基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理娄周鑫 申购费率0.15% 基金规模46.0亿 (2022-06-30) |
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基金代码001156 | 基金经理娄周鑫 | 最新份额135,735.91万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模46.0亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-05-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模17.25亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资受益于新能源汽车主题的上市公司股票,采用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的基础上,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券,其中国债、央行票据剩余期限在1 年以上(不含1 年))、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,如基金份额净值大于或等于2.000元,且每份基金份额可供分配利润高于1.000元(含)时,则本基金将进行收益分配,每份基金份额收益分配金额不低于1.000元;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是以新能源汽车为投资主题的混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 1.414 | 2.404 | -1.26% |
2024-5-7 | 1.432 | 2.422 | -0.21% |
2024-5-6 | 1.435 | 2.425 | 2.43% |
2024-4-30 | 1.401 | 2.391 | -1.55% |
2024-4-29 | 1.423 | 2.413 | 3.27% |
2024-4-26 | 1.378 | 2.368 | 2.07% |
2024-4-25 | 1.35 | 2.34 | 0.30% |
2024-4-24 | 1.346 | 2.336 | 0.37% |
2024-4-23 | 1.341 | 2.331 | -0.52% |
2024-4-22 | 1.348 | 2.338 | -0.74% |
2024-4-19 | 1.358 | 2.348 | -2.02% |
2024-4-18 | 1.386 | 2.376 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.386 | 2.376 | 2.06% |
2024-4-16 | 1.358 | 2.348 | -2.44% |
2024-4-15 | 1.392 | 2.382 | 0.87% |
2024-4-12 | 1.38 | 2.37 | -0.86% |
2024-4-11 | 1.392 | 2.382 | 0.29% |
2024-4-10 | 1.388 | 2.378 | -1.63% |
2024-4-9 | 1.411 | 2.401 | 0.86% |
2024-4-8 | 1.399 | 2.389 | -0.36% |
娄周鑫先生:硕士研究生,2017年起从事金融相关工作,曾任职于天风证券股份有限公司,2021年01月加入申万菱信基金,现任申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
娄周鑫 | 2022-12-07 至 今 | 1年5个月零2天 | -44.78 | -20.37 |
熊哲颖 | 2021-03-05 至 2022-11-03 | 1年7个月零29天 | 36.31 | -7.25 |
周小波 | 2021-03-03 至 2023-04-10 | 2年1个月零7天 | 9.52 | -7.73 |
任琳娜 | 2017-11-27 至 2021-03-05 | 3年-9个月零6天 | 119.55 | 62.30 |
孙琳 | 2017-04-18 至 2019-04-11 | 1年-1个月零24天 | 0.66 | 9.61 |
李大刚 | 2015-04-10 至 2017-04-20 | 2年0个月零10天 | -9.70 | -5.60 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
310308 | 0.5063 | 3.2403 | -0.01% | |
005009 | 1.5198 | 1.5198 | -0.04% | |
005825 | 2.4339 | 2.8763 | -0.04% | |
017067 | 0.9021 | 0.9021 | -0.04% | |
015173 | 1.6239 | 1.6239 | -0.01% | |
015178 | 0.7471 | 0.7471 | -0.04% | |
016104 | 0.9076 | 0.9076 | -0.04% | |
015920 | 0.6936 | 0.6936 | -0.01% | |
015924 | 1.0353 | 1.0353 | 0.09% | |
005433 | 0.615 | 0.615 | -0.04% | |
013634 | 0.9102 | 0.9102 | -0.01% | |
014383 | 1.0292 | 1.0732 | 0.09% | |
015446 | 1.0121 | 1.0121 | 0.09% | |
018207 | 0.9028 | 0.9028 | -0.04% | |
016101 | 0.5643 | 0.5643 | -0.01% | |
016225 | 0.5967 | 0.5967 | -0.04% | |
002510 | 1.4559 | 1.4559 | -0.04% | |
001148 | 1.22 | 1.423 | -0.01% | |
310368 | 1.6374 | 2.6534 | -0.01% | |
007984 | 1.2836 | 1.2836 | -0.04% | |
008895 | 1.0993 | 1.0993 | -0.01% | |
009084 | 1.0434 | 1.1064 | 0.09% | |
560330 | 1.0201 | 1.0201 | -0.04% | |
006609 | 1.0957 | 1.16 | 0.09% | |
010505 | 0.635 | 0.635 | -0.04% | |
001724 | 1.183 | 1.289 | -0.01% | |
012627 | 1.5739 | 1.5739 | 0.09% | |
011985 | 1.0507 | 1.2451 | 0.09% | |
012210 | 0.6623 | 0.6623 | -0.04% | |
014861 | 0.9691 | 0.9691 | -0.01% | |
016748 | 1.0331 | 1.0331 | 0.09% | |
017071 | 1.0932 | 1.0932 | -0.37% | |
015176 | 0.6547 | 0.6547 | -0.04% | |
015254 | 1.066 | 1.227 | -0.01% | |
015630 | 0.8778 | 0.8778 | -0.01% | |
015631 | 0.8711 | 0.8711 | -0.01% | |
016106 | 0.8291 | 0.8291 | -0.01% | |
015922 | 0.8721 | 0.8721 | -0.04% | |
515200 | 1.4021 | 1.4021 | -0.04% | |
007799 | 1.1803 | 1.1803 | -0.04% | |
310318 | 2.7635 | 3.556 | -0.04% | |
310358 | 0.853 | 2.8873 | -0.01% | |
007391 | 1.1892 | 1.1892 | 0.09% | |
007240 | 1.0803 | 1.1418 | 0.09% | |
003986 | 1.6733 | 1.7613 | -0.04% | |
010531 | 0.7549 | 0.7549 | -0.04% | |
163111 | 1.048 | 1.8469 | -0.04% | |
163113 | 0.7526 | 1.7915 | -0.04% | |
163115 | 0.9064 | 1.7251 | -0.04% | |
163116 | 0.7214 | 0.8412 | -0.04% | |
011986 | 1.0454 | 1.2394 | 0.09% | |
012211 | 0.6547 | 0.6547 | -0.04% | |
017063 | 0.7292 | 0.7292 | -0.01% | |
017072 | 1.0923 | 1.0923 | -0.37% | |
015157 | 1.5031 | 1.5031 | -0.04% | |
015158 | 0.6916 | 0.6916 | -0.01% | |
015175 | 1.09 | 1.09 | 0.09% | |
015296 | 0.9966 | 0.9966 | -0.01% | |
018048 | 0.712 | 0.712 | -0.04% | |
018208 | 0.8995 | 0.8995 | -0.04% | |
019731 | 1.008 | 1.008 | -0.01% | |
016103 | 0.9127 | 0.9127 | -0.04% | |
016105 | 0.8376 | 0.8376 | -0.01% | |
016209 | 0.898 | 0.898 | -0.04% | |
015919 | 0.6987 | 0.6987 | -0.01% | |
007795 | 1.5431 | 1.5431 | -0.04% | |
007804 | 1.1756 | 1.1756 | -0.04% | |
001156 | 1.432 | 2.422 | -0.01% | |
310328 | 0.48 | 3.6583 | -0.01% | |
310508 | 1.098 | 1.662 | 0.09% | |
010419 | 0.9481 | 0.9481 | -0.04% | |
163118 | 0.6589 | 1.0711 | -0.04% | |
005936 | 1.0128 | 1.2286 | 0.09% | |
011929 | 1.1093 | 1.1093 | 0.09% | |
013086 | 0.6187 | 0.6187 | -0.01% | |
013635 | 0.901 | 0.901 | -0.01% | |
016516 | 0.9635 | 0.9635 | -0.01% | |
015489 | 1.0312 | 1.0312 | 0.09% | |
019046 | 1.0015 | 1.0015 | 0.09% | |
019732 | 1.0067 | 1.0067 | -0.01% | |
015923 | 1.0389 | 1.0389 | 0.09% | |
510600 | 3.1269 | 1.2741 | -0.04% | |
007983 | 1.3009 | 1.3009 | -0.04% | |
012051 | 0.7551 | 0.7551 | -0.01% | |
009557 | 0.6764 | 0.6764 | -0.04% | |
016515 | 0.9678 | 0.9678 | -0.01% | |
015171 | 0.6096 | 0.6096 | -0.04% | |
013918 | 1.7179 | 1.7179 | -0.04% | |
015445 | 1.0197 | 1.0197 | 0.09% | |
015490 | 1.0267 | 1.0267 | 0.09% | |
310518 | 1.819 | 1.969 | 0.09% | |
163114 | 0.9825 | 1.8227 | -0.04% | |
005990 | 1.0098 | 1.2239 | 0.09% | |
013085 | 0.6253 | 0.6253 | -0.01% | |
017111 | 1.0311 | 1.0311 | -0.01% | |
015295 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | |
019045 | 1.0021 | 1.0021 | 0.09% | |
018047 | 1.0207 | 1.0267 | 0.09% | |
018049 | 0.7091 | 0.7091 | -0.04% | |
016226 | 0.5937 | 0.5937 | -0.04% | |
015921 | 0.8783 | 0.8783 | -0.04% | |
510770 | 0.5132 | 0.5132 | -0.04% | |
007794 | 1.4958 | 1.4958 | -0.04% | |
310388 | 1.136 | 2.539 | -0.01% | |
310398 | 1.0501 | 1.8318 | -0.04% | |
007392 | 1.1847 | 1.1847 | 0.09% | |
163109 | 0.5321 | 0.7504 | -0.04% | |
163110 | 1.7405 | 2.8241 | -0.04% | |
012626 | 0.9148 | 0.9148 | 0.09% | |
011800 | 0.6975 | 0.6975 | -0.01% | |
014862 | 0.9649 | 0.9649 | -0.01% | |
011488 | 0.8572 | 0.8572 | -0.01% | |
013325 | 1.0313 | 1.0808 | 0.09% | |
159752 | 0.4765 | 0.4765 | -0.04% | |
016749 | 1.0308 | 1.0308 | 0.09% | |
017064 | 0.7259 | 0.7259 | -0.01% | |
017068 | 0.8977 | 0.8977 | -0.04% | |
015159 | 2.3993 | 2.8558 | -0.04% | |
015167 | 1.812 | 1.812 | 0.09% | |
015177 | 0.5287 | 0.5287 | -0.04% | |
016102 | 0.5603 | 0.5603 | -0.01% | |
007800 | 1.0283 | 1.1533 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 161,714.70 | 85.98 |
2 | 债券及货币 | 27,106.11 | 14.41 |
3 | 现金 | 27,106.11 | 14.41 |
4 | 其他资产 | 232.75 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 98.24 | 18,680.86 | 9.93% | -13.77 |
002594 | 比亚迪 | 72.53 | 14,728.57 | 7.83% | -7.00 |
300751 | 迈为股份 | 103.48 | 10,947.68 | 5.82% | -15.33 |
000625 | 长安汽车 | 645.92 | 10,851.53 | 5.77% | 216.28 |
603197 | 保隆科技 | 233.22 | 10,625.42 | 5.65% | 50.79 |
002920 | 德赛西威 | 57.42 | 7,149.64 | 3.80% | 57.42 |
300679 | 电连技术 | 162.37 | 6,529.03 | 3.47% | -20.08 |
300274 | 阳光电源 | 58.52 | 6,074.30 | 3.23% | 31.76 |
002850 | 科达利 | 72.87 | 5,976.63 | 3.18% | -19.82 |
603606 | 东方电缆 | 110.43 | 4,889.91 | 2.60% | -124.61 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.5% |
50≤X<500 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 0.4 |
2 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 0.59 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.92% | -20.49% | -4.62% | 18.82% | 7.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99% | 13.29% | -2.12% | -2.12% | -20.49% | -13.23% | 137.05% | 97.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.48 | 1.38 |
夏普比率 | -103.36 | -46.60 | 59.27 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.04 |
詹森指数 | -0.16 | -0.14 | 0.20 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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