公募基金 > 基金超市 > 国寿安保安瑞纯债债券
国寿安保安瑞纯债债券 004629
收藏成功
债券型
基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理陶尹斌,祁星瀚 申购费率0.08% 基金规模22.42亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码004629 | 基金经理陶尹斌,祁星瀚 | 最新份额195,534.34万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模22.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-06-12 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.22亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券和可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.0539 | 1.271 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 1.0539 | 1.271 | 0.00% |
| 2026-10-21 | 1.0539 | 1.271 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 1.054 | 1.2711 | 0.06% |
| 2026-10-19 | 1.0534 | 1.2705 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 1.0533 | 1.2704 | 0.02% |
| 2026-10-15 | 1.0531 | 1.2702 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 1.0531 | 1.2702 | 0.03% |
| 2026-10-13 | 1.0528 | 1.2699 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 1.0525 | 1.2696 | 0.06% |
| 2026-10-9 | 1.0519 | 1.269 | 0.03% |
| 2026-10-8 | 1.0516 | 1.2687 | 0.01% |
| 2026-9-30 | 1.0515 | 1.2686 | -0.05% |
| 2026-9-29 | 1.052 | 1.2691 | 0.06% |
| 2026-9-28 | 1.0514 | 1.2685 | -0.01% |
| 2026-9-24 | 1.0515 | 1.2686 | 0.07% |
| 2026-9-23 | 1.0508 | 1.2679 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0508 | 1.2679 | 0.03% |
| 2026-9-21 | 1.0505 | 1.2676 | 0.05% |
| 2026-9-18 | 1.05 | 1.2671 | 0.02% |
陶尹斌先生：硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理，现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月至2021年3月15日任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理，2019年4月至2021年3月15日任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年8月至2024年1月任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年9月起任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2020年3月至2021年4月任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2020年4月起任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月至2022年3月任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月起任国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年3月至2025年4月任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。2026年9月任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保安瑞纯债债券 2026-09-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型 | 2019-09-09 至 今 | 7.1 | -1.92% | 14.13% |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2019-02-20 至 今 | 7.7 | 15.99% | 17.02% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型 | 2019-06-21 至 今 | 7.3 | 17.95% | 16.05% |
| 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-06-17 至 2022-03-22 | 1.8 | 6.27% | 6.35% |
| 国寿安保泰景稳元债券A | 债券型 | 2026-08-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 6.9 | 19.92% | 12.91% |
| 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型 | 2019-02-02 至 2021-03-15 | 2.1 | 6.99% | 9.17% |
| 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型 | 2019-07-13 至 今 | 7.3 | 16.15% | 15.66% |
| 国寿安保泰景稳元债券C | 债券型 | 2026-08-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型 | 2019-08-01 至 2024-01-03 | 4.4 | 23.92% | 15.66% |
| 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 6.5 | 8.37% | 9.72% |
| 国寿安保泰裕债券A | 债券型 | 2024-02-29 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型 | 2026-09-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2019-02-20 至 今 | 7.7 | 16.18% | 17.02% |
| 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型 | 2019-04-16 至 2021-03-15 | 1.9 | 5.06% | 8.50% |
| 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 3.0 | 1.31% | 0.45% |
| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型 | 2019-09-09 至 今 | 7.1 | -3.68% | 14.13% |
| 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-03-07 至 2021-04-07 | 1.1 | 0.48% | 3.18% |
| 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 3.0 | 1.27% | 0.45% |
| 国寿安保泰裕债券C | 债券型 | 2024-02-29 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 祁星瀚 | 2026-10-12 至 今 | 0年0个月零12天 | ||
| 陶尹斌 | 2026-09-07 至 今 | 0年1个月零17天 | ||
| 宋玉青 | 2023-12-28 至 2026-10-12 | 2年-3个月零14天 | 0.24 | 0.05 |
| 葛佳 | 2022-10-14 至 2023-12-28 | 1年2个月零14天 | 2.05 | 2.08 |
| 方旭赟 | 2017-05-20 至 2022-10-14 | 5年4个月零24天 | 20.26 | 26.02 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009582 | 1.1014 | 1.2453 | -0.12% | |
| 011511 | 1.045 | 1.065 | -2.37% | |
| 008083 | 1.7076 | 1.7076 | -2.37% | |
| 013323 | 0.9541 | 0.9541 | -2.37% | |
| 020141 | 0.5481 | 0.5481 | -2.45% | |
| 021831 | 1.0771 | 1.0771 | -2.45% | |
| 022250 | 1.0402 | 1.0402 | -0.12% | |
| 019902 | 1.1964 | 1.1964 | -2.45% | |
| 020601 | 1.9132 | 1.9132 | -2.37% | |
| 020787 | 1.1659 | 1.1829 | -0.12% | |
| 000613 | 1.1732 | 1.9302 | -2.45% | |
| 000669 | 1.3259 | 1.7252 | -0.12% | |
| 008875 | 1.0704 | 1.2154 | -0.12% | |
| 008899 | 1.3047 | 1.3047 | -2.45% | |
| 004819 | 2.0845 | 2.0845 | -2.37% | |
| 010934 | 1.1714 | 1.1714 | -2.37% | |
| 009309 | 1.0667 | 1.1467 | -0.12% | |
| 011634 | 1.0363 | 1.1456 | -0.12% | |
| 011734 | 0.9477 | 0.9477 | -2.37% | |
| 014778 | 1.062 | 1.112 | -0.12% | |
| 019765 | 1.5351 | 1.5351 | -2.45% | |
| 019824 | 2.0688 | 2.0688 | -2.45% | |
| 021695 | 1.0633 | 1.0683 | -0.12% | |
| 023101 | 1.657 | 1.657 | -2.45% | |
| 004756 | 1.3809 | 1.6197 | -2.37% | |
| 001241 | 0.753 | 0.753 | -2.45% | |
| 003131 | 1.4368 | 1.6268 | -2.37% | |
| 007419 | 1.1675 | 1.2476 | -0.12% | |
| 007011 | 1.0313 | 1.2103 | -0.12% | |
| 008874 | 1.1598 | 1.1909 | -0.12% | |
| 008876 | 1.0427 | 1.1877 | -0.12% | |
| 004301 | 1.4016 | 1.6374 | -2.37% | |
| 011009 | 1.1114 | 1.134 | -0.12% | |
| 010541 | 1.1954 | 1.1954 | -2.37% | |
| 009581 | 1.0664 | 1.2103 | -0.12% | |
| 011773 | 1.2545 | 1.2545 | -2.37% | |
| 517300 | 0.8467 | 0.8467 | -2.45% | |
| 017306 | 1.0883 | 1.0883 | -0.12% | |
| 015406 | 1.2251 | 1.2251 | -2.37% | |
| 015581 | 1.1241 | 1.1351 | -0.12% | |
| 019121 | 1.0436 | 1.0436 | -2.37% | |
| 020720 | 0.9932 | 0.9932 | -2.45% | |
| 020723 | 1.972 | 1.972 | -2.45% | |
| 020775 | 1.8994 | 1.8994 | -2.45% | |
| 021103 | 1.2235 | 1.2235 | -2.45% | |
| 159804 | 1.4495 | 1.4495 | -2.45% | |
| 026256 | 0.8726 | 0.8726 | -2.45% | |
| 004406 | 1.1274 | 1.4759 | -2.37% | |
| 004757 | 1.3734 | 1.6105 | -2.37% | |
| 168002 | 2.3977 | 2.4477 | -2.37% | |
| 510560 | 1.6756 | 0.7759 | -2.45% | |
| 007074 | 1.3738 | 1.3738 | -2.37% | |
| 004258 | 1.2057 | 1.5277 | -2.37% | |
| 001672 | 2.278 | 3.085 | -2.45% | |
| 006774 | 1.1844 | 1.2244 | -0.12% | |
| 009245 | 1.1844 | 1.1844 | -2.37% | |
| 009310 | 1.0486 | 1.1286 | -0.12% | |
| 010232 | 1.0654 | 1.2043 | -0.12% | |
| 012451 | 1.1252 | 1.1942 | -0.12% | |
| 012102 | 0.557 | 0.557 | -2.37% | |
| 009501 | 1.0294 | 1.0294 | -2.37% | |
| 011510 | 1.0689 | 1.0889 | -2.37% | |
| 008082 | 1.7427 | 1.7427 | -2.37% | |
| 019825 | 2.0453 | 2.0453 | -2.45% | |
| 002376 | 1.46 | 1.861 | -2.37% | |
| 004405 | 1.1343 | 1.487 | -2.37% | |
| 004629 | 1.0539 | 1.271 | -0.12% | |
| 004797 | 1.0545 | 1.3496 | -0.12% | |
| 007010 | 1.0342 | 1.2132 | -0.12% | |
| 005043 | 0.9084 | 0.9084 | -2.37% | |
| 004226 | 1.1492 | 1.4925 | -2.37% | |
| 004280 | 1.3046 | 1.7222 | -2.37% | |
| 004302 | 1.3978 | 1.631 | -2.37% | |
| 005208 | 1.0276 | 1.3717 | -0.12% | |
| 010935 | 1.1465 | 1.1465 | -2.37% | |
| 006599 | 1.0546 | 1.2579 | -0.12% | |
| 002720 | 1.2674 | 1.3544 | -0.12% | |
| 003285 | 1.0535 | 1.3868 | -0.12% | |
| 000931 | 1.3858 | 1.5958 | -0.12% | |
| 010542 | 1.1639 | 1.1639 | -2.37% | |
| 008617 | 1.1185 | 1.1185 | -1.87% | |
| 012103 | 0.5497 | 0.5497 | -2.37% | |
| 012956 | 1.2459 | 1.2459 | -2.37% | |
| 015236 | 1.2514 | 1.2514 | -2.37% | |
| 015407 | 1.0239 | 1.0239 | -2.37% | |
| 021830 | 1.0892 | 1.0892 | -2.45% | |
| 018256 | 1.0526 | 1.0896 | -0.12% | |
| 019909 | 1.085 | 1.085 | -0.12% | |
| 020600 | 1.9376 | 1.9376 | -2.37% | |
| 026833 | 1.2634 | 1.2634 | -0.12% | |
| 029393 | 1.3151 | 1.3151 | -2.37% | |
| 563590 | 1.0105 | 1.0105 | -2.45% | |
| 004318 | 1.192 | 1.303 | -0.12% | |
| 000668 | 1.3592 | 1.7584 | -0.12% | |
| 006919 | 1.068 | 1.248 | -0.12% | |
| 007215 | 1.1522 | 1.2162 | -0.12% | |
| 010984 | 1.1933 | 1.1933 | -2.37% | |
| 011008 | 1.1292 | 1.1522 | -0.12% | |
| 006773 | 1.2129 | 1.2529 | -0.12% | |
| 009244 | 1.2067 | 1.2067 | -2.37% | |
| 002721 | 1.2345 | 1.3105 | -0.12% | |
| 012663 | 1.1349 | 1.1349 | -2.45% | |
| 011951 | 1.0387 | 1.1776 | -0.12% | |
| 009587 | 1.0153 | 1.2156 | -0.12% | |
| 017305 | 1.0946 | 1.0946 | -0.12% | |
| 020140 | 0.5546 | 0.5546 | -2.45% | |
| 022124 | 1.7155 | 1.7155 | -2.37% | |
| 020528 | 1.0476 | 1.0776 | -0.12% | |
| 017909 | 1.128 | 1.128 | -1.87% | |
| 017916 | 1.214 | 1.214 | -2.45% | |
| 019766 | 1.5129 | 1.5129 | -2.45% | |
| 019903 | 1.1783 | 1.1783 | -2.45% | |
| 024095 | 1.0747 | 1.0747 | -0.12% | |
| 020722 | 1.9967 | 1.9967 | -2.45% | |
| 007837 | 1.1711 | 1.2681 | -0.12% | |
| 007838 | 1.1368 | 1.2338 | -0.12% | |
| 510380 | 1.2247 | 1.2247 | -2.45% | |
| 008898 | 1.3302 | 1.3302 | -2.45% | |
| 004818 | 2.1076 | 2.1076 | -2.37% | |
| 005044 | 0.8822 | 0.8822 | -2.37% | |
| 004259 | 1.1979 | 1.5169 | -2.37% | |
| 501097 | 1.535 | 1.535 | -2.37% | |
| 002148 | 1.068 | 1.4496 | -2.37% | |
| 011010 | 1.0947 | 1.117 | -0.12% | |
| 011027 | 1.2472 | 1.2472 | -2.37% | |
| 001521 | 1.834 | 2.24 | -2.45% | |
| 012664 | 1.124 | 1.124 | -2.45% | |
| 009500 | 1.0482 | 1.0482 | -2.37% | |
| 012955 | 1.2687 | 1.2687 | -2.37% | |
| 015235 | 1.2764 | 1.2764 | -2.37% | |
| 020774 | 1.876 | 1.876 | -2.45% | |
| 026255 | 0.8754 | 0.8754 | -2.45% | |
| 004319 | 1.164 | 1.259 | -0.12% | |
| 006980 | 1.2283 | 1.3248 | -0.12% | |
| 008873 | 1.1827 | 1.2188 | -0.12% | |
| 004225 | 1.1578 | 1.5039 | -2.37% | |
| 004279 | 1.3152 | 1.7356 | -2.37% | |
| 010985 | 1.161 | 1.161 | -2.37% | |
| 011028 | 1.2453 | 1.2453 | -2.37% | |
| 009151 | 1.0733 | 1.0733 | -1.87% | |
| 011735 | 0.9426 | 0.9426 | -2.37% | |
| 011774 | 1.228 | 1.228 | -2.37% | |
| 013324 | 0.9361 | 0.9361 | -2.37% | |
| 019908 | 1.0915 | 1.0915 | -0.12% | |
| 024096 | 1.0693 | 1.0693 | -0.12% | |
| 020721 | 0.9828 | 0.9828 | -2.45% | |
| 020788 | 1.1546 | 1.1716 | -0.12% | |
| 005683 | 1.7076 | 1.7376 | -2.37% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 246,863.35 | 120.58 |
| 3 | 现金 | 141.87 | 00.07 |
| 4 | 其他资产 | 01.88 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102481886 | 24光明MTN002 | 150.00(万张) | 15,145.96(万元) | 7.40(%) |
| 2 | 212400007 | 24中信银行债01 | 100.00(万张) | 10,267.94(万元) | 5.02(%) |
| 3 | 102484147 | 24中铝集MTN006 | 90.00(万张) | 9,213.68(万元) | 4.50(%) |
| 4 | 232380073 | 23农行二级资本债03A | 80.00(万张) | 8,521.40(万元) | 4.16(%) |
| 5 | 230313 | 23进出13 | 70.00(万张) | 7,149.64(万元) | 3.49(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0.0527 |
| 2 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 0.049 |
| 3 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.0169 |
| 4 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 0.01 |
| 5 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.019 |
| 6 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 0.022 |
| 7 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 0.027 |
| 8 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 0.0095 |
| 9 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 0.011 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.04% | 1.94% | 2.05% | 2.17% | 2.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.61% | 0.66% | 1.64% | 1.94% | 6.28% | 11.36% | 29.81% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 172.02 | 65.86 | 116.19 |
| 特雷诺指数 | -0.19 | -0.26 | -0.25 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund