公募基金 > 基金超市 > 富荣富乾债券A
| 基金代码004792 | 基金经理吴敏,过秀,孟亚强 | 最新份额3,835.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模1.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2018-02-07 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、国债期货、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以投资于股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证，不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 0.9202 | 0.9698 | 0.32% |
| 2026-6-26 | 0.9173 | 0.9669 | -0.48% |
| 2026-6-25 | 0.9217 | 0.9713 | 0.13% |
| 2026-6-24 | 0.9205 | 0.9701 | -0.04% |
| 2026-6-23 | 0.9209 | 0.9705 | -0.35% |
| 2026-6-22 | 0.9241 | 0.9737 | 0.52% |
| 2026-6-18 | 0.9193 | 0.9689 | 0.03% |
| 2026-6-17 | 0.919 | 0.9686 | 0.26% |
| 2026-6-16 | 0.9166 | 0.9662 | 0.09% |
| 2026-6-15 | 0.9158 | 0.9654 | 0.60% |
| 2026-6-12 | 0.9103 | 0.9599 | 0.40% |
| 2026-6-11 | 0.9067 | 0.9563 | -0.12% |
| 2026-6-10 | 0.9078 | 0.9574 | -0.18% |
| 2026-6-9 | 0.9094 | 0.959 | 0.31% |
| 2026-6-8 | 0.9066 | 0.9562 | -0.67% |
| 2026-6-5 | 0.9127 | 0.9623 | -0.37% |
| 2026-6-4 | 0.9161 | 0.9657 | -0.07% |
| 2026-6-3 | 0.9167 | 0.9663 | -0.05% |
| 2026-6-2 | 0.9172 | 0.9668 | -0.02% |
| 2026-6-1 | 0.9174 | 0.967 | 0.10% |
吴敏先生：中国国籍，中国社会科学院博士，CFA(特许金融分析师)。曾任职于中信建投证券有限责任公司，泰达宏利基金管理有限公司，兴业全球基金管理有限公司，廊坊银行总行(北京)金融市场部投资交易主管，乌鲁木齐银行总行金融市场部、资产管理部总经理。2025年7月加入富荣基金，现任富荣基金管理有限公司固定收益部总经理、富荣富乾债券型证券投资基金基金经理(自2025年9月22日起任职)、富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2025年9月22日起任职)。
任职期间收益
富荣富乾债券A 2025-09-22至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孟亚强 | 2026-01-09 至 今 | 0年5个月零21天 | ||
| 过秀 | 2025-10-28 至 今 | 0年8个月零2天 | ||
| 吴敏 | 2025-09-22 至 今 | 0年9个月零8天 | ||
| 李黄海 | 2023-12-12 至 2025-11-10 | 1年-2个月零29天 | -3.91 | 0.39 |
| 黄祥斌 | 2021-12-27 至 2023-07-31 | 1年7个月零4天 | -2.85 | 3.36 |
| 王丹 | 2019-08-12 至 2024-04-19 | 4年8个月零7天 | -12.92 | 15.07 |
| 陈茜 | 2018-09-27 至 2018-12-12 | 0年2个月零15天 | 0.25 | 1.32 |
| 吕晓蓉 | 2017-11-11 至 2020-12-09 | 3年0个月零28天 | 7.66 | 14.52 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2016-01-25 | 资产管理规模 | 211.64 亿元 |
| 公司股东 | 深圳嘉年实业股份有限公司 湖南省典勤投资开发有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 666.78 | 18.92 |
| 2 | 债券及货币 | 3,619.75 | 102.69 |
| 3 | 现金 | 23.86 | 00.68 |
| 4 | 其他资产 | 00.44 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.49 | 16.03 | 0.45% | 0.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 00.67 | 12.61 | 0.36% | 0.67 |
| 603259 | 药明康德 | 00.13 | 12.75 | 0.36% | 0.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 00.25 | 12.32 | 0.35% | 0.25 |
| 601318 | 中国平安 | 00.21 | 11.92 | 0.34% | -0.79 |
| 601138 | 工业富联 | 00.22 | 11.32 | 0.32% | 0.22 |
| 603799 | 华友钴业 | 00.19 | 11.16 | 0.32% | 0.19 |
| 600919 | 江苏银行 | 00.98 | 10.70 | 0.30% | 0.98 |
| 601601 | 中国太保 | 00.28 | 10.39 | 0.29% | 0.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 00.59 | 10.12 | 0.29% | 0.59 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250016 | 25附息国债16 | 20.00(万张) | 2,005.34(万元) | 56.89(%) |
| 2 | 019742 | 24特国01 | 07.90(万张) | 832.10(万元) | 23.61(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 04.00(万张) | 403.80(万元) | 11.46(%) |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 03.50(万张) | 354.65(万元) | 10.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0.0495 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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