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申万菱信盛利精选混合 310308
收藏成功
混合型
基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理季鹏 申购费率0.15% 基金规模11.91亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码310308 | 基金经理季鹏 | 最新份额97,493.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模11.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-04-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模68.09亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投资策略，依靠先进成熟的风险管理技术，运用领先的动态行业配置模型，努力创造长期领先于投资组合基准的稳定投资业绩，追求当期收益和长期增值的平衡，并实现中、长期资本增值为目标的最优化回报。
投资范围
根据法律法规的规定，本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和债券、银行间债券以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。在资产配置层面， 本基金原则上可能的资产配置比例为： 股票50－75%，债券20－40%， 现金5－10%。
具体投资对象将根据公司研究成果以及流动性分析， 以优质债券和具有一定成长性并且具投资价值的上市公司股票为主。
收益分配原则
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是红利再投资；
3、基金收益分配每年至少一次，成立不满3 个月,收益可不分配；
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
6、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、每一基金份额享有同等分配权；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-22 | 0.5088 | 3.2428 | -2.32% |
| 2024-11-21 | 0.5209 | 3.2549 | -0.12% |
| 2024-11-20 | 0.5215 | 3.2555 | 0.56% |
| 2024-11-19 | 0.5186 | 3.2526 | 1.29% |
| 2024-11-18 | 0.512 | 3.246 | -1.56% |
| 2024-11-15 | 0.5201 | 3.2541 | -1.29% |
| 2024-11-14 | 0.5269 | 3.2609 | -1.86% |
| 2024-11-13 | 0.5369 | 3.2709 | 0.43% |
| 2024-11-12 | 0.5346 | 3.2686 | -0.67% |
| 2024-11-11 | 0.5382 | 3.2722 | 1.82% |
| 2024-11-8 | 0.5286 | 3.2626 | -0.77% |
| 2024-11-7 | 0.5327 | 3.2667 | 1.18% |
| 2024-11-6 | 0.5265 | 3.2605 | -0.43% |
| 2024-11-5 | 0.5288 | 3.2628 | 2.38% |
| 2024-11-4 | 0.5165 | 3.2505 | 1.04% |
| 2024-11-1 | 0.5112 | 3.2452 | -0.97% |
| 2024-10-31 | 0.5162 | 3.2502 | 0.51% |
| 2024-10-30 | 0.5136 | 3.2476 | 0.04% |
| 2024-10-29 | 0.5134 | 3.2474 | -0.62% |
| 2024-10-28 | 0.5166 | 3.2506 | 0.04% |
季鹏先生：硕士研究生学历，拥有CFA、FRM资格。2007年起从事金融相关工作，曾任职于光大保德信基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、国泰君安证券资产管理有限公司等，2022年10月加入申万菱信基金，曾任产品经理，现任申万菱信双利混合型证券投资基金、申万菱信竞争优势混合型证券投资基金、申万菱信盛利精选证券投资基金基金经理。
任职期间收益
申万菱信盛利精选混合 2023-09-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信双利混合C | 混合型 | 2023-05-22 至 今 | 1.5 | -6.83% | -18.70% |
| 华宝宝康配置混合 | 混合型 | 2013-08-27 至 2021-01-04 | 7.4 | 190.26% | 213.28% |
| 申万菱信双利混合A | 混合型 | 2023-05-22 至 今 | 1.5 | -6.56% | -18.67% |
| 申万菱信竞争优势混合C | 混合型 | 2023-09-18 至 今 | 1.2 | -16.50% | -13.84% |
| 申万菱信盛利精选混合 | 混合型 | 2023-09-18 至 今 | 1.2 | -15.91% | -13.84% |
| 华宝国策导向混合A | 混合型 | 2015-04-07 至 2017-05-27 | 2.1 | -27.60% | -10.73% |
| 国泰君安君得诚混合 | 混合型 | 2022-02-14 至 2022-10-24 | 0.7 | -11.35% | -7.67% |
| 华宝第三产业混合A | 混合型 | 2017-04-01 至 2021-01-04 | 3.8 | 36.98% | 81.19% |
| 华宝先进成长混合 | 混合型 | 2015-05-07 至 2017-12-27 | 2.6 | -23.94% | 2.18% |
| 申万菱信竞争优势混合A | 混合型 | 2023-09-18 至 今 | 1.2 | -16.38% | -13.84% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季鹏 | 2023-09-18 至 今 | 1年2个月零6天 | -15.91 | -13.84 |
| 廖明兵 | 2022-07-19 至 2023-09-18 | 1年1个月零30天 | -41.96 | -13.43 |
| 周小波 | 2022-01-25 至 2023-04-10 | 1年2个月零16天 | -29.79 | -7.53 |
| 孙琳 | 2016-12-28 至 2022-01-25 | 5年-12个月零28天 | 127.41 | 87.72 |
| 高源 | 2015-07-01 至 2017-04-01 | 1年-4个月零31天 | -19.04 | -5.01 |
| 谭涛 | 2011-06-01 至 2015-07-01 | 4年1个月零30天 | 81.81 | 79.53 |
| 徐爽 | 2008-02-01 至 2011-08-23 | 3年6个月零22天 | -10.98 | -13.90 |
| 徐荔蓉 | 2006-04-04 至 2008-02-01 | 1年-3个月零28天 | 221.32 | 254.01 |
| 张惟闵 | 2004-03-06 至 2006-04-04 | 2年0个月零29天 | 11.50 | 11.19 |
基本信息
申万菱信基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
| 公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007391 | 1.1982 | 1.1982 | -0.09% | |
| 012210 | 0.6526 | 0.6526 | -3.15% | |
| 014861 | 0.9846 | 0.9846 | -2.27% | |
| 015296 | 1.0034 | 1.0034 | -2.27% | |
| 015921 | 0.9223 | 0.9223 | -3.15% | |
| 016106 | 0.8729 | 0.8729 | -2.27% | |
| 016748 | 1.0517 | 1.0517 | -0.09% | |
| 018048 | 1.0331 | 1.0331 | -3.15% | |
| 018049 | 1.0266 | 1.0266 | -3.15% | |
| 019731 | 1.0147 | 1.0147 | -2.27% | |
| 021441 | 1.0147 | 1.0147 | -0.09% | |
| 022061 | 1.0017 | 1.0017 | -0.09% | |
| 159752 | 0.5097 | 0.5097 | -3.15% | |
| 163110 | 1.8369 | 2.9205 | -3.15% | |
| 310518 | 1.708 | 1.858 | -0.09% | |
| 002510 | 1.4565 | 1.4565 | -3.15% | |
| 005825 | 2.6489 | 3.0913 | -3.15% | |
| 007794 | 1.4837 | 1.4837 | -3.15% | |
| 007804 | 1.1899 | 1.1899 | -3.15% | |
| 009557 | 0.8275 | 0.8275 | -3.15% | |
| 010505 | 0.7753 | 0.7753 | -3.15% | |
| 011488 | 0.9303 | 0.9303 | -2.27% | |
| 011800 | 0.6388 | 0.6388 | -2.27% | |
| 011929 | 1.1679 | 1.1679 | -0.09% | |
| 013634 | 0.9389 | 0.9389 | -2.27% | |
| 015923 | 1.0498 | 1.0498 | -0.09% | |
| 016101 | 0.572 | 0.572 | -2.27% | |
| 016209 | 1.0136 | 1.0136 | -3.15% | |
| 016225 | 0.6357 | 0.6357 | -3.15% | |
| 019326 | 1.0087 | 1.0087 | -2.27% | |
| 021442 | 1.0115 | 1.0115 | -0.09% | |
| 163113 | 1.0024 | 2.0413 | -3.15% | |
| 001148 | 1.695 | 1.898 | -2.27% | |
| 010531 | 0.9411 | 0.9411 | -3.15% | |
| 012626 | 0.8968 | 0.8968 | -0.09% | |
| 012627 | 1.5413 | 1.5413 | -0.09% | |
| 013325 | 1.0572 | 1.1067 | -0.09% | |
| 015171 | 0.5505 | 0.5505 | -3.15% | |
| 017067 | 0.933 | 0.933 | -3.15% | |
| 018208 | 1.1193 | 1.1193 | -3.15% | |
| 022062 | 1.0015 | 1.0015 | -0.09% | |
| 163109 | 0.5721 | 0.7904 | -3.15% | |
| 163111 | 1.1366 | 1.9355 | -3.15% | |
| 310308 | 0.5088 | 3.2428 | -2.27% | |
| 310358 | 0.9174 | 2.9517 | -2.27% | |
| 310398 | 1.1423 | 1.924 | -3.15% | |
| 560330 | 1.1091 | 1.1091 | -3.15% | |
| 003986 | 1.6625 | 1.7505 | -3.15% | |
| 007240 | 1.09 | 1.1515 | -0.09% | |
| 009543 | 1.0314 | 1.1274 | -0.09% | |
| 012051 | 0.9817 | 0.9817 | -2.27% | |
| 012211 | 0.6437 | 0.6437 | -3.15% | |
| 015178 | 0.9936 | 0.9936 | -3.15% | |
| 015295 | 1.012 | 1.012 | -2.27% | |
| 015489 | 1.037 | 1.037 | -0.09% | |
| 015630 | 0.8872 | 0.8872 | -2.27% | |
| 015631 | 0.8787 | 0.8787 | -2.27% | |
| 016226 | 0.6315 | 0.6315 | -3.15% | |
| 016749 | 1.0483 | 1.0483 | -0.09% | |
| 017064 | 0.6669 | 0.6669 | -2.27% | |
| 163115 | 1.0265 | 1.8452 | -3.15% | |
| 515200 | 1.504 | 1.504 | -3.15% | |
| 001724 | 1.641 | 1.747 | -2.27% | |
| 005990 | 1.0223 | 1.2364 | -0.09% | |
| 007799 | 1.2779 | 1.2779 | -3.15% | |
| 007983 | 1.388 | 1.388 | -3.15% | |
| 014383 | 1.0492 | 1.0932 | -0.09% | |
| 015175 | 1.081 | 1.101 | -0.09% | |
| 016516 | 1.1354 | 1.1354 | -2.27% | |
| 019327 | 1.0063 | 1.0063 | -2.27% | |
| 019732 | 1.0112 | 1.0112 | -2.27% | |
| 310328 | 0.4811 | 3.6603 | -2.27% | |
| 310388 | 1.059 | 2.462 | -2.27% | |
| 310508 | 1.079 | 1.676 | -0.09% | |
| 510600 | 3.3362 | 1.3594 | -3.15% | |
| 001156 | 1.575 | 2.565 | -2.27% | |
| 005009 | 1.4282 | 1.4282 | -3.15% | |
| 005936 | 1.0256 | 1.2414 | -0.09% | |
| 008968 | 1.0248 | 1.1407 | -0.09% | |
| 013086 | 0.6379 | 0.6379 | -2.27% | |
| 015924 | 1.0451 | 1.0451 | -0.09% | |
| 016515 | 1.143 | 1.143 | -2.27% | |
| 017063 | 0.6714 | 0.6714 | -2.27% | |
| 017292 | 1.0116 | 1.0116 | -3.15% | |
| 017293 | 1.0096 | 1.0096 | -3.15% | |
| 018047 | 1.0364 | 1.0424 | -0.09% | |
| 163118 | 0.6255 | 1.0168 | -3.15% | |
| 310318 | 2.8031 | 3.5956 | -3.15% | |
| 510770 | 0.5716 | 0.5716 | -3.15% | |
| 015173 | 1.6861 | 1.6861 | -2.27% | |
| 015167 | 1.699 | 1.699 | -0.09% | |
| 007800 | 1.1168 | 1.2418 | -3.15% | |
| 007984 | 1.3673 | 1.3673 | -3.15% | |
| 008028 | 1.0612 | 1.1542 | -0.09% | |
| 009544 | 1.0266 | 1.1076 | -0.09% | |
| 013085 | 0.6462 | 0.6462 | -2.27% | |
| 013635 | 0.9274 | 0.9274 | -2.27% | |
| 013918 | 1.8091 | 1.8091 | -3.15% | |
| 015157 | 1.4094 | 1.4094 | -3.15% | |
| 015158 | 0.6318 | 0.6318 | -2.27% | |
| 015446 | 1.0177 | 1.0177 | -0.09% | |
| 015919 | 0.7999 | 0.7999 | -2.27% | |
| 015920 | 0.7924 | 0.7924 | -2.27% | |
| 015922 | 0.9138 | 0.9138 | -3.15% | |
| 016104 | 0.961 | 0.961 | -3.15% | |
| 016105 | 0.8848 | 0.8848 | -2.27% | |
| 016750 | 1.0347 | 1.0647 | -0.09% | |
| 005433 | 0.5566 | 0.5566 | -3.15% | |
| 006609 | 1.1061 | 1.1704 | -0.09% | |
| 007392 | 1.1934 | 1.1934 | -0.09% | |
| 007795 | 1.5413 | 1.5413 | -3.15% | |
| 008895 | 1.0738 | 1.0738 | -2.27% | |
| 010419 | 1.0157 | 1.0157 | -3.15% | |
| 011985 | 1.0116 | 1.254 | -0.09% | |
| 011986 | 1.0136 | 1.2476 | -0.09% | |
| 014862 | 0.9792 | 0.9792 | -2.27% | |
| 015159 | 2.6059 | 3.0624 | -3.15% | |
| 015176 | 0.6205 | 0.6205 | -3.15% | |
| 015254 | 0.992 | 1.153 | -2.27% | |
| 015445 | 1.0276 | 1.0276 | -0.09% | |
| 015490 | 1.0315 | 1.0315 | -0.09% | |
| 016102 | 0.5668 | 0.5668 | -2.27% | |
| 016103 | 0.9685 | 0.9685 | -3.15% | |
| 017068 | 0.9264 | 0.9264 | -3.15% | |
| 017111 | 1.0387 | 1.0387 | -2.27% | |
| 018207 | 1.1424 | 1.1424 | -3.15% | |
| 019045 | 1.3762 | 1.3762 | -0.09% | |
| 019046 | 1.3701 | 1.3701 | -0.09% | |
| 022585 | 1.0367 | 1.0367 | -0.09% | |
| 163114 | 1.0544 | 1.9292 | -3.15% | |
| 163116 | 0.9007 | 1.0502 | -3.15% | |
| 310368 | 1.7038 | 2.7198 | -2.27% | |
| 015177 | 0.5676 | 0.5676 | -3.15% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 37,592.00 | 74.65 |
| 2 | 债券及货币 | 13,461.59 | 26.73 |
| 3 | 现金 | 3,373.08 | 06.70 |
| 4 | 其他资产 | 24.73 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002475 | 立讯精密 | 36.18 | 1,572.38 | 3.12% | -0.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 10.03 | 1,553.87 | 3.09% | 2.05 |
| 600989 | 宝丰能源 | 79.72 | 1,383.15 | 2.75% | -38.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 03.95 | 1,214.52 | 2.41% | 0.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.54 | 1,142.40 | 2.27% | 1.84 |
| 000921 | 海信家电 | 30.19 | 1,071.74 | 2.13% | 30.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 26.74 | 1,073.88 | 2.13% | 2.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56.66 | 1,027.81 | 2.04% | -17.57 |
| 600809 | 山西汾酒 | 04.62 | 1,011.27 | 2.01% | 4.62 |
| 002343 | 慈文传媒 | 148.68 | 975.34 | 1.94% | -35.40 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019723 | 23国债20 | 35.20(万张) | 3,545.92(万元) | 7.04(%) |
| 2 | 019710 | 23国债17 | 33.00(万张) | 3,343.58(万元) | 6.64(%) |
| 3 | 019727 | 23国债24 | 19.98(万张) | 2,041.82(万元) | 4.05(%) |
| 4 | 019733 | 24国债02 | 11.40(万张) | 1,157.18(万元) | 2.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.9% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 0.2665 |
| 2 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.2686 |
| 3 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.0307 |
| 4 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 0.0943 |
| 5 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.277 |
| 6 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.1449 |
| 7 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 0.08 |
| 8 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 0.11 |
| 9 | 2007-07-05 | 2007-07-06 | 0.412 |
| 10 | 2007-02-05 | 2007-02-06 | 0.85 |
| 11 | 2006-09-26 | 2006-09-27 | 0.08 |
| 12 | 2006-07-21 | 2006-07-24 | 0.1 |
| 13 | 2006-04-14 | 2006-04-17 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.73% | -2.34% | -22.12% | -3.92% | 8.15% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.4% | 12.54% | 6.27% | -1.55% | -2.34% | -52.8% | -18.13% | 403.74% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.74 | 0.85 | 0.89 |
| 夏普比率 | -12.37 | -90.33 | -13.38 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.06 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.24 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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