| 基金代码150988 | 基金经理秦雨佳 | 最新份额15,357.24万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模116.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-06-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.07亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

秦雨佳女士:硕士研究生、硕士。曾就职于兴证全球基金管理有限公司,从事债券交易工作。2023年2月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,2024年7月25日起任银河钱包货币市场基金基金经理,2026年3月23日起任银河水星现金添利货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河水星现金添利货币 | 货币型 | 2026-03-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银河钱包货币B | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 银河钱包货币E | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 银河钱包货币A | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 1年10个月零3天 | ||
| 张沛 | 2018-02-02 至 2026-04-21 | 8年2个月零19天 | 15.51 | 14.64 |
| 刘铭 | 2017-06-17 至 2019-02-19 | 1年8个月零2天 | 6.10 | 6.05 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025723 | 1.1027 | 1.1027 | -1.12% | |
| 006128 | 2.2282 | 2.2282 | -0.91% | |
| 007635 | 1.189 | 1.2189 | -0.03% | |
| 519672 | 6.582 | 6.582 | -0.91% | |
| 519678 | 1.615 | 1.615 | -0.91% | |
| 519679 | 6.8404 | 7.4084 | -0.91% | |
| 005126 | 1.8295 | 1.8295 | -0.91% | |
| 005790 | 1.087 | 1.3187 | -0.03% | |
| 006767 | 1.0457 | 1.7202 | -0.03% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.03% | |
| 519664 | 1.746 | 2.307 | -0.91% | |
| 519669 | 1.3076 | 1.8316 | -0.03% | |
| 150968 | 2.658 | 5.3549 | -0.91% | |
| 151001 | 3.0179 | 7.0697 | -0.91% | |
| 017758 | 3.0381 | 3.0381 | -0.91% | |
| 018889 | 1.6983 | 1.6983 | -0.91% | |
| 023950 | 1.2325 | 1.2475 | -1.12% | |
| 022705 | 2.0028 | 2.0028 | -0.91% | |
| 501307 | 1.2606 | 1.2606 | -1.12% | |
| 007636 | 1.1649 | 1.1948 | -0.03% | |
| 007275 | 1.8135 | 1.8755 | -1.12% | |
| 519675 | 1.0771 | 1.721 | -0.03% | |
| 161506 | 1.445 | 1.845 | -0.03% | |
| 519622 | 1.0221 | 1.2825 | -0.03% | |
| 519651 | 0.478 | 0.478 | -0.91% | |
| 519655 | 1.7294 | 1.7294 | -0.91% | |
| 015351 | 1.1032 | 1.1032 | -0.03% | |
| 013666 | 0.8571 | 0.8571 | -0.91% | |
| 018535 | 1.0265 | 1.0575 | -0.03% | |
| 021988 | 2.9225 | 2.9225 | -1.12% | |
| 021989 | 2.9089 | 2.9089 | -1.12% | |
| 020252 | 1.1038 | 1.2088 | -0.03% | |
| 020057 | 1.4447 | 1.4447 | -0.91% | |
| 023949 | 1.2361 | 1.2511 | -1.12% | |
| 007276 | 1.7527 | 1.8137 | -1.12% | |
| 519673 | 2.406 | 2.406 | -1.12% | |
| 530880 | 1.0367 | 1.0716 | -1.12% | |
| 161505 | 1.431 | 1.871 | -0.03% | |
| 006828 | 1.167 | 1.395 | -0.03% | |
| 011335 | 0.5747 | 0.5747 | -0.91% | |
| 519613 | 1.7879 | 1.9019 | -0.91% | |
| 519616 | 1.7149 | 1.9604 | -0.91% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -0.91% | |
| 519642 | 4.169 | 4.169 | -0.91% | |
| 015667 | 1.036 | 1.036 | -0.91% | |
| 015668 | 1.564 | 1.564 | -0.91% | |
| 018528 | 1.0678 | 1.0678 | -0.03% | |
| 017760 | 4.086 | 4.086 | -0.91% | |
| 016018 | 2.342 | 2.342 | -1.12% | |
| 020253 | 1.1086 | 1.2136 | -0.03% | |
| 021301 | 1.7938 | 1.7938 | -1.12% | |
| 021302 | 1.7859 | 1.7859 | -1.12% | |
| 021388 | 1.082 | 1.1005 | -1.12% | |
| 021389 | 1.0818 | 1.0951 | -1.12% | |
| 021568 | 1.02 | 1.035 | -0.03% | |
| 026959 | 1.0031 | 1.0031 | -1.12% | |
| 150103 | 0.855 | 4.952 | -0.91% | |
| 519676 | 1.1096 | 1.8506 | -0.03% | |
| 005749 | 1.1058 | 1.2841 | -0.03% | |
| 006759 | 0.9247 | 0.9247 | -0.91% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.91% | |
| 519660 | 1.7314 | 2.0414 | -0.03% | |
| 016341 | 1.4191 | 1.4191 | -0.91% | |
| 015350 | 1.1114 | 1.1114 | -0.03% | |
| 017763 | 1.2965 | 1.3295 | -0.03% | |
| 020277 | 1.6925 | 1.6925 | -1.12% | |
| 019797 | 1.3835 | 1.3835 | -0.91% | |
| 023162 | 1.0691 | 1.0754 | -1.07% | |
| 021671 | 1.1875 | 1.2044 | -0.03% | |
| 022707 | 1.3028 | 1.3919 | -1.12% | |
| 519671 | 1.933 | 2.158 | -1.12% | |
| 519677 | 3.8 | 3.8 | -1.12% | |
| 005211 | 3.1002 | 3.1002 | -0.91% | |
| 006070 | 1.1196 | 1.2753 | -0.03% | |
| 006086 | 1.0855 | 1.2442 | -0.03% | |
| 010898 | 1.4233 | 1.4233 | -0.91% | |
| 519614 | 1.7068 | 1.8118 | -0.91% | |
| 519667 | 1.0506 | 1.988 | -0.03% | |
| 016340 | 1.4497 | 1.4497 | -0.91% | |
| 015669 | 6.378 | 6.378 | -0.91% | |
| 151002 | 2.2681 | 3.9161 | -0.91% | |
| 563660 | 1.3507 | 1.3709 | -1.12% | |
| 017761 | 5.438 | 5.438 | -0.91% | |
| 019796 | 1.3746 | 1.3746 | -0.91% | |
| 023697 | 1.164 | 1.164 | -0.03% | |
| 025724 | 1.1005 | 1.1005 | -1.12% | |
| 519674 | 13.1377 | 13.1377 | -0.91% | |
| 006071 | 1.0425 | 1.216 | -0.03% | |
| 006761 | 1.1653 | 2.6976 | -0.03% | |
| 013074 | 1.263 | 1.263 | -1.12% | |
| 519644 | 5.547 | 5.547 | -0.91% | |
| 016856 | 1.3417 | 1.3417 | -0.91% | |
| 018534 | 1.0334 | 1.0644 | -0.03% | |
| 017762 | 0.47 | 0.47 | -0.91% | |
| 018872 | 2.8026 | 2.8026 | -0.91% | |
| 018888 | 6.7408 | 6.7408 | -0.91% | |
| 020276 | 1.706 | 1.706 | -1.12% | |
| 018452 | 1.0353 | 1.0353 | -0.91% | |
| 023163 | 1.0648 | 1.0711 | -1.07% | |
| 021477 | 1.4131 | 1.4131 | -0.91% | |
| 021567 | 1.0227 | 1.0377 | -0.03% | |
| 021611 | 1.07 | 1.088 | -0.03% | |
| 022704 | 2.0198 | 2.0198 | -0.91% | |
| 006403 | 1.0456 | 1.1636 | -0.03% | |
| 004250 | 2.8514 | 2.8514 | -0.91% | |
| 007203 | 2.9529 | 2.9529 | -0.91% | |
| 519656 | 3.6864 | 3.6864 | -0.91% | |
| 519657 | 3.3867 | 3.3867 | -0.91% | |
| 519666 | 1.061 | 1.9095 | -0.03% | |
| 519668 | 1.5746 | 4.1504 | -0.91% | |
| 016981 | 0.9741 | 0.9741 | -0.91% | |
| 015665 | 2.1749 | 2.1749 | -0.91% | |
| 015670 | 1.35 | 1.35 | -0.91% | |
| 022289 | 1.1194 | 1.1694 | -0.03% | |
| 018870 | 1.4 | 1.4 | -0.91% | |
| 018871 | 0.909 | 0.909 | -0.91% | |
| 021476 | 1.4297 | 1.4297 | -0.91% | |
| 026958 | 1.0033 | 1.0033 | -1.12% | |
| 005585 | 1.0698 | 1.0698 | -0.91% | |
| 501308 | 1.2356 | 1.2356 | -1.12% | |
| 519670 | 1.394 | 4.207 | -0.91% | |
| 006856 | 1.0326 | 1.2253 | -0.03% | |
| 011629 | 0.9864 | 0.9864 | -0.91% | |
| 519617 | 1.6651 | 1.8896 | -0.91% | |
| 519661 | 1.6572 | 1.9572 | -0.03% | |
| 519665 | 1.576 | 2.093 | -0.91% | |
| 016857 | 1.3138 | 1.3138 | -0.91% | |
| 014143 | 12.7898 | 12.7898 | -0.91% | |
| 015666 | 0.5568 | 0.5568 | -0.91% | |
| 013665 | 0.8727 | 0.8727 | -0.91% | |
| 018527 | 1.0735 | 1.0735 | -0.03% | |
| 017757 | 2.8981 | 2.8981 | -0.91% | |
| 017759 | 2.5921 | 2.5921 | -0.91% | |
| 020058 | 1.4374 | 1.4374 | -0.91% | |
| 024644 | 1.1636 | 1.1636 | -0.03% | |
| 023409 | 1.1075 | 1.1075 | -0.03% | |
| 022706 | 1.3052 | 1.3987 | -1.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 256,240.21 | 70.52 |
| 3 | 现金 | 431.36 | 00.12 |
| 4 | 其他资产 | 76.51 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112512054 | 25北京银行CD054 | 200.00(万张) | 19,988.67(万元) | 5.50(%) |
| 2 | 212380005 | 23光大银行债01 | 150.00(万张) | 15,324.24(万元) | 4.22(%) |
| 3 | 112609025 | 26浦发银行CD025 | 150.00(万张) | 14,981.88(万元) | 4.12(%) |
| 4 | 250206 | 25国开06 | 130.00(万张) | 13,199.67(万元) | 3.63(%) |
| 5 | 2328009 | 23中信银行01 | 120.00(万张) | 12,266.59(万元) | 3.38(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.123% | 1.278% | 1.578% | 1.777% | 2.284% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.31% | 0.61% | 0.49% | 1.28% | 4.81% | 9.21% | 22.31% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -113.85 | -68.93 | -50.11 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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