公募基金 > 基金超市 > 广发中债1-3年农发债指数A
广发中债1-3年农发债指数A 005623
收藏成功
债券型基金
基金公司 基金经理曾雪兰,胡光耀 申购费率 基金规模23.05亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码005623 | 基金经理曾雪兰,胡光耀 | 最新份额1,018,798.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模23.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2018-04-24 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0233 | 1.2684 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 1.0305 | 1.2683 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 1.0304 | 1.2682 | 0.02% |
| 2026-3-23 | 1.0302 | 1.268 | -0.01% |
| 2026-3-20 | 1.0303 | 1.2681 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.0302 | 1.268 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.0301 | 1.2679 | 0.05% |
| 2026-3-17 | 1.0296 | 1.2674 | 0.03% |
| 2026-3-16 | 1.0293 | 1.2671 | -0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0294 | 1.2672 | 0.03% |
| 2026-3-12 | 1.0291 | 1.2669 | 0.05% |
| 2026-3-11 | 1.0286 | 1.2664 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.0286 | 1.2664 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.0285 | 1.2663 | -0.06% |
| 2026-3-6 | 1.0291 | 1.2669 | 0.00% |
| 2026-3-5 | 1.0291 | 1.2669 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.029 | 1.2668 | 0.04% |
| 2026-3-3 | 1.0286 | 1.2664 | 0.02% |
| 2026-3-2 | 1.0284 | 1.2662 | 0.07% |
| 2026-2-27 | 1.0277 | 1.2655 | 0.03% |
胡光耀先生：经济学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银行股份有限公司债券交易员，贝莱德投资管理(上海)有限公司交易员，平安基金管理有限公司指数研究员兼基金经理助理，广发基金管理有限公司现金指数投资部研究员。现任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年4月25日起任职)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年5月1日起任职)、广发景荣纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2024年10月30日起任职)。
任职期间收益
广发中债1-3年农发债指数A 2022-07-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发中债1-3年农发债指数D | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 2.4 | 1.07% | 0.51% |
| 广发中债农发债总指数D | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发汇荣三个月定开债券C | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 广发中债农发债总指数C | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 3.7 | 6.84% | 2.76% |
| 广发中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 3.7 | 4.57% | 2.76% |
| 广发汇荣三个月定开债券A | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 广发景荣纯债 | 债券型 | 2024-10-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发中债农发债总指数A | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 3.7 | 6.49% | 2.76% |
| 广发中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 3.7 | 4.75% | 2.76% |
| 广发景秀纯债A | 债券型 | 2024-05-01 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 广发景秀纯债C | 债券型 | 2024-05-01 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曾雪兰 | 2022-08-09 至 今 | 3年7个月零18天 | 4.08 | 2.11 |
| 胡光耀 | 2022-07-11 至 今 | 3年8个月零16天 | 4.75 | 2.76 |
| 李伟 | 2018-09-05 至 2022-07-11 | 3年10个月零6天 | 13.80 | 19.81 |
| 王予柯 | 2018-04-14 至 2019-10-29 | 1年6个月零15天 | 6.86 | 7.12 |
基本信息
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,248,561.98 | 116.39 |
| 3 | 现金 | 32.19 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 27.49 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240403 | 24农发03 | 3,500.00(万张) | 358,131.99(万元) | 33.39(%) |
| 2 | 09240422 | 24农发清发22 | 1,255.00(万张) | 126,508.47(万元) | 11.79(%) |
| 3 | 09250412 | 25农发清发12 | 910.00(万张) | 92,028.05(万元) | 8.58(%) |
| 4 | 240413 | 24农发13 | 570.00(万张) | 57,620.68(万元) | 5.37(%) |
| 5 | 092302002 | 23国开清发02 | 540.00(万张) | 56,807.63(万元) | 5.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 0.0073 |
| 2 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 0.0426 |
| 3 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 0.0065 |
| 4 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 0.0065 |
| 5 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 0.0063 |
| 6 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 0.0163 |
| 7 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 0.007 |
| 8 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 0.0065 |
| 9 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.0058 |
| 10 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.0056 |
| 11 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 0.0055 |
| 12 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 0.0053 |
| 13 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.0056 |
| 14 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 0.0049 |
| 15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 0.0043 |
| 16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.0105 |
| 17 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.0042 |
| 18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 0.01 |
| 19 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.004 |
| 20 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 0.003 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund