基金公司红塔红土基金管理有限公司 基金经理赵耀 申购费率0.0% 基金规模20.49亿 (2022-06-30) |
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基金代码002709 | 基金经理赵耀 | 最新份额1,931.17万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司红塔红土基金管理有限公司 | 最新规模20.49亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-06-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模4.23亿 | 托管费0.05% |
在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零时,则缩减基金份额持有人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
赵耀先生:历任诺安基金交易员、中国国际金融有限公司交易员,具有丰富的大资金运作交易经验。现任职公司公募投资一部,为公司投资决策委员会委员。赵耀先生具有多年证券行业交易、研究、投资领域工作实战经历,是深圳市地方级领军人才,具有深厚的证券研究功底,良好的专业能力以及丰富的行业经验,精通于通过宏观经济分析对大类资产配置、通过行为金融学对市场投资者行为的分析以及通过价值分析对个股的挖掘。2015年5月6日至2018年7月27日担任红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2015年6月19日至2017年3月2日以及2018年11月23日至今担任红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年8月6日至2017年3月2日以及2017年12月12日至2018年6月14日担任红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2016年6月3日至2018年6月12日担任红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金基金经理;2018年6月12日至今担任红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月24日至2018年7月27日以及2019年7月30日至2021年3月8日担任红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2017年9月15日至2018年9月22日担任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年12月8日至今担任红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2018年11月6日至今担任红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2016年6月2日至2018年7月27日及2020年8月24日至今担任红塔红土人人宝货币市场基金基金经理;2020年10月16日至今担任红塔红土稳健精选混合型证券投资基金基金经理;2021年2月5日至2022年6月13日担任红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金经理;2022年3月30日至今担任红塔红土稳健添利混合型证券投资基金基金经理;2022年9月27日至今担任红塔红土新能源主题精选股票型证券投资基金基金经理;2023年4月7日至今担任红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月12日至今担任红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
红塔红土优质成长混合C | 混合型 | 2015-07-10 至 2017-03-02 | 1.6 | -1.72% | -0.04% |
红塔红土优质成长混合C | 混合型 | 2017-12-12 至 2018-06-14 | 0.5 | 1.83% | -1.37% |
红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2020-08-24 至 今 | 3.7 | 6.25% | 7.05% |
红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-05-06 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.03% | 7.63% |
红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2017-12-08 至 2024-02-08 | 6.2 | 22.06% | 24.52% |
红塔红土瑞恒纯债债券A | 债券型 | 2023-01-03 至 今 | 1.4 | 2.77% | 1.48% |
红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型 | 2015-05-06 至 2018-07-27 | 3.2 | 8.56% | -4.11% |
红塔红土盛弘混合型发起式C | 混合型 | 2018-10-22 至 今 | 5.6 | 12.37% | 39.90% |
红塔红土稳健精选混合型A | 混合型 | 2020-07-02 至 今 | 3.9 | 2.26% | -18.78% |
红塔红土瑞恒纯债债券C | 债券型 | 2023-01-03 至 今 | 1.4 | 2.48% | 1.48% |
红塔红土盛隆灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 今 | 8.0 | 38.27% | 37.61% |
红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2018-09-22 | 1.2 | 2.70% | 2.76% |
红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2017-12-08 至 2024-02-08 | 6.2 | 24.07% | 24.52% |
红塔红土盛弘混合型发起式A | 混合型 | 2018-10-22 至 今 | 5.6 | 13.83% | 39.90% |
红塔红土稳健回报混合C | 混合型 | 2017-02-17 至 2018-07-27 | 1.4 | 0.36% | 2.77% |
红塔红土稳健回报混合C | 混合型 | 2019-07-30 至 2021-03-08 | 1.6 | 15.33% | 54.46% |
红塔红土盛昌优选混合A | 混合型 | 2021-01-27 至 2022-06-13 | 1.4 | 1.98% | -7.20% |
红塔红土盛昌优选混合C | 混合型 | 2021-01-27 至 2022-06-13 | 1.4 | 1.65% | -7.22% |
红塔红土盛新一年定开混合 | 混合型 | 2019-11-27 至 今 | 4.5 | -- | -- |
红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2018-11-23 至 2024-02-06 | 5.2 | -8.12% | 41.64% |
红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2017-12-12 至 2018-06-14 | 0.5 | -2.66% | -1.37% |
红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2015-05-23 至 2017-03-02 | 1.8 | 7.79% | -15.07% |
红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2018-11-23 至 2024-02-06 | 5.2 | -9.23% | 41.63% |
红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2017-12-12 至 2018-06-14 | 0.5 | -2.78% | -1.37% |
红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2015-05-23 至 2017-03-02 | 1.8 | 0.48% | -15.06% |
红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2020-08-24 至 今 | 3.7 | 7.14% | 7.05% |
红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-05-06 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.57% | 7.63% |
红塔红土盛隆灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-21 至 今 | 8.0 | 35.81% | 37.61% |
红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2018-09-22 | 1.2 | 2.29% | 2.75% |
红塔红土稳健添利混合A | 混合型 | 2022-02-23 至 今 | 2.2 | -12.79% | -22.31% |
红塔红土稳健添利混合C | 混合型 | 2022-02-23 至 今 | 2.2 | -13.44% | -22.31% |
红塔红土优质成长混合A | 混合型 | 2015-07-10 至 2017-03-02 | 1.6 | -1.50% | -0.03% |
红塔红土优质成长混合A | 混合型 | 2017-12-12 至 2018-06-14 | 0.5 | 1.96% | -1.37% |
红塔红土稳健回报混合A | 混合型 | 2017-02-17 至 2018-07-27 | 1.4 | 2.45% | 2.77% |
红塔红土稳健回报混合A | 混合型 | 2019-07-30 至 2021-03-08 | 1.6 | 16.87% | 54.40% |
红塔红土稳健精选混合型C | 混合型 | 2020-07-02 至 今 | 3.9 | 0.24% | -18.78% |
红塔红土新能源主题精选股票A | 股票型 | 2022-08-03 至 今 | 1.8 | -45.51% | -20.19% |
红塔红土新能源主题精选股票C | 股票型 | 2022-08-03 至 今 | 1.8 | -45.81% | -20.19% |
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2023-08-04 至 今 | 0.8 | 0.72% | -14.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵耀 | 2020-08-24 至 今 | 3年-4个月零17天 | 6.25 | 7.05 |
罗薇 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4年2个月零3天 | 11.97 | 12.90 |
赵耀 | 2016-05-06 至 2018-07-27 | 2年2个月零21天 | 7.03 | 7.63 |
注册资本 | 49600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2012-06-12 | 资产管理规模 | 71.1 亿元 |
公司股东 | 红塔证券股份有限公司 深圳市创新投资集团有限公司 北京市华远集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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020049 | 1.0057 | 1.0057 | 0.05% | |
013733 | 1.0379 | 1.0379 | 1.03% | |
014361 | 0.928 | 0.928 | 1.03% | |
018613 | 1.0108 | 1.0108 | 1.03% | |
007981 | 1.1032 | 1.1282 | 0.05% | |
015534 | 1.039 | 1.039 | 0.05% | |
016321 | 1.0347 | 1.0347 | 0.05% | |
020332 | 1.0016 | 1.0016 | 1.33% | |
009818 | 0.9396 | 1.0194 | 1.03% | |
010295 | 1.0009 | 1.0897 | 0.05% | |
010734 | 1.0466 | 1.1026 | 0.05% | |
015735 | 1.0019 | 1.0019 | 1.33% | |
020048 | 1.006 | 1.006 | 0.05% | |
007982 | 1.0687 | 1.0937 | 0.05% | |
006548 | 0.8616 | 1.4096 | 1.03% | |
010733 | 1.0454 | 1.1084 | 0.05% | |
015538 | 0.6357 | 0.6357 | 1.33% | |
000743 | 1.2121 | 1.9201 | 1.03% | |
009817 | 0.95 | 1.0408 | 1.03% | |
006547 | 0.8757 | 1.4237 | 1.03% | |
002718 | 1.1405 | 1.5105 | 1.03% | |
010294 | 1.001 | 1.1028 | 0.05% | |
015734 | 1.0066 | 1.0066 | 1.33% | |
020331 | 1.002 | 1.002 | 1.33% | |
002717 | 1.1545 | 1.5345 | 1.03% | |
012216 | 0.9211 | 0.9211 | 1.03% | |
012217 | 0.9108 | 0.9108 | 1.03% | |
015533 | 1.0516 | 1.0516 | 0.05% | |
015537 | 0.6399 | 0.6399 | 1.33% | |
013734 | 1.0303 | 1.0303 | 1.03% | |
014360 | 0.936 | 0.936 | 1.03% | |
016320 | 1.0382 | 1.0382 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 125,421.23 | 64.37 |
3 | 现金 | 30,484.39 | 15.65 |
4 | 其他资产 | 06.37 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112416036 | 24上海银行CD036 | 100.00(万张) | 9,966.37(万元) | 5.12(%) |
2 | 112492425 | 24杭州银行CD019 | 100.00(万张) | 9,922.55(万元) | 5.09(%) |
3 | 230206 | 23国开06 | 60.00(万张) | 6,113.05(万元) | 3.14(%) |
4 | 112413040 | 24浙商银行CD040 | 60.00(万张) | 5,937.63(万元) | 3.05(%) |
5 | 112383782 | 23宁波银行CD151 | 50.00(万张) | 4,992.32(万元) | 2.56(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.466% | 1.716% | 1.686% | 1.818% | 2.270% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.12% | 0.4% | 0.87% | 0.61% | 1.72% | 5.15% | 9.44% | 19.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -235.31 | -165.73 | -75.21 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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