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富荣沪深300指数增强C  004789
收藏成功
指数型
基金公司富荣基金管理有限公司
基金经理郎骋成,孟亚强
申购费率0.0%
基金规模21.07亿  (2022-06-30)
2.6899
2.6899
168.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.13% -0.01% 2035/5917
最近一月 2.04% 0.01% 1913/5856
最近三月 7.54% 0.02% 1385/5685
最近一年 47.0% 0.42% 1613/4672
(2026-05-29)
基金代码004789 基金经理郎骋成,孟亚强 最新份额24,410.13万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司富荣基金管理有限公司 最新规模21.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2018-02-11 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础 上,通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比 较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金主要投资于沪深300指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目
标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准
上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、公开发
行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允
许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份
额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基
金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托
管人协商一致后调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大
会。

风险收益特征

基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货 币市场基金,属于证券投资基金中中高等风险、中高等预期收益的品种。本基金 为指数基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-29 2.6899 2.6899 -0.32%
2026-5-28 2.6986 2.6986 -0.91%
2026-5-27 2.7233 2.7233 -0.95%
2026-5-26 2.7494 2.7494 0.90%
2026-5-25 2.7248 2.7248 1.17%
2026-5-22 2.6933 2.6933 2.42%
2026-5-21 2.6297 2.6297 -1.63%
2026-5-20 2.6733 2.6733 0.72%
2026-5-19 2.6542 2.6542 -0.30%
2026-5-18 2.6621 2.6621 0.15%
2026-5-15 2.6581 2.6581 -1.94%
2026-5-14 2.7106 2.7106 -1.85%
2026-5-13 2.7618 2.7618 1.96%
2026-5-12 2.7088 2.7088 -0.06%
2026-5-11 2.7103 2.7103 1.63%
2026-5-8 2.6669 2.6669 -0.47%
2026-5-7 2.6795 2.6795 0.66%
2026-5-6 2.6618 2.6618 2.24%
2026-4-30 2.6035 2.6035 -1.23%
2026-4-29 2.636 2.636 1.89%

郎骋成先生:中国国籍,南京大学工业工程硕士。曾任锦泰期货有限公司宏观和化工研富荣沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书(2025年第2号)究员,弘业期货股份有限公司投资咨询负责人、研究所所长等职。历任摩根士丹利华鑫基金另类投资小组副组长、专户投资经理、专户理财部副总监。现任富荣基金管理有限公司研究部总经理、权益投资部总经理、投资决策委员会委员、专户投资经理、富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(自2020年7月16日起任职)、富荣福康混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月15日至2023年3月8日)、富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年10月23日至2021年11月12日)、富荣信息技术混合型证券投资基金基金经理(自2021年10月28日至2023年12月13日)、富荣中证500指数增强型证券投资基金基金经理(自2022年8月5日至2023年12月13日)。

任职期间收益
富荣沪深300指数增强C  2020-07-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富荣研究优选混合A混合型2023-08-09 至 今 2.8-12.28% -13.55% 
富荣沪深300指数增强C指数型2020-07-16 至 今 5.93.93% -16.66% 
富荣价值精选混合C混合型2020-10-23 至 2021-11-12 1.11.21% 20.41% 
富荣中证500指数增强A指数型2022-08-05 至 2023-12-13 1.4-16.60% -16.34% 
富荣信息技术混合A混合型2021-09-10 至 2023-12-13 2.3-18.23% -21.84% 
富荣研究优选混合C混合型2023-08-09 至 今 2.8-12.42% -13.55% 
富荣沪深300指数增强Y指数型2026-05-15 至 今 0.0--  --  
富荣中证500指数增强C指数型2022-08-05 至 2023-12-13 1.4-16.72% -16.34% 
富荣福康混合C混合型2020-10-15 至 2023-03-08 2.412.80% 1.17% 
富荣信息技术混合C混合型2021-09-10 至 2023-12-13 2.3-18.92% -21.84% 
富荣沪深300指数增强A指数型2020-07-16 至 今 5.94.30% -16.66% 
富荣福康混合A混合型2020-10-15 至 2023-03-08 2.412.82% 1.16% 
富荣价值精选混合A混合型2020-10-23 至 2021-11-12 1.11.54% 20.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孟亚强2025-08-01 至 今0年9个月零29天
郎骋成2020-07-16 至 今5年10个月零14天3.93-16.66
邓宇翔2018-11-06 至 2022-08-053年-4个月零30天138.9980.42
胡长虹2017-11-11 至 2018-11-261年0个月零15天-24.61-9.69
基本信息
富荣基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2016-01-25资产管理规模211.64 亿元
公司股东深圳嘉年实业股份有限公司  湖南省典勤投资开发有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021394 1.0772 1.2289 -0.07%
003999 1.0952 1.4297 -0.07%
004441 1.2512 1.3851 -0.07%
006110 0.426 0.426 -1.29%
006488 1.0401 1.2213 -0.07%
027325 2.7134 2.7134 -1.31%
005105 1.1705 1.1705 -1.29%
005164 2.2928 2.2928 -1.29%
005165 2.252 2.252 -1.29%
013345 1.2943 1.2943 -1.29%
012545 1.6429 1.6429 -1.29%
012546 1.6109 1.6109 -1.29%
009506 1.1127 1.1452 -0.07%
015657 1.3805 1.3805 -1.29%
007907 1.0575 1.1974 -0.07%
005104 1.1881 1.1881 -1.29%
021917 1.2615 1.3194 -0.07%
004793 0.8404 0.8899 -0.07%
006109 0.5718 1.314 -1.29%
004788 2.7133 2.7133 -1.31%
004792 0.9165 0.9661 -0.07%
004789 2.6899 2.6899 -1.31%
004794 0.7133 0.8163 -1.29%
013520 0.984 0.984 -0.07%
013346 1.2708 1.2708 -1.29%
004795 0.711 0.814 -1.29%
015658 1.3656 1.3656 -1.29%
013521 0.975 0.975 -0.07%
012876 1.1646 1.1646 -1.29%
012877 1.144 1.144 -1.29%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票131,372.0093.41
2债券及货币9,613.7606.84
3现金4,061.4502.89
4其他资产294.0500.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业190.976,248.544.44%25.55  
601166兴业银行268.035,044.323.59%267.71  
603259药明康德47.424,651.903.31%3.72  
002475立讯精密93.104,586.113.26%28.80  
601138工业富联88.454,551.643.24%22.94  
601318中国平安78.294,445.153.16%70.07  
601211国泰海通258.534,289.033.05%257.63  
600919江苏银行385.044,204.592.99%384.73  
601601中国太保107.914,002.382.85%107.46  
603993洛阳钼业228.293,915.172.78%228.14  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1340.00(万张)4,038.04(万元)2.87(%)  
2102310国债251315.00(万张)1,514.26(万元)1.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
34.22%47.0%15.58%5.28%12.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.04%
7.54%
12.77%
12.77%
47.0%
54.45%
29.35%
168.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.12
1.18
1.19
夏普比率
261.27
116.59
27.89
特雷诺指数
0.05
0.06
0.01
詹森指数
0.18
0.07
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。