |
| 吴坚 | 2019-01-09 至 今 | 5年10个月零13天 | 23.35 | 42.84 |
| 方旭赟 | 2017-01-10 至 2022-10-14 | 5年9个月零4天 | 44.41 | 73.64 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000931 | 1.2881 | 1.4981 | 0.05% | |
| 001672 | 1.348 | 2.155 | 0.82% | |
| 003285 | 1.0592 | 1.3375 | 0.05% | |
| 004226 | 1.0767 | 1.42 | 0.68% | |
| 004279 | 1.1727 | 1.5391 | 0.68% | |
| 005683 | 1.2897 | 1.3197 | 0.68% | |
| 007011 | 1.0552 | 1.1762 | 0.05% | |
| 008876 | 1.0574 | 1.1454 | 0.05% | |
| 012102 | 0.5958 | 0.5958 | 0.68% | |
| 012451 | 1.0539 | 1.1229 | 0.05% | |
| 021831 | 1.1054 | 1.1054 | 0.82% | |
| 501097 | 1.0549 | 1.0549 | 0.68% | |
| 001521 | 1.19 | 1.596 | 0.82% | |
| 004258 | 1.1256 | 1.4476 | 0.68% | |
| 004301 | 1.1496 | 1.3854 | 0.68% | |
| 005043 | 1.0842 | 1.0842 | 0.68% | |
| 008875 | 1.076 | 1.164 | 0.05% | |
| 009501 | 0.7769 | 0.7769 | 0.68% | |
| 011010 | 1.0787 | 1.0787 | 0.05% | |
| 012956 | 1.0907 | 1.0907 | 0.68% | |
| 020528 | 1.0194 | 1.0334 | 0.05% | |
| 020787 | 1.095 | 1.095 | 0.05% | |
| 510560 | 1.3929 | 0.645 | 0.82% | |
| 002376 | 0.723 | 1.124 | 0.68% | |
| 004225 | 1.0826 | 1.4287 | 0.68% | |
| 004405 | 1.0885 | 1.4412 | 0.68% | |
| 004756 | 1.2035 | 1.4423 | 0.68% | |
| 005044 | 1.0593 | 1.0593 | 0.68% | |
| 006980 | 1.1232 | 1.2197 | 0.05% | |
| 007419 | 1.0992 | 1.1793 | 0.05% | |
| 008873 | 1.1547 | 1.158 | 0.05% | |
| 008874 | 1.1351 | 1.1383 | 0.05% | |
| 008898 | 1.1327 | 1.1327 | 0.82% | |
| 009245 | 1.1284 | 1.1284 | 0.68% | |
| 009310 | 1.0533 | 1.0983 | 0.05% | |
| 010541 | 1.1053 | 1.1053 | 0.68% | |
| 010985 | 1.0163 | 1.0163 | 0.68% | |
| 011008 | 1.1106 | 1.1106 | 0.05% | |
| 011511 | 0.9601 | 0.9801 | 0.68% | |
| 011634 | 1.0228 | 1.0998 | 0.05% | |
| 011735 | 0.9325 | 0.9325 | 0.68% | |
| 012103 | 0.5914 | 0.5914 | 0.68% | |
| 015236 | 1.109 | 1.109 | 0.68% | |
| 019902 | 1.0798 | 1.0798 | 0.82% | |
| 021103 | 1.1473 | 1.1473 | 0.82% | |
| 021830 | 1.1073 | 1.1073 | 0.82% | |
| 022124 | 1.1916 | 1.1916 | 0.68% | |
| 510380 | 1.1424 | 1.1424 | 0.82% | |
| 002721 | 1.097 | 1.173 | 0.05% | |
| 004302 | 1.149 | 1.3822 | 0.68% | |
| 004319 | 1.091 | 1.186 | 0.05% | |
| 004757 | 1.1996 | 1.4367 | 0.68% | |
| 005208 | 1.0206 | 1.3175 | 0.05% | |
| 006773 | 1.159 | 1.199 | 0.05% | |
| 006774 | 1.1382 | 1.1782 | 0.05% | |
| 007215 | 1.1345 | 1.1685 | 0.05% | |
| 009581 | 1.0876 | 1.1586 | 0.05% | |
| 010206 | 1.0169 | 1.0369 | 0.68% | |
| 010232 | 1.0709 | 1.1509 | 0.05% | |
| 010934 | 1.0318 | 1.0318 | 0.68% | |
| 018256 | 1.0291 | 1.0431 | 0.05% | |
| 019825 | 1.147 | 1.147 | 0.82% | |
| 000669 | 1.2198 | 1.6191 | 0.05% | |
| 004629 | 1.0681 | 1.2325 | 0.05% | |
| 004761 | 1.2248 | 1.4038 | 0.68% | |
| 004797 | 1.0363 | 1.2956 | 0.05% | |
| 007010 | 1.0571 | 1.1781 | 0.05% | |
| 007838 | 1.144 | 1.174 | 0.05% | |
| 008082 | 1.174 | 1.174 | 0.68% | |
| 011734 | 0.9357 | 0.9357 | 0.68% | |
| 017306 | 1.0509 | 1.0509 | 0.05% | |
| 019824 | 1.1493 | 1.1493 | 0.82% | |
| 020720 | 0.9521 | 0.9521 | 0.82% | |
| 020774 | 1.0105 | 1.0105 | 0.82% | |
| 159804 | 1.237 | 1.237 | 0.82% | |
| 517300 | 0.7671 | 0.7671 | 0.82% | |
| 000613 | 1.098 | 1.855 | 0.82% | |
| 000668 | 1.2409 | 1.6401 | 0.05% | |
| 001241 | 0.6305 | 0.6305 | 0.82% | |
| 004280 | 1.1659 | 1.5295 | 0.68% | |
| 004760 | 1.2314 | 1.4124 | 0.68% | |
| 009151 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | |
| 010205 | 1.0232 | 1.0432 | 0.68% | |
| 011773 | 1.0353 | 1.0353 | 0.68% | |
| 011774 | 1.0212 | 1.0212 | 0.68% | |
| 011951 | 1.0132 | 1.1068 | 0.05% | |
| 013323 | 0.7248 | 0.7248 | 0.68% | |
| 014778 | 1.0584 | 1.0684 | 0.05% | |
| 015407 | 0.9501 | 0.9501 | 0.68% | |
| 017909 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | |
| 017916 | 0.793 | 0.793 | 0.82% | |
| 019121 | 1.019 | 1.019 | 0.68% | |
| 019909 | 1.0402 | 1.0402 | 0.05% | |
| 020721 | 0.9512 | 0.9512 | 0.82% | |
| 020723 | 1.2388 | 1.2388 | 0.82% | |
| 020788 | 1.0927 | 1.0927 | 0.05% | |
| 021695 | 1.0119 | 1.0119 | 0.05% | |
| 022250 | 1.0029 | 1.0029 | 0.05% | |
| 002148 | 0.9971 | 1.3787 | 0.68% | |
| 002720 | 1.119 | 1.206 | 0.05% | |
| 003131 | 1.0388 | 1.2288 | 0.68% | |
| 004318 | 1.109 | 1.22 | 0.05% | |
| 004406 | 1.0843 | 1.4328 | 0.68% | |
| 004819 | 1.2156 | 1.2156 | 0.68% | |
| 006599 | 1.121 | 1.222 | 0.05% | |
| 006919 | 1.0465 | 1.1985 | 0.05% | |
| 009244 | 1.1431 | 1.1431 | 0.68% | |
| 009309 | 1.0649 | 1.1099 | 0.05% | |
| 009582 | 1.123 | 1.194 | 0.05% | |
| 010984 | 1.0345 | 1.0345 | 0.68% | |
| 011009 | 1.0994 | 1.0994 | 0.05% | |
| 011027 | 1.1506 | 1.1506 | 0.68% | |
| 011510 | 0.9746 | 0.9946 | 0.68% | |
| 012663 | 1.0415 | 1.0415 | 0.82% | |
| 012664 | 1.0374 | 1.0374 | 0.82% | |
| 012955 | 1.1032 | 1.1032 | 0.68% | |
| 013324 | 0.7166 | 0.7166 | 0.68% | |
| 015406 | 1.0109 | 1.0109 | 0.68% | |
| 017305 | 1.0539 | 1.0539 | 0.05% | |
| 019765 | 1.204 | 1.204 | 0.82% | |
| 019766 | 1.1981 | 1.1981 | 0.82% | |
| 020140 | 0.8876 | 0.8876 | 0.82% | |
| 020141 | 0.8854 | 0.8854 | 0.82% | |
| 020722 | 1.2425 | 1.2425 | 0.82% | |
| 020775 | 1.0135 | 1.0135 | 0.82% | |
| 004259 | 1.1208 | 1.4398 | 0.68% | |
| 004818 | 1.2268 | 1.2268 | 0.68% | |
| 007074 | 1.0235 | 1.0235 | 0.68% | |
| 007837 | 1.1679 | 1.1979 | 0.05% | |
| 008083 | 1.157 | 1.157 | 0.68% | |
| 008617 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | |
| 008899 | 1.1174 | 1.1174 | 0.82% | |
| 009500 | 0.7866 | 0.7866 | 0.68% | |
| 010542 | 1.0856 | 1.0856 | 0.68% | |
| 010935 | 1.0177 | 1.0177 | 0.68% | |
| 011028 | 1.1511 | 1.1511 | 0.68% | |
| 015235 | 1.1203 | 1.1203 | 0.68% | |
| 019903 | 1.0738 | 1.0738 | 0.82% | |
| 019908 | 1.0425 | 1.0425 | 0.05% | |
| 020600 | 1.2619 | 1.2619 | 0.68% | |
| 020601 | 1.258 | 1.258 | 0.68% | |
| 168002 | 1.6529 | 1.7029 | 0.68% | |
| 015581 | 1.0728 | 1.0728 | 0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,797.20 | 27.97 |
| 2 | 债券及货币 | 17,848.05 | 86.11 |
| 3 | 现金 | 181.99 | 00.88 |
| 4 | 其他资产 | 197.59 | 00.95 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 45.00 | 816.30 | 3.94% | 45.00 |
| 600030 | 中信证券 | 20.00 | 544.00 | 2.62% | 20.00 |
| 300502 | 新易盛 | 04.00 | 519.88 | 2.51% | 4.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 05.00 | 497.90 | 2.40% | 5.00 |
| 601766 | 中国中车 | 60.00 | 490.20 | 2.37% | 60.00 |
| 601336 | 新华保险 | 10.00 | 464.20 | 2.24% | 10.00 |
| 300059 | 东方财富 | 20.00 | 406.00 | 1.96% | 20.00 |
| 601933 | 永辉超市 | 105.00 | 381.15 | 1.84% | 105.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.50 | 377.84 | 1.82% | 1.50 |
| 600036 | 招商银行 | 10.00 | 376.10 | 1.81% | 10.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 13.00(万张) | 1,303.29(万元) | 6.29(%) |
| 2 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,095.05(万元) | 5.28(%) |
| 3 | 190205 | 19国开05 | 10.00(万张) | 1,087.09(万元) | 5.24(%) |
| 4 | 163119 | 20甘交G1 | 10.00(万张) | 1,046.97(万元) | 5.05(%) |
| 5 | 149746 | 21金街07 | 10.00(万张) | 1,046.94(万元) | 5.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.0429 |
| 2 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 0.04 |
| 3 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.048 |
| 4 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.047 |
| 5 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 0.051 |
| 6 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0.0152 |
| 7 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 0.005 |
| 8 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 0.047 |
| 9 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 0.03 |
| 10 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.41% | 8.15% | 1.92% | 6.04% | 5.29% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.1% | 5.14% | 5.33% | 9.22% | 8.15% | 5.89% | 34.11% | 49.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.22 | 0.20 | 0.17 |
| 夏普比率 | 100.69 | 12.25 | 102.38 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | 0.07 |
| 詹森指数 | 0.04 | -0.01 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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