基金公司富荣基金管理有限公司 基金经理孟亚强,郎骋成 申购费率0.12% 基金规模21.07亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004788 | 基金经理孟亚强,郎骋成 | 最新份额35,702.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司富荣基金管理有限公司 | 最新规模21.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2018-02-11 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础 上,通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比 较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金主要投资于沪深300指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目 标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、公开发 行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允 许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份 额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基 金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托 管人协商一致后调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大 会。
基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货 币市场基金,属于证券投资基金中中高等风险、中高等预期收益的品种。本基金 为指数基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-13 | 2.6997 | 2.6997 | -2.77% |
| 2026-7-10 | 2.7766 | 2.7766 | -1.65% |
| 2026-7-9 | 2.8233 | 2.8233 | 2.42% |
| 2026-7-8 | 2.7565 | 2.7565 | -1.74% |
| 2026-7-7 | 2.8052 | 2.8052 | -1.72% |
| 2026-7-3 | 2.8412 | 2.8412 | 0.97% |
| 2026-7-2 | 2.814 | 2.814 | -2.83% |
| 2026-7-1 | 2.8959 | 2.8959 | 0.53% |
| 2026-6-30 | 2.8807 | 2.8807 | 0.03% |
| 2026-6-29 | 2.8799 | 2.8799 | 1.57% |
| 2026-6-26 | 2.8355 | 2.8355 | -2.52% |
| 2026-6-25 | 2.9087 | 2.9087 | 1.85% |
| 2026-6-24 | 2.856 | 2.856 | 1.24% |
| 2026-6-23 | 2.8211 | 2.8211 | -2.77% |
| 2026-6-22 | 2.9014 | 2.9014 | 3.83% |
| 2026-6-18 | 2.7943 | 2.7943 | -0.12% |
| 2026-6-17 | 2.7977 | 2.7977 | 2.12% |
| 2026-6-16 | 2.7395 | 2.7395 | -0.56% |
| 2026-6-15 | 2.755 | 2.755 | 3.04% |
| 2026-6-12 | 2.6736 | 2.6736 | 1.99% |

郎骋成先生:中国国籍,南京大学工业工程硕士。曾任锦泰期货有限公司宏观和化工研富荣沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书(2025年第2号)究员,弘业期货股份有限公司投资咨询负责人、研究所所长等职。历任摩根士丹利华鑫基金另类投资小组副组长、专户投资经理、专户理财部副总监。现任富荣基金管理有限公司研究部总经理、权益投资部总经理、投资决策委员会委员、专户投资经理、富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(自2020年7月16日起任职)、富荣福康混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月15日至2023年3月8日)、富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年10月23日至2021年11月12日)、富荣信息技术混合型证券投资基金基金经理(自2021年10月28日至2023年12月13日)、富荣中证500指数增强型证券投资基金基金经理(自2022年8月5日至2023年12月13日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富荣研究优选混合A | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 2.9 | -12.28% | -13.55% |
| 富荣沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 6.0 | 3.93% | -16.66% |
| 富荣价值精选混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 2021-11-12 | 1.1 | 1.21% | 20.41% |
| 富荣中证500指数增强A | 指数型 | 2022-08-05 至 2023-12-13 | 1.4 | -16.60% | -16.34% |
| 富荣信息技术混合A | 混合型 | 2021-09-10 至 2023-12-13 | 2.3 | -18.23% | -21.84% |
| 富荣研究优选混合C | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 2.9 | -12.42% | -13.55% |
| 富荣沪深300指数增强Y | 指数型 | 2026-05-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 富荣中证500指数增强C | 指数型 | 2022-08-05 至 2023-12-13 | 1.4 | -16.72% | -16.34% |
| 富荣福康混合C | 混合型 | 2020-10-15 至 2023-03-08 | 2.4 | 12.80% | 1.17% |
| 富荣信息技术混合C | 混合型 | 2021-09-10 至 2023-12-13 | 2.3 | -18.92% | -21.84% |
| 富荣沪深300指数增强A | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 6.0 | 4.30% | -16.66% |
| 富荣福康混合A | 混合型 | 2020-10-15 至 2023-03-08 | 2.4 | 12.82% | 1.16% |
| 富荣价值精选混合A | 混合型 | 2020-10-23 至 2021-11-12 | 1.1 | 1.54% | 20.40% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孟亚强 | 2025-08-01 至 今 | 0年11个月零13天 | ||
| 郎骋成 | 2020-07-16 至 今 | 5年-1个月零28天 | 4.30 | -16.66 |
| 邓宇翔 | 2018-11-06 至 2022-08-05 | 3年-4个月零30天 | 139.93 | 80.42 |
| 胡长虹 | 2017-11-11 至 2018-11-26 | 1年0个月零15天 | -24.54 | -9.69 |

孟亚强先生:硕士;2009年7月至2015年8月,就职于博时基金管理有限公司,历任股票投资部量化研究员、基金经理助理、投资经理。2015年8月至2024年12月,就职于九泰基金管理有限公司,历任绝对收益部基金经理、天元量化投资部总经理、权益投资部联席总监、基金经理。2025年2月加入富荣基金,现任富荣基金管理有限公司权益投资部副总经理、富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(自2025年8月1日起任职)、富荣富乾债券型证券投资基金基金经理(自2026年1月9日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 九泰久福量化A | 股票型 | 2020-12-25 至 2024-12-25 | 4.0 | -42.00% | -30.54% |
| 九泰久福量化C | 股票型 | 2020-12-25 至 2024-12-25 | 4.0 | -42.88% | -30.54% |
| 九泰中证500指数增强A | 指数型 | 2021-07-20 至 2021-10-26 | 0.3 | -- | -- |
| 九泰久睿量化C | 股票型 | 2022-08-03 至 2024-12-25 | 2.4 | -36.34% | -23.77% |
| 富荣富乾债券A | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 九泰天奕量化价值混合A | 混合型 | 2020-03-09 至 2022-01-13 | 1.8 | 18.42% | 39.19% |
| 九泰久远量化驱动A | 股票型 | 2020-03-09 至 2021-11-03 | 1.7 | 14.90% | 46.32% |
| 九泰久元量化C | 股票型 | 2020-12-18 至 2022-02-15 | 1.2 | -0.97% | -5.72% |
| 富荣沪深300指数增强C | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 富荣富乾债券C | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 九泰天奕量化价值混合C | 混合型 | 2020-03-09 至 2022-01-13 | 1.8 | 17.32% | 39.17% |
| 九泰久信量化 | 股票型 | 2020-05-09 至 2024-12-25 | 4.6 | -18.87% | -2.44% |
| 九泰天富改革混合C | 混合型 | 2020-09-18 至 2021-01-11 | 0.3 | 2.65% | 12.96% |
| 九泰天富改革混合A | 混合型 | 2016-12-26 至 2021-01-11 | 4.0 | 47.27% | 86.68% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 混合型 | 2017-05-12 至 2020-03-23 | 2.9 | 13.10% | 14.99% |
| 九泰中证500指数增强C | 指数型 | 2021-07-20 至 2021-10-26 | 0.3 | -- | -- |
| 九泰久兴灵活配置混合 | 混合型 | 2017-02-10 至 2020-09-22 | 3.6 | 67.19% | 60.50% |
| 九泰天辰量化新动力 | 股票型 | 2020-02-03 至 2021-12-08 | 1.8 | 44.67% | 50.01% |
| 富荣沪深300指数增强Y | 指数型 | 2026-05-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 九泰久稳混合C | 混合型 | 2016-06-07 至 2018-11-26 | 2.5 | -4.80% | -3.86% |
| 九泰久盛量化混合C | 混合型 | 2017-05-16 至 2024-12-25 | 7.6 | -5.66% | 34.07% |
| 九泰久远量化驱动C | 股票型 | 2020-03-09 至 2021-11-03 | 1.7 | 13.51% | 46.32% |
| 九泰久睿量化A | 股票型 | 2020-07-18 至 2024-12-25 | 4.4 | -42.59% | -20.60% |
| 博时沪深300指数A | 指数型 | 2012-04-05 至 2013-09-12 | 1.4 | -- | -- |
| 九泰久稳混合A | 混合型 | 2016-06-07 至 2018-11-26 | 2.5 | -2.90% | -3.85% |
| 九泰久盛量化混合A | 混合型 | 2016-06-07 至 2024-12-25 | 8.6 | 12.57% | 37.03% |
| 富荣沪深300指数增强A | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 九泰锐升混合 | 混合型 | 2020-12-21 至 2024-12-25 | 4.0 | -41.51% | -27.50% |
| 九泰久元量化A | 股票型 | 2020-12-18 至 2022-02-15 | 1.2 | -0.32% | -5.73% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孟亚强 | 2025-08-01 至 今 | 0年11个月零13天 | ||
| 郎骋成 | 2020-07-16 至 今 | 5年-1个月零28天 | 4.30 | -16.66 |
| 邓宇翔 | 2018-11-06 至 2022-08-05 | 3年-4个月零30天 | 139.93 | 80.42 |
| 胡长虹 | 2017-11-11 至 2018-11-26 | 1年0个月零15天 | -24.54 | -9.69 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2016-01-25 | 资产管理规模 | 211.64 亿元 |
| 公司股东 | 深圳嘉年实业股份有限公司 湖南省典勤投资开发有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004789 | 2.7524 | 2.7524 | -1.28% | |
| 013520 | 0.9855 | 0.9855 | -0.08% | |
| 015657 | 1.4378 | 1.4378 | -1.64% | |
| 005164 | 2.175 | 2.175 | -1.64% | |
| 005165 | 2.1361 | 2.1361 | -1.64% | |
| 006110 | 0.4071 | 0.4071 | -1.64% | |
| 006488 | 1.0412 | 1.2224 | -0.08% | |
| 004441 | 1.2541 | 1.388 | -0.08% | |
| 007907 | 1.0584 | 1.1983 | -0.08% | |
| 012876 | 1.0326 | 1.0326 | -1.64% | |
| 013345 | 1.4877 | 1.4877 | -1.64% | |
| 012877 | 1.0138 | 1.0138 | -1.64% | |
| 003999 | 1.0967 | 1.4312 | -0.08% | |
| 005104 | 1.0509 | 1.0509 | -1.64% | |
| 012545 | 1.6905 | 1.6905 | -1.64% | |
| 021917 | 1.2643 | 1.3222 | -0.08% | |
| 004788 | 2.7766 | 2.7766 | -1.28% | |
| 004792 | 0.9161 | 0.9657 | -0.08% | |
| 004793 | 0.8407 | 0.8902 | -0.08% | |
| 005105 | 1.0354 | 1.0354 | -1.64% | |
| 009506 | 1.1159 | 1.1484 | -0.08% | |
| 013346 | 1.46 | 1.46 | -1.64% | |
| 004794 | 0.6541 | 0.7571 | -1.64% | |
| 004795 | 0.652 | 0.755 | -1.64% | |
| 006109 | 0.5466 | 1.2888 | -1.64% | |
| 013521 | 0.9763 | 0.9763 | -0.08% | |
| 027325 | 2.7779 | 2.7779 | -1.28% | |
| 012546 | 1.6569 | 1.6569 | -1.64% | |
| 015658 | 1.4216 | 1.4216 | -1.64% | |
| 021394 | 1.0786 | 1.2303 | -0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 131,372.00 | 93.41 |
| 2 | 债券及货币 | 9,613.76 | 06.84 |
| 3 | 现金 | 4,061.45 | 02.89 |
| 4 | 其他资产 | 294.05 | 00.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 190.97 | 6,248.54 | 4.44% | 25.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 268.03 | 5,044.32 | 3.59% | 267.71 |
| 603259 | 药明康德 | 47.42 | 4,651.90 | 3.31% | 3.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 93.10 | 4,586.11 | 3.26% | 28.80 |
| 601138 | 工业富联 | 88.45 | 4,551.64 | 3.24% | 22.94 |
| 601318 | 中国平安 | 78.29 | 4,445.15 | 3.16% | 70.07 |
| 601211 | 国泰海通 | 258.53 | 4,289.03 | 3.05% | 257.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 385.04 | 4,204.59 | 2.99% | 384.73 |
| 601601 | 中国太保 | 107.91 | 4,002.38 | 2.85% | 107.46 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 228.29 | 3,915.17 | 2.78% | 228.14 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 40.00(万张) | 4,038.04(万元) | 2.87(%) |
| 2 | 102310 | 国债2513 | 15.00(万张) | 1,514.26(万元) | 1.08(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 31.58% | 42.81% | 16.11% | 6.62% | 12.9% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.83% | 12.01% | -3.61% | 15.44% | 42.81% | 56.6% | 37.82% | 177.66% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.14 | 1.17 | 1.19 |
| 夏普比率 | 227.60 | 145.39 | 35.58 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.22 | 0.11 | 0.04 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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