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银河钱包货币A  150988
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货币型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理张沛,秦雨佳
申购费率0.0%
基金规模116.6亿  (2022-06-30)
0.155
1.481%
22.14%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.31%
最近一年 1.29%
(2026-04-14)
基金代码150988 基金经理张沛,秦雨佳 最新份额15,657.19万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模116.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-06-29 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.07亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河银富货币市场基金基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2024年7月担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年8月起担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2023年9月起担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年12月至2025年5月担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2026年03月至今担任银河水星现金添利货币市场基金基金经理。

任职期间收益
银河钱包货币A  2018-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉裕债券债券型2020-04-07 至 今 6.08.59% 10.34% 
银河中债1-5年政金债指数A债券型2022-06-10 至 2024-08-01 2.12.44% 2.18% 
银河水星现金添利货币货币型2026-03-23 至 今 0.1--  --  
银河银富货币A货币型2018-02-07 至 今 8.213.67% 14.57% 
银河钱包货币B货币型2018-02-02 至 今 8.216.14% 14.64% 
银河强化债券A债券型2018-02-02 至 2022-02-18 4.017.31% 21.56% 
银河中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-08-01 至 今 2.70.76% -13.38% 
银河星汇30天持有债券C债券型2023-08-28 至 今 2.61.25% 0.59% 
银河中债0-3年政金债指数C债券型2023-12-08 至 2025-05-08 1.40.35% 0.17% 
银河钱包货币E货币型2023-07-27 至 今 2.70.93% 1.01% 
银河中债0-3年政金债指数A债券型2023-12-08 至 2025-05-08 1.40.21% 0.17% 
银河天盈中短债E债券型2024-11-06 至 今 1.4--  --  
银河银富货币B货币型2018-02-07 至 今 8.215.32% 14.57% 
银河丰泰3个月定开债券债券型2019-05-06 至 今 6.918.39% 16.65% 
银河中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-09-16 至 2022-11-23 1.22.04% 1.99% 
银河中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-09-16 至 2022-11-23 1.22.36% 1.99% 
银河中债1-5年政金债指数C债券型2022-06-10 至 2024-08-01 2.13.54% 2.18% 
银河星汇30天持有债券A债券型2023-08-28 至 今 2.61.33% 0.59% 
银河钱包货币A货币型2018-02-02 至 今 8.215.51% 14.64% 
银河臻选多策略混合A混合型2020-04-03 至 2021-12-13 1.70.28% 49.25% 
银河天盈中短债A债券型2019-10-11 至 今 6.513.90% 14.35% 
银河臻选多策略混合C混合型2020-04-03 至 2021-12-13 1.70.03% 49.25% 
银河天盈中短债C债券型2019-10-11 至 今 6.512.51% 14.35% 
银河聚利87个月定开债券债券型2020-12-22 至 今 5.312.43% 8.66% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
秦雨佳2024-07-25 至 今1年-4个月零21天
张沛2018-02-02 至 今8年2个月零13天15.5114.64
刘铭2017-06-17 至 2019-02-191年8个月零2天6.106.05
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017759 2.1283 2.1283 0.96%
016018 2.633 2.633 1.25%
021389 1.1 1.1121 1.25%
021611 1.0639 1.0819 0.08%
018528 1.0646 1.0646 0.08%
018535 1.0219 1.0529 0.08%
022707 1.2086 1.2977 1.25%
023162 1.0778 1.0824 1.16%
023163 1.0739 1.0785 1.16%
519672 5.361 5.361 0.96%
519675 1.0683 1.7122 0.08%
519677 3.774 3.774 1.25%
004250 2.6336 2.6336 0.96%
006071 1.0384 1.2119 0.08%
006086 1.081 1.2397 0.08%
006761 1.1594 2.6917 0.08%
007635 1.1848 1.2147 0.08%
519616 1.469 1.7145 0.96%
519632 1.081 1.2998 0.08%
005211 2.5327 2.5327 0.96%
151002 2.1458 3.7938 0.96%
016981 0.8782 0.8782 0.96%
017760 3.157 3.157 0.96%
017763 1.2933 1.3263 0.08%
018889 1.6273 1.6273 0.96%
020253 1.1047 1.2097 0.08%
021388 1.0998 1.1171 1.25%
021567 1.0186 1.0336 0.08%
519671 1.998 2.223 1.25%
005749 1.1011 1.2794 0.08%
519617 1.4272 1.6517 0.96%
519655 1.656 1.656 0.96%
519669 1.304 1.828 0.08%
010898 1.1883 1.1883 0.96%
015665 1.7173 1.7173 0.96%
015667 0.9651 0.9651 0.96%
013074 1.305 1.305 1.25%
011629 0.8889 0.8889 0.96%
016341 1.4886 1.4886 0.96%
017758 2.4838 2.4838 0.96%
018871 0.9153 0.9153 0.96%
018872 2.5904 2.5904 0.96%
021568 1.016 1.031 0.08%
023409 1.1033 1.1033 0.08%
018527 1.07 1.07 0.08%
563660 1.283 1.3032 1.25%
022704 1.7199 1.7199 0.96%
519676 1.1054 1.8464 0.08%
519679 5.4308 5.9988 0.96%
006828 1.1608 1.3888 0.08%
501307 1.2927 1.2927 1.25%
519614 1.695 1.8 0.96%
519660 1.6887 1.9987 0.08%
005126 1.6495 1.6495 0.96%
015670 1.109 1.109 0.96%
017757 2.2101 2.2101 0.96%
018870 1.1697 1.1697 0.96%
021477 1.2362 1.2362 0.96%
019797 1.2788 1.2788 0.96%
021988 2.4763 2.4763 1.25%
025724 1.0083 1.0083 1.25%
007203 2.2502 2.2502 0.96%
007275 1.6958 1.7578 1.25%
519678 1.513 1.513 0.96%
005585 0.9956 0.9956 0.96%
006856 1.0287 1.2214 0.08%
519615 1.0 1.095 0.96%
519622 1.0202 1.2806 0.08%
519644 4.365 4.365 0.96%
519648 1.0 1.0264 0.08%
519664 1.77 2.331 0.96%
519666 1.0525 1.901 0.08%
015351 1.1008 1.1008 0.08%
018452 1.0339 1.0339 0.96%
017761 4.283 4.283 0.96%
024644 1.1577 1.1577 0.08%
019796 1.2715 1.2715 0.96%
020058 1.4185 1.4185 0.96%
023949 1.1805 1.1955 1.25%
530880 1.0462 1.0783 1.25%
006759 0.9305 0.9305 0.96%
005790 1.0823 1.314 0.08%
011335 0.6271 0.6271 0.96%
519613 1.7745 1.8885 0.96%
015666 0.608 0.608 0.96%
015669 5.199 5.199 0.96%
151001 2.5671 6.4497 0.96%
016856 1.1003 1.1003 0.96%
020276 1.6994 1.6994 1.25%
020277 1.6872 1.6872 1.25%
021476 1.2498 1.2498 0.96%
018534 1.0284 1.0594 0.08%
021989 2.4656 2.4656 1.25%
023697 1.158 1.158 0.08%
006128 1.7581 1.7581 0.96%
007276 1.6399 1.7009 1.25%
519670 1.144 3.957 0.96%
519673 2.703 2.703 1.25%
519674 9.0496 9.0496 0.96%
150103 0.8113 4.9083 0.96%
007636 1.1612 1.1911 0.08%
519618 1.0 1.02 0.96%
519642 3.218 3.218 0.96%
519656 3.5423 3.5423 0.96%
519657 3.2573 3.2573 0.96%
519665 1.599 2.116 0.96%
014143 8.8162 8.8162 0.96%
015668 1.467 1.467 0.96%
013665 0.7948 0.7948 0.96%
013666 0.781 0.781 0.96%
150968 2.1809 4.8778 0.96%
016857 1.0782 1.0782 0.96%
017762 0.469 0.469 0.96%
018888 5.3554 5.3554 0.96%
022289 1.1138 1.1638 0.08%
021671 1.1837 1.2006 0.08%
022706 1.2103 1.3038 1.25%
023950 1.1775 1.1925 1.25%
501308 1.2674 1.2674 1.25%
519661 1.6171 1.9171 0.08%
519668 1.2512 3.827 0.96%
161505 1.351 1.791 0.08%
016340 1.5196 1.5196 0.96%
020252 1.0997 1.2047 0.08%
021301 1.5382 1.5382 1.25%
021302 1.5319 1.5319 1.25%
020057 1.4247 1.4247 0.96%
025723 1.0098 1.0098 1.25%
022705 1.7067 1.7067 0.96%
006403 1.0415 1.1595 0.08%
006070 1.1139 1.2696 0.08%
006767 1.0427 1.7172 0.08%
519651 0.477 0.477 0.96%
519667 1.0417 1.9791 0.08%
161506 1.364 1.764 0.08%
015350 1.1087 1.1087 0.08%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币385,476.9265.64
3现金10,966.3101.87
4其他资产77.9700.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250405925中国银行CD059300.00(万张)29,926.02(万元)5.10(%)  
211251113925平安银行CD139200.00(万张)19,974.18(万元)3.40(%)  
311250301325农业银行CD013200.00(万张)19,983.09(万元)3.40(%)  
411250405325中国银行CD053200.00(万张)19,974.24(万元)3.40(%)  
511250335325农业银行CD353200.00(万张)19,982.21(万元)3.40(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.462%1.288%1.613%1.805%2.299%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.31%
0.63%
0.35%
1.29%
4.92%
9.36%
22.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-121.43
-66.67
-47.75
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。