基金公司诺德基金管理有限公司 基金经理张倩,赵滔滔 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021300 | 基金经理张倩,赵滔滔 | 最新份额2,454.28万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-05-21 | 托管行 |
| 首募规模4.9亿 | 托管费0.05% |
本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的锁定期,按原份额的锁定期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-29 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% |
| 2026-10-26 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% |
| 2026-10-23 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% |
| 2026-10-21 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 1.0228 | 1.0228 | 0.02% |
| 2026-10-19 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% |
| 2026-10-15 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% |
| 2026-10-13 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% |
| 2026-10-9 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% |
| 2026-10-8 | 1.0223 | 1.0223 | 0.01% |
| 2026-9-30 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% |
| 2026-9-29 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% |
| 2026-9-28 | 1.0222 | 1.0222 | 0.01% |
| 2026-9-24 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% |

赵滔滔先生:上海财经大学金融学硕士。2006年11月至2008年10月,任职于平安资产管理有限责任公司。2008年10月加入诺德基金管理有限公司,先后担任债券交易员、固定收益研究员、固定收益部总监等职务,具有基金从业资格。赵滔滔先生自2021年1月26日起担任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月5日起担任诺德货币市场基金基金经理,自2020年2月17日起担任诺德汇盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2021年4月16日起担任诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年9月15日起担任诺德安承利率债债券型证券投资基金基金经理。自2024年5月21日起担任诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 诺德双翼债券 | 债券型,LOF型 | 2012-01-05 至 2018-07-26 | 6.6 | 19.44% | 49.76% |
| 诺德天禧 | 债券型 | 2016-07-26 至 2018-05-16 | 1.8 | -3.61% | 2.06% |
| 诺德货币A | 货币型 | 2016-04-22 至 今 | 10.5 | 19.75% | 21.12% |
| 诺德安承利率债 | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 3.1 | 1.34% | 0.62% |
| 双翼A | 债券型,分级基金 | 2012-01-05 至 2015-02-16 | 3.1 | 12.57% | 34.12% |
| 诺德增强收益债券 | 债券型 | 2010-06-23 至 2017-12-04 | 7.5 | 4.76% | 49.20% |
| 诺德汇盈一年定开 | 债券型 | 2020-01-14 至 今 | 6.8 | 16.75% | 11.22% |
| 诺德货币B | 货币型 | 2016-04-22 至 今 | 10.5 | 22.00% | 21.12% |
| 诺德安盛 | 债券型 | 2021-04-16 至 今 | 5.5 | 7.19% | 7.57% |
| 诺德安鸿C | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 诺德安鸿D | 债券型 | 2024-08-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 双翼B | 债券型,分级基金 | 2012-01-05 至 2015-02-16 | 3.1 | 26.00% | 34.12% |
| 诺德安鸿A | 债券型 | 2021-01-26 至 今 | 5.8 | 13.62% | 7.99% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张倩 | 2024-04-26 至 今 | 2年6个月零4天 | ||
| 赵滔滔 | 2024-04-26 至 今 | 2年6个月零4天 |

张倩女士:上海财经大学经济学学士,具有基金从业资格。2009年7月至2016年6月,先后于华鑫证券有限责任公司、万家基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司担任债券交易员。2016年6月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。现任基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 诺德货币A | 货币型 | 2016-11-05 至 今 | 10.0 | 18.60% | 19.78% |
| 诺德新宜 | 2017-10-28 至 2019-08-08 | 1.8 | -3.28% | -1.96% | |
| 诺德天利混合 | 2017-05-08 至 今 | 9.5 | -- | -- | |
| 诺德新盛A | 2017-11-02 至 2020-06-03 | 2.6 | 33.94% | 23.10% | |
| 诺德新旺 | 2017-11-02 至 2019-06-25 | 1.6 | -6.21% | 0.88% | |
| 诺德天富 | 2017-10-28 至 2019-08-08 | 1.8 | -0.62% | 2.45% | |
| 诺德货币B | 货币型 | 2016-11-05 至 今 | 10.0 | 20.69% | 19.78% |
| 诺德新享 | 2017-07-25 至 2019-06-11 | 1.9 | 5.84% | 1.81% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张倩 | 2024-04-26 至 今 | 2年6个月零4天 | ||
| 赵滔滔 | 2024-04-26 至 今 | 2年6个月零4天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
| 公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005083 | 1.1344 | 1.1344 | -1.67% | |
| 005293 | 1.3534 | 1.3534 | -1.67% | |
| 017008 | 1.1257 | 1.1257 | -0.04% | |
| 015706 | 1.0406 | 1.1106 | -0.04% | |
| 021076 | 1.076 | 1.076 | -0.04% | |
| 570006 | 0.852 | 1.782 | -1.67% | |
| 570008 | 4.385 | 5.28 | -1.67% | |
| 003561 | 1.4701 | 1.4701 | -1.67% | |
| 004987 | 1.7441 | 2.1741 | -1.67% | |
| 016773 | 1.105 | 1.105 | -1.67% | |
| 014829 | 1.1067 | 1.1067 | -1.67% | |
| 022071 | 1.0815 | 1.0815 | -0.04% | |
| 570001 | 2.3781 | 2.8081 | -1.67% | |
| 570005 | 1.432 | 3.403 | -1.67% | |
| 006268 | 1.4537 | 1.5037 | -1.67% | |
| 023979 | 1.0837 | 1.0837 | -2.13% | |
| 005290 | 1.1189 | 1.3369 | -1.67% | |
| 005295 | 0.7954 | 0.9454 | -1.67% | |
| 005347 | 0.7037 | 0.7037 | -1.67% | |
| 008079 | 1.1997 | 1.1997 | -1.49% | |
| 016551 | 0.8747 | 0.8747 | -2.13% | |
| 016552 | 0.8536 | 0.8536 | -2.13% | |
| 017009 | 1.115 | 1.115 | -0.04% | |
| 023692 | 1.0215 | 1.0215 | -0.04% | |
| 573003 | 0.946 | 1.111 | -0.04% | |
| 006267 | 1.4653 | 1.5153 | -1.67% | |
| 005674 | 1.2682 | 1.2682 | -1.67% | |
| 003562 | 1.4637 | 1.4637 | -1.67% | |
| 005082 | 1.1309 | 1.1309 | -1.67% | |
| 007920 | 1.1796 | 1.1796 | -0.04% | |
| 007152 | 0.6839 | 0.6839 | -1.67% | |
| 010440 | 1.0773 | 1.1853 | -0.04% | |
| 012150 | 0.6343 | 0.6343 | -1.67% | |
| 010878 | 0.748 | 0.748 | -1.67% | |
| 014020 | 0.9188 | 0.9188 | -1.67% | |
| 006887 | 2.1489 | 2.1489 | -1.67% | |
| 006888 | 2.1416 | 2.1416 | -1.67% | |
| 005294 | 1.0583 | 1.0583 | -1.67% | |
| 005350 | 1.1787 | 1.1787 | -0.04% | |
| 009710 | 0.9826 | 1.2306 | -1.67% | |
| 012036 | 1.0592 | 1.0592 | -1.67% | |
| 011094 | 1.049 | 1.129 | -0.04% | |
| 014184 | 1.0469 | 1.0629 | -0.04% | |
| 023980 | 1.0771 | 1.0771 | -2.13% | |
| 021300 | 1.0229 | 1.0229 | -1.67% | |
| 007737 | 1.4314 | 1.5914 | -2.13% | |
| 011078 | 0.6812 | 0.6812 | -1.67% | |
| 014830 | 1.0764 | 1.0764 | -1.67% | |
| 022413 | 1.1786 | 1.1786 | -0.04% | |
| 023846 | 1.0338 | 1.0338 | -0.04% | |
| 571002 | 1.3865 | 2.6565 | -1.67% | |
| 008937 | 1.037 | 1.169 | -0.04% | |
| 016772 | 1.1309 | 1.1309 | -1.67% | |
| 016927 | 1.0556 | 1.0556 | -1.49% | |
| 014021 | 0.8928 | 0.8928 | -1.67% | |
| 023077 | 1.0225 | 1.0225 | -0.04% | |
| 023847 | 1.0306 | 1.0306 | -0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,788.72 | 71.30 |
| 3 | 现金 | 177.68 | 07.08 |
| 4 | 其他资产 | 720.60 | 28.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112604031 | 26中国银行CD031 | 01.00(万张) | 99.31(万元) | 3.96(%) |
| 2 | 112610103 | 26兴业银行CD103 | 01.00(万张) | 99.38(万元) | 3.96(%) |
| 3 | 112608140 | 26中信银行CD140 | 01.00(万张) | 99.42(万元) | 3.96(%) |
| 4 | 112603147 | 26农业银行CD147 | 01.00(万张) | 99.35(万元) | 3.96(%) |
| 5 | 112692973 | 26湖南银行CD024 | 01.00(万张) | 99.35(万元) | 3.96(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.96% | 1.16% | 0.0% | 0.0% | 0.93% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.21% | 0.24% | 0.79% | 1.16% | 0.0% | 0.0% | 2.29% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -341.25 | -228.46 | -254.66 |
| 特雷诺指数 | -0.41 | -0.95 | -2.38 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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