基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理余罡 申购费率0.0% 基金规模0.92亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005044 | 基金经理余罡 | 最新份额2,017.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-11-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.4亿 | 托管费0.2% |
本基金通过把握健康科学产业投资价值,在严格管理投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债券、可交换债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可参与融资业务。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 0.8993 | 0.8993 | 1.94% |
| 2026-10-22 | 0.8822 | 0.8822 | -3.65% |
| 2026-10-21 | 0.9156 | 0.9156 | -0.68% |
| 2026-10-20 | 0.9219 | 0.9219 | 1.32% |
| 2026-10-19 | 0.9099 | 0.9099 | 0.25% |
| 2026-10-16 | 0.9076 | 0.9076 | -1.17% |
| 2026-10-15 | 0.9183 | 0.9183 | -0.26% |
| 2026-10-14 | 0.9207 | 0.9207 | -1.75% |
| 2026-10-13 | 0.9371 | 0.9371 | -1.09% |
| 2026-10-12 | 0.9474 | 0.9474 | -2.12% |
| 2026-10-9 | 0.9679 | 0.9679 | 0.05% |
| 2026-10-8 | 0.9674 | 0.9674 | -3.73% |
| 2026-9-30 | 1.0049 | 1.0049 | 4.03% |
| 2026-9-29 | 0.966 | 0.966 | 0.05% |
| 2026-9-28 | 0.9655 | 0.9655 | -0.78% |
| 2026-9-24 | 0.9731 | 0.9731 | -3.86% |
| 2026-9-23 | 1.0122 | 1.0122 | 1.01% |
| 2026-9-22 | 1.0021 | 1.0021 | 0.30% |
| 2026-9-21 | 0.9991 | 0.9991 | 4.16% |
| 2026-9-18 | 0.9592 | 0.9592 | 1.06% |

余罡先生:中国国籍,博士,2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。2023年11月起任国寿安保先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月起任国寿安保裕安混合型证券投资基金、国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金经理。2026年5月起任国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保稳瑞混合A | 混合型 | 2025-03-18 至 2026-09-24 | 1.5 | -- | -- |
| 国寿安保裕安混合C | 混合型 | 2025-03-18 至 2026-09-24 | 1.5 | -- | -- |
| 国寿安保健康科学混合A | 混合型 | 2026-05-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国寿安保先进制造股票发起式C | 股票型 | 2023-11-04 至 今 | 3.0 | -14.76% | -15.31% |
| 国寿安保裕安混合A | 混合型 | 2025-03-18 至 2026-09-24 | 1.5 | -- | -- |
| 国寿安保健康科学混合C | 混合型 | 2026-05-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国寿安保稳瑞混合C | 混合型 | 2025-03-18 至 2026-09-24 | 1.5 | -- | -- |
| 国寿安保先进制造股票发起式A | 股票型 | 2023-11-04 至 今 | 3.0 | -14.66% | -15.31% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 余罡 | 2026-05-29 至 今 | 0年4个月零26天 | ||
| 王雪莹 | 2024-03-14 至 2026-05-29 | 2年2个月零15天 | ||
| 刘志军 | 2018-04-16 至 2024-03-14 | 5年-2个月零27天 | -4.55 | 24.22 |
| 张琦 | 2017-09-01 至 2022-09-30 | 5年0个月零29天 | 23.26 | 50.95 |
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001241 | 0.7699 | 0.7699 | 2.11% | |
| 002721 | 1.2348 | 1.3108 | 0.12% | |
| 004302 | 1.4056 | 1.6388 | 1.45% | |
| 009244 | 1.2147 | 1.2147 | 1.45% | |
| 009581 | 1.0664 | 1.2103 | 0.12% | |
| 010542 | 1.1649 | 1.1649 | 1.45% | |
| 010934 | 1.1716 | 1.1716 | 1.45% | |
| 010935 | 1.1467 | 1.1467 | 1.45% | |
| 017305 | 1.0947 | 1.0947 | 0.12% | |
| 019121 | 1.0436 | 1.0436 | 1.45% | |
| 019908 | 1.0916 | 1.0916 | 0.12% | |
| 020774 | 1.9179 | 1.9179 | 2.11% | |
| 027021 | 1.0003 | 1.0003 | 0.12% | |
| 003285 | 1.0536 | 1.3869 | 0.12% | |
| 004225 | 1.1656 | 1.5117 | 1.45% | |
| 006774 | 1.1845 | 1.2245 | 0.12% | |
| 007419 | 1.1675 | 1.2476 | 0.12% | |
| 007970 | 1.0116 | 1.1948 | 0.12% | |
| 008899 | 1.3512 | 1.3512 | 2.11% | |
| 009587 | 1.0153 | 1.2156 | 0.12% | |
| 011009 | 1.1115 | 1.1341 | 0.12% | |
| 011010 | 1.0948 | 1.1171 | 0.12% | |
| 011510 | 1.0709 | 1.0909 | 1.45% | |
| 011951 | 1.0387 | 1.1776 | 0.12% | |
| 018256 | 1.0526 | 1.0896 | 0.12% | |
| 019825 | 2.0742 | 2.0742 | 2.11% | |
| 019909 | 1.085 | 1.085 | 0.12% | |
| 510560 | 1.7158 | 0.7945 | 2.11% | |
| 000931 | 1.3861 | 1.5961 | 0.12% | |
| 001672 | 2.319 | 3.126 | 2.11% | |
| 004226 | 1.1569 | 1.5002 | 1.45% | |
| 004258 | 1.2087 | 1.5307 | 1.45% | |
| 004406 | 1.1318 | 1.4803 | 1.45% | |
| 004757 | 1.3751 | 1.6122 | 1.45% | |
| 004818 | 2.1504 | 2.1504 | 1.45% | |
| 004819 | 2.1268 | 2.1268 | 1.45% | |
| 007074 | 1.407 | 1.407 | 1.45% | |
| 008875 | 1.0704 | 1.2154 | 0.12% | |
| 010985 | 1.1612 | 1.1612 | 1.45% | |
| 011735 | 0.953 | 0.953 | 1.45% | |
| 012102 | 0.5534 | 0.5534 | 1.45% | |
| 013062 | 1.0994 | 1.1594 | 0.12% | |
| 015406 | 1.2319 | 1.2319 | 1.45% | |
| 017916 | 1.234 | 1.234 | 2.11% | |
| 020787 | 1.1701 | 1.1871 | 0.12% | |
| 159804 | 1.5047 | 1.5047 | 2.11% | |
| 000668 | 1.3599 | 1.7591 | 0.12% | |
| 002148 | 1.0677 | 1.4493 | 1.45% | |
| 004280 | 1.3056 | 1.7232 | 1.45% | |
| 004405 | 1.1387 | 1.4914 | 1.45% | |
| 004756 | 1.3826 | 1.6214 | 1.45% | |
| 005043 | 0.926 | 0.926 | 1.45% | |
| 005683 | 1.7566 | 1.7866 | 1.45% | |
| 006773 | 1.213 | 1.253 | 0.12% | |
| 007010 | 1.0342 | 1.2132 | 0.12% | |
| 008876 | 1.0427 | 1.1877 | 0.12% | |
| 008902 | 1.0774 | 1.1474 | 0.12% | |
| 009309 | 1.0667 | 1.1467 | 0.12% | |
| 009310 | 1.0486 | 1.1286 | 0.12% | |
| 011008 | 1.1292 | 1.1522 | 0.12% | |
| 012663 | 1.1496 | 1.1496 | 2.11% | |
| 017306 | 1.0884 | 1.0884 | 0.12% | |
| 019765 | 1.5608 | 1.5608 | 2.11% | |
| 020600 | 1.9317 | 1.9317 | 1.45% | |
| 021831 | 1.0885 | 1.0885 | 2.11% | |
| 024095 | 1.0744 | 1.0744 | 0.12% | |
| 501097 | 1.5656 | 1.5656 | 1.45% | |
| 001521 | 1.864 | 2.27 | 2.11% | |
| 002720 | 1.2677 | 1.3547 | 0.12% | |
| 004259 | 1.2009 | 1.5199 | 1.45% | |
| 004629 | 1.0539 | 1.271 | 0.12% | |
| 004797 | 1.0545 | 1.3496 | 0.12% | |
| 005044 | 0.8993 | 0.8993 | 1.45% | |
| 007011 | 1.0313 | 1.2103 | 0.12% | |
| 007215 | 1.1522 | 1.2162 | 0.12% | |
| 008083 | 1.767 | 1.767 | 1.45% | |
| 009245 | 1.1922 | 1.1922 | 1.45% | |
| 009582 | 1.1014 | 1.2453 | 0.12% | |
| 011734 | 0.9582 | 0.9582 | 1.45% | |
| 011774 | 1.2276 | 1.2276 | 1.45% | |
| 012956 | 1.2471 | 1.2471 | 1.45% | |
| 014231 | 1.0479 | 1.1589 | 0.12% | |
| 015235 | 1.2769 | 1.2769 | 1.45% | |
| 019766 | 1.5382 | 1.5382 | 2.11% | |
| 020528 | 1.0476 | 1.0776 | 0.12% | |
| 020601 | 1.9073 | 1.9073 | 1.45% | |
| 020721 | 0.9989 | 0.9989 | 2.11% | |
| 020722 | 2.0343 | 2.0343 | 2.11% | |
| 021830 | 1.1007 | 1.1007 | 2.11% | |
| 023101 | 1.687 | 1.687 | 2.11% | |
| 026255 | 0.8883 | 0.8883 | 2.11% | |
| 517300 | 0.8584 | 0.8584 | 2.11% | |
| 563590 | 1.0068 | 1.0068 | 2.11% | |
| 002376 | 1.488 | 1.889 | 1.45% | |
| 007837 | 1.1712 | 1.2682 | 0.12% | |
| 009500 | 1.0608 | 1.0608 | 1.45% | |
| 009501 | 1.0417 | 1.0417 | 1.45% | |
| 010984 | 1.1935 | 1.1935 | 1.45% | |
| 011027 | 1.2543 | 1.2543 | 1.45% | |
| 012664 | 1.1385 | 1.1385 | 2.11% | |
| 015236 | 1.2519 | 1.2519 | 1.45% | |
| 020140 | 0.5623 | 0.5623 | 2.11% | |
| 020141 | 0.5556 | 0.5556 | 2.11% | |
| 020720 | 1.0095 | 1.0095 | 2.11% | |
| 020775 | 1.9418 | 1.9418 | 2.11% | |
| 021103 | 1.2428 | 1.2428 | 2.11% | |
| 022124 | 1.7474 | 1.7474 | 1.45% | |
| 024096 | 1.069 | 1.069 | 0.12% | |
| 026833 | 1.2637 | 1.2637 | 0.12% | |
| 027020 | 1.0004 | 1.0004 | 0.12% | |
| 168002 | 2.4424 | 2.4924 | 1.45% | |
| 000669 | 1.3266 | 1.7259 | 0.12% | |
| 003131 | 1.4613 | 1.6513 | 1.45% | |
| 004319 | 1.179 | 1.274 | 0.12% | |
| 006980 | 1.2283 | 1.3248 | 0.12% | |
| 007838 | 1.1369 | 1.2339 | 0.12% | |
| 008289 | 1.0199 | 1.1619 | 0.12% | |
| 008503 | 1.033 | 1.2838 | 0.12% | |
| 008873 | 1.1833 | 1.2194 | 0.12% | |
| 008898 | 1.3777 | 1.3777 | 2.11% | |
| 010541 | 1.1964 | 1.1964 | 1.45% | |
| 011028 | 1.2524 | 1.2524 | 1.45% | |
| 011511 | 1.0469 | 1.0669 | 1.45% | |
| 011634 | 1.0363 | 1.1456 | 0.12% | |
| 012451 | 1.1252 | 1.1942 | 0.12% | |
| 013323 | 0.9698 | 0.9698 | 1.45% | |
| 014778 | 1.062 | 1.112 | 0.12% | |
| 015407 | 1.0297 | 1.0297 | 1.45% | |
| 019824 | 2.098 | 2.098 | 2.11% | |
| 020723 | 2.0091 | 2.0091 | 2.11% | |
| 022250 | 1.0404 | 1.0404 | 0.12% | |
| 029393 | 1.3161 | 1.3161 | 1.45% | |
| 000613 | 1.1917 | 1.9487 | 2.11% | |
| 004279 | 1.3161 | 1.7365 | 1.45% | |
| 004301 | 1.4093 | 1.6451 | 1.45% | |
| 004318 | 1.207 | 1.318 | 0.12% | |
| 004821 | 1.0721 | 1.4378 | 0.12% | |
| 005208 | 1.0277 | 1.3718 | 0.12% | |
| 006599 | 1.0552 | 1.2585 | 0.12% | |
| 006919 | 1.0681 | 1.2481 | 0.12% | |
| 008082 | 1.8034 | 1.8034 | 1.45% | |
| 008874 | 1.1604 | 1.1915 | 0.12% | |
| 010232 | 1.0654 | 1.2043 | 0.12% | |
| 011773 | 1.2541 | 1.2541 | 1.45% | |
| 012103 | 0.5462 | 0.5462 | 1.45% | |
| 012955 | 1.2699 | 1.2699 | 1.45% | |
| 013324 | 0.9515 | 0.9515 | 1.45% | |
| 019902 | 1.2153 | 1.2153 | 2.11% | |
| 019903 | 1.1968 | 1.1968 | 2.11% | |
| 020788 | 1.1587 | 1.1757 | 0.12% | |
| 021695 | 1.0634 | 1.0684 | 0.12% | |
| 026256 | 0.8854 | 0.8854 | 2.11% | |
| 510380 | 1.2467 | 1.2467 | 2.11% | |
| 015581 | 1.1242 | 1.1352 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,973.68 | 88.69 |
| 2 | 债券及货币 | 293.20 | 13.18 |
| 3 | 现金 | 293.20 | 13.18 |
| 4 | 其他资产 | 03.54 | 00.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 04.13 | 214.93 | 9.66% | 4.13 |
| 603259 | 药明康德 | 01.72 | 214.16 | 9.62% | 1.72 |
| 002821 | 凯莱英 | 00.90 | 145.80 | 6.55% | 0.90 |
| 600529 | 山东药玻 | 07.00 | 129.15 | 5.80% | -9.00 |
| 300759 | 康龙化成 | 04.30 | 124.40 | 5.59% | 4.30 |
| 300347 | 泰格医药 | 02.17 | 104.16 | 4.68% | 2.17 |
| 002422 | 科伦药业 | 01.86 | 71.65 | 3.22% | 1.86 |
| 301235 | 华康洁净 | 00.93 | 69.76 | 3.13% | 0.93 |
| 603658 | 安图生物 | 02.40 | 69.65 | 3.13% | -2.60 |
| 603127 | 昭衍新药 | 01.69 | 64.59 | 2.90% | 1.69 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.25% | -10.21% | -6.5% | -11.91% | -1.17% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.15% | -7.89% | -2.18% | -5.92% | -10.21% | -18.28% | -46.98% | -10.07% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.79 | 0.41 | 0.82 |
| 夏普比率 | -48.29 | -49.68 | -60.88 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.09 | -0.12 |
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