基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理季鹏,龚霄 申购费率0.15% 基金规模1.13亿 (2022-06-30) |
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基金代码310368 | 基金经理季鹏,龚霄 | 最新份额3,030.61万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模1.13亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-07-04 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模3.83亿 | 托管费0.1% |
本基金通过系统的宏观分析、行业(板块)比较分析和公司的基本面与竞争优势的综合比较分析,主要投资具有综合竞争优势的高成长性和合理估值的行业板块和上市公司股票,为投资者获得短中期局部最优收益和较稳定的丰厚的中长期投资回报。通过采用积极主动的分散化投资策略,在严格控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。
依据法律法规的规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、存托凭证、权证、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其它金融工具。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基各类金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.6419 | 2.6579 | 0.63% |
2024-5-8 | 1.6316 | 2.6476 | -0.35% |
2024-5-7 | 1.6374 | 2.6534 | -0.27% |
2024-5-6 | 1.6419 | 2.6579 | 1.16% |
2024-4-30 | 1.6231 | 2.6391 | 0.42% |
2024-4-29 | 1.6163 | 2.6323 | -0.26% |
2024-4-26 | 1.6205 | 2.6365 | 0.05% |
2024-4-25 | 1.6197 | 2.6357 | 0.04% |
2024-4-24 | 1.6191 | 2.6351 | 0.40% |
2024-4-23 | 1.6127 | 2.6287 | -1.47% |
2024-4-22 | 1.6368 | 2.6528 | -1.28% |
2024-4-19 | 1.6581 | 2.6741 | 0.12% |
2024-4-18 | 1.6561 | 2.6721 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.6547 | 2.6707 | 1.55% |
2024-4-16 | 1.6294 | 2.6454 | -0.79% |
2024-4-15 | 1.6424 | 2.6584 | 1.65% |
2024-4-12 | 1.6158 | 2.6318 | 0.22% |
2024-4-11 | 1.6123 | 2.6283 | 0.61% |
2024-4-10 | 1.6026 | 2.6186 | 0.46% |
2024-4-9 | 1.5952 | 2.6112 | -0.78% |
季鹏先生:硕士研究生学历,拥有CFA、FRM资格。2007年起从事金融相关工作,曾任职于光大保德信基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、国泰君安证券资产管理有限公司等,2022年10月加入申万菱信基金,曾任产品经理,现任申万菱信双利混合型证券投资基金、申万菱信竞争优势混合型证券投资基金、申万菱信盛利精选证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
申万菱信双利混合C | 混合型 | 2023-05-22 至 今 | 1.0 | -6.83% | -18.70% |
华宝宝康配置混合 | 混合型 | 2013-08-27 至 2021-01-04 | 7.4 | 190.26% | 213.28% |
申万菱信双利混合A | 混合型 | 2023-05-22 至 今 | 1.0 | -6.56% | -18.67% |
申万菱信竞争优势混合C | 混合型 | 2023-09-18 至 今 | 0.6 | -16.50% | -13.84% |
申万菱信盛利精选混合 | 混合型 | 2023-09-18 至 今 | 0.6 | -15.91% | -13.84% |
华宝国策导向混合A | 混合型 | 2015-04-07 至 2017-05-27 | 2.1 | -27.60% | -10.73% |
国泰君安君得诚混合 | 混合型 | 2022-02-14 至 2022-10-24 | 0.7 | -11.35% | -7.67% |
华宝第三产业混合A | 混合型 | 2017-04-01 至 2021-01-04 | 3.8 | 36.98% | 81.19% |
华宝先进成长混合 | 混合型 | 2015-05-07 至 2017-12-27 | 2.6 | -23.94% | 2.18% |
申万菱信竞争优势混合A | 混合型 | 2023-09-18 至 今 | 0.6 | -16.38% | -13.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
龚霄 | 2024-03-14 至 今 | 0年1个月零26天 | ||
季鹏 | 2023-09-18 至 今 | 0年-5个月零22天 | -16.38 | -13.84 |
廖明兵 | 2020-07-13 至 2023-09-18 | 3年2个月零5天 | -0.67 | -3.94 |
孙琳 | 2014-01-28 至 2020-07-16 | 6年5个月零18天 | 89.81 | 156.12 |
张鹏 | 2009-08-11 至 2014-02-25 | 4年6个月零14天 | -0.05 | -14.09 |
梅文斌 | 2008-05-28 至 2009-08-11 | 1年2个月零14天 | 70.05 | 27.03 |
李源海 | 2008-05-28 至 2009-08-11 | 1年2个月零14天 | 70.05 | 27.03 |
龚霄先生:研究生、硕士。2019年起从事金融相关工作,曾任职于弘则弥道(上海)投资咨询有限公司、莫尼塔(上海)信息咨询有限公司,2021年11月加入申万菱信基金,现任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
申万菱信竞争优势混合C | 混合型 | 2024-03-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
申万菱信竞争优势混合A | 混合型 | 2024-03-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
龚霄 | 2024-03-14 至 今 | 0年1个月零26天 | ||
季鹏 | 2023-09-18 至 今 | 0年-5个月零22天 | -16.38 | -13.84 |
廖明兵 | 2020-07-13 至 2023-09-18 | 3年2个月零5天 | -0.67 | -3.94 |
孙琳 | 2014-01-28 至 2020-07-16 | 6年5个月零18天 | 89.81 | 156.12 |
张鹏 | 2009-08-11 至 2014-02-25 | 4年6个月零14天 | -0.05 | -14.09 |
梅文斌 | 2008-05-28 至 2009-08-11 | 1年2个月零14天 | 70.05 | 27.03 |
李源海 | 2008-05-28 至 2009-08-11 | 1年2个月零14天 | 70.05 | 27.03 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015920 | 0.685 | 0.685 | 1.03% | |
015921 | 0.8792 | 0.8792 | 1.33% | |
015922 | 0.8729 | 0.8729 | 1.33% | |
015923 | 1.0389 | 1.0389 | 0.05% | |
007795 | 1.5506 | 1.5506 | 1.33% | |
007804 | 1.1771 | 1.1771 | 1.33% | |
005990 | 1.0099 | 1.224 | 0.05% | |
005009 | 1.5291 | 1.5291 | 1.33% | |
310308 | 0.5051 | 3.2391 | 1.03% | |
310328 | 0.4794 | 3.6573 | 1.03% | |
310358 | 0.8588 | 2.8931 | 1.03% | |
006609 | 1.096 | 1.1603 | 0.05% | |
010531 | 0.7546 | 0.7546 | 1.33% | |
163111 | 1.0477 | 1.8466 | 1.33% | |
015254 | 1.06 | 1.221 | 1.03% | |
013918 | 1.7201 | 1.7201 | 1.33% | |
012627 | 1.5765 | 1.5765 | 0.05% | |
011985 | 1.0497 | 1.2441 | 0.05% | |
013086 | 0.6231 | 0.6231 | 1.03% | |
011800 | 0.7006 | 0.7006 | 1.03% | |
014862 | 0.9686 | 0.9686 | 1.03% | |
015176 | 0.6552 | 0.6552 | 1.33% | |
015178 | 0.7423 | 0.7423 | 1.33% | |
015295 | 1.0049 | 1.0049 | 1.03% | |
015631 | 0.8676 | 0.8676 | 1.03% | |
014383 | 1.0277 | 1.0717 | 0.05% | |
016515 | 0.9588 | 0.9588 | 1.03% | |
017067 | 0.9021 | 0.9021 | 1.33% | |
019045 | 1.0013 | 1.0013 | 0.05% | |
018048 | 0.7026 | 0.7026 | 1.33% | |
018049 | 0.6998 | 0.6998 | 1.33% | |
015924 | 1.0353 | 1.0353 | 0.05% | |
007800 | 1.0312 | 1.1562 | 1.33% | |
001148 | 1.209 | 1.412 | 1.03% | |
510600 | 3.1292 | 1.275 | 1.33% | |
007983 | 1.2974 | 1.2974 | 1.33% | |
007984 | 1.2801 | 1.2801 | 1.33% | |
011488 | 0.8645 | 0.8645 | 1.03% | |
011986 | 1.0444 | 1.2384 | 0.05% | |
009557 | 0.6774 | 0.6774 | 1.33% | |
015159 | 2.3964 | 2.8529 | 1.33% | |
013634 | 0.9094 | 0.9094 | 1.03% | |
013325 | 1.0305 | 1.08 | 0.05% | |
017063 | 0.7336 | 0.7336 | 1.03% | |
016102 | 0.5629 | 0.5629 | 1.03% | |
018047 | 1.0196 | 1.0256 | 0.05% | |
007794 | 1.5025 | 1.5025 | 1.33% | |
001156 | 1.441 | 2.431 | 1.03% | |
510770 | 0.5149 | 0.5149 | 1.33% | |
007240 | 1.0806 | 1.1421 | 0.05% | |
008895 | 1.0994 | 1.0994 | 1.03% | |
310508 | 1.099 | 1.663 | 0.05% | |
007392 | 1.1858 | 1.1858 | 0.05% | |
010419 | 0.956 | 0.956 | 1.33% | |
163109 | 0.533 | 0.7513 | 1.33% | |
163116 | 0.7211 | 0.8408 | 1.33% | |
015171 | 0.6179 | 0.6179 | 1.33% | |
015296 | 0.9974 | 0.9974 | 1.03% | |
015490 | 1.0266 | 1.0266 | 0.05% | |
016516 | 0.9545 | 0.9545 | 1.03% | |
016101 | 0.5669 | 0.5669 | 1.03% | |
016105 | 0.8418 | 0.8418 | 1.03% | |
019731 | 1.0079 | 1.0079 | 1.03% | |
002510 | 1.463 | 1.463 | 1.33% | |
007391 | 1.1903 | 1.1903 | 0.05% | |
005825 | 2.4309 | 2.8733 | 1.33% | |
012210 | 0.6624 | 0.6624 | 1.33% | |
012211 | 0.6548 | 0.6548 | 1.33% | |
014861 | 0.9729 | 0.9729 | 1.03% | |
015157 | 1.5122 | 1.5122 | 1.33% | |
015158 | 0.6946 | 0.6946 | 1.03% | |
015489 | 1.0311 | 1.0311 | 0.05% | |
016749 | 1.0303 | 1.0303 | 0.05% | |
016104 | 0.9088 | 0.9088 | 1.33% | |
016106 | 0.8332 | 0.8332 | 1.03% | |
018207 | 0.9082 | 0.9082 | 1.33% | |
019732 | 1.0066 | 1.0066 | 1.03% | |
005936 | 1.0129 | 1.2287 | 0.05% | |
310318 | 2.7671 | 3.5596 | 1.33% | |
001724 | 1.172 | 1.278 | 1.03% | |
163114 | 0.9908 | 1.835 | 1.33% | |
163115 | 0.9243 | 1.743 | 1.33% | |
163118 | 0.6594 | 1.0719 | 1.33% | |
012051 | 0.747 | 0.747 | 1.03% | |
015173 | 1.6284 | 1.6284 | 1.03% | |
015177 | 0.5296 | 0.5296 | 1.33% | |
015630 | 0.8742 | 0.8742 | 1.03% | |
159752 | 0.4823 | 0.4823 | 1.33% | |
016748 | 1.0326 | 1.0326 | 0.05% | |
016209 | 0.9157 | 0.9157 | 1.33% | |
015919 | 0.69 | 0.69 | 1.03% | |
007799 | 1.1798 | 1.1798 | 1.33% | |
515200 | 1.398 | 1.398 | 1.33% | |
310368 | 1.6419 | 2.6579 | 1.03% | |
010505 | 0.6359 | 0.6359 | 1.33% | |
013085 | 0.6298 | 0.6298 | 1.03% | |
015175 | 1.09 | 1.09 | 0.05% | |
013635 | 0.9002 | 0.9002 | 1.03% | |
016103 | 0.9139 | 0.9139 | 1.33% | |
018208 | 0.9048 | 0.9048 | 1.33% | |
163110 | 1.7428 | 2.8264 | 1.33% | |
012626 | 0.9163 | 0.9163 | 0.05% | |
011929 | 1.1075 | 1.1075 | 0.05% | |
015167 | 1.823 | 1.823 | 0.05% | |
017064 | 0.7302 | 0.7302 | 1.03% | |
017068 | 0.8976 | 0.8976 | 1.33% | |
016225 | 0.6032 | 0.6032 | 1.33% | |
019046 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% | |
005433 | 0.6234 | 0.6234 | 1.33% | |
009084 | 1.0434 | 1.1064 | 0.05% | |
560330 | 1.0231 | 1.0231 | 1.33% | |
003986 | 1.6808 | 1.7688 | 1.33% | |
310388 | 1.129 | 2.532 | 1.03% | |
310398 | 1.0531 | 1.8348 | 1.33% | |
310518 | 1.83 | 1.98 | 0.05% | |
163113 | 0.7478 | 1.7867 | 1.33% | |
015445 | 1.0195 | 1.0195 | 0.05% | |
015446 | 1.0119 | 1.0119 | 0.05% | |
017111 | 1.0311 | 1.0311 | 1.03% | |
016226 | 0.6002 | 0.6002 | 1.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,244.63 | 86.50 |
2 | 债券及货币 | 673.11 | 13.72 |
3 | 现金 | 673.11 | 13.72 |
4 | 其他资产 | 99.89 | 02.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.09 | 153.26 | 3.12% | 0.00 |
600989 | 宝丰能源 | 09.27 | 151.56 | 3.09% | -4.54 |
601088 | 中国神华 | 03.39 | 132.52 | 2.70% | 3.39 |
601225 | 陕西煤业 | 05.26 | 131.97 | 2.69% | -1.81 |
601899 | 紫金矿业 | 07.82 | 131.53 | 2.68% | -3.48 |
603993 | 洛阳钼业 | 15.66 | 130.29 | 2.66% | 15.66 |
601857 | 中国石油 | 13.06 | 129.03 | 2.63% | 13.06 |
600938 | 中国海油 | 04.37 | 127.74 | 2.60% | 4.37 |
601169 | 北京银行 | 20.97 | 118.69 | 2.42% | 20.97 |
601077 | 渝农商行 | 25.10 | 116.97 | 2.38% | 25.10 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X<1000 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 0.546 |
2 | 2011-09-19 | 2011-09-20 | 0.27 |
3 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 0.05 |
4 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 0.05 |
5 | 2009-07-23 | 2009-07-24 | 0.05 |
6 | 2009-04-21 | 2009-04-22 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.15% | -19.5% | -7.42% | 9.27% | 7.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93% | 12.93% | 2.49% | 2.49% | -19.5% | -20.65% | 55.85% | 238.16% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.86 | 1.26 | 1.31 |
夏普比率 | -136.45 | -30.52 | 31.84 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.19 | -0.10 | 0.10 |
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