基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码16800L | 基金经理 | 最新份额26,426.05万份 () |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-09-27 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模2.11亿 | 托管费0.1% |
本基金将精选多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资交易。
1、封闭期内,本基金不进行收益分配。
2、封闭期结束后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
3、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-24 | 1.5445 | 1.5945 | -0.49% |
| 2025-11-21 | 1.5521 | 1.6021 | -5.77% |
| 2025-11-20 | 1.6471 | 1.6971 | 0.46% |
| 2025-11-19 | 1.6396 | 1.6896 | 0.77% |
| 2025-11-18 | 1.6271 | 1.6771 | 0.51% |
| 2025-11-17 | 1.6189 | 1.6689 | 0.45% |
| 2025-11-14 | 1.6117 | 1.6617 | -3.74% |
| 2025-11-13 | 1.6743 | 1.7243 | -0.16% |
| 2025-11-12 | 1.6769 | 1.7269 | 0.53% |
| 2025-11-11 | 1.668 | 1.718 | -2.35% |
| 2025-11-10 | 1.7081 | 1.7581 | 0.24% |
| 2025-11-7 | 1.704 | 1.754 | -0.67% |
| 2025-11-6 | 1.7155 | 1.7655 | 4.54% |
| 2025-11-5 | 1.641 | 1.691 | -0.71% |
| 2025-11-4 | 1.6527 | 1.7027 | -1.15% |
| 2025-11-3 | 1.6719 | 1.7219 | 0.58% |
| 2025-10-31 | 1.6622 | 1.7122 | -3.86% |
| 2025-10-30 | 1.7289 | 1.7789 | -4.51% |
| 2025-10-29 | 1.8106 | 1.8606 | 0.95% |
| 2025-10-28 | 1.7935 | 1.8435 | 1.54% |
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019121 | 1.0293 | 1.0293 | 0.50% | |
| 023694 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% | |
| 004226 | 1.1477 | 1.491 | 0.50% | |
| 004301 | 1.3775 | 1.6133 | 0.50% | |
| 008873 | 1.1711 | 1.1982 | 0.03% | |
| 008899 | 1.2333 | 1.2333 | 0.60% | |
| 003131 | 1.242 | 1.432 | 0.50% | |
| 002376 | 0.864 | 1.265 | 0.50% | |
| 004756 | 1.333 | 1.5718 | 0.50% | |
| 001241 | 0.7436 | 0.7436 | 0.60% | |
| 020721 | 1.0949 | 1.0949 | 0.60% | |
| 019825 | 1.5815 | 1.5815 | 0.60% | |
| 019902 | 1.282 | 1.282 | 0.60% | |
| 003285 | 1.0387 | 1.361 | 0.03% | |
| 010542 | 1.1227 | 1.1227 | 0.50% | |
| 010934 | 1.0867 | 1.0867 | 0.50% | |
| 013324 | 0.9848 | 0.9848 | 0.50% | |
| 009581 | 1.068 | 1.184 | 0.03% | |
| 009582 | 1.1031 | 1.2191 | 0.03% | |
| 011510 | 1.0166 | 1.0366 | 0.50% | |
| 014778 | 1.0491 | 1.0891 | 0.03% | |
| 017305 | 1.0718 | 1.0718 | 0.03% | |
| 017916 | 0.924 | 0.924 | 0.60% | |
| 023218 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% | |
| 004797 | 1.0499 | 1.3222 | 0.03% | |
| 020601 | 1.611 | 1.611 | 0.50% | |
| 020720 | 1.1014 | 1.1014 | 0.60% | |
| 021695 | 1.0403 | 1.0403 | 0.03% | |
| 018256 | 1.0339 | 1.0659 | 0.03% | |
| 010205 | 1.2872 | 1.3072 | 0.50% | |
| 011009 | 1.1184 | 1.1184 | 0.03% | |
| 001672 | 1.681 | 2.488 | 0.60% | |
| 011734 | 0.9865 | 0.9865 | 0.50% | |
| 024096 | 1.0338 | 1.0338 | 0.03% | |
| 004280 | 1.2337 | 1.6513 | 0.50% | |
| 004818 | 1.5239 | 1.5239 | 0.50% | |
| 004629 | 1.0878 | 1.2522 | 0.03% | |
| 510560 | 1.6582 | 0.7678 | 0.60% | |
| 019903 | 1.2683 | 1.2683 | 0.60% | |
| 021830 | 1.2874 | 1.2874 | 0.60% | |
| 010541 | 1.1483 | 1.1483 | 0.50% | |
| 011028 | 1.2615 | 1.2615 | 0.50% | |
| 006599 | 1.0546 | 1.2396 | 0.03% | |
| 006773 | 1.1905 | 1.2305 | 0.03% | |
| 002721 | 1.195 | 1.271 | 0.03% | |
| 015236 | 1.2088 | 1.2088 | 0.50% | |
| 015407 | 1.0391 | 1.0391 | 0.50% | |
| 011634 | 1.0314 | 1.1227 | 0.03% | |
| 011735 | 0.982 | 0.982 | 0.50% | |
| 008082 | 1.369 | 1.369 | 0.50% | |
| 008083 | 1.345 | 1.345 | 0.50% | |
| 012102 | 1.0378 | 1.0378 | 0.50% | |
| 023695 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% | |
| 004225 | 1.1552 | 1.5013 | 0.50% | |
| 004258 | 1.1972 | 1.5192 | 0.50% | |
| 006919 | 1.0423 | 1.2223 | 0.03% | |
| 007011 | 1.013 | 1.192 | 0.03% | |
| 007074 | 1.3064 | 1.3064 | 0.50% | |
| 008875 | 1.0531 | 1.1881 | 0.03% | |
| 004819 | 1.5084 | 1.5084 | 0.50% | |
| 004319 | 1.197 | 1.292 | 0.03% | |
| 510380 | 1.3074 | 1.3074 | 0.60% | |
| 022250 | 1.0191 | 1.0191 | 0.03% | |
| 020600 | 1.6242 | 1.6242 | 0.50% | |
| 020723 | 1.4254 | 1.4254 | 0.60% | |
| 020775 | 1.1957 | 1.1957 | 0.60% | |
| 019765 | 1.2716 | 1.2716 | 0.60% | |
| 009245 | 1.2011 | 1.2011 | 0.50% | |
| 002720 | 1.224 | 1.311 | 0.03% | |
| 013323 | 1.0001 | 1.0001 | 0.50% | |
| 012955 | 1.1935 | 1.1935 | 0.50% | |
| 011511 | 0.9975 | 1.0175 | 0.50% | |
| 012663 | 1.2328 | 1.2328 | 0.60% | |
| 017306 | 1.0672 | 1.0672 | 0.03% | |
| 024095 | 1.0354 | 1.0354 | 0.03% | |
| 004302 | 1.3751 | 1.6083 | 0.50% | |
| 008874 | 1.1504 | 1.1739 | 0.03% | |
| 005044 | 0.9677 | 0.9677 | 0.50% | |
| 004405 | 1.1492 | 1.5019 | 0.50% | |
| 004757 | 1.3272 | 1.5643 | 0.50% | |
| 004761 | 1.3323 | 1.5113 | 0.50% | |
| 007837 | 1.1567 | 1.2537 | 0.03% | |
| 022124 | 1.1091 | 1.1091 | 0.50% | |
| 020722 | 1.4368 | 1.4368 | 0.60% | |
| 019824 | 1.5925 | 1.5925 | 0.60% | |
| 010232 | 1.0664 | 1.1784 | 0.03% | |
| 011008 | 1.1332 | 1.1332 | 0.03% | |
| 009309 | 1.058 | 1.138 | 0.03% | |
| 012956 | 1.1757 | 1.1757 | 0.50% | |
| 008617 | 1.1048 | 1.1048 | 0.38% | |
| 011951 | 1.0553 | 1.1489 | 0.03% | |
| 012451 | 1.0923 | 1.1613 | 0.03% | |
| 017909 | 1.1121 | 1.1121 | 0.38% | |
| 023101 | 1.227 | 1.227 | 0.60% | |
| 006980 | 1.1907 | 1.2872 | 0.03% | |
| 007010 | 1.0147 | 1.1937 | 0.03% | |
| 007215 | 1.1298 | 1.1938 | 0.03% | |
| 007838 | 1.1269 | 1.2239 | 0.03% | |
| 020788 | 1.175 | 1.175 | 0.03% | |
| 021103 | 1.3021 | 1.3021 | 0.60% | |
| 019766 | 1.259 | 1.259 | 0.60% | |
| 019908 | 1.0693 | 1.0693 | 0.03% | |
| 021831 | 1.279 | 1.279 | 0.60% | |
| 000931 | 1.345 | 1.555 | 0.03% | |
| 010984 | 1.1251 | 1.1251 | 0.50% | |
| 010985 | 1.0997 | 1.0997 | 0.50% | |
| 011027 | 1.2623 | 1.2623 | 0.50% | |
| 009244 | 1.2204 | 1.2204 | 0.50% | |
| 015406 | 1.2074 | 1.2074 | 0.50% | |
| 011773 | 1.1711 | 1.1711 | 0.50% | |
| 012103 | 1.027 | 1.027 | 0.50% | |
| 159804 | 1.3759 | 1.3759 | 0.60% | |
| 004279 | 1.2425 | 1.6629 | 0.50% | |
| 005043 | 0.9934 | 0.9934 | 0.50% | |
| 000613 | 1.2474 | 2.0044 | 0.60% | |
| 000669 | 1.2922 | 1.6915 | 0.03% | |
| 005683 | 1.567 | 1.597 | 0.50% | |
| 004318 | 1.222 | 1.333 | 0.03% | |
| 004760 | 1.3408 | 1.5218 | 0.50% | |
| 16800L | 1.5445 | 1.5945 | 0.50% | |
| 020774 | 1.1863 | 1.1863 | 0.60% | |
| 020787 | 1.182 | 1.182 | 0.03% | |
| 010206 | 1.2786 | 1.2986 | 0.50% | |
| 005208 | 1.0291 | 1.3453 | 0.03% | |
| 002148 | 1.1517 | 1.5333 | 0.50% | |
| 010935 | 1.0675 | 1.0675 | 0.50% | |
| 001521 | 1.39 | 1.796 | 0.60% | |
| 006774 | 1.1656 | 1.2056 | 0.03% | |
| 009151 | 1.1363 | 1.1363 | 0.38% | |
| 015235 | 1.2274 | 1.2274 | 0.50% | |
| 015581 | 1.1004 | 1.1054 | 0.03% | |
| 517300 | 0.9192 | 0.9192 | 0.60% | |
| 020528 | 1.0312 | 1.0512 | 0.03% | |
| 017901 | 0.9969 | 0.9969 | 0.38% | |
| 023219 | 1.0072 | 1.0072 | 0.03% | |
| 004259 | 1.191 | 1.51 | 0.50% | |
| 501097 | 1.4911 | 1.4911 | 0.50% | |
| 007419 | 1.136 | 1.2161 | 0.03% | |
| 008876 | 1.0298 | 1.1648 | 0.03% | |
| 008898 | 1.254 | 1.254 | 0.60% | |
| 000668 | 1.3198 | 1.719 | 0.03% | |
| 004406 | 1.1434 | 1.4919 | 0.50% | |
| 563590 | 0.9925 | 0.9925 | 0.60% | |
| 019909 | 1.0647 | 1.0647 | 0.03% | |
| 020140 | 0.8324 | 0.8324 | 0.60% | |
| 020141 | 0.8262 | 0.8262 | 0.60% | |
| 011010 | 1.0996 | 1.0996 | 0.03% | |
| 009310 | 1.043 | 1.123 | 0.03% | |
| 013510 | 0.9839 | 0.9839 | 0.38% | |
| 009500 | 1.0667 | 1.0667 | 0.50% | |
| 009501 | 1.0504 | 1.0504 | 0.50% | |
| 011774 | 1.1505 | 1.1505 | 0.50% | |
| 012664 | 1.2242 | 1.2242 | 0.60% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 56,754.34 | 93.32 |
| 2 | 债券及货币 | 5,029.21 | 08.27 |
| 3 | 现金 | 1,562.61 | 02.57 |
| 4 | 其他资产 | 70.20 | 00.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603859 | 能科科技 | 128.64 | 6,189.10 | 10.18% | -12.38 |
| 300010 | 豆神教育 | 718.23 | 5,946.97 | 9.78% | 379.83 |
| 688111 | 金山办公 | 11.82 | 3,739.80 | 6.15% | 11.82 |
| 301162 | 国能日新 | 60.87 | 3,657.19 | 6.01% | 60.87 |
| 603171 | 税友股份 | 71.25 | 3,621.64 | 5.95% | 40.70 |
| 688083 | 中望软件 | 47.23 | 3,586.85 | 5.90% | 47.23 |
| 688369 | 致远互联 | 119.82 | 3,240.00 | 5.33% | 87.09 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 57.27 | 3,192.80 | 5.25% | 19.66 |
| 688365 | 光云科技 | 193.63 | 3,034.22 | 4.99% | 193.63 |
| 688088 | 虹软科技 | 37.11 | 2,200.87 | 3.62% | 37.11 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 34.40(万张) | 3,466.60(万元) | 5.70(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2019-06-10 | 2019-06-12 | 0.05 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.51% | -4.21% | -8.06% | -7.37% | 6.09% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.3% | -22.3% | -6.46% | -3.16% | -4.21% | -22.3% | -31.83% | 61.99% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.57 | 1.22 | 0.87 |
| 夏普比率 | -3.06 | 35.08 | -15.73 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.25 | -0.06 | -0.07 |
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