| 基金代码150988 | 基金经理秦雨佳 | 最新份额12,653.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模116.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-06-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.07亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

秦雨佳女士:硕士研究生、硕士。曾就职于兴证全球基金管理有限公司,从事债券交易工作。2023年2月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,2024年7月25日起任银河钱包货币市场基金基金经理,2026年3月23日起任银河水星现金添利货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河水星现金添利货币 | 货币型 | 2026-03-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银河钱包货币B | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 银河钱包货币E | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 银河钱包货币A | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 2年1个月零3天 | ||
| 张沛 | 2018-02-02 至 2026-04-21 | 8年2个月零19天 | 15.51 | 14.64 |
| 刘铭 | 2017-06-17 至 2019-02-19 | 1年8个月零2天 | 6.10 | 6.05 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016856 | 1.2466 | 1.2466 | 0.41% | |
| 016857 | 1.2189 | 1.2189 | 0.41% | |
| 014143 | 11.7345 | 11.7345 | 0.41% | |
| 015351 | 1.108 | 1.108 | 0.02% | |
| 015667 | 0.9358 | 0.9358 | 0.41% | |
| 021611 | 1.068 | 1.091 | 0.02% | |
| 022706 | 1.1726 | 1.3121 | 0.61% | |
| 023697 | 1.1711 | 1.1711 | 0.02% | |
| 519675 | 1.0902 | 1.7341 | 0.02% | |
| 501307 | 1.2803 | 1.2803 | 0.61% | |
| 018870 | 1.3106 | 1.3106 | 0.41% | |
| 018871 | 0.8163 | 0.8163 | 0.41% | |
| 018872 | 2.5284 | 2.5284 | 0.41% | |
| 020252 | 1.1079 | 1.2129 | 0.02% | |
| 020276 | 1.6047 | 1.6047 | 0.61% | |
| 017763 | 1.2985 | 1.3315 | 0.02% | |
| 519660 | 1.6736 | 1.9836 | 0.02% | |
| 519669 | 1.3104 | 1.8344 | 0.02% | |
| 011629 | 0.7878 | 0.7878 | 0.41% | |
| 010898 | 1.3344 | 1.3344 | 0.41% | |
| 025724 | 0.9968 | 1.017 | 0.61% | |
| 016341 | 1.516 | 1.516 | 0.41% | |
| 015666 | 0.5386 | 0.5386 | 0.41% | |
| 150968 | 2.363 | 5.0599 | 0.41% | |
| 024644 | 1.1706 | 1.1706 | 0.02% | |
| 021301 | 1.4892 | 1.4892 | 0.61% | |
| 021477 | 1.2483 | 1.2483 | 0.41% | |
| 004250 | 2.5765 | 2.5765 | 0.41% | |
| 007275 | 1.7466 | 1.8086 | 0.61% | |
| 020057 | 1.1745 | 1.1745 | 0.41% | |
| 020058 | 1.1669 | 1.1669 | 0.41% | |
| 017761 | 4.797 | 4.797 | 0.41% | |
| 519644 | 4.899 | 4.899 | 0.41% | |
| 006767 | 1.0492 | 1.7237 | 0.02% | |
| 015669 | 5.675 | 5.675 | 0.41% | |
| 021476 | 1.2648 | 1.2648 | 0.41% | |
| 519678 | 1.597 | 1.597 | 0.41% | |
| 501308 | 1.2541 | 1.2541 | 0.61% | |
| 005790 | 1.0918 | 1.3235 | 0.02% | |
| 018888 | 6.2473 | 6.2473 | 0.41% | |
| 019796 | 1.4034 | 1.4034 | 0.41% | |
| 018528 | 1.0701 | 1.0701 | 0.02% | |
| 018534 | 1.0366 | 1.0676 | 0.02% | |
| 021989 | 2.5346 | 2.5346 | 0.61% | |
| 563660 | 1.246 | 1.2731 | 0.61% | |
| 519651 | 0.447 | 0.447 | 0.41% | |
| 005211 | 2.7158 | 2.7158 | 0.41% | |
| 151002 | 2.2557 | 3.9037 | 0.41% | |
| 022705 | 1.8866 | 1.8866 | 0.41% | |
| 022707 | 1.1701 | 1.3042 | 0.61% | |
| 021389 | 1.0781 | 1.0943 | 0.61% | |
| 007636 | 1.1665 | 1.1964 | 0.02% | |
| 018889 | 1.8028 | 1.8028 | 0.41% | |
| 019797 | 1.4145 | 1.4145 | 0.41% | |
| 017758 | 2.6574 | 2.6574 | 0.41% | |
| 519614 | 1.6991 | 1.8041 | 0.41% | |
| 519666 | 1.0463 | 1.9068 | 0.02% | |
| 025723 | 0.9986 | 1.0201 | 0.61% | |
| 015665 | 1.9442 | 1.9442 | 0.41% | |
| 015668 | 1.543 | 1.543 | 0.41% | |
| 013665 | 0.8959 | 0.8959 | 0.41% | |
| 021567 | 1.0267 | 1.0417 | 0.02% | |
| 023409 | 1.1059 | 1.1059 | 0.02% | |
| 023162 | 1.1678 | 1.1777 | 0.47% | |
| 021388 | 1.0792 | 1.1006 | 0.61% | |
| 530880 | 1.1356 | 1.1785 | 0.61% | |
| 020277 | 1.5896 | 1.5896 | 0.61% | |
| 018527 | 1.0763 | 1.0763 | 0.02% | |
| 018535 | 1.0289 | 1.0599 | 0.02% | |
| 022289 | 1.1255 | 1.1755 | 0.02% | |
| 519655 | 1.8386 | 1.8386 | 0.41% | |
| 519656 | 3.4485 | 3.4485 | 0.41% | |
| 519667 | 1.0369 | 1.9863 | 0.02% | |
| 161505 | 1.366 | 1.806 | 0.02% | |
| 016981 | 0.7771 | 0.7771 | 0.41% | |
| 015350 | 1.1168 | 1.1168 | 0.02% | |
| 013666 | 0.879 | 0.879 | 0.41% | |
| 151001 | 2.7897 | 6.7558 | 0.41% | |
| 022704 | 1.9054 | 1.9054 | 0.41% | |
| 023949 | 1.1432 | 1.1582 | 0.61% | |
| 519670 | 1.246 | 4.059 | 0.41% | |
| 007276 | 1.686 | 1.747 | 0.61% | |
| 020253 | 1.1123 | 1.2173 | 0.02% | |
| 018452 | 1.0372 | 1.0372 | 0.41% | |
| 006403 | 1.0459 | 1.1639 | 0.02% | |
| 519617 | 1.4909 | 1.7154 | 0.41% | |
| 519642 | 3.604 | 3.604 | 0.41% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.02% | |
| 519664 | 1.65 | 2.211 | 0.41% | |
| 006759 | 0.8316 | 0.8316 | 0.41% | |
| 026958 | 0.7733 | 0.7733 | 0.61% | |
| 026959 | 0.7727 | 0.7727 | 0.61% | |
| 028737 | 2.2557 | 2.2557 | 0.41% | |
| 016340 | 1.551 | 1.551 | 0.41% | |
| 015670 | 1.205 | 1.205 | 0.41% | |
| 021671 | 1.1894 | 1.2063 | 0.02% | |
| 023163 | 1.1622 | 1.1721 | 0.47% | |
| 023950 | 1.139 | 1.154 | 0.61% | |
| 519672 | 5.868 | 5.868 | 0.41% | |
| 519676 | 1.1085 | 1.8495 | 0.02% | |
| 519677 | 3.767 | 3.767 | 0.61% | |
| 519679 | 6.3491 | 6.9171 | 0.41% | |
| 005749 | 1.1095 | 1.2878 | 0.02% | |
| 006070 | 1.1256 | 1.2813 | 0.02% | |
| 006086 | 1.0935 | 1.2522 | 0.02% | |
| 017759 | 2.301 | 2.301 | 0.41% | |
| 519613 | 1.782 | 1.896 | 0.41% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | 0.41% | |
| 519616 | 1.5374 | 1.7829 | 0.41% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | 0.41% | |
| 519657 | 3.1618 | 3.1618 | 0.41% | |
| 519661 | 1.6003 | 1.9003 | 0.02% | |
| 013074 | 1.329 | 1.329 | 0.61% | |
| 011335 | 0.5571 | 0.5571 | 0.41% | |
| 006828 | 1.1741 | 1.4021 | 0.02% | |
| 161506 | 1.378 | 1.778 | 0.02% | |
| 028766 | 2.7897 | 2.7897 | 0.41% | |
| 021568 | 1.0237 | 1.0387 | 0.02% | |
| 021302 | 1.4816 | 1.4816 | 0.61% | |
| 519671 | 2.036 | 2.261 | 0.61% | |
| 519673 | 2.385 | 2.385 | 0.61% | |
| 519674 | 12.0719 | 12.0719 | 0.41% | |
| 007635 | 1.1915 | 1.2214 | 0.02% | |
| 006071 | 1.0431 | 1.2166 | 0.02% | |
| 007203 | 2.6293 | 2.6293 | 0.41% | |
| 016018 | 2.318 | 2.318 | 0.61% | |
| 021988 | 2.5484 | 2.5484 | 0.61% | |
| 017757 | 2.5767 | 2.5767 | 0.41% | |
| 017760 | 3.527 | 3.527 | 0.41% | |
| 017762 | 0.439 | 0.439 | 0.41% | |
| 006128 | 1.9946 | 1.9946 | 0.41% | |
| 005585 | 0.9683 | 0.9683 | 0.41% | |
| 150103 | 0.8099 | 4.9069 | 0.41% | |
| 519665 | 1.486 | 2.003 | 0.41% | |
| 519668 | 1.4566 | 4.0324 | 0.41% | |
| 006761 | 1.1724 | 2.7047 | 0.02% | |
| 006856 | 1.0362 | 1.2289 | 0.02% | |
| 005126 | 1.8236 | 1.8236 | 0.41% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 184,612.17 | 64.84 |
| 3 | 现金 | 17,596.25 | 06.18 |
| 4 | 其他资产 | 00.07 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 110.00(万张) | 11,218.41(万元) | 3.94(%) |
| 2 | 212480001 | 24建行债01A | 100.00(万张) | 10,130.46(万元) | 3.56(%) |
| 3 | 112508366 | 25中信银行CD366 | 100.00(万张) | 9,981.24(万元) | 3.51(%) |
| 4 | 112522029 | 25邮储银行CD029 | 100.00(万张) | 9,991.38(万元) | 3.51(%) |
| 5 | 112522041 | 25邮储银行CD041 | 100.00(万张) | 9,983.33(万元) | 3.51(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.284% | 1.240% | 1.510% | 1.718% | 2.254% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.3% | 0.61% | 0.79% | 1.24% | 4.6% | 8.9% | 22.67% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -116.69 | -74.89 | -56.28 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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