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九泰久稳灵活配置混合C  002454
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混合型
基金公司九泰基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.26亿  (2022-06-30)
0.753
0.753
-24.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.02% 344/7394
最近一月 0.0% -0.03% 570/7301
最近三月 -2.21% -0.01% 5089/7181
最近一年 -17.61% -0.04% 5886/6305
(2023-03-10)
基金代码002454 基金经理 最新份额364.3万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司九泰基金管理有限公司 最新规模0.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2016-04-22 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模12.44亿 托管费0.25%
投资策略

本基金通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,在有效控制组合风险的前提下,力争为投资者获取长期稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板及创业板的股票及其他经中国证监会核准发行的股票等),债券(包括国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、商业银行金融债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、城投债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、交易所中小企业私募债等),资产支持证券,债券回购及银行存款等货币市场工具,权证,股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-3-10 0.753 0.753 0.00%
2023-3-3 0.753 0.753 0.00%
2023-2-24 0.753 0.753 0.00%
2023-2-17 0.753 0.753 0.00%
2023-2-10 0.753 0.753 0.00%
2023-2-3 0.753 0.753 0.00%
2023-1-20 0.753 0.753 0.00%
2023-1-9 0.753 0.753 -0.26%
2023-1-6 0.755 0.755 0.00%
2023-1-5 0.755 0.755 3.28%
2023-1-4 0.731 0.731 -1.62%
2023-1-3 0.743 0.743 1.36%
2022-12-31 0.733 0.733 0.00%
2022-12-30 0.733 0.733 0.14%
2022-12-29 0.732 0.732 -0.41%
2022-12-28 0.735 0.735 -0.54%
2022-12-27 0.739 0.739 1.37%
2022-12-26 0.729 0.729 2.24%
2022-12-23 0.713 0.713 -0.70%
2022-12-22 0.718 0.718 -1.10%
基本信息
九泰基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-03资产管理规模38.31 亿元
公司股东昆吾九鼎投资管理有限公司  九州证券股份有限公司  拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司  同创九鼎投资管理集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000892 1.118 1.255 -0.95%
009912 0.975 0.975 -0.95%
011589 0.849 0.849 -1.16%
016399 0.7781 0.7781 -1.16%
168104 1.2738 1.7335 -0.95%
168111 1.2716 1.2716 -0.95%
001844 2.189 2.323 -0.95%
011590 0.8431 0.8431 -1.16%
168101 1.615 2.108 -0.95%
002028 1.111 1.247 -0.95%
008110 1.2299 1.2299 -0.95%
008757 0.9989 1.0949 -0.95%
008758 0.9932 1.0892 -0.95%
010764 0.8646 0.8646 -0.95%
011108 0.8374 0.8374 -1.16%
013600 1.17 1.474 -0.95%
015688 1.6307 1.6307 -0.95%
009874 0.7813 0.7813 -1.16%
016398 1.533 1.533 -0.95%
001782 2.296 2.43 -0.95%
001897 1.252 1.433 -0.95%
002453 0.796 0.796 -0.95%
008136 1.2225 1.2225 -0.95%
011548 0.9243 0.9243 -0.95%
168102 1.172 1.812 -0.95%
008137 1.1138 1.1138 -0.95%
009043 1.0942 1.0942 -1.16%
010120 0.7697 0.7697 -1.16%
011107 0.8388 0.8388 -1.16%
011549 0.9223 0.9223 -0.95%
168103 1.533 1.533 -0.95%
004510 1.203 1.384 -0.95%
009531 0.8566 0.9146 -0.95%
010121 0.7614 0.7614 -1.16%
011224 0.8097 0.8097 -1.16%
011225 0.8021 0.8021 -1.16%
168105 1.6308 1.6308 -0.95%
001305 0.97 0.97 -0.95%
002454 0.753 0.753 -0.95%
008077 1.1269 1.1269 -0.95%
011500 0.7109 0.7109 -0.95%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,355.2894.37
2债券及货币79.0305.50
3现金79.0305.50
4其他资产11.4800.80
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密02.5982.235.73%-0.82  
688033天宜上佳02.5755.903.89%0.44  
002371北方华创00.2351.823.61%-0.21  
600519贵州茅台00.0351.813.61%0.00  
002415海康威视01.1640.232.80%1.16  
601012隆基绿能00.8033.812.35%-0.57  
300772运达股份02.2233.022.30%-0.48  
603890春秋电子03.5832.722.28%-1.53  
002991甘源食品00.4232.042.23%-0.41  
600048保利发展02.1031.772.21%0.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.3%-17.61%-10.46%-5.92%-4.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
-2.21%
2.73%
2.73%
-17.61%
-28.22%
-26.32%
-24.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.98
0.82
0.43
夏普比率
-99.36
-88.08
-50.19
特雷诺指数
-0.03
-0.06
-0.05
詹森指数
-0.17
-0.13
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。