公募基金 > 基金超市 > 兴银现金收益
兴银现金收益  003525
收藏成功
货币型
基金公司兴银基金管理有限责任公司
基金经理张璐,洪木妹,黄昭人
申购费率0.0%
基金规模0.29亿  (2022-06-30)
0.4555
1.681%
19.79%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.46%
最近一年 1.82%
(2024-05-16)
基金代码003525 基金经理张璐,洪木妹,黄昭人 最新份额33,710.38万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司兴银基金管理有限责任公司 最新规模0.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

洪木妹女士:经济学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部,从事宏观经济研究和投资工作,现任兴银基金管理有限责任公司副总经理,兼任固定收益部总经理。2014年8月27日至2018年10月25日任兴银货币市场基金基金经理。2015年5月25日至2016年6月29日任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月9日至2017年3月20日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年6月24日至2017年7月18日任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月2日至2017年3月20日任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2015年11月6日至2021年1月27日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年12月14日至2017年12月26日任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2016年10月25日至2017年12月26日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2016年12月30日至2018年10月25日任兴银现金添利货币市场基金基金经理。2017年9月28日起至2020年3月6日任兴银双月理财债券型证券投资基金(2019年2月27日起转型为兴银合盈债券型证券投资基金)基金经理。2019年3月28日至2020年6月3日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月22日至2021年1月27日任兴银货币市场基金基金经理。自2020年6月19日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年4月19日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年11月11日起任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年2月28日起任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年8月1日兴银现金增利货币市场基金基金经理。自2023年9月5日起任兴银货币市场基金基金经理。自2023年9月5日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理。自2023年9月5日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理。

任职期间收益
兴银现金收益  2023-09-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴银丰盈灵活配置A混合型2015-06-08 至 2017-07-18 2.123.40% -14.69% 
兴银合盈债券A债券型2017-07-21 至 2020-03-06 2.63.54% 12.91% 
兴银长盈定开债A债券型2021-11-11 至 今 2.59.98% 4.40% 
兴银现金增利货币型2023-08-01 至 今 0.81.12% 0.99% 
兴银现金增利货币型2015-10-17 至 2017-03-20 1.43.43% 3.74% 
兴银货币A货币型2014-08-06 至 2018-10-25 4.214.61% 15.03% 
兴银货币A货币型2019-08-22 至 2021-01-27 1.42.94% 3.12% 
兴银货币A货币型2023-09-05 至 今 0.70.63% 0.82% 
兴银瑞益债券型2015-10-24 至 2021-01-27 5.316.33% 19.98% 
兴银瑞益债券型2021-04-19 至 今 3.112.74% 7.40% 
兴银现金添利A货币型2016-12-16 至 2018-10-25 1.97.23% 6.95% 
兴银现金添利A货币型2023-09-05 至 今 0.71.06% 0.82% 
兴银现金添利C货币型2023-09-05 至 今 0.71.02% 0.82% 
兴银鼎新灵活配置混合型2015-05-16 至 2016-06-29 1.1-1.98% -19.90% 
兴银长乐定开债债券型2015-05-27 至 2017-03-20 1.89.45% 0.58% 
兴银现金收益货币型2016-10-14 至 2017-12-26 1.24.56% 4.21% 
兴银现金收益货币型2023-09-05 至 今 0.70.80% 0.82% 
兴银汇智定开债债券型2020-06-19 至 今 3.912.14% 10.40% 
兴银汇泓一年定开债发起债券型2021-12-28 至 今 2.47.17% 3.56% 
兴银长盈定开债C债券型2023-08-04 至 今 0.8-0.19% 0.31% 
兴银汇福定开债债券型2019-01-24 至 2020-06-03 1.46.20% 5.59% 
兴银货币B货币型2019-08-22 至 2021-01-27 1.43.23% 3.12% 
兴银货币B货币型2023-09-05 至 今 0.70.70% 0.82% 
兴银货币B货币型2014-08-06 至 2018-10-25 4.215.52% 15.03% 
兴银稳健债券债券型2015-12-03 至 2017-12-26 2.11.38% 2.55% 
兴银合盈债券C债券型2017-07-21 至 2020-03-06 2.63.42% 12.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张璐2024-04-16 至 今0年1个月零2天
黄昭人2024-01-11 至 今0年4个月零7天0.150.12
洪木妹2023-09-05 至 今0年8个月零13天0.800.82
张蕴文2022-08-09 至 2023-09-151年1个月零6天1.672.00
傅峤钰2019-07-05 至 2023-05-303年10个月零25天6.718.25
李文程2018-12-27 至 2021-01-232年-12个月零27天4.894.81
范泰奇2017-12-14 至 2019-07-051年-6个月零21天5.675.11
洪木妹2016-10-14 至 2017-12-261年2个月零12天4.564.21
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
注册资本14300.0 万元公司属性
成立时间2013-10-25资产管理规模729.78 亿元
公司股东国脉科技股份有限公司  华福证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001474 1.6593 2.0004 0.02%
008038 1.0518 1.0518 0.02%
012392 1.1167 1.1167 0.00%
012393 1.1149 1.1149 0.00%
013783 0.9065 0.9065 0.02%
017613 1.0911 1.0964 0.00%
513560 0.8594 0.8594 0.15%
001960 1.031 1.302 0.00%
004122 1.0187 1.3096 0.00%
008535 1.0121 1.1011 0.00%
009205 1.2758 1.2758 0.02%
010124 0.6184 0.6184 0.02%
018500 1.0945 1.2677 0.00%
001783 1.03 1.1785 0.00%
007433 1.0857 1.1613 0.00%
007563 1.0106 1.1621 0.00%
007637 1.1094 1.1505 0.00%
008536 1.0861 1.0861 0.00%
008537 0.7917 0.7917 0.15%
009206 1.2679 1.2679 0.02%
009207 1.0363 1.1288 0.00%
010253 0.863 0.863 0.15%
010925 0.7789 0.7789 0.02%
010926 0.7662 0.7662 0.02%
013156 1.1113 1.1113 0.00%
013676 1.0064 1.0064 0.02%
013719 1.0549 1.0549 0.00%
014832 0.7978 0.7978 0.15%
014838 0.8596 0.8596 0.02%
016010 0.5398 0.5398 0.15%
018574 1.6595 1.7905 0.02%
020148 0.9974 0.9974 0.02%
001794 1.0088 1.3216 0.00%
008037 1.0941 1.0941 0.02%
008538 0.7751 0.7751 0.15%
009091 1.0337 1.1197 0.00%
014884 1.0772 1.0772 0.00%
017665 1.043 1.043 0.00%
018213 1.0157 1.0157 0.02%
018658 1.9011 1.9011 0.02%
018991 1.0056 1.0056 0.02%
011205 0.857 0.857 0.15%
011766 0.7482 0.7482 0.02%
012898 0.5422 0.5422 0.15%
012899 0.5407 0.5407 0.15%
013146 1.0116 1.0791 0.00%
016353 1.0343 1.0343 0.00%
001619 1.0374 1.1964 0.00%
008582 1.0105 1.0955 0.00%
010427 0.8204 0.8204 0.02%
013718 1.0595 1.0595 0.00%
014831 0.8014 0.8014 0.15%
014839 0.8519 0.8519 0.02%
017666 1.0409 1.0409 0.00%
020147 0.998 0.998 0.02%
159767 0.4743 0.4743 0.15%
001246 1.021 1.457 0.00%
001784 1.0284 1.1669 0.00%
004456 1.3547 1.3547 0.02%
005079 1.1141 1.1661 0.00%
006545 1.2066 1.2066 0.00%
011765 0.7573 0.7573 0.02%
013677 1.0038 1.0038 0.02%
018212 1.0168 1.0168 0.02%
018990 1.0083 1.0083 0.02%
018992 1.0253 1.0253 0.00%
001339 1.775 1.832 0.02%
003628 1.0457 1.2956 0.00%
004123 1.0252 1.3146 0.00%
006546 1.1986 1.1986 0.00%
010125 0.607 0.607 0.02%
010428 0.8053 0.8053 0.02%
013784 0.9003 0.9003 0.02%
016354 1.0438 1.0438 0.00%
015648 1.0481 1.0481 0.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币21,812.8464.71
3现金648.4201.92
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121030321进出0360.00(万张)6,188.13(万元)18.36(%)  
211230911223浦发银行CD11230.00(万张)2,986.42(万元)8.86(%)  
309210310721进出清发10720.00(万张)2,006.81(万元)5.95(%)  
411230323723农业银行CD23720.00(万张)1,995.45(万元)5.92(%)  
511231106223平安银行CD06220.00(万张)1,995.68(万元)5.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.754%1.819%1.518%1.736%2.416%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.46%
1.02%
0.77%
1.82%
4.63%
9.0%
19.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-98.05
-172.41
-78.29
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。