基金公司九泰基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.26亿 (2022-06-30) |
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基金代码002453 | 基金经理 | 最新份额473.27万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司九泰基金管理有限公司 | 最新规模0.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2016-04-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模12.44亿 | 托管费0.25% |
本基金通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,在有效控制组合风险的前提下,力争为投资者获取长期稳健的投资回报。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板及创业板的股票及其他经中国证监会核准发行的股票等),债券(包括国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、商业银行金融债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、城投债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、交易所中小企业私募债等),资产支持证券,债券回购及银行存款等货币市场工具,权证,股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-3-10 | 0.796 | 0.796 | 0.00% |
2023-3-3 | 0.796 | 0.796 | 0.00% |
2023-2-24 | 0.796 | 0.796 | 0.00% |
2023-2-17 | 0.796 | 0.796 | 0.00% |
2023-2-10 | 0.796 | 0.796 | 0.00% |
2023-2-3 | 0.796 | 0.796 | 0.00% |
2023-1-20 | 0.796 | 0.796 | 0.00% |
2023-1-9 | 0.796 | 0.796 | -0.25% |
2023-1-6 | 0.798 | 0.798 | 0.00% |
2023-1-5 | 0.798 | 0.798 | 3.23% |
2023-1-4 | 0.773 | 0.773 | -1.40% |
2023-1-3 | 0.784 | 0.784 | 1.29% |
2022-12-31 | 0.774 | 0.774 | 0.00% |
2022-12-30 | 0.774 | 0.774 | 0.13% |
2022-12-29 | 0.773 | 0.773 | -0.39% |
2022-12-28 | 0.776 | 0.776 | -0.51% |
2022-12-27 | 0.78 | 0.78 | 1.30% |
2022-12-26 | 0.77 | 0.77 | 2.39% |
2022-12-23 | 0.752 | 0.752 | -0.79% |
2022-12-22 | 0.758 | 0.758 | -1.04% |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-03 | 资产管理规模 | 38.31 亿元 |
公司股东 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 九州证券股份有限公司 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
168104 | 1.2738 | 1.7335 | -0.95% | |
168111 | 1.2716 | 1.2716 | -0.95% | |
009912 | 0.975 | 0.975 | -0.95% | |
000892 | 1.118 | 1.255 | -0.95% | |
016399 | 0.7781 | 0.7781 | -1.16% | |
168101 | 1.615 | 2.108 | -0.95% | |
001844 | 2.189 | 2.323 | -0.95% | |
011589 | 0.849 | 0.849 | -1.16% | |
015688 | 1.6307 | 1.6307 | -0.95% | |
009874 | 0.7813 | 0.7813 | -1.16% | |
008757 | 0.9989 | 1.0949 | -0.95% | |
008758 | 0.9932 | 1.0892 | -0.95% | |
002028 | 1.111 | 1.247 | -0.95% | |
010764 | 0.8646 | 0.8646 | -0.95% | |
011590 | 0.8431 | 0.8431 | -1.16% | |
008110 | 1.2299 | 1.2299 | -0.95% | |
013600 | 1.17 | 1.474 | -0.95% | |
011108 | 0.8374 | 0.8374 | -1.16% | |
016398 | 1.533 | 1.533 | -0.95% | |
002453 | 0.796 | 0.796 | -0.95% | |
168102 | 1.172 | 1.812 | -0.95% | |
001782 | 2.296 | 2.43 | -0.95% | |
001897 | 1.252 | 1.433 | -0.95% | |
011500 | 0.7109 | 0.7109 | -0.95% | |
011548 | 0.9243 | 0.9243 | -0.95% | |
008136 | 1.2225 | 1.2225 | -0.95% | |
168103 | 1.533 | 1.533 | -0.95% | |
009043 | 1.0942 | 1.0942 | -1.16% | |
010120 | 0.7697 | 0.7697 | -1.16% | |
011549 | 0.9223 | 0.9223 | -0.95% | |
008137 | 1.1138 | 1.1138 | -0.95% | |
004510 | 1.203 | 1.384 | -0.95% | |
168105 | 1.6308 | 1.6308 | -0.95% | |
011224 | 0.8097 | 0.8097 | -1.16% | |
011225 | 0.8021 | 0.8021 | -1.16% | |
010121 | 0.7614 | 0.7614 | -1.16% | |
009531 | 0.8566 | 0.9146 | -0.95% | |
002454 | 0.753 | 0.753 | -0.95% | |
001305 | 0.97 | 0.97 | -0.95% | |
011107 | 0.8388 | 0.8388 | -1.16% | |
008077 | 1.1269 | 1.1269 | -0.95% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,355.28 | 94.37 |
2 | 债券及货币 | 79.03 | 05.50 |
3 | 现金 | 79.03 | 05.50 |
4 | 其他资产 | 11.48 | 00.80 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 02.59 | 82.23 | 5.73% | -0.82 |
688033 | 天宜上佳 | 02.57 | 55.90 | 3.89% | 0.44 |
002371 | 北方华创 | 00.23 | 51.82 | 3.61% | -0.21 |
600519 | 贵州茅台 | 00.03 | 51.81 | 3.61% | 0.00 |
002415 | 海康威视 | 01.16 | 40.23 | 2.80% | 1.16 |
601012 | 隆基绿能 | 00.80 | 33.81 | 2.35% | -0.57 |
300772 | 运达股份 | 02.22 | 33.02 | 2.30% | -0.48 |
603890 | 春秋电子 | 03.58 | 32.72 | 2.28% | -1.53 |
002991 | 甘源食品 | 00.42 | 32.04 | 2.23% | -0.41 |
600048 | 保利发展 | 02.10 | 31.77 | 2.21% | 0.60 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.98% | -16.91% | -9.75% | -5.17% | -3.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | -2.09% | 2.84% | 2.84% | -16.91% | -26.5% | -23.31% | -20.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 0.82 | 0.43 |
夏普比率 | -95.26 | -83.28 | -43.84 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | -0.04 |
詹森指数 | -0.16 | -0.12 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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