基金代码150988 | 基金经理张沛 | 最新份额4,424.27万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模116.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2017-06-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.07亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金基金经理、银河银富货币市场基金基金经理。2019年5月起任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月起担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年8月起担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理,2023年9月起担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2023年12月起担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河嘉裕债券 | 债券型 | 2020-04-07 至 今 | 4.1 | 8.59% | 10.34% |
银河中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | 2.44% | 2.18% |
银河银富货币A | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 6.2 | 13.67% | 14.57% |
银河钱包货币B | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 6.2 | 16.14% | 14.64% |
银河强化债券 | 债券型 | 2018-02-02 至 2022-02-18 | 4.0 | 17.31% | 21.56% |
银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | 0.76% | -13.38% |
银河星汇30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | 1.25% | 0.59% |
银河中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.4 | 0.35% | 0.17% |
银河钱包货币E | 货币型 | 2023-07-27 至 今 | 0.8 | 0.93% | 1.01% |
银河中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.4 | 0.21% | 0.17% |
银河银富货币B | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 6.2 | 15.32% | 14.57% |
银河丰泰3个月定开债券 | 债券型 | 2019-05-06 至 今 | 5.0 | 18.39% | 16.65% |
银河中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.04% | 1.99% |
银河中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.36% | 1.99% |
银河中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | 3.54% | 2.18% |
银河星汇30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | 1.33% | 0.59% |
银河钱包货币A | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 6.2 | 15.51% | 14.64% |
银河臻选多策略混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.28% | 49.25% |
银河天盈中短债A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.6 | 13.90% | 14.35% |
银河臻选多策略混合C | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.03% | 49.25% |
银河天盈中短债C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.6 | 12.51% | 14.35% |
银河聚利87个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 3.4 | 12.43% | 8.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张沛 | 2018-02-02 至 今 | 6年2个月零26天 | 15.51 | 14.64 |
刘铭 | 2017-06-17 至 2019-02-19 | 1年8个月零2天 | 6.10 | 6.05 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016856 | 0.6904 | 0.6904 | 1.30% | |
014143 | 3.8637 | 3.8637 | 1.30% | |
015666 | 0.4772 | 0.4772 | 1.30% | |
015670 | 0.709 | 0.709 | 1.30% | |
013666 | 0.6648 | 0.6648 | 1.30% | |
151001 | 1.7391 | 5.3109 | 1.30% | |
151002 | 1.8739 | 3.5139 | 1.30% | |
018528 | 1.0222 | 1.0222 | -0.02% | |
016341 | 0.7661 | 0.7661 | 1.30% | |
005386 | 1.5008 | 1.6263 | 1.30% | |
005460 | 1.0489 | 1.1309 | 1.30% | |
007635 | 1.1581 | 1.1581 | -0.02% | |
005790 | 1.0382 | 1.2554 | -0.02% | |
006071 | 1.0241 | 1.1616 | -0.02% | |
007155 | 1.025 | 1.162 | -0.02% | |
519676 | 1.04 | 1.781 | -0.02% | |
011083 | 1.0839 | 1.1329 | -0.02% | |
006767 | 1.0257 | 1.6747 | -0.02% | |
006828 | 1.1103 | 1.2393 | -0.02% | |
014844 | 1.0243 | 1.0243 | -0.02% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | 1.30% | |
519618 | 1.0787 | 1.0987 | 1.30% | |
519653 | 1.338 | 1.443 | 1.30% | |
519668 | 0.964 | 3.5398 | 1.30% | |
016857 | 0.6845 | 0.6845 | 1.30% | |
015351 | 1.0446 | 1.0446 | -0.02% | |
017760 | 2.034 | 2.034 | 1.30% | |
018870 | 0.7032 | 0.7032 | 1.30% | |
020277 | 0.9971 | 0.9971 | 1.83% | |
018452 | 1.0111 | 1.0111 | 1.30% | |
006128 | 0.9953 | 0.9953 | 1.30% | |
501308 | 0.9481 | 0.9481 | 1.83% | |
007275 | 1.2141 | 1.2761 | 1.83% | |
519678 | 1.601 | 1.601 | 1.30% | |
519679 | 4.1538 | 4.7218 | 1.30% | |
010898 | 0.7062 | 0.7062 | 1.30% | |
006856 | 1.0522 | 1.1849 | -0.02% | |
011629 | 0.6253 | 0.6253 | 1.30% | |
519613 | 1.558 | 1.672 | 1.30% | |
519616 | 1.1993 | 1.4448 | 1.30% | |
519621 | 1.553 | 1.591 | 1.30% | |
519627 | 0.9794 | 1.3353 | 1.30% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | 1.30% | |
519652 | 1.374 | 1.506 | 1.30% | |
519660 | 1.5356 | 1.8456 | -0.02% | |
519667 | 1.021 | 1.9091 | -0.02% | |
015665 | 0.9836 | 0.9836 | 1.30% | |
015669 | 3.207 | 3.207 | 1.30% | |
020057 | 1.0283 | 1.0283 | 1.30% | |
018526 | 1.0109 | 1.0109 | 1.30% | |
017757 | 1.3323 | 1.3323 | 1.30% | |
018070 | 0.9503 | 0.9503 | 1.30% | |
005384 | 1.0791 | 1.2698 | -0.02% | |
005749 | 1.0917 | 1.221 | -0.02% | |
007276 | 1.1858 | 1.2468 | 1.83% | |
519674 | 3.9195 | 3.9195 | 1.30% | |
161506 | 1.235 | 1.585 | -0.02% | |
011335 | 0.4845 | 0.4845 | 1.30% | |
519626 | 1.0919 | 1.3179 | 1.30% | |
519644 | 2.368 | 2.368 | 1.30% | |
016981 | 0.6227 | 0.6227 | 1.30% | |
150968 | 1.3707 | 4.0676 | 1.30% | |
019796 | 1.0382 | 1.0382 | 1.30% | |
018534 | 1.0203 | 1.0203 | -0.02% | |
018871 | 0.9555 | 0.9555 | 1.30% | |
004250 | 1.6277 | 1.6277 | 1.30% | |
006070 | 1.1007 | 1.2064 | -0.02% | |
007203 | 1.3408 | 1.3408 | 1.30% | |
519672 | 3.256 | 3.256 | 1.30% | |
519673 | 1.978 | 1.978 | 1.83% | |
519675 | 1.033 | 1.6444 | -0.02% | |
005211 | 1.6613 | 1.6613 | 1.30% | |
006759 | 0.9598 | 0.9598 | 1.30% | |
519620 | 1.6265 | 1.6645 | 1.30% | |
519622 | 1.0604 | 1.2428 | -0.02% | |
519625 | 1.1033 | 1.3303 | 1.30% | |
519632 | 1.0226 | 1.2414 | -0.02% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.02% | |
015667 | 1.0223 | 1.0223 | 1.30% | |
015668 | 1.577 | 1.577 | 1.30% | |
017758 | 1.6483 | 1.6483 | 1.30% | |
017763 | 1.151 | 1.184 | -0.02% | |
020252 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% | |
020253 | 1.0091 | 1.0091 | -0.02% | |
007890 | 1.0147 | 1.1107 | -0.02% | |
501307 | 0.9622 | 0.9622 | 1.83% | |
519671 | 1.62 | 1.845 | 1.83% | |
005126 | 1.0675 | 1.0675 | 1.30% | |
006761 | 1.2794 | 2.6157 | -0.02% | |
012296 | 1.061 | 1.1025 | -0.02% | |
014843 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% | |
519617 | 1.1767 | 1.4012 | 1.30% | |
519619 | 1.6873 | 1.7253 | 1.30% | |
519623 | 1.5336 | 1.5936 | 1.30% | |
519654 | 0.9996 | 1.2016 | -0.02% | |
519665 | 1.474 | 1.991 | 1.30% | |
519669 | 1.154 | 1.678 | -0.02% | |
008564 | 1.0524 | 1.0894 | 1.30% | |
018525 | 1.0114 | 1.0114 | 1.30% | |
018527 | 1.0235 | 1.0235 | -0.02% | |
016340 | 0.773 | 0.773 | 1.30% | |
016018 | 1.954 | 1.954 | 1.83% | |
018888 | 4.1442 | 4.1442 | 1.30% | |
150103 | 0.6189 | 4.7159 | 1.30% | |
519614 | 1.503 | 1.608 | 1.30% | |
519624 | 1.521 | 1.581 | 1.30% | |
519651 | 0.479 | 0.479 | 1.30% | |
519661 | 1.4822 | 1.7822 | -0.02% | |
519664 | 1.599 | 2.16 | 1.30% | |
015350 | 1.048 | 1.048 | -0.02% | |
019797 | 1.0315 | 1.0315 | 1.30% | |
020058 | 1.0352 | 1.0352 | 1.30% | |
017762 | 0.476 | 0.476 | 1.30% | |
018889 | 1.4257 | 1.4257 | 1.30% | |
020276 | 0.9926 | 0.9926 | 1.83% | |
018069 | 0.9542 | 0.9542 | 1.30% | |
005387 | 1.4938 | 1.6193 | 1.30% | |
005459 | 1.0537 | 1.1357 | 1.30% | |
005585 | 1.0382 | 1.0382 | 1.30% | |
161505 | 1.217 | 1.607 | -0.02% | |
013074 | 1.061 | 1.061 | 1.83% | |
519628 | 0.9775 | 1.3433 | 1.30% | |
519642 | 2.049 | 2.049 | 1.30% | |
519657 | 2.5496 | 2.5496 | 1.30% | |
013665 | 0.6712 | 0.6712 | 1.30% | |
018535 | 1.0198 | 1.0198 | -0.02% | |
017759 | 1.3602 | 1.3602 | 1.30% | |
017761 | 2.351 | 2.351 | 1.30% | |
018872 | 1.6204 | 1.6204 | 1.30% | |
006403 | 1.0295 | 1.1115 | -0.02% | |
007406 | 1.0864 | 1.0864 | -0.02% | |
007636 | 1.1431 | 1.1431 | -0.02% | |
006086 | 1.0181 | 1.1768 | -0.02% | |
519670 | 0.72 | 3.533 | 1.30% | |
519677 | 2.77 | 2.77 | 1.83% | |
519655 | 1.4302 | 1.4302 | 1.30% | |
519656 | 2.7293 | 2.7293 | 1.30% | |
519666 | 1.0208 | 1.8394 | -0.02% | |
008563 | 1.0566 | 1.0936 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 185,299.97 | 72.48 |
3 | 现金 | 14,229.19 | 05.57 |
4 | 其他资产 | 2,062.23 | 00.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210409 | 21农发09 | 105.00(万张) | 10,515.06(万元) | 4.11(%) |
2 | 112302039 | 23工商银行CD039 | 100.00(万张) | 9,990.71(万元) | 3.91(%) |
3 | 112304056 | 23中国银行CD056 | 100.00(万张) | 9,972.66(万元) | 3.90(%) |
4 | 112321279 | 23渤海银行CD279 | 100.00(万张) | 9,976.41(万元) | 3.90(%) |
5 | 112310250 | 23兴业银行CD250 | 100.00(万张) | 9,973.78(万元) | 3.90(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.110% | 1.964% | 2.048% | 2.183% | 2.552% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.48% | 0.95% | 0.61% | 1.97% | 6.28% | 11.42% | 18.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -35.94 | -23.33 | -1.84 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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