基金代码002841 | 基金经理 | 最新份额292.75万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司九泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2016-12-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.21亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于固定收益类资产,同时合理配置权益类资产,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-3-22 | 0.922 | 0.98 | 0.22% |
2019-3-21 | 0.92 | 0.978 | 0.11% |
2019-3-20 | 0.919 | 0.977 | 0.00% |
2019-3-19 | 0.919 | 0.977 | 0.00% |
2019-3-18 | 0.919 | 0.977 | 0.11% |
2019-3-15 | 0.918 | 0.976 | 0.00% |
2019-3-14 | 0.918 | 0.976 | 0.00% |
2019-3-13 | 0.918 | 0.976 | -0.76% |
2019-3-12 | 0.925 | 0.983 | 0.00% |
2019-3-11 | 0.925 | 0.983 | 0.00% |
2019-3-8 | 0.925 | 0.983 | 0.00% |
2019-3-7 | 0.925 | 0.983 | 0.00% |
2019-3-6 | 0.925 | 0.983 | 0.00% |
2019-3-5 | 0.925 | 0.983 | 0.11% |
2019-3-4 | 0.924 | 0.982 | 0.00% |
2019-3-1 | 0.924 | 0.982 | 0.00% |
2019-2-28 | 0.924 | 0.982 | 0.00% |
2019-2-27 | 0.924 | 0.982 | -0.11% |
2019-2-26 | 0.925 | 0.983 | -0.32% |
2019-2-25 | 0.928 | 0.986 | -0.22% |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-03 | 资产管理规模 | 38.31 亿元 |
公司股东 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 九州证券股份有限公司 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
168102 | 1.03 | 1.036 | 0.06% | |
002384 | 1.062 | 1.062 | 0.06% | |
168108 | 1.0386 | 1.096 | 0.06% | |
168105 | 1.0108 | 1.0108 | 0.06% | |
001305 | 0.655 | 0.655 | 0.06% | |
001782 | 1.253 | 1.387 | 0.06% | |
001839 | 1.014 | 1.064 | 0.06% | |
001897 | 1.004 | 1.185 | 0.06% | |
168101 | 1.124 | 1.361 | 0.06% | |
168104 | 1.0841 | 1.1118 | 0.06% | |
002454 | 0.936 | 0.936 | 0.06% | |
002028 | 1.136 | 1.273 | 0.06% | |
004510 | 0.995 | 1.176 | 0.06% | |
168103 | 1.002 | 1.002 | 0.06% | |
002453 | 0.959 | 0.959 | 0.06% | |
001844 | 1.208 | 1.342 | 0.06% | |
168107 | 0.9558 | 0.9558 | 0.06% | |
002840 | 0.931 | 0.989 | 0.06% | |
002841 | 0.922 | 0.98 | 0.06% | |
000892 | 1.136 | 1.273 | 0.06% | |
168106 | 0.9673 | 0.9673 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 811.65 | 192.86 |
3 | 现金 | 415.16 | 98.65 |
4 | 其他资产 | 139.18 | 33.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 136642 | 16国航01 | 01.11(万张) | 110.87(万元) | 26.34(%) |
2 | 143131 | 17中泰01 | 01.10(万张) | 110.37(万元) | 26.23(%) |
3 | 143419 | 18津投05 | 01.00(万张) | 101.60(万元) | 24.14(%) |
4 | 041762038 | 17华业资本CP001 | 05.00(万张) | 73.65(万元) | 17.50(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 0.0581 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.88% | -8.88% | 0.0% | 0.0% | -1.12% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.86% | -0.97% | -0.65% | -0.65% | -8.88% | 0.0% | 0.0% | -2.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
夏普比率 | -172.26 | -50.88 | -42.89 |
特雷诺指数 | -0.09 | -0.06 | -0.05 |
詹森指数 | -0.11 | -0.02 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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