基金公司九泰基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码002384 | 基金经理 | 最新份额110.58万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司九泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-08-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.26亿 | 托管费0.15% |
基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,在有效控制组合风险的前提下,把握服务相关行业的加速成长和转型升级所蕴含的投资机会,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-5-31 | 1.292 | 1.292 | 0.78% |
2022-5-30 | 1.282 | 1.282 | 0.31% |
2022-5-27 | 1.278 | 1.278 | 0.08% |
2022-5-26 | 1.277 | 1.277 | 0.08% |
2022-5-25 | 1.276 | 1.276 | 0.16% |
2022-5-24 | 1.274 | 1.274 | -0.31% |
2022-5-23 | 1.278 | 1.278 | 0.00% |
2022-5-20 | 1.278 | 1.278 | 0.00% |
2022-5-19 | 1.278 | 1.278 | 0.08% |
2022-5-18 | 1.277 | 1.277 | 0.00% |
2022-5-17 | 1.277 | 1.277 | -0.08% |
2022-5-16 | 1.278 | 1.278 | -0.08% |
2022-5-13 | 1.279 | 1.279 | 0.00% |
2022-5-12 | 1.279 | 1.279 | 0.00% |
2022-5-11 | 1.279 | 1.279 | 0.08% |
2022-5-10 | 1.278 | 1.278 | 0.08% |
2022-5-9 | 1.277 | 1.277 | 0.00% |
2022-5-6 | 1.277 | 1.277 | 0.00% |
2022-5-5 | 1.277 | 1.277 | 0.00% |
2022-4-29 | 1.277 | 1.277 | 0.24% |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-03 | 资产管理规模 | 38.31 亿元 |
公司股东 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 九州证券股份有限公司 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004510 | 1.33 | 1.511 | 1.16% | |
168101 | 1.689 | 2.182 | 1.16% | |
168102 | 1.585 | 1.919 | 1.16% | |
008758 | 1.0103 | 1.1063 | 1.16% | |
010121 | 0.8279 | 0.8279 | 1.59% | |
011500 | 0.7924 | 0.7924 | 1.16% | |
008077 | 1.1049 | 1.1049 | 1.16% | |
168103 | 1.596 | 1.596 | 1.16% | |
009912 | 0.956 | 0.956 | 1.16% | |
008757 | 1.0144 | 1.1104 | 1.16% | |
009043 | 1.1856 | 1.1856 | 1.59% | |
010957 | 0.9015 | 0.9015 | 1.59% | |
011549 | 0.9325 | 0.9325 | 1.16% | |
011107 | 0.847 | 0.847 | 1.59% | |
011548 | 0.9336 | 0.9336 | 1.16% | |
011224 | 0.8332 | 0.8332 | 1.59% | |
011225 | 0.8292 | 0.8292 | 1.59% | |
001844 | 2.128 | 2.262 | 1.16% | |
168111 | 1.3432 | 1.3432 | 1.16% | |
009874 | 0.8399 | 0.8399 | 1.59% | |
008443 | 1.1128 | 1.1128 | 1.16% | |
008444 | 1.1086 | 1.1086 | 1.16% | |
001897 | 1.374 | 1.555 | 1.16% | |
011589 | 0.8113 | 0.8113 | 1.59% | |
013600 | 1.585 | 1.585 | 1.16% | |
015688 | 1.8322 | 1.8322 | 1.16% | |
002384 | 1.292 | 1.292 | 1.16% | |
001305 | 0.951 | 0.951 | 1.16% | |
168105 | 1.8322 | 1.8322 | 1.16% | |
002028 | 1.206 | 1.342 | 1.16% | |
008110 | 1.2095 | 1.2095 | 1.16% | |
002453 | 0.875 | 0.875 | 1.16% | |
011108 | 0.8463 | 0.8463 | 1.59% | |
002454 | 0.833 | 0.833 | 1.16% | |
168104 | 1.3434 | 1.8031 | 1.16% | |
010961 | 0.8942 | 0.8942 | 1.59% | |
001782 | 2.228 | 2.362 | 1.16% | |
010120 | 0.8336 | 0.8336 | 1.59% | |
000892 | 1.21 | 1.347 | 1.16% | |
011590 | 0.8087 | 0.8087 | 1.59% | |
008136 | 1.2041 | 1.2041 | 1.16% | |
008137 | 1.0938 | 1.0938 | 1.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 09.80 | 06.85 |
2 | 债券及货币 | 533.38 | 373.19 |
3 | 现金 | 533.38 | 373.19 |
4 | 其他资产 | 02.84 | 01.99 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688230 | 芯导科技 | 00.05 | 04.44 | 3.11% | 0.00 |
301111 | 粤万年青 | 00.04 | 00.93 | 0.65% | 0.00 |
301126 | 达嘉维康 | 00.04 | 00.68 | 0.48% | 0.00 |
301122 | 采纳股份 | 00.01 | 00.63 | 0.44% | 0.00 |
301228 | 实朴检测 | 00.03 | 00.64 | 0.44% | 0.00 |
301200 | 大族数控 | 00.01 | 00.45 | 0.32% | 0.00 |
301168 | 通灵股份 | 00.01 | 00.41 | 0.29% | 0.00 |
301193 | 家联科技 | 00.02 | 00.41 | 0.29% | 0.00 |
301179 | 泽宇智能 | 00.01 | 00.39 | 0.27% | 0.00 |
301123 | 奕东电子 | 00.01 | 00.33 | 0.23% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.97% | -6.85% | 6.88% | 0.0% | 5.49% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17% | -1.0% | -5.14% | -5.14% | -6.85% | 22.12% | 0.0% | 29.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.78 | 0.55 | 0.39 |
夏普比率 | -52.45 | 35.66 | 45.39 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.02 | 0.03 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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