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诺德华证价值优选50指数发起式A 023979
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指数型
基金公司诺德基金管理有限公司 基金经理王恒楠 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023979 | 基金经理王恒楠 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股（含存托凭证，下同）和备选成 份股（含存托凭证，下同）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于其他具 有良好流动性的金融工具，包括除标的指数成份股及备选成分股以外的其他国 内依法发行上市的股票（包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上 市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香 港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、央行票据、 中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，基金份额持有人可对其持有的 A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配 基准日的任意一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能 低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服 务费，各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份 基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规、监管机关及基金合同的规定、且对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，调整基金收 益分配原则和支付方式，并于实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
王恒楠先生：硕士学历，具有基金从业资格。Master of Mathematical Finance,University of York(UK)。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司，历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务，自2018年11月22日起担任诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2022年1月11日起担任诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2024年3月18日起担任诺德新能源汽车混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺德华证价值优选50指数发起式A 2025-04-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺德量化先锋C | 混合型 | 2021-11-05 至 今 | 3.5 | -41.80% | -27.89% |
| 诺德华证价值优选50指数发起式C | 指数型 | 2025-04-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 诺德量化核心A | 混合型 | 2018-10-12 至 今 | 6.5 | -13.95% | 39.55% |
| 诺德量化先锋A | 混合型 | 2021-11-05 至 今 | 3.5 | -41.07% | -27.89% |
| 诺德量化核心C | 混合型 | 2018-10-12 至 今 | 6.5 | -14.40% | 39.55% |
| 诺德量化优选 | 混合型 | 2020-07-18 至 2023-07-14 | 3.0 | -35.81% | 0.13% |
| 诺德新能源汽车C | 混合型 | 2024-03-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 诺德新能源汽车A | 混合型 | 2024-03-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 诺德华证价值优选50指数发起式A | 指数型 | 2025-04-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王恒楠 | 2025-04-15 至 今 | 0年0个月零2天 |
基本信息
诺德基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
| 公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X<90天 | 0.1% |
| 90天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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