基金公司银河基金管理有限公司 基金经理刘铭 申购费率0.8% 基金规模16.99亿 (2022-06-30) |
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基金代码005384 | 基金经理刘铭 | 最新份额20,000.56万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模16.99亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-12-20 | 托管行杭州银行股份有限公司 |
首募规模100.1亿 | 托管费0.1% |
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.079 | 1.2697 | 0.20% |
2024-4-12 | 1.0768 | 1.2675 | 0.26% |
2024-4-3 | 1.074 | 1.2647 | 0.10% |
2024-3-29 | 1.0729 | 1.2636 | 0.07% |
2024-3-22 | 1.0721 | 1.2628 | 0.12% |
2024-3-15 | 1.0708 | 1.2615 | -0.09% |
2024-3-8 | 1.0718 | 1.2625 | 0.09% |
2024-3-1 | 1.0708 | 1.2615 | -0.02% |
2024-2-29 | 1.071 | 1.2617 | 0.05% |
2024-2-28 | 1.0705 | 1.2612 | 0.02% |
2024-2-27 | 1.0703 | 1.261 | 0.04% |
2024-2-26 | 1.0699 | 1.2606 | 0.06% |
2024-2-23 | 1.0693 | 1.26 | 0.23% |
2024-2-8 | 1.0668 | 1.2575 | 0.09% |
2024-2-2 | 1.0658 | 1.2565 | 0.13% |
2024-1-26 | 1.0644 | 1.2551 | 0.22% |
2024-1-19 | 1.0621 | 1.2528 | 0.18% |
2024-1-12 | 1.0602 | 1.2509 | 0.16% |
2024-1-5 | 1.0585 | 1.2492 | 0.09% |
2023-12-31 | 1.0575 | 1.2482 | 0.01% |
刘铭先生:硕士研究生学历,多年金融行业相关从业经历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入银河基金管理有限公司固定收益部。2016年12月至2019年2月担任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月至2023年9月担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起担任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2019年2月担任银河钱包货币市场基金基金经理。2017年12月起担任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月起担任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月至2023年7月担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起担任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年2月担任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年4月担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月至2020年5月担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2019年6月起担任银河睿安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月至2023年9月担任银河久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起担任银河睿鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月至2020年9月担任银河久悦纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河嘉裕债券 | 债券型 | 2018-12-07 至 2020-04-07 | 1.3 | 56.30% | 8.66% |
银河君尚混合A | 混合型 | 2017-04-29 至 今 | 7.0 | 52.41% | 33.72% |
银河君荣混合C | 混合型 | 2017-04-29 至 今 | 7.0 | 51.99% | 33.72% |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 混合型 | 2018-01-19 至 2023-08-24 | 5.6 | 24.71% | 44.21% |
银河沃丰债券 | 债券型 | 2018-09-08 至 今 | 5.6 | 19.79% | 21.59% |
银河银富货币A | 货币型 | 2016-12-09 至 2019-02-19 | 2.2 | 7.54% | 8.07% |
银河钱包货币B | 货币型 | 2017-06-17 至 2019-02-19 | 1.7 | 6.26% | 6.05% |
银河君润混合A | 混合型 | 2017-04-29 至 今 | 7.0 | 30.61% | 33.74% |
银河铭忆3个月定开债券 | 债券型 | 2017-12-15 至 今 | 6.4 | 27.94% | 24.85% |
银河庭芳3个月定开债券 | 债券型 | 2018-03-09 至 今 | 6.1 | 22.51% | 23.70% |
银河睿安债券 | 债券型 | 2019-06-03 至 2021-07-13 | 2.1 | 3.87% | 10.48% |
银河睿鑫债券 | 债券型 | 2019-09-30 至 今 | 4.6 | 8.09% | 12.91% |
银河君信混合A | 混合型 | 2017-04-29 至 2023-09-06 | 6.4 | 48.77% | 56.93% |
银河君信混合C | 混合型 | 2017-04-29 至 2023-09-06 | 6.4 | 44.13% | 57.00% |
银河君信混合I | 混合型 | 2017-04-29 至 2023-09-06 | 6.4 | 9.17% | 57.00% |
银河君盛混合A | 混合型 | 2017-04-29 至 今 | 7.0 | 31.66% | 33.72% |
银河银富货币B | 货币型 | 2016-12-09 至 2019-02-19 | 2.2 | 8.11% | 8.07% |
银河君耀混合C | 混合型 | 2017-04-29 至 今 | 7.0 | 57.60% | 33.72% |
银河君腾混合A | 混合型 | 2017-04-29 至 2018-12-03 | 1.6 | 3.46% | -3.13% |
银河鑫利混合C | 混合型 | 2017-04-29 至 今 | 7.0 | 32.75% | 33.72% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 混合型 | 2018-01-19 至 2023-08-24 | 5.6 | 22.06% | 44.21% |
银河家盈债券 | 债券型 | 2018-12-07 至 2020-02-06 | 1.2 | 140.79% | 7.11% |
银河久泰债券 | 债券型 | 2019-06-14 至 2023-09-06 | 4.2 | 22.03% | 14.40% |
银河久悦债券 | 债券型 | 2019-10-15 至 2020-09-18 | 0.9 | -4.69% | 2.22% |
银河钱包货币A | 货币型 | 2017-06-17 至 2019-02-19 | 1.7 | 6.10% | 6.05% |
银河君尚混合C | 混合型 | 2017-04-29 至 今 | 7.0 | 47.29% | 33.72% |
银河君腾混合C | 混合型 | 2017-04-29 至 2018-12-03 | 1.6 | 3.72% | -3.12% |
银河君耀混合A | 混合型 | 2017-04-29 至 今 | 7.0 | 58.91% | 33.72% |
银河鑫利混合A | 混合型 | 2017-04-29 至 今 | 7.0 | 38.12% | 33.72% |
银河中债央企20债券指数 | 债券型 | 2019-03-23 至 2020-05-23 | 1.2 | 5.61% | 5.70% |
银河君荣混合A | 混合型 | 2017-04-29 至 今 | 7.0 | 56.90% | 33.72% |
银河君荣混合I | 混合型 | 2017-04-29 至 今 | 7.0 | 52.24% | 33.72% |
银河君盛混合C | 混合型 | 2017-04-29 至 今 | 7.0 | 30.54% | 33.72% |
银河君润混合C | 混合型 | 2017-04-29 至 今 | 7.0 | 31.51% | 33.72% |
银河景行3个月定开债券 | 债券型 | 2018-06-05 至 2023-07-27 | 5.1 | 24.45% | 23.64% |
银河君尚混合I | 混合型 | 2017-04-29 至 今 | 7.0 | 4.67% | 33.72% |
银河鑫利混合I | 混合型 | 2017-04-29 至 今 | 7.0 | 2.67% | 33.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘铭 | 2017-12-15 至 今 | 6年4个月零7天 | 27.94 | 24.85 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020253 | 1.0097 | 1.0097 | 0.03% | |
010898 | 0.6883 | 0.6883 | -0.52% | |
006070 | 1.1021 | 1.2078 | 0.03% | |
006086 | 1.0189 | 1.1776 | 0.03% | |
007276 | 1.1762 | 1.2372 | -0.89% | |
519672 | 3.107 | 3.107 | -0.52% | |
519679 | 4.0609 | 4.6289 | -0.52% | |
012296 | 1.0614 | 1.1029 | 0.03% | |
519665 | 1.434 | 1.951 | -0.52% | |
016981 | 0.6175 | 0.6175 | -0.52% | |
017758 | 1.5708 | 1.5708 | -0.52% | |
017763 | 1.145 | 1.178 | 0.03% | |
015350 | 1.0481 | 1.0481 | 0.03% | |
015666 | 0.4523 | 0.4523 | -0.52% | |
015668 | 1.554 | 1.554 | -0.52% | |
018870 | 0.6856 | 0.6856 | -0.52% | |
020276 | 0.9524 | 0.9524 | -0.89% | |
018069 | 0.9097 | 0.9097 | -0.52% | |
018070 | 0.9061 | 0.9061 | -0.52% | |
006403 | 1.0297 | 1.1117 | 0.03% | |
005126 | 1.0736 | 1.0736 | -0.52% | |
006828 | 1.1134 | 1.2424 | 0.03% | |
006856 | 1.0531 | 1.1858 | 0.03% | |
005790 | 1.0389 | 1.2561 | 0.03% | |
007203 | 1.2984 | 1.2984 | -0.52% | |
007275 | 1.2041 | 1.2661 | -0.89% | |
519674 | 3.6987 | 3.6987 | -0.52% | |
013074 | 1.065 | 1.065 | -0.89% | |
519613 | 1.5563 | 1.6703 | -0.52% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -0.52% | |
519617 | 1.1832 | 1.4077 | -0.52% | |
519618 | 1.0846 | 1.1046 | -0.52% | |
519628 | 0.9736 | 1.3394 | -0.52% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -0.52% | |
016857 | 0.6531 | 0.6531 | -0.52% | |
014143 | 3.6464 | 3.6464 | -0.52% | |
151002 | 1.8817 | 3.5217 | -0.52% | |
020252 | 1.0085 | 1.0085 | 0.03% | |
018525 | 1.0123 | 1.0123 | -0.52% | |
018535 | 1.0215 | 1.0215 | 0.03% | |
006128 | 0.9771 | 0.9771 | -0.52% | |
005384 | 1.079 | 1.2697 | 0.03% | |
005387 | 1.4874 | 1.6129 | -0.52% | |
005585 | 1.0099 | 1.0099 | -0.52% | |
161505 | 1.218 | 1.608 | 0.03% | |
005211 | 1.5829 | 1.5829 | -0.52% | |
006761 | 1.2825 | 2.6188 | 0.03% | |
007636 | 1.1435 | 1.1435 | 0.03% | |
004250 | 1.6409 | 1.6409 | -0.52% | |
519619 | 1.6625 | 1.7005 | -0.52% | |
519622 | 1.0604 | 1.2428 | 0.03% | |
519632 | 1.0237 | 1.2425 | 0.03% | |
519655 | 1.3892 | 1.3892 | -0.52% | |
519661 | 1.4823 | 1.7823 | 0.03% | |
519669 | 1.149 | 1.673 | 0.03% | |
008563 | 1.0561 | 1.0931 | -0.52% | |
017757 | 1.2902 | 1.2902 | -0.52% | |
015351 | 1.0447 | 1.0447 | 0.03% | |
013665 | 0.6565 | 0.6565 | -0.52% | |
016018 | 1.873 | 1.873 | -0.89% | |
018871 | 0.9379 | 0.9379 | -0.52% | |
018889 | 1.385 | 1.385 | -0.52% | |
018527 | 1.0238 | 1.0238 | 0.03% | |
018534 | 1.022 | 1.022 | 0.03% | |
161506 | 1.236 | 1.586 | 0.03% | |
007890 | 1.0144 | 1.1104 | 0.03% | |
519670 | 0.687 | 3.5 | -0.52% | |
519614 | 1.5014 | 1.6064 | -0.52% | |
519616 | 1.2058 | 1.4513 | -0.52% | |
519623 | 1.5275 | 1.5875 | -0.52% | |
519626 | 1.0988 | 1.3248 | -0.52% | |
519642 | 1.983 | 1.983 | -0.52% | |
519666 | 1.0291 | 1.8477 | 0.03% | |
016340 | 0.7801 | 0.7801 | -0.52% | |
017759 | 1.3 | 1.3 | -0.52% | |
020277 | 0.9569 | 0.9569 | -0.89% | |
018452 | 1.011 | 1.011 | -0.52% | |
020058 | 1.0132 | 1.0132 | -0.52% | |
005386 | 1.4943 | 1.6198 | -0.52% | |
006071 | 1.0243 | 1.1618 | 0.03% | |
006759 | 0.942 | 0.942 | -0.52% | |
007406 | 1.086 | 1.086 | 0.03% | |
007635 | 1.1584 | 1.1584 | 0.03% | |
014844 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% | |
519653 | 1.332 | 1.437 | -0.52% | |
015667 | 0.9946 | 0.9946 | -0.52% | |
015669 | 3.061 | 3.061 | -0.52% | |
150968 | 1.3099 | 4.0068 | -0.52% | |
151001 | 1.6739 | 5.2212 | -0.52% | |
020057 | 1.0065 | 1.0065 | -0.52% | |
018526 | 1.0118 | 1.0118 | -0.52% | |
005460 | 1.0489 | 1.1309 | -0.52% | |
150103 | 0.6135 | 4.7105 | -0.52% | |
005749 | 1.0933 | 1.2226 | 0.03% | |
519671 | 1.627 | 1.852 | -0.89% | |
519673 | 1.896 | 1.896 | -0.89% | |
519675 | 1.0359 | 1.6473 | 0.03% | |
519676 | 1.038 | 1.779 | 0.03% | |
519678 | 1.578 | 1.578 | -0.52% | |
014843 | 1.0161 | 1.0161 | 0.03% | |
011083 | 1.0831 | 1.1321 | 0.03% | |
011335 | 0.4591 | 0.4591 | -0.52% | |
519621 | 1.5301 | 1.5681 | -0.52% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.03% | |
519651 | 0.463 | 0.463 | -0.52% | |
519652 | 1.368 | 1.5 | -0.52% | |
519656 | 2.7042 | 2.7042 | -0.52% | |
519657 | 2.5265 | 2.5265 | -0.52% | |
519668 | 0.9426 | 3.5184 | -0.52% | |
008564 | 1.0519 | 1.0889 | -0.52% | |
016856 | 0.6586 | 0.6586 | -0.52% | |
018888 | 4.0519 | 4.0519 | -0.52% | |
019797 | 1.0303 | 1.0303 | -0.52% | |
005459 | 1.0535 | 1.1355 | -0.52% | |
501307 | 0.9602 | 0.9602 | -0.89% | |
501308 | 0.9462 | 0.9462 | -0.89% | |
519677 | 2.81 | 2.81 | -0.89% | |
519660 | 1.5356 | 1.8456 | 0.03% | |
519664 | 1.555 | 2.116 | -0.52% | |
519667 | 1.0293 | 1.9174 | 0.03% | |
016341 | 0.7732 | 0.7732 | -0.52% | |
017760 | 1.969 | 1.969 | -0.52% | |
017762 | 0.461 | 0.461 | -0.52% | |
013666 | 0.6503 | 0.6503 | -0.52% | |
018872 | 1.6338 | 1.6338 | -0.52% | |
019796 | 1.037 | 1.037 | -0.52% | |
018528 | 1.0225 | 1.0225 | 0.03% | |
006767 | 1.0269 | 1.6759 | 0.03% | |
007155 | 1.0255 | 1.1625 | 0.03% | |
011629 | 0.6201 | 0.6201 | -0.52% | |
519620 | 1.6027 | 1.6407 | -0.52% | |
519624 | 1.5151 | 1.5751 | -0.52% | |
519625 | 1.1102 | 1.3372 | -0.52% | |
519627 | 0.9755 | 1.3314 | -0.52% | |
519644 | 2.228 | 2.228 | -0.52% | |
519654 | 0.9995 | 1.2015 | 0.03% | |
017761 | 2.212 | 2.212 | -0.52% | |
015665 | 0.9657 | 0.9657 | -0.52% | |
015670 | 0.676 | 0.676 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 24,578.00 | 114.52 |
3 | 现金 | 124.83 | 00.58 |
4 | 其他资产 | 02.52 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 101781002 | 17芜湖宜居MTN002 | 20.00(万张) | 2,128.31(万元) | 9.92(%) |
2 | 102381655 | 23新海连MTN002 | 20.00(万张) | 2,128.44(万元) | 9.92(%) |
3 | 102001621 | 20淮北建投MTN002 | 20.00(万张) | 2,117.55(万元) | 9.87(%) |
4 | 102282399 | 22蚌埠投资MTN001 | 20.00(万张) | 2,117.86(万元) | 9.87(%) |
5 | 102382854 | 23阜阳城南MTN001 | 20.00(万张) | 2,110.20(万元) | 9.83(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<1000 | 0.8% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<90天 | 0.1% |
90天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.0082 |
2 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.012 |
3 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 0.0047 |
4 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.014 |
5 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 0.012 |
6 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 0.02 |
7 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 0.012 |
8 | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 0.015 |
9 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.0066 |
10 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.0253 |
11 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 0.01 |
12 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 0.0132 |
13 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 0.017 |
14 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 0.0207 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.91% | 4.86% | 4.21% | 3.96% | 4.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77% | 1.59% | 2.03% | 2.03% | 4.86% | 13.2% | 21.44% | 29.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.04 | -0.04 |
夏普比率 | 492.80 | 159.79 | 157.13 |
特雷诺指数 | 0.89 | -0.16 | -0.18 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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