| 基金代码001783 | 基金经理范泰奇,张璐,叶冬义 | 最新份额495,154.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模50.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-09-28 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票或权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.0222 | 1.2439 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0221 | 1.2438 | 0.05% |
| 2026-10-13 | 1.0216 | 1.2433 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.0214 | 1.2431 | 0.06% |
| 2026-10-9 | 1.0208 | 1.2425 | 0.01% |
| 2026-10-8 | 1.0207 | 1.2424 | 0.02% |
| 2026-9-30 | 1.0205 | 1.2422 | -0.02% |
| 2026-9-29 | 1.0207 | 1.2424 | 0.04% |
| 2026-9-28 | 1.0203 | 1.242 | 0.01% |
| 2026-9-24 | 1.0202 | 1.2419 | 0.03% |
| 2026-9-23 | 1.0199 | 1.2416 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0198 | 1.2415 | 0.02% |
| 2026-9-21 | 1.0196 | 1.2413 | 0.03% |
| 2026-9-18 | 1.0193 | 1.241 | 0.03% |
| 2026-9-17 | 1.019 | 1.2407 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0189 | 1.2406 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 1.0187 | 1.2404 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0185 | 1.2402 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0184 | 1.2401 | 0.00% |
| 2026-9-10 | 1.0184 | 1.2401 | 0.01% |

叶冬义女士:硕士研究生,具有多年银行、基金从业经历。历任国投瑞银基金管理有限公司信用研究员、宁波银行股份有限公司资金营运中心信用研究员。2023年12月加入兴银基金管理有限责任公司,历任固定收益部基金经理助理,现任基金经理。2024年10月25日起任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年11月19日起任兴银鑫日享短债债券型证兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)券投资基金基金经理;2024年11月19日起任兴银聚丰债券型证券投资基金基金经理;2024年11月19日起任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理;2025年11月18日起任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2026年03月09日起任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银合盈债券A | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银鑫日享短债C | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银鑫日享短债A | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银创盈一年定开债发起 | 债券型 | 2024-10-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2026-03-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银汇裕定开债 | 债券型 | 2025-11-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银聚丰债券A | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银聚丰债券C | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴银合盈债券C | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银聚丰债券E | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范泰奇 | 2026-09-11 至 今 | 0年1个月零5天 | ||
| 张璐 | 2025-08-08 至 今 | 1年2个月零8天 | ||
| 叶冬义 | 2024-11-19 至 今 | 1年-2个月零27天 | ||
| 王深 | 2023-09-05 至 2025-08-06 | 1年11个月零1天 | 1.50 | 0.36 |
| 张蕴文 | 2020-08-12 至 2023-09-15 | 3年1个月零3天 | 11.87 | 9.11 |
| 陶国峰 | 2019-12-03 至 2023-05-30 | 3年5个月零27天 | 13.46 | 13.18 |
| 李文程 | 2018-04-11 至 2019-12-03 | 1年7个月零22天 | 1.10 | 7.82 |
| 洪木妹 | 2017-07-21 至 2020-03-06 | 2年-5个月零14天 | 3.54 | 12.91 |

张璐女士:硕士研究生,CFA持证人,拥有多年银行、证券相关工作经验。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。2024年04月16日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2024年05月21日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理;2024年05月21日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理;2025年06月17日起任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年08月08日起任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年08月08日起任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理;2025年08月08日起任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银合盈债券A | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴银现金增利 | 货币型 | 2024-05-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 兴银货币A | 货币型 | 2024-05-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 兴银现金添利A | 货币型 | 2024-05-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴银现金添利C | 货币型 | 2024-05-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 兴银鼎新灵活配置A | 2025-06-17 至 今 | 1.3 | -- | -- | |
| 兴银汇裕定开债 | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2024-04-16 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴银货币B | 货币型 | 2024-05-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 兴银合盈债券C | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴银鼎新灵活配置C | 2025-06-17 至 今 | 1.3 | -- | -- | |
| 兴银现金收益C | 货币型 | 2025-03-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范泰奇 | 2026-09-11 至 今 | 0年1个月零5天 | ||
| 张璐 | 2025-08-08 至 今 | 1年2个月零8天 | ||
| 叶冬义 | 2024-11-19 至 今 | 1年-2个月零27天 | ||
| 王深 | 2023-09-05 至 2025-08-06 | 1年11个月零1天 | 1.50 | 0.36 |
| 张蕴文 | 2020-08-12 至 2023-09-15 | 3年1个月零3天 | 11.87 | 9.11 |
| 陶国峰 | 2019-12-03 至 2023-05-30 | 3年5个月零27天 | 13.46 | 13.18 |
| 李文程 | 2018-04-11 至 2019-12-03 | 1年7个月零22天 | 1.10 | 7.82 |
| 洪木妹 | 2017-07-21 至 2020-03-06 | 2年-5个月零14天 | 3.54 | 12.91 |

范泰奇先生:博士研究生,拥有多年资管、基金行业工作经验。曾任职于方正证券资产管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安资产管理有限公司,2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部副总经理、基金经理。2017年12月14日至2022年10月21日,任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理;2017年12月14日至2019年07月05日,任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2017年12月14日至2018年01月30日,任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年04月20日起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年07月18日至2021年01月22日,任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年08月09日至2021年01月22日,任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理;2020年01月08日至2024年07月18日,任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年01月08日起任兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年03月10日至2024年08月28日,任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年03月16日起任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年12月22日起任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年04月26日起任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年12月20日至2026年9月11日任兴银现金增利货币市场基金基金经理;2025年03月24日起任兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2025年06月20日起任兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金经理;2025年08月04日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理;2026年07月29日起任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理;2026年09月11日起任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银合盈债券A | 债券型 | 2026-09-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴银长禧定开债 | 债券型 | 2017-12-14 至 2018-01-30 | 0.1 | 0.30% | 0.81% |
| 兴银长益定开债 | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 6.8 | 16.02% | 12.50% |
| 兴银合丰债券A | 债券型 | 2019-06-18 至 2021-01-22 | 1.6 | 4.51% | 7.52% |
| 兴银合盛定开债C | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 6.8 | 7.92% | 11.28% |
| 兴银朝阳C | 债券型 | 2026-07-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴银朝阳A | 债券型 | 2026-07-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴银现金增利 | 货币型 | 2024-12-20 至 2026-09-11 | 1.7 | -- | -- |
| 兴银中债优选投资级信用债指数A | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银瑞益 | 债券型 | 2025-08-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2019-07-02 至 2021-01-22 | 1.6 | 5.69% | 8.07% |
| 兴银长乐定开债A | 债券型 | 2018-04-20 至 今 | 8.5 | 34.37% | 22.79% |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2017-12-14 至 2019-07-05 | 1.6 | 5.67% | 5.11% |
| 兴银汇泽87个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-12 至 今 | 5.8 | 14.11% | 8.84% |
| 兴银汇泓一年定开债发起 | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴银收益增强A | 债券型 | 2017-12-14 至 2022-10-21 | 4.9 | 28.16% | 23.54% |
| 兴银汇福定开债 | 债券型 | 2020-01-08 至 2024-07-18 | 4.5 | 15.45% | 12.50% |
| 兴银合盛定开债A | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 6.8 | 9.71% | 11.28% |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴银合盈债券C | 债券型 | 2026-09-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2020-02-29 至 2024-08-28 | 4.5 | 10.73% | 10.71% |
| 兴银中债优选投资级信用债指数C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银长乐定开债C | 债券型 | 2025-12-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范泰奇 | 2026-09-11 至 今 | 0年1个月零5天 | ||
| 张璐 | 2025-08-08 至 今 | 1年2个月零8天 | ||
| 叶冬义 | 2024-11-19 至 今 | 1年-2个月零27天 | ||
| 王深 | 2023-09-05 至 2025-08-06 | 1年11个月零1天 | 1.50 | 0.36 |
| 张蕴文 | 2020-08-12 至 2023-09-15 | 3年1个月零3天 | 11.87 | 9.11 |
| 陶国峰 | 2019-12-03 至 2023-05-30 | 3年5个月零27天 | 13.46 | 13.18 |
| 李文程 | 2018-04-11 至 2019-12-03 | 1年7个月零22天 | 1.10 | 7.82 |
| 洪木妹 | 2017-07-21 至 2020-03-06 | 2年-5个月零14天 | 3.54 | 12.91 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003628 | 1.3299 | 1.5798 | -0.04% | |
| 006546 | 1.2559 | 1.2559 | -0.04% | |
| 008535 | 1.0108 | 1.1598 | -0.04% | |
| 009205 | 1.6499 | 1.6499 | -1.30% | |
| 012392 | 1.1762 | 1.1762 | -0.04% | |
| 012393 | 1.1729 | 1.1729 | -0.04% | |
| 012898 | 0.9858 | 0.9858 | -1.40% | |
| 014832 | 1.0398 | 1.0398 | -1.40% | |
| 014838 | 1.2414 | 1.2414 | -1.30% | |
| 014884 | 1.0215 | 1.1465 | -0.04% | |
| 016353 | 1.0684 | 1.1084 | -0.04% | |
| 018213 | 1.1567 | 1.1567 | -1.30% | |
| 021999 | 1.0714 | 1.0714 | -0.04% | |
| 023976 | 1.0494 | 1.0494 | -1.40% | |
| 024183 | 1.0674 | 1.0674 | -1.40% | |
| 025322 | 0.9645 | 0.9645 | -0.04% | |
| 026504 | 0.9533 | 0.9533 | -1.40% | |
| 026546 | 1.0072 | 1.0072 | -0.04% | |
| 026693 | 0.8215 | 0.8215 | -1.40% | |
| 159767 | 0.6512 | 0.6512 | -1.40% | |
| 589580 | 1.3167 | 1.3167 | -1.40% | |
| 004456 | 1.336 | 1.336 | -1.30% | |
| 010125 | 0.9736 | 0.9736 | -1.30% | |
| 010253 | 1.1324 | 1.1324 | -1.40% | |
| 011205 | 1.1191 | 1.1191 | -1.40% | |
| 017665 | 1.1104 | 1.1104 | -0.04% | |
| 017666 | 1.1029 | 1.1029 | -0.04% | |
| 018658 | 1.8659 | 1.8659 | -1.30% | |
| 018706 | 1.5206 | 1.5206 | -1.30% | |
| 018826 | 1.0354 | 1.0354 | -0.04% | |
| 023774 | 1.0136 | 1.0254 | -0.04% | |
| 024405 | 1.0537 | 1.0537 | -0.04% | |
| 027446 | 1.066 | 1.066 | -1.30% | |
| 027447 | 1.0653 | 1.0653 | -1.30% | |
| 021631 | 1.1037 | 1.1037 | -1.30% | |
| 006545 | 1.2675 | 1.2675 | -0.04% | |
| 008038 | 1.2498 | 1.2498 | -1.30% | |
| 008537 | 0.9655 | 0.9655 | -1.40% | |
| 008538 | 0.9339 | 0.9339 | -1.40% | |
| 008582 | 1.0537 | 1.1467 | -0.04% | |
| 009091 | 1.0161 | 1.1831 | -0.04% | |
| 010427 | 1.5558 | 1.5558 | -1.30% | |
| 013677 | 1.1865 | 1.1865 | -1.30% | |
| 013718 | 1.1274 | 1.1274 | -0.04% | |
| 017613 | 1.1286 | 1.1739 | -0.04% | |
| 018707 | 1.5095 | 1.5095 | -1.30% | |
| 018992 | 1.0565 | 1.0815 | -0.04% | |
| 020147 | 1.2867 | 1.2867 | -1.30% | |
| 022038 | 1.5999 | 1.5999 | -1.30% | |
| 023776 | 1.0017 | 1.0017 | -1.40% | |
| 025916 | 0.7817 | 0.7817 | -1.40% | |
| 021632 | 1.0958 | 1.0958 | -1.30% | |
| 001474 | 2.4358 | 2.7769 | -1.30% | |
| 001784 | 1.0208 | 1.2246 | -0.04% | |
| 001794 | 1.0683 | 1.3811 | -0.04% | |
| 004122 | 1.021 | 1.3759 | -0.04% | |
| 004123 | 1.027 | 1.372 | -0.04% | |
| 009207 | 1.0461 | 1.1903 | -0.04% | |
| 011765 | 0.8779 | 0.8779 | -1.30% | |
| 013676 | 1.1924 | 1.1924 | -1.30% | |
| 013783 | 1.1293 | 1.1293 | -1.30% | |
| 014839 | 1.2185 | 1.2185 | -1.30% | |
| 018990 | 0.9999 | 0.9999 | -1.30% | |
| 018991 | 0.9854 | 0.9854 | -1.30% | |
| 020148 | 1.2746 | 1.2746 | -1.30% | |
| 023338 | 1.0263 | 1.0263 | -0.04% | |
| 023351 | 1.1243 | 1.1243 | -0.04% | |
| 024182 | 1.073 | 1.073 | -1.40% | |
| 024404 | 1.0524 | 1.0524 | -0.04% | |
| 026824 | 0.9278 | 0.9278 | -1.40% | |
| 027044 | 0.8015 | 0.8015 | -1.40% | |
| 007637 | 1.0841 | 1.1946 | -0.04% | |
| 008536 | 1.1386 | 1.1386 | -0.04% | |
| 010124 | 1.0038 | 1.0038 | -1.30% | |
| 013146 | 1.0297 | 1.1432 | -0.04% | |
| 014831 | 1.0496 | 1.0496 | -1.40% | |
| 018212 | 1.1608 | 1.1608 | -1.30% | |
| 018500 | 1.3887 | 1.5619 | -0.04% | |
| 018574 | 2.4295 | 2.5605 | -1.30% | |
| 021969 | 1.7087 | 1.7087 | -1.30% | |
| 023775 | 1.0046 | 1.0046 | -1.40% | |
| 026823 | 0.9284 | 0.9284 | -1.40% | |
| 513560 | 1.0322 | 1.0322 | -1.40% | |
| 015648 | 1.0856 | 1.0856 | -1.30% | |
| 001619 | 1.0326 | 1.2618 | -0.04% | |
| 010428 | 1.5089 | 1.5089 | -1.30% | |
| 012899 | 0.9807 | 0.9807 | -1.40% | |
| 016010 | 0.9755 | 0.9755 | -1.40% | |
| 026505 | 0.9526 | 0.9526 | -1.40% | |
| 026692 | 0.8223 | 0.8223 | -1.40% | |
| 027043 | 0.8019 | 0.8019 | -1.40% | |
| 588660 | 1.4718 | 1.4718 | -1.40% | |
| 001783 | 1.0221 | 1.2438 | -0.04% | |
| 007433 | 1.1248 | 1.2404 | -0.04% | |
| 007563 | 1.0365 | 1.2211 | -0.04% | |
| 010925 | 1.3578 | 1.3578 | -1.30% | |
| 010926 | 1.3198 | 1.3198 | -1.30% | |
| 011766 | 0.8589 | 0.8589 | -1.30% | |
| 013156 | 1.1649 | 1.1649 | -0.04% | |
| 013784 | 1.1108 | 1.1108 | -1.30% | |
| 023337 | 1.0296 | 1.0296 | -0.04% | |
| 023505 | 0.7987 | 0.7987 | -1.40% | |
| 023506 | 0.7938 | 0.7938 | -1.40% | |
| 023975 | 1.0529 | 1.0529 | -1.40% | |
| 025917 | 0.781 | 0.781 | -1.40% | |
| 026547 | 1.0066 | 1.0066 | -0.04% | |
| 001339 | 1.7194 | 1.7764 | -1.30% | |
| 001960 | 1.0204 | 1.3674 | -0.04% | |
| 005079 | 1.0928 | 1.2184 | -0.04% | |
| 008037 | 1.3253 | 1.3253 | -1.30% | |
| 008406 | 1.0812 | 1.2148 | -0.04% | |
| 009206 | 1.6357 | 1.6357 | -1.30% | |
| 013719 | 1.117 | 1.117 | -0.04% | |
| 016354 | 1.0734 | 1.1134 | -0.04% | |
| 022039 | 1.588 | 1.588 | -1.30% | |
| 023773 | 1.0154 | 1.0278 | -0.04% | |
| 024630 | 1.0038 | 1.0038 | -1.40% | |
| 024631 | 1.0025 | 1.0025 | -1.40% | |
| 025321 | 0.9678 | 0.9678 | -0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 538,621.77 | 107.29 |
| 3 | 现金 | 43.22 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.68 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232680002 | 26民生银行二级资本债01 | 200.00(万张) | 20,223.23(万元) | 4.03(%) |
| 2 | 2520019 | 25杭州银行01 | 200.00(万张) | 20,099.92(万元) | 4.00(%) |
| 3 | 250208 | 25国开08 | 150.00(万张) | 15,036.89(万元) | 3.00(%) |
| 4 | 250203 | 25国开03 | 150.00(万张) | 14,986.86(万元) | 2.99(%) |
| 5 | 230313 | 23进出13 | 140.00(万张) | 14,299.27(万元) | 2.85(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.1% |
| 50≤X<200 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 0.013 |
| 2 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 0.0218 |
| 3 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 0.0101 |
| 4 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 0.0283 |
| 5 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.033 |
| 6 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 0.0242 |
| 7 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.0057 |
| 8 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.0049 |
| 9 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 0.0096 |
| 10 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 0.0055 |
| 11 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.0088 |
| 12 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 0.0107 |
| 13 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 0.008 |
| 14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 0.004 |
| 15 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 0.0061 |
| 16 | 2020-05-15 | 2020-05-18 | 0.015 |
| 17 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.013 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.37% | 3.22% | 3.11% | 3.23% | 2.68% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 0.78% | 0.83% | 2.64% | 3.22% | 9.62% | 17.26% | 27.04% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 363.70 | 145.11 | 166.01 |
| 特雷诺指数 | -0.61 | -0.41 | -0.24 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。