公募基金 > 基金超市 > 富荣富兴纯债A
| 基金代码004441 | 基金经理过秀 | 最新份额2,012.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司富荣基金管理有限公司 | 最新规模24.82亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-03-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低预期风险/预期收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.2512 | 1.3851 | 0.03% |
| 2026-5-28 | 1.2508 | 1.3847 | 0.00% |
| 2026-5-27 | 1.2508 | 1.3847 | 0.07% |
| 2026-5-26 | 1.2499 | 1.3838 | 0.08% |
| 2026-5-25 | 1.2489 | 1.3828 | 0.04% |
| 2026-5-22 | 1.2484 | 1.3823 | -0.01% |
| 2026-5-21 | 1.2485 | 1.3824 | -0.01% |
| 2026-5-20 | 1.2486 | 1.3825 | -0.03% |
| 2026-5-19 | 1.249 | 1.3829 | 0.14% |
| 2026-5-18 | 1.2472 | 1.3811 | 0.05% |
| 2026-5-15 | 1.2466 | 1.3805 | -0.04% |
| 2026-5-14 | 1.2471 | 1.381 | -0.04% |
| 2026-5-13 | 1.2476 | 1.3815 | 0.02% |
| 2026-5-12 | 1.2473 | 1.3812 | 0.05% |
| 2026-5-11 | 1.2467 | 1.3806 | 0.08% |
| 2026-5-8 | 1.2457 | 1.3796 | 0.00% |
| 2026-5-7 | 1.2457 | 1.3796 | 0.00% |
| 2026-5-6 | 1.2457 | 1.3796 | -0.14% |
| 2026-4-30 | 1.2474 | 1.3813 | -0.06% |
| 2026-4-29 | 1.2481 | 1.382 | 0.06% |
过秀女士：中国籍，硕士研究生。2008年7月至2012年6月在招商基金管理有限公司担任基金会计，2012年6月至2013年5月在国海证券股份有限公司担任固定收益研究员，2013年5月至2015年7月在世纪证券有限责任公司担任债券交易员，2015年7月至2020年7月在摩根士丹利华鑫基金管理有限公司担任债券交易员，2020年8月加入富荣基金，历任富荣基金管理有限公司专户部投资经理、兼专户部总经理助理，现任富荣基金管理有限公司基金经理、富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金经理(自2025年6月30日起任职)、富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理(自2025年7月23日起任职)、富荣富乾债券型证券投资基金基金经理(自2025年10月28日起任职)。
任职期间收益
富荣富兴纯债A 2025-07-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富荣富乾债券A | 债券型 | 2025-10-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 富荣富乾债券C | 债券型 | 2025-10-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 债券型 | 2025-06-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 富荣富兴纯债C | 债券型 | 2025-07-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 富荣富兴纯债A | 债券型 | 2025-07-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 债券型 | 2025-06-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 过秀 | 2025-07-23 至 今 | 0年10个月零7天 | ||
| 孟飞 | 2023-01-18 至 2025-08-04 | 2年6个月零17天 | 3.80 | 2.40 |
| 唐奥 | 2022-03-04 至 2023-03-22 | 1年0个月零18天 | -0.89 | 2.07 |
| 吕晓蓉 | 2017-07-07 至 2022-03-21 | 4年8个月零14天 | 27.39 | 22.17 |
| 贺翔 | 2017-03-04 至 2017-07-07 | 0年4个月零3天 | 1.25 | 1.14 |
基本信息
富荣基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2016-01-25 | 资产管理规模 | 211.64 亿元 |
| 公司股东 | 深圳嘉年实业股份有限公司 湖南省典勤投资开发有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021394 | 1.0772 | 1.2289 | -0.07% | |
| 003999 | 1.0952 | 1.4297 | -0.07% | |
| 004441 | 1.2512 | 1.3851 | -0.07% | |
| 006110 | 0.426 | 0.426 | -1.29% | |
| 006488 | 1.0401 | 1.2213 | -0.07% | |
| 027325 | 2.7134 | 2.7134 | -1.31% | |
| 005105 | 1.1705 | 1.1705 | -1.29% | |
| 005164 | 2.2928 | 2.2928 | -1.29% | |
| 005165 | 2.252 | 2.252 | -1.29% | |
| 013345 | 1.2943 | 1.2943 | -1.29% | |
| 012545 | 1.6429 | 1.6429 | -1.29% | |
| 012546 | 1.6109 | 1.6109 | -1.29% | |
| 009506 | 1.1127 | 1.1452 | -0.07% | |
| 015657 | 1.3805 | 1.3805 | -1.29% | |
| 007907 | 1.0575 | 1.1974 | -0.07% | |
| 005104 | 1.1881 | 1.1881 | -1.29% | |
| 021917 | 1.2615 | 1.3194 | -0.07% | |
| 004793 | 0.8404 | 0.8899 | -0.07% | |
| 006109 | 0.5718 | 1.314 | -1.29% | |
| 004788 | 2.7133 | 2.7133 | -1.31% | |
| 004792 | 0.9165 | 0.9661 | -0.07% | |
| 004789 | 2.6899 | 2.6899 | -1.31% | |
| 004794 | 0.7133 | 0.8163 | -1.29% | |
| 013520 | 0.984 | 0.984 | -0.07% | |
| 013346 | 1.2708 | 1.2708 | -1.29% | |
| 004795 | 0.711 | 0.814 | -1.29% | |
| 015658 | 1.3656 | 1.3656 | -1.29% | |
| 013521 | 0.975 | 0.975 | -0.07% | |
| 012876 | 1.1646 | 1.1646 | -1.29% | |
| 012877 | 1.144 | 1.144 | -1.29% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,573.00 | 102.06 |
| 3 | 现金 | 439.95 | 17.45 |
| 4 | 其他资产 | 00.28 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 170215 | 17国开15 | 07.00(万张) | 744.28(万元) | 29.52(%) |
| 2 | 260401 | 26农发01 | 06.00(万张) | 602.52(万元) | 23.90(%) |
| 3 | 210210 | 21国开10 | 05.00(万张) | 556.57(万元) | 22.08(%) |
| 4 | 019795 | 25国债22 | 00.80(万张) | 80.28(万元) | 3.18(%) |
| 5 | 019742 | 24特国01 | 00.50(万张) | 52.66(万元) | 2.09(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.05% |
| 3月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 0.0579 |
| 2 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 0.053 |
| 3 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 0.023 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.32% | 1.87% | 2.87% | 2.61% | 3.76% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 1.48% | 1.74% | 1.74% | 1.87% | 8.88% | 13.73% | 40.62% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.05 | -0.06 |
| 夏普比率 | 48.80 | 50.19 | 44.71 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | -0.07 | -0.06 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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