公募基金 > 基金超市 > 兴银现金添利A
| 基金代码004121 | 基金经理黄昭人,张璐 | 最新份额115,631.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-12-30 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，基金管理人在履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
收益分配原则
基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日已实现收益小于零时，则缩减投资人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄昭人先生：硕士研究生，拥有多年证券、基金相关工作经验，已取得基金从业资格。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。2023年12月13日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理；2024年01月11日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理；2024年03月07日起任兴银货币市场基金基金经理；2024年03月07日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理；2024年03月22日起任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年08月29日起任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理；2024年08月29日起任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理；2025年08月05日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2025年08月05日起任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
兴银现金添利A 2024-03-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银合丰债券A | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银朝阳C | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银朝阳A | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银现金增利 | 货币型 | 2023-12-13 至 今 | 2.6 | 0.35% | 0.30% |
| 兴银货币A | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴银现金添利A | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴银合丰债券C | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银现金添利C | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴银合丰债券E | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.5 | 0.15% | 0.12% |
| 兴银汇智定开债 | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银货币B | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴银合鑫债券 | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银现金收益C | 货币型 | 2025-03-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张璐 | 2024-05-21 至 今 | 2年1个月零21天 | ||
| 黄昭人 | 2024-03-07 至 今 | 2年4个月零5天 | ||
| 洪木妹 | 2023-09-05 至 2024-10-29 | 1年1个月零24天 | 1.06 | 0.82 |
| 傅峤钰 | 2022-09-15 至 2023-09-05 | 0年-1个月零21天 | 2.18 | 1.79 |
| 张蕴文 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1年1个月零6天 | 2.37 | 2.00 |
| 傅峤钰 | 2018-06-25 至 2021-01-22 | 2年-6个月零28天 | 5.26 | 6.42 |
| 李文程 | 2018-04-11 至 2022-09-15 | 4年5个月零4天 | 9.19 | 10.86 |
| 洪木妹 | 2016-12-16 至 2018-10-25 | 1年10个月零9天 | 7.23 | 6.95 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027446 | 0.9767 | 0.9767 | 0.53% | |
| 026342 | 1.074 | 1.074 | 0.02% | |
| 026505 | 1.47 | 1.47 | 0.76% | |
| 022039 | 2.441 | 2.441 | 0.53% | |
| 018992 | 1.0456 | 1.0706 | 0.02% | |
| 018212 | 1.1762 | 1.1762 | 0.53% | |
| 024131 | 1.0159 | 1.0159 | 0.41% | |
| 024404 | 1.0491 | 1.0491 | 0.02% | |
| 024405 | 1.05 | 1.05 | 0.02% | |
| 024630 | 0.8972 | 0.8972 | 0.76% | |
| 023337 | 1.0279 | 1.0279 | 0.02% | |
| 012392 | 1.1691 | 1.1691 | 0.02% | |
| 012899 | 1.4371 | 1.4371 | 0.76% | |
| 004123 | 1.0467 | 1.3611 | 0.02% | |
| 027043 | 1.1176 | 1.1176 | 0.76% | |
| 027044 | 1.1175 | 1.1175 | 0.76% | |
| 001784 | 1.0129 | 1.2167 | 0.02% | |
| 001794 | 1.0609 | 1.3737 | 0.02% | |
| 001474 | 2.2749 | 2.616 | 0.53% | |
| 009205 | 1.6973 | 1.6973 | 0.53% | |
| 018658 | 1.8716 | 1.8716 | 0.53% | |
| 021999 | 1.0644 | 1.0644 | 0.02% | |
| 025322 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% | |
| 023338 | 1.0252 | 1.0252 | 0.02% | |
| 023506 | 0.8362 | 0.8362 | 0.76% | |
| 015648 | 1.0823 | 1.0823 | 0.53% | |
| 013783 | 1.0629 | 1.0629 | 0.53% | |
| 016354 | 1.0634 | 1.1034 | 0.02% | |
| 014839 | 1.4322 | 1.4322 | 0.53% | |
| 012898 | 1.4442 | 1.4442 | 0.76% | |
| 007637 | 1.0821 | 1.1896 | 0.02% | |
| 008406 | 1.0677 | 1.2013 | 0.02% | |
| 006546 | 1.2479 | 1.2479 | 0.02% | |
| 010124 | 1.0885 | 1.0885 | 0.53% | |
| 021969 | 1.6829 | 1.6829 | 0.53% | |
| 022038 | 2.4557 | 2.4557 | 0.53% | |
| 588660 | 2.1997 | 2.1997 | 0.76% | |
| 017666 | 1.0953 | 1.0953 | 0.02% | |
| 016010 | 1.43 | 1.43 | 0.76% | |
| 020148 | 1.3386 | 1.3386 | 0.53% | |
| 001339 | 1.692 | 1.749 | 0.53% | |
| 023505 | 0.8404 | 0.8404 | 0.76% | |
| 013677 | 1.2176 | 1.2176 | 0.53% | |
| 013784 | 1.0467 | 1.0467 | 0.53% | |
| 013146 | 1.03 | 1.1335 | 0.02% | |
| 013156 | 1.1585 | 1.1585 | 0.02% | |
| 014831 | 1.2865 | 1.2865 | 0.76% | |
| 010983 | 1.0792 | 1.2482 | 0.02% | |
| 008535 | 1.0075 | 1.1565 | 0.02% | |
| 009091 | 1.0056 | 1.1726 | 0.02% | |
| 026546 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | |
| 010428 | 1.9816 | 1.9816 | 0.53% | |
| 001783 | 1.0133 | 1.235 | 0.02% | |
| 009207 | 1.0517 | 1.1824 | 0.02% | |
| 010125 | 1.0573 | 1.0573 | 0.53% | |
| 010253 | 1.3524 | 1.3524 | 0.76% | |
| 018991 | 0.9843 | 0.9843 | 0.53% | |
| 004456 | 1.3394 | 1.3394 | 0.53% | |
| 001246 | 1.075 | 1.511 | 0.02% | |
| 023773 | 1.0062 | 1.0186 | 0.02% | |
| 023976 | 1.0192 | 1.0192 | 0.76% | |
| 021632 | 1.1827 | 1.1827 | 0.53% | |
| 023351 | 1.1047 | 1.1047 | 0.02% | |
| 013719 | 1.1127 | 1.1127 | 0.02% | |
| 016353 | 1.0578 | 1.0978 | 0.02% | |
| 014884 | 1.0113 | 1.1363 | 0.02% | |
| 008537 | 1.0725 | 1.0725 | 0.76% | |
| 008538 | 1.0388 | 1.0388 | 0.76% | |
| 007563 | 1.0258 | 1.2104 | 0.02% | |
| 026692 | 1.0492 | 1.0492 | 0.76% | |
| 026693 | 1.0486 | 1.0486 | 0.76% | |
| 001960 | 1.0202 | 1.3572 | 0.02% | |
| 006545 | 1.2591 | 1.2591 | 0.02% | |
| 009206 | 1.6831 | 1.6831 | 0.53% | |
| 017665 | 1.102 | 1.102 | 0.02% | |
| 020147 | 1.3501 | 1.3501 | 0.53% | |
| 023975 | 1.0219 | 1.0219 | 0.76% | |
| 024631 | 0.8963 | 0.8963 | 0.76% | |
| 013676 | 1.2233 | 1.2233 | 0.53% | |
| 008037 | 1.4385 | 1.4385 | 0.53% | |
| 014832 | 1.2752 | 1.2752 | 0.76% | |
| 010925 | 2.1451 | 2.1451 | 0.53% | |
| 008582 | 1.05 | 1.143 | 0.02% | |
| 007433 | 1.1053 | 1.2209 | 0.02% | |
| 026824 | 0.9838 | 0.9838 | 0.76% | |
| 010427 | 2.0404 | 2.0404 | 0.53% | |
| 018990 | 0.9973 | 0.9973 | 0.53% | |
| 003628 | 1.3583 | 1.6082 | 0.02% | |
| 513560 | 1.0875 | 1.0875 | 0.76% | |
| 025321 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% | |
| 011765 | 0.9451 | 0.9451 | 0.53% | |
| 010926 | 2.088 | 2.088 | 0.53% | |
| 004122 | 1.029 | 1.3649 | 0.02% | |
| 025917 | 1.05 | 1.05 | 0.76% | |
| 026504 | 1.4706 | 1.4706 | 0.76% | |
| 589580 | 1.8762 | 1.8762 | 0.76% | |
| 017613 | 1.1095 | 1.1548 | 0.02% | |
| 018574 | 2.2697 | 2.4007 | 0.53% | |
| 023774 | 1.0049 | 1.0167 | 0.02% | |
| 023775 | 1.1173 | 1.1173 | 0.76% | |
| 024182 | 1.4581 | 1.4581 | 0.76% | |
| 024183 | 1.452 | 1.452 | 0.76% | |
| 008536 | 1.1363 | 1.1363 | 0.02% | |
| 026823 | 0.984 | 0.984 | 0.76% | |
| 027447 | 0.9766 | 0.9766 | 0.53% | |
| 025916 | 1.0507 | 1.0507 | 0.76% | |
| 026547 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | |
| 001619 | 1.0398 | 1.252 | 0.02% | |
| 018706 | 1.7738 | 1.7738 | 0.53% | |
| 018707 | 1.7633 | 1.7633 | 0.53% | |
| 018826 | 1.0246 | 1.0246 | 0.02% | |
| 018213 | 1.1724 | 1.1724 | 0.53% | |
| 018500 | 1.4188 | 1.592 | 0.02% | |
| 023776 | 1.1148 | 1.1148 | 0.76% | |
| 021631 | 1.1896 | 1.1896 | 0.53% | |
| 159767 | 0.8923 | 0.8923 | 0.76% | |
| 013718 | 1.1224 | 1.1224 | 0.02% | |
| 011766 | 0.9257 | 0.9257 | 0.53% | |
| 008038 | 1.3595 | 1.3595 | 0.53% | |
| 014838 | 1.4574 | 1.4574 | 0.53% | |
| 011205 | 1.3372 | 1.3372 | 0.76% | |
| 012393 | 1.166 | 1.166 | 0.02% | |
| 005079 | 1.0915 | 1.2125 | 0.02% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 889,438.65 | 101.61 |
| 3 | 现金 | 66.35 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 1,550.64 | 00.18 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112585005 | 25宁波银行CD241 | 400.00(万张) | 39,927.57(万元) | 4.56(%) |
| 2 | 112586658 | 25上海农商银行CD095 | 300.00(万张) | 29,897.22(万元) | 3.42(%) |
| 3 | 112505431 | 25建设银行CD431 | 300.00(万张) | 29,897.83(万元) | 3.42(%) |
| 4 | 112583976 | 25长沙银行CD252 | 300.00(万张) | 29,970.03(万元) | 3.42(%) |
| 5 | 112512050 | 25北京银行CD050 | 250.00(万张) | 24,990.94(万元) | 2.86(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.571% | 1.484% | 1.878% | 1.878% | 2.261% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.36% | 0.71% | 0.73% | 1.48% | 5.74% | 9.75% | 23.71% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -208.12 | -42.52 | -46.05 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund