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富荣沪深300指数增强A  004788
收藏成功
指数型
基金公司富荣基金管理有限公司
基金经理郎骋成,孟亚强
申购费率0.12%
基金规模21.07亿  (2022-06-30)
2.5543
2.5543
155.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.97% -0.04% 3655/6336
最近一月 -6.5% -0.05% 4545/6234
最近三月 -11.33% -0.1% 3087/6070
最近一年 9.87% -0.02% 781/5211
(2026-09-30)
基金代码004788 基金经理郎骋成,孟亚强 最新份额39,088.5万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司富荣基金管理有限公司 最新规模21.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2018-02-11 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础 上,通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比 较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金主要投资于沪深300指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目
标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准
上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、公开发
行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允
许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份
额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基
金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托
管人协商一致后调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大
会。

风险收益特征

基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货 币市场基金,属于证券投资基金中中高等风险、中高等预期收益的品种。本基金 为指数基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 2.5543 2.5543 0.03%
2026-9-29 2.5536 2.5536 -0.13%
2026-9-28 2.557 2.557 -2.27%
2026-9-24 2.6164 2.6164 -1.63%
2026-9-23 2.6598 2.6598 -0.67%
2026-9-22 2.6778 2.6778 0.24%
2026-9-21 2.6713 2.6713 0.10%
2026-9-18 2.6687 2.6687 1.58%
2026-9-17 2.6273 2.6273 -0.56%
2026-9-16 2.642 2.642 0.46%
2026-9-15 2.6299 2.6299 -0.75%
2026-9-14 2.6498 2.6498 -0.92%
2026-9-11 2.6745 2.6745 -1.62%
2026-9-10 2.7186 2.7186 -0.01%
2026-9-9 2.719 2.719 0.38%
2026-9-8 2.7086 2.7086 -0.29%
2026-9-7 2.7164 2.7164 0.21%
2026-9-4 2.7108 2.7108 -0.24%
2026-9-3 2.7174 2.7174 0.73%
2026-9-2 2.6976 2.6976 -1.37%

郎骋成先生:中国国籍,南京大学工业工程硕士。曾任锦泰期货有限公司宏观和化工研富荣沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书(2025年第2号)究员,弘业期货股份有限公司投资咨询负责人、研究所所长等职。历任摩根士丹利华鑫基金另类投资小组副组长、专户投资经理、专户理财部副总监。现任富荣基金管理有限公司研究部总经理、权益投资部总经理、投资决策委员会委员、专户投资经理、富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(自2020年7月16日起任职)、富荣福康混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月15日至2023年3月8日)、富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年10月23日至2021年11月12日)、富荣信息技术混合型证券投资基金基金经理(自2021年10月28日至2023年12月13日)、富荣中证500指数增强型证券投资基金基金经理(自2022年8月5日至2023年12月13日)。

任职期间收益
富荣沪深300指数增强A  2020-07-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富荣研究优选混合A混合型2023-08-09 至 今 3.2-12.28% -13.55% 
富荣沪深300指数增强C指数型2020-07-16 至 今 6.23.93% -16.66% 
富荣价值精选混合C2020-10-23 至 2021-11-12 1.11.21% 20.41% 
富荣中证500指数增强A指数型2022-08-05 至 2023-12-13 1.4-16.60% -16.34% 
富荣信息技术混合A混合型2021-09-10 至 2023-12-13 2.3-18.23% -21.84% 
富荣研究优选混合C混合型2023-08-09 至 今 3.2-12.42% -13.55% 
富荣沪深300指数增强Y指数型2026-05-15 至 今 0.4--  --  
富荣中证500指数增强C指数型2022-08-05 至 2023-12-13 1.4-16.72% -16.34% 
富荣福康混合C混合型2020-10-15 至 2023-03-08 2.412.80% 1.17% 
富荣信息技术混合C混合型2021-09-10 至 2023-12-13 2.3-18.92% -21.84% 
富荣沪深300指数增强A指数型2020-07-16 至 今 6.24.30% -16.66% 
富荣福康混合A混合型2020-10-15 至 2023-03-08 2.412.82% 1.16% 
富荣价值精选混合A2020-10-23 至 2021-11-12 1.11.54% 20.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孟亚强2025-08-01 至 今1年2个月零6天
郎骋成2020-07-16 至 今6年2个月零21天4.30-16.66
邓宇翔2018-11-06 至 2022-08-053年-4个月零30天139.9380.42
胡长虹2017-11-11 至 2018-11-261年0个月零15天-24.54-9.69
基本信息
富荣基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2016-01-25资产管理规模211.64 亿元
公司股东深圳嘉年实业股份有限公司  湖南省典勤投资开发有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004789 2.5315 2.5315 0.10%
004792 0.9207 0.9703 -0.06%
005165 1.8324 1.8324 -0.06%
015658 1.3899 1.3899 -0.06%
003999 1.1075 1.442 -0.06%
004793 0.844 0.8935 -0.06%
005164 1.8662 1.8662 -0.06%
006109 0.5478 1.29 -0.06%
006110 0.4074 0.4074 -0.06%
006488 1.0463 1.2275 -0.06%
012546 1.2587 1.2587 -0.06%
013345 1.1089 1.1089 -0.06%
021394 1.0891 1.2408 -0.06%
027325 2.5575 2.5575 0.10%
004788 2.5543 2.5543 0.10%
009506 1.1193 1.1518 -0.06%
012545 1.2854 1.2854 -0.06%
004794 0.6848 0.7878 -0.06%
004795 0.6824 0.7854 -0.06%
005104 0.8402 0.8402 -0.06%
005105 0.8278 0.8278 -0.06%
012876 1.2038 1.2038 -0.06%
004441 1.2871 1.421 -0.06%
007907 1.0636 1.2035 -0.06%
012877 1.1808 1.1808 -0.06%
013346 1.0872 1.0872 -0.06%
013520 0.9905 0.9905 -0.06%
013521 0.9808 0.9808 -0.06%
015657 1.407 1.407 -0.06%
021917 1.2972 1.3551 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票177,866.4093.77
2债券及货币12,881.6706.79
3现金12,881.6706.79
4其他资产510.7700.27
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603986兆易创新09.888,052.204.25%9.88  
603259药明康德52.516,538.023.45%8.81  
600030中信证券219.356,301.933.32%70.67  
601138工业富联81.995,915.583.12%16.48  
688072拓荆科技07.025,839.643.08%7.02  
301308江波龙08.025,644.482.98%8.02  
000100TCL科技942.085,482.912.89%938.44  
601899紫金矿业217.555,469.212.88%52.13  
600150中国船舶159.485,388.832.84%49.46  
000858五粮液71.835,315.752.80%71.80  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.3%
100≤X<5000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.37%9.87%13.34%4.77%11.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.5%
-11.33%
-11.33%
6.2%
9.87%
45.64%
26.25%
155.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.18
1.33
1.19
夏普比率
56.89
82.87
25.34
特雷诺指数
0.01
0.03
0.01
詹森指数
0.12
0.06
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。