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国寿安保安瑞纯债债券 004629
收藏成功
债券型
基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理宋玉青 申购费率0.08% 基金规模22.42亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004629 | 基金经理宋玉青 | 最新份额195,534.34万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模22.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-06-12 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.22亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券和可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0492 | 1.2663 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0491 | 1.2662 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.049 | 1.2661 | 0.01% |
| 2026-9-1 | 1.0489 | 1.266 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 1.0488 | 1.2659 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.0487 | 1.2658 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.0487 | 1.2658 | -0.02% |
| 2026-8-26 | 1.0489 | 1.266 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.0489 | 1.266 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.0489 | 1.266 | 0.02% |
| 2026-8-21 | 1.0487 | 1.2658 | -0.01% |
| 2026-8-20 | 1.0488 | 1.2659 | 0.00% |
| 2026-8-19 | 1.0488 | 1.2659 | 0.00% |
| 2026-8-18 | 1.0488 | 1.2659 | 0.02% |
| 2026-8-17 | 1.0486 | 1.2657 | 0.01% |
| 2026-8-14 | 1.0485 | 1.2656 | 0.01% |
| 2026-8-13 | 1.0484 | 1.2655 | 0.01% |
| 2026-8-12 | 1.0483 | 1.2654 | 0.01% |
| 2026-8-11 | 1.0482 | 1.2653 | 0.00% |
| 2026-8-10 | 1.0482 | 1.2653 | 0.02% |
宋玉青女士：中国籍，2016年6月毕业于中国人民大学，硕士研究生。已取得基金从业资格，拥有特许金融分析师(CFA)资格。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2023年12月28日起任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金、国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保安瑞纯债债券 2023-12-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.7 | 0.59% | 0.05% |
| 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.7 | 0.57% | 0.05% |
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.7 | 0.24% | 0.05% |
| 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.7 | 0.56% | 0.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋玉青 | 2023-12-28 至 今 | 2年-4个月零9天 | 0.24 | 0.05 |
| 葛佳 | 2022-10-14 至 2023-12-28 | 1年2个月零14天 | 2.05 | 2.08 |
| 方旭赟 | 2017-05-20 至 2022-10-14 | 5年4个月零24天 | 20.26 | 26.02 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020723 | 2.492 | 2.492 | -0.47% | |
| 000613 | 1.306 | 2.063 | -0.47% | |
| 004319 | 1.221 | 1.316 | -0.03% | |
| 510560 | 1.9257 | 0.8917 | -0.47% | |
| 004280 | 1.3071 | 1.7247 | -0.72% | |
| 007011 | 1.0283 | 1.2073 | -0.03% | |
| 010984 | 1.1973 | 1.1973 | -0.72% | |
| 011028 | 1.3254 | 1.3254 | -0.72% | |
| 001521 | 2.121 | 2.527 | -0.47% | |
| 009245 | 1.231 | 1.231 | -0.72% | |
| 517300 | 0.95 | 0.95 | -0.47% | |
| 013324 | 1.2003 | 1.2003 | -0.72% | |
| 019903 | 1.4661 | 1.4661 | -0.47% | |
| 024095 | 1.0662 | 1.0662 | -0.03% | |
| 024096 | 1.0614 | 1.0614 | -0.03% | |
| 004760 | 1.3431 | 1.5241 | -0.72% | |
| 001241 | 0.8584 | 0.8584 | -0.47% | |
| 004301 | 1.4506 | 1.6864 | -0.72% | |
| 501097 | 1.8887 | 1.8887 | -0.72% | |
| 007010 | 1.0309 | 1.2099 | -0.03% | |
| 008875 | 1.065 | 1.21 | -0.03% | |
| 008898 | 1.463 | 1.463 | -0.47% | |
| 005043 | 0.9796 | 0.9796 | -0.72% | |
| 010232 | 1.0677 | 1.2006 | -0.03% | |
| 003285 | 1.0483 | 1.3816 | -0.03% | |
| 010934 | 1.1756 | 1.1756 | -0.72% | |
| 011008 | 1.1483 | 1.1483 | -0.03% | |
| 011027 | 1.3272 | 1.3272 | -0.72% | |
| 009310 | 1.0445 | 1.1245 | -0.03% | |
| 011735 | 1.009 | 1.009 | -0.72% | |
| 014778 | 1.0544 | 1.1044 | -0.03% | |
| 019824 | 2.3001 | 2.3001 | -0.47% | |
| 019825 | 2.2754 | 2.2754 | -0.47% | |
| 020141 | 0.6328 | 0.6328 | -0.47% | |
| 021831 | 1.1926 | 1.1926 | -0.47% | |
| 018256 | 1.0477 | 1.0847 | -0.03% | |
| 023101 | 1.937 | 1.937 | -0.47% | |
| 563590 | 1.0007 | 1.0007 | -0.47% | |
| 020774 | 2.2026 | 2.2026 | -0.47% | |
| 020788 | 1.1715 | 1.1885 | -0.03% | |
| 021695 | 1.0649 | 1.0649 | -0.03% | |
| 000668 | 1.3596 | 1.7588 | -0.03% | |
| 004756 | 1.4033 | 1.6421 | -0.72% | |
| 510380 | 1.376 | 1.376 | -0.47% | |
| 004225 | 1.2017 | 1.5478 | -0.72% | |
| 008874 | 1.1604 | 1.1915 | -0.03% | |
| 005044 | 0.9518 | 0.9518 | -0.72% | |
| 010935 | 1.1513 | 1.1513 | -0.72% | |
| 006773 | 1.2091 | 1.2491 | -0.03% | |
| 002720 | 1.2679 | 1.3549 | -0.03% | |
| 009587 | 1.0131 | 1.2134 | -0.03% | |
| 011511 | 1.0733 | 1.0933 | -0.72% | |
| 011634 | 1.0316 | 1.1409 | -0.03% | |
| 011734 | 1.0144 | 1.0144 | -0.72% | |
| 008082 | 1.9916 | 1.9916 | -0.72% | |
| 019766 | 2.0076 | 2.0076 | -0.47% | |
| 019908 | 1.0884 | 1.0884 | -0.03% | |
| 022250 | 1.0368 | 1.0368 | -0.03% | |
| 020600 | 2.0032 | 2.0032 | -0.72% | |
| 021103 | 1.3622 | 1.3622 | -0.47% | |
| 004406 | 1.1737 | 1.5222 | -0.72% | |
| 004772 | 1.5261 | 1.7181 | -0.72% | |
| 004773 | 1.4436 | 1.6316 | -0.72% | |
| 004797 | 1.0529 | 1.3442 | -0.03% | |
| 007838 | 1.1308 | 1.2278 | -0.03% | |
| 004226 | 1.193 | 1.5363 | -0.72% | |
| 007970 | 1.01 | 1.1932 | -0.03% | |
| 006919 | 1.0621 | 1.2421 | -0.03% | |
| 008876 | 1.038 | 1.183 | -0.03% | |
| 008902 | 1.0731 | 1.1431 | -0.03% | |
| 004819 | 2.2598 | 2.2598 | -0.72% | |
| 006774 | 1.1812 | 1.2212 | -0.03% | |
| 009244 | 1.2537 | 1.2537 | -0.72% | |
| 002721 | 1.2356 | 1.3116 | -0.03% | |
| 010205 | 1.2587 | 1.2787 | -0.72% | |
| 009582 | 1.0964 | 1.2403 | -0.03% | |
| 013062 | 1.0944 | 1.1544 | -0.03% | |
| 015235 | 1.2847 | 1.2847 | -0.72% | |
| 012102 | 0.6899 | 0.6899 | -0.72% | |
| 017916 | 1.405 | 1.405 | -0.47% | |
| 020721 | 1.1841 | 1.1841 | -0.47% | |
| 003131 | 1.7514 | 1.9414 | -0.72% | |
| 002376 | 1.665 | 2.066 | -0.72% | |
| 007837 | 1.1643 | 1.2613 | -0.03% | |
| 008873 | 1.1829 | 1.219 | -0.03% | |
| 010985 | 1.1656 | 1.1656 | -0.72% | |
| 011010 | 1.1134 | 1.1134 | -0.03% | |
| 009501 | 1.1551 | 1.1551 | -0.72% | |
| 009581 | 1.0614 | 1.2053 | -0.03% | |
| 011951 | 1.0526 | 1.17 | -0.03% | |
| 015581 | 1.1179 | 1.1289 | -0.03% | |
| 013323 | 1.2227 | 1.2227 | -0.72% | |
| 019909 | 1.0821 | 1.0821 | -0.03% | |
| 020140 | 0.64 | 0.64 | -0.47% | |
| 021830 | 1.2051 | 1.2051 | -0.47% | |
| 020720 | 1.1957 | 1.1957 | -0.47% | |
| 020787 | 1.1824 | 1.1994 | -0.03% | |
| 026256 | 0.9899 | 0.9899 | -0.47% | |
| 026833 | 1.2639 | 1.2639 | -0.03% | |
| 005683 | 2.0746 | 2.1046 | -0.72% | |
| 004757 | 1.3959 | 1.633 | -0.72% | |
| 004279 | 1.3175 | 1.7379 | -0.72% | |
| 007215 | 1.1468 | 1.2108 | -0.03% | |
| 008899 | 1.4355 | 1.4355 | -0.47% | |
| 004821 | 1.068 | 1.4337 | -0.03% | |
| 010541 | 1.2002 | 1.2002 | -0.72% | |
| 002148 | 1.2619 | 1.6435 | -0.72% | |
| 011009 | 1.1306 | 1.1306 | -0.03% | |
| 009500 | 1.1758 | 1.1758 | -0.72% | |
| 012955 | 1.2766 | 1.2766 | -0.72% | |
| 011510 | 1.0973 | 1.1173 | -0.72% | |
| 008083 | 1.9522 | 1.9522 | -0.72% | |
| 012451 | 1.1143 | 1.1833 | -0.03% | |
| 012663 | 1.2638 | 1.2638 | -0.47% | |
| 012664 | 1.2521 | 1.2521 | -0.47% | |
| 014231 | 1.0458 | 1.1568 | -0.03% | |
| 019765 | 2.0357 | 2.0357 | -0.47% | |
| 019121 | 1.0423 | 1.0423 | -0.72% | |
| 020528 | 1.0423 | 1.0723 | -0.03% | |
| 159804 | 1.6039 | 1.6039 | -0.47% | |
| 020722 | 2.5215 | 2.5215 | -0.47% | |
| 026255 | 0.9926 | 0.9926 | -0.47% | |
| 000669 | 1.327 | 1.7263 | -0.03% | |
| 004318 | 1.25 | 1.361 | -0.03% | |
| 004405 | 1.1806 | 1.5333 | -0.72% | |
| 004629 | 1.0492 | 1.2663 | -0.03% | |
| 004761 | 1.3333 | 1.5123 | -0.72% | |
| 168002 | 3.0944 | 3.1444 | -0.72% | |
| 004259 | 1.2108 | 1.5298 | -0.72% | |
| 008289 | 1.0176 | 1.1596 | -0.03% | |
| 006980 | 1.2219 | 1.3184 | -0.03% | |
| 004818 | 2.2846 | 2.2846 | -0.72% | |
| 010542 | 1.1693 | 1.1693 | -0.72% | |
| 005208 | 1.0501 | 1.3663 | -0.03% | |
| 001672 | 2.661 | 3.468 | -0.47% | |
| 009309 | 1.0621 | 1.1421 | -0.03% | |
| 012956 | 1.2542 | 1.2542 | -0.72% | |
| 011774 | 1.2393 | 1.2393 | -0.72% | |
| 008503 | 1.0312 | 1.282 | -0.03% | |
| 012103 | 0.6812 | 0.6812 | -0.72% | |
| 017305 | 1.0908 | 1.0908 | -0.03% | |
| 017306 | 1.0848 | 1.0848 | -0.03% | |
| 015407 | 1.09 | 1.09 | -0.72% | |
| 019902 | 1.4876 | 1.4876 | -0.47% | |
| 022124 | 2.2152 | 2.2152 | -0.72% | |
| 020601 | 1.9792 | 1.9792 | -0.72% | |
| 020775 | 2.2286 | 2.2286 | -0.47% | |
| 004258 | 1.2185 | 1.5405 | -0.72% | |
| 004302 | 1.4468 | 1.68 | -0.72% | |
| 007419 | 1.1626 | 1.2427 | -0.03% | |
| 007074 | 1.6143 | 1.6143 | -0.72% | |
| 000931 | 1.3789 | 1.5889 | -0.03% | |
| 006599 | 1.0727 | 1.2577 | -0.03% | |
| 010206 | 1.25 | 1.27 | -0.72% | |
| 011773 | 1.2654 | 1.2654 | -0.72% | |
| 015236 | 1.2604 | 1.2604 | -0.72% | |
| 015406 | 1.2684 | 1.2684 | -0.72% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 246,863.35 | 120.58 |
| 3 | 现金 | 141.87 | 00.07 |
| 4 | 其他资产 | 01.88 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102481886 | 24光明MTN002 | 150.00(万张) | 15,145.96(万元) | 7.40(%) |
| 2 | 212400007 | 24中信银行债01 | 100.00(万张) | 10,267.94(万元) | 5.02(%) |
| 3 | 102484147 | 24中铝集MTN006 | 90.00(万张) | 9,213.68(万元) | 4.50(%) |
| 4 | 232380073 | 23农行二级资本债03A | 80.00(万张) | 8,521.40(万元) | 4.16(%) |
| 5 | 230313 | 23进出13 | 70.00(万张) | 7,149.64(万元) | 3.49(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0.0527 |
| 2 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 0.049 |
| 3 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.0169 |
| 4 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 0.01 |
| 5 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.019 |
| 6 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 0.022 |
| 7 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 0.027 |
| 8 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 0.0095 |
| 9 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 0.011 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.76% | 1.61% | 1.92% | 2.12% | 2.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.26% | 0.21% | 1.19% | 1.61% | 5.87% | 11.04% | 29.23% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 58.65 | 61.82 | 108.97 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | 2.48 | -0.24 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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