基金代码582002 | 基金经理 | 最新份额793.9万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.65% |
成立日期2011-07-27 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模4.22亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制风险的前提下,通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;
2、由于本基金的A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为8次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-7-17 | 1.1118 | 1.4518 | 0.09% |
2020-7-16 | 1.1108 | 1.4508 | 0.04% |
2020-7-15 | 1.1104 | 1.4504 | -0.03% |
2020-7-14 | 1.1107 | 1.4507 | 0.01% |
2020-7-13 | 1.1106 | 1.4506 | -0.02% |
2020-7-10 | 1.1108 | 1.4508 | -0.01% |
2020-7-9 | 1.1109 | 1.4509 | -0.01% |
2020-7-8 | 1.111 | 1.451 | 0.03% |
2020-7-7 | 1.1107 | 1.4507 | -6.55% |
2020-7-6 | 1.1885 | 1.5285 | -0.01% |
2020-7-3 | 1.1886 | 1.5286 | -1.16% |
2020-7-2 | 1.2025 | 1.5425 | 0.07% |
2020-7-1 | 1.2017 | 1.5417 | -0.01% |
2020-6-30 | 1.2018 | 1.5418 | 0.02% |
2020-6-29 | 1.2015 | 1.5415 | 0.01% |
2020-6-24 | 1.2014 | 1.5414 | 0.06% |
2020-6-23 | 1.2007 | 1.5407 | -0.05% |
2020-6-22 | 1.2013 | 1.5413 | -0.03% |
2020-6-19 | 1.2017 | 1.5417 | -1.93% |
2020-6-18 | 1.2253 | 1.5653 | 0.00% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001323 | 1.3915 | 1.3915 | 0.80% | |
005209 | 1.2661 | 1.2661 | 0.70% | |
005145 | 1.0311 | 1.0411 | 0.05% | |
580008 | 2.6394 | 2.6394 | 0.80% | |
005144 | 1.0324 | 1.0524 | 0.05% | |
580006 | 1.1342 | 1.5242 | 0.80% | |
582002 | 1.1118 | 1.4518 | 0.05% | |
000531 | 1.5969 | 1.5969 | 0.80% | |
005574 | 1.0526 | 1.0826 | 0.05% | |
002170 | 1.3753 | 1.3753 | 0.80% | |
580001 | 1.1171 | 2.8371 | 0.80% | |
580002 | 1.189 | 2.2518 | 0.80% | |
580009 | 1.4873 | 2.2503 | 0.80% | |
585001 | 1.5075 | 1.5075 | 0.70% | |
002270 | 1.1738 | 1.2038 | 0.80% | |
001322 | 0.7945 | 0.7945 | 0.80% | |
165809 | 1.0728 | 0.9743 | 0.05% | |
002919 | 1.1678 | 1.1678 | 0.80% | |
006026 | 1.0005 | 1.0555 | 0.05% | |
150164 | 1.0283 | 1.3003 | 0.05% | |
580003 | 1.0152 | 1.0952 | 0.80% | |
580007 | 1.2701 | 1.8501 | 0.80% | |
005573 | 1.0543 | 1.0843 | 0.05% | |
005210 | 1.2472 | 1.2472 | 0.70% | |
002561 | 1.1027 | 1.2216 | 0.80% | |
582202 | 1.096 | 1.406 | 0.05% | |
165810 | 1.3427 | 1.3427 | 0.70% | |
580005 | 1.5674 | 2.0874 | 0.80% | |
582003 | 1.4966 | 1.7206 | 0.80% | |
165806 | 1.3427 | 1.3427 | 0.70% | |
150165 | 1.1766 | 0.2106 | 0.05% | |
002159 | 1.0112 | 1.0112 | 0.80% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,008.80 | 97.16 |
3 | 现金 | 141.19 | 13.60 |
4 | 其他资产 | 39.28 | 03.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 108604 | 国开1805 | 03.70(万张) | 375.00(万元) | 36.12(%) |
2 | 136610 | 16信威03 | 05.20(万张) | 255.89(万元) | 24.64(%) |
3 | 136192 | 16信威01 | 02.00(万张) | 116.62(万元) | 11.23(%) |
4 | 018061 | 进出1911 | 00.70(万张) | 70.06(万元) | 6.75(%) |
5 | 132004 | 15国盛EB | 00.50(万张) | 50.04(万元) | 4.82(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.25% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-01-03 | 2017-01-05 | 0.3 |
2 | 2012-08-02 | 2012-08-06 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-14.12% | -2.73% | 1.89% | 3.55% | 4.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.26% | -14.54% | -7.49% | -7.96% | -2.73% | 5.78% | 19.09% | 50.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.08 | -0.09 | -0.00 |
夏普比率 | -12.44 | 47.23 | 73.54 |
特雷诺指数 | 0.04 | -0.12 | -3.08 |
詹森指数 | -0.02 | 0.04 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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