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兴银现金添利C  018092
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货币型
基金公司兴银基金管理有限责任公司
基金经理黄昭人,张璐
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.5334
1.503%
5.84%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.31%
最近一年 1.35%
(2026-04-27)
基金代码018092 基金经理黄昭人,张璐 最新份额759,704.05万份   ()
基金类型货币型 基金公司兴银基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-03-09 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
  1、现金;
  2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
  3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
  4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,基金管理人在履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

收益分配原则

基金收益分配应遵循下列原则:
  1、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
  2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
  3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
  4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;
  5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;
  6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
  7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄昭人先生:硕士研究生,拥有多年证券、基金相关工作经验,已取得基金从业资格。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。2023年12月13日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理;2024年01月11日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2024年03月07日起任兴银货币市场基金基金经理;2024年03月07日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理;2024年03月22日起任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年08月29日起任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理;2024年08月29日起任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理;2025年08月05日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年08月05日起任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴银现金添利C  2024-03-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴银合丰债券A债券型2024-08-29 至 今 1.7--  --  
兴银朝阳C债券型2025-08-05 至 今 0.7--  --  
兴银朝阳A债券型2025-08-05 至 今 0.7--  --  
兴银现金增利货币型2023-12-13 至 今 2.40.35% 0.30% 
兴银货币A货币型2024-03-07 至 今 2.1--  --  
兴银现金添利A货币型2024-03-07 至 今 2.1--  --  
兴银合丰债券C债券型2024-08-29 至 今 1.7--  --  
兴银现金添利C货币型2024-03-07 至 今 2.1--  --  
兴银合丰债券E债券型2025-01-23 至 今 1.3--  --  
兴银现金收益A货币型2024-01-11 至 今 2.30.15% 0.12% 
兴银汇智定开债债券型2025-08-05 至 今 0.7--  --  
兴银货币B货币型2024-03-07 至 今 2.1--  --  
兴银汇悦定开债债券型2024-03-22 至 今 2.1--  --  
兴银合鑫债券债券型2024-08-29 至 今 1.7--  --  
兴银现金收益C货币型2025-03-20 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张璐2024-05-21 至 今1年11个月零8天
黄昭人2024-03-07 至 今2年1个月零22天
洪木妹2023-09-05 至 2024-10-291年1个月零24天1.020.82
张蕴文2023-03-09 至 2023-09-150年6个月零6天1.221.00
傅峤钰2023-03-09 至 2023-09-050年5个月零27天1.150.95
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
注册资本14300.0 万元公司属性
成立时间2013-10-25资产管理规模729.78 亿元
公司股东国脉科技股份有限公司  华福证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020148 1.4245 1.4245 0.35%
023776 1.1078 1.1078 0.39%
021631 1.4288 1.4288 0.35%
024631 0.9774 0.9774 0.39%
023338 1.0281 1.0281 0.00%
025916 1.1492 1.1492 0.39%
025917 1.1487 1.1487 0.39%
010926 1.4948 1.4948 0.35%
001784 1.0205 1.2123 0.00%
009207 1.047 1.1777 0.00%
008037 1.6504 1.6504 0.35%
008537 1.2172 1.2172 0.39%
008538 1.1801 1.1801 0.39%
014831 1.2737 1.2737 0.39%
013783 1.2575 1.2575 0.35%
017665 1.0977 1.0977 0.00%
588660 1.7874 1.7874 0.39%
001474 2.6079 2.949 0.35%
001619 1.0353 1.2475 0.00%
009205 1.725 1.725 0.35%
010124 1.1524 1.1524 0.35%
010253 1.3317 1.3317 0.39%
012392 1.1649 1.1649 0.00%
016354 1.0584 1.0984 0.00%
018991 1.19 1.19 0.35%
018500 1.4391 1.6123 0.00%
021969 1.7008 1.7008 0.35%
021999 1.0615 1.0615 0.00%
022038 1.7869 1.7869 0.35%
589580 1.5025 1.5025 0.39%
024405 1.0473 1.0473 0.00%
024630 0.9781 0.9781 0.39%
024183 1.2194 1.2194 0.39%
025322 1.0112 1.0112 0.00%
513560 1.2129 1.2129 0.39%
008406 1.0606 1.1942 0.00%
010925 1.5343 1.5343 0.35%
010427 1.4778 1.4778 0.35%
012898 1.1806 1.1806 0.39%
012899 1.175 1.175 0.39%
008536 1.1349 1.1349 0.00%
013676 1.2498 1.2498 0.35%
013146 1.036 1.1285 0.00%
004122 1.0238 1.3597 0.00%
011205 1.3172 1.3172 0.39%
010125 1.1203 1.1203 0.35%
012393 1.1619 1.1619 0.00%
018990 1.2047 1.2047 0.35%
018992 1.0404 1.0654 0.00%
018574 2.6024 2.7334 0.35%
018658 2.2252 2.2252 0.35%
018707 1.7069 1.7069 0.35%
159767 0.9809 0.9809 0.39%
023774 1.0121 1.0121 0.00%
001339 1.709 1.766 0.35%
007433 1.1004 1.216 0.00%
007563 1.0203 1.2049 0.00%
001960 1.0288 1.3518 0.00%
011765 1.0291 1.0291 0.35%
011766 1.0088 1.0088 0.35%
014838 1.4886 1.4886 0.35%
014884 1.1325 1.1325 0.00%
013677 1.2441 1.2441 0.35%
013156 1.1547 1.1547 0.00%
016353 1.0525 1.0925 0.00%
020147 1.4357 1.4357 0.35%
023773 1.0137 1.0137 0.00%
023505 0.9336 0.9336 0.39%
024182 1.2236 1.2236 0.39%
026505 1.1295 1.1295 0.39%
003628 1.3775 1.6274 0.00%
005079 1.0945 1.2092 0.00%
004123 1.0417 1.3561 0.00%
014839 1.4639 1.4639 0.35%
018826 1.0205 1.0205 0.00%
023775 1.1097 1.1097 0.39%
023976 1.0805 1.0805 0.39%
022039 1.7777 1.7777 0.35%
024404 1.0467 1.0467 0.00%
023351 1.0993 1.0993 0.00%
025321 1.0128 1.0128 0.00%
004456 1.5918 1.5918 0.35%
009091 1.083 1.169 0.00%
001794 1.0577 1.3705 0.00%
006546 1.244 1.244 0.00%
010428 1.4365 1.4365 0.35%
008038 1.5621 1.5621 0.35%
008535 1.0054 1.1544 0.00%
008582 1.0473 1.1403 0.00%
014832 1.263 1.263 0.39%
013719 1.1098 1.1098 0.00%
017613 1.1049 1.1502 0.00%
017666 1.0914 1.0914 0.00%
016010 1.1696 1.1696 0.39%
018212 1.1823 1.1823 0.35%
018213 1.1787 1.1787 0.35%
018706 1.7155 1.7155 0.35%
023975 1.0829 1.0829 0.39%
021632 1.4218 1.4218 0.35%
023337 1.0304 1.0304 0.00%
023506 0.9296 0.9296 0.39%
026504 1.1298 1.1298 0.39%
007637 1.0867 1.187 0.00%
001783 1.0214 1.2301 0.00%
006545 1.2549 1.2549 0.00%
009206 1.711 1.711 0.35%
015648 1.0801 1.0801 0.35%
013718 1.119 1.119 0.00%
013784 1.2392 1.2392 0.35%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币889,438.65101.61
3现金66.3500.01
4其他资产1,550.6400.18
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111258500525宁波银行CD241400.00(万张)39,927.57(万元)4.56(%)  
211258665825上海农商银行CD095300.00(万张)29,897.22(万元)3.42(%)  
311250543125建设银行CD431300.00(万张)29,897.83(万元)3.42(%)  
411258397625长沙银行CD252300.00(万张)29,970.03(万元)3.42(%)  
511251205025北京银行CD050250.00(万张)24,990.94(万元)2.86(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.302%1.350%1.810%0.000%1.824%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.31%
0.64%
0.4%
1.35%
5.54%
0.0%
5.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-294.24
-47.59
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。