公募基金 > 基金超市 > 兴银现金添利A
| 基金代码004121 | 基金经理张璐,黄昭人 | 最新份额148,838.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-12-30 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，基金管理人在履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
收益分配原则
基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日已实现收益小于零时，则缩减投资人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄昭人先生：硕士研究生，拥有多年证券、基金相关工作经验，已取得基金从业资格。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。2023年12月13日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理；2024年01月11日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理；2024年03月07日起任兴银货币市场基金基金经理；2024年03月07日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理；2024年03月22日起任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年08月29日起任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理；2024年08月29日起任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理；2025年08月05日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2025年08月05日起任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
兴银现金添利A 2024-03-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银合丰债券A | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴银朝阳C | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银朝阳A | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银现金增利 | 货币型 | 2023-12-13 至 今 | 2.1 | 0.35% | 0.30% |
| 兴银货币A | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银现金添利A | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银合丰债券C | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴银现金添利C | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银合丰债券E | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.1 | 0.15% | 0.12% |
| 兴银汇智定开债 | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银货币B | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银合鑫债券 | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴银现金收益C | 货币型 | 2025-03-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张璐 | 2024-05-21 至 今 | 1年8个月零7天 | ||
| 黄昭人 | 2024-03-07 至 今 | 1年10个月零21天 | ||
| 洪木妹 | 2023-09-05 至 2024-10-29 | 1年1个月零24天 | 1.06 | 0.82 |
| 傅峤钰 | 2022-09-15 至 2023-09-05 | 0年-1个月零21天 | 2.18 | 1.79 |
| 张蕴文 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1年1个月零6天 | 2.37 | 2.00 |
| 傅峤钰 | 2018-06-25 至 2021-01-22 | 2年-6个月零28天 | 5.26 | 6.42 |
| 李文程 | 2018-04-11 至 2022-09-15 | 4年5个月零4天 | 9.19 | 10.86 |
| 洪木妹 | 2016-12-16 至 2018-10-25 | 1年10个月零9天 | 7.23 | 6.95 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001474 | 2.5962 | 2.9373 | -0.45% | |
| 003628 | 1.3661 | 1.616 | -0.03% | |
| 007637 | 1.0858 | 1.182 | -0.03% | |
| 008537 | 1.3089 | 1.3089 | -0.55% | |
| 009206 | 1.7017 | 1.7017 | -0.45% | |
| 010125 | 1.0653 | 1.0653 | -0.45% | |
| 012899 | 1.0644 | 1.0644 | -0.55% | |
| 013156 | 1.1472 | 1.1472 | -0.03% | |
| 014838 | 1.4084 | 1.4084 | -0.45% | |
| 018991 | 1.2921 | 1.2921 | -0.45% | |
| 023338 | 1.0294 | 1.0294 | -0.03% | |
| 021632 | 1.6107 | 1.6107 | -0.45% | |
| 001619 | 1.0509 | 1.2389 | -0.03% | |
| 007433 | 1.0938 | 1.2094 | -0.03% | |
| 009205 | 1.7153 | 1.7153 | -0.45% | |
| 010926 | 1.3108 | 1.3108 | -0.45% | |
| 011205 | 1.3487 | 1.3487 | -0.55% | |
| 013146 | 1.0273 | 1.1198 | -0.03% | |
| 013676 | 1.2489 | 1.2489 | -0.45% | |
| 014832 | 1.2843 | 1.2843 | -0.55% | |
| 016010 | 1.0598 | 1.0598 | -0.55% | |
| 018658 | 2.3723 | 2.3723 | -0.45% | |
| 022039 | 1.583 | 1.583 | -0.45% | |
| 025321 | 1.0106 | 1.0106 | -0.03% | |
| 025917 | 1.0585 | 1.0585 | -0.55% | |
| 006546 | 1.2359 | 1.2359 | -0.03% | |
| 008536 | 1.1309 | 1.1309 | -0.03% | |
| 009091 | 1.0743 | 1.1603 | -0.03% | |
| 010124 | 1.0944 | 1.0944 | -0.45% | |
| 010925 | 1.3438 | 1.3438 | -0.45% | |
| 012898 | 1.0692 | 1.0692 | -0.55% | |
| 018574 | 2.5913 | 2.7223 | -0.45% | |
| 023975 | 1.042 | 1.042 | -0.55% | |
| 025322 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | |
| 513560 | 1.3673 | 1.3673 | -0.55% | |
| 589580 | 1.4848 | 1.4848 | -0.55% | |
| 001339 | 1.6979 | 1.7549 | -0.45% | |
| 005079 | 1.093 | 1.2034 | -0.03% | |
| 006545 | 1.2465 | 1.2465 | -0.03% | |
| 014831 | 1.2945 | 1.2945 | -0.55% | |
| 017613 | 1.0986 | 1.1439 | -0.03% | |
| 018213 | 1.1702 | 1.1702 | -0.45% | |
| 018706 | 1.6122 | 1.6122 | -0.45% | |
| 023773 | 1.0067 | 1.0067 | -0.03% | |
| 023774 | 1.0055 | 1.0055 | -0.03% | |
| 023776 | 1.0556 | 1.0556 | -0.55% | |
| 024182 | 1.1786 | 1.1786 | -0.55% | |
| 024405 | 1.0426 | 1.0426 | -0.03% | |
| 588660 | 1.6171 | 1.6171 | -0.55% | |
| 001783 | 1.0337 | 1.2206 | -0.03% | |
| 001784 | 1.0319 | 1.2037 | -0.03% | |
| 008037 | 1.7127 | 1.7127 | -0.45% | |
| 008038 | 1.6243 | 1.6243 | -0.45% | |
| 008406 | 1.0497 | 1.1833 | -0.03% | |
| 008535 | 1.0137 | 1.1497 | -0.03% | |
| 009207 | 1.0581 | 1.1706 | -0.03% | |
| 010427 | 1.3083 | 1.3083 | -0.45% | |
| 011766 | 0.9541 | 0.9541 | -0.45% | |
| 013784 | 1.3525 | 1.3525 | -0.45% | |
| 014884 | 1.1231 | 1.1231 | -0.03% | |
| 021969 | 1.6911 | 1.6911 | -0.45% | |
| 023337 | 1.0312 | 1.0312 | -0.03% | |
| 024404 | 1.0424 | 1.0424 | -0.03% | |
| 021631 | 1.6165 | 1.6165 | -0.45% | |
| 004456 | 1.6962 | 1.6962 | -0.45% | |
| 008538 | 1.2706 | 1.2706 | -0.55% | |
| 010428 | 1.2733 | 1.2733 | -0.45% | |
| 013677 | 1.2436 | 1.2436 | -0.45% | |
| 013718 | 1.1127 | 1.1127 | -0.03% | |
| 017666 | 1.0837 | 1.0837 | -0.03% | |
| 018212 | 1.1735 | 1.1735 | -0.45% | |
| 018707 | 1.606 | 1.606 | -0.45% | |
| 020148 | 1.4369 | 1.4369 | -0.45% | |
| 023506 | 1.041 | 1.041 | -0.55% | |
| 023976 | 1.0404 | 1.0404 | -0.55% | |
| 159767 | 0.903 | 0.903 | -0.55% | |
| 001794 | 1.0549 | 1.3677 | -0.03% | |
| 001960 | 1.0201 | 1.3431 | -0.03% | |
| 004123 | 1.0318 | 1.3462 | -0.03% | |
| 007563 | 1.0129 | 1.1975 | -0.03% | |
| 010253 | 1.3628 | 1.3628 | -0.55% | |
| 011765 | 0.9723 | 0.9723 | -0.45% | |
| 012392 | 1.1567 | 1.1567 | -0.03% | |
| 013719 | 1.104 | 1.104 | -0.03% | |
| 013783 | 1.3711 | 1.3711 | -0.45% | |
| 014839 | 1.3864 | 1.3864 | -0.45% | |
| 016354 | 1.0503 | 1.0903 | -0.03% | |
| 017665 | 1.0894 | 1.0894 | -0.03% | |
| 018992 | 1.0305 | 1.0555 | -0.03% | |
| 020147 | 1.4468 | 1.4468 | -0.45% | |
| 021999 | 1.0536 | 1.0536 | -0.03% | |
| 022038 | 1.5891 | 1.5891 | -0.45% | |
| 024630 | 0.9563 | 0.9563 | -0.55% | |
| 024631 | 0.9558 | 0.9558 | -0.55% | |
| 025916 | 1.0587 | 1.0587 | -0.55% | |
| 004122 | 1.045 | 1.3509 | -0.03% | |
| 008582 | 1.0426 | 1.1356 | -0.03% | |
| 012393 | 1.1538 | 1.1538 | -0.03% | |
| 016353 | 1.0439 | 1.0839 | -0.03% | |
| 018500 | 1.4276 | 1.6008 | -0.03% | |
| 018990 | 1.3064 | 1.3064 | -0.45% | |
| 023351 | 1.0936 | 1.0936 | -0.03% | |
| 023505 | 1.0445 | 1.0445 | -0.55% | |
| 023775 | 1.0567 | 1.0567 | -0.55% | |
| 024183 | 1.1758 | 1.1758 | -0.55% | |
| 015648 | 1.0759 | 1.0759 | -0.45% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,073,425.99 | 103.36 |
| 3 | 现金 | 200,666.37 | 19.32 |
| 4 | 其他资产 | 2,529.87 | 00.24 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112585005 | 25宁波银行CD241 | 400.00(万张) | 39,769.04(万元) | 3.83(%) |
| 2 | 112503094 | 25农业银行CD094 | 300.00(万张) | 29,899.19(万元) | 2.88(%) |
| 3 | 112586658 | 25上海农商银行CD095 | 300.00(万张) | 29,775.96(万元) | 2.87(%) |
| 4 | 112505431 | 25建设银行CD431 | 300.00(万张) | 29,777.30(万元) | 2.87(%) |
| 5 | 112583976 | 25长沙银行CD252 | 300.00(万张) | 29,847.75(万元) | 2.87(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.409% | 1.572% | 2.024% | 1.931% | 2.300% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.37% | 0.75% | 0.1% | 1.57% | 6.2% | 10.04% | 22.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -215.15 | -20.30 | -38.84 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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