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银河君信混合I  519618
收藏成功
混合型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理石磊,何晶
申购费率0.0%
基金规模4.14亿  (2022-06-30)
1.0837
1.1037
10.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.52% 0.0% 3128/7963
最近一月 1.04% -0.01% 2091/7955
最近三月 4.04% 0.04% 3550/7859
最近一年 0.52% -0.15% 798/7161
(2024-04-17)
基金代码519618 基金经理石磊,何晶 最新份额9,371.47万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模4.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-07 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.2亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换公司债券等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-18 1.0834 1.1034 -0.03%
2024-4-17 1.0837 1.1037 0.37%
2024-4-16 1.0797 1.0997 -0.18%
2024-4-15 1.0817 1.1017 0.35%
2024-4-12 1.0779 1.0979 0.01%
2024-4-11 1.0778 1.0978 0.27%
2024-4-10 1.0749 1.0949 -0.06%
2024-4-9 1.0755 1.0955 -0.07%
2024-4-8 1.0762 1.0962 -0.05%
2024-4-3 1.0767 1.0967 0.07%
2024-4-2 1.0759 1.0959 0.04%
2024-4-1 1.0755 1.0955 0.16%
2024-3-29 1.0738 1.0938 0.11%
2024-3-28 1.0726 1.0926 0.06%
2024-3-27 1.072 1.092 0.07%
2024-3-26 1.0713 1.0913 0.13%
2024-3-25 1.0699 1.0899 0.05%
2024-3-22 1.0694 1.0894 -0.18%
2024-3-21 1.0713 1.0913 -0.10%
2024-3-20 1.0724 1.0924 -0.03%

石磊先生:硕士研究生,多年证券从业经历。曾先后就职于海通证券研究所、银河基金管理有限公司研究部、中银基金投资管理部、江海证券资产管理部,期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金管理有限公司任专户投资经理,现担任基金经理。2019年4月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年11月起担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年3月起担任银河收益证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
银河君信混合I  2019-07-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河臻优稳健配置混合C混合型2021-11-05 至 今 2.5-3.86% -29.26% 
银河银泰混合混合型2023-03-31 至 今 1.1-25.64% -20.99% 
银河鑫月享6个月定期开放混合A混合型2020-08-08 至 2023-08-24 3.014.39% -4.83% 
银河收益混合混合型2023-03-24 至 今 1.1-2.95% -20.45% 
银河君信混合A混合型2019-07-05 至 今 4.829.01% 21.16% 
银河君信混合C混合型2019-07-05 至 今 4.826.08% 21.16% 
银河君信混合I混合型2019-07-05 至 今 4.87.28% 21.16% 
银河鑫月享6个月定期开放混合C混合型2020-08-08 至 2023-08-24 3.012.99% -4.82% 
银河高端装备混合发起式A混合型2023-11-30 至 今 0.4-1.65% -10.52% 
银河灵活配置混合C混合型2019-04-22 至 今 5.027.37% 20.18% 
银河高端装备混合发起式C混合型2023-11-30 至 今 0.4-1.37% -10.52% 
银河臻优稳健配置混合A混合型2021-11-05 至 今 2.5-3.62% -29.26% 
银河灵活配置混合A混合型2019-04-22 至 今 5.032.26% 20.18% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何晶2023-09-06 至 今0年7个月零13天-1.73-15.31
石磊2019-07-05 至 今4年9个月零14天7.2821.16
刘铭2017-04-29 至 2023-09-066年4个月零8天9.1757.00
杨琪2017-01-07 至 2019-07-052年5个月零28天0.0010.54
杨鑫2016-08-24 至 2017-04-290年8个月零5天0.00-0.11
韩晶2016-08-24 至 2017-12-141年3个月零20天0.008.47
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005459 1.0535 1.1355 1.71%
007203 1.3256 1.3256 1.71%
519673 1.908 1.908 2.19%
161505 1.217 1.607 0.15%
005126 1.0728 1.0728 1.71%
006086 1.0172 1.1759 0.15%
006828 1.112 1.241 0.15%
519614 1.5027 1.6077 1.71%
519615 1.0 1.095 1.71%
519623 1.529 1.589 1.71%
519625 1.1135 1.3405 1.71%
519627 0.9769 1.3328 1.71%
519646 1.0 1.073 1.71%
519653 1.335 1.44 1.71%
519655 1.3913 1.3913 1.71%
519661 1.4821 1.7821 0.15%
018525 1.011 1.011 1.71%
016340 0.7717 0.7717 1.71%
017760 2.008 2.008 1.71%
016018 1.886 1.886 2.19%
018871 0.9426 0.9426 1.71%
020276 0.9563 0.9563 2.19%
018452 1.0109 1.0109 1.71%
005585 1.0369 1.0369 1.71%
006759 0.9467 0.9467 1.71%
011629 0.6339 0.6339 1.71%
519644 2.314 2.314 1.71%
016981 0.6313 0.6313 1.71%
151002 1.8819 3.5219 1.71%
019796 1.0354 1.0354 1.71%
019797 1.0287 1.0287 1.71%
017757 1.3174 1.3174 1.71%
018870 0.6956 0.6956 1.71%
005386 1.4955 1.621 1.71%
519675 1.0347 1.6461 0.15%
519679 4.0922 4.6602 1.71%
006767 1.0261 1.6751 0.15%
519613 1.5576 1.6716 1.71%
519619 1.6681 1.7061 1.71%
519620 1.6081 1.6461 1.71%
519624 1.5165 1.5765 1.71%
519648 1.0 1.0264 0.15%
519664 1.562 2.123 1.71%
519665 1.44 1.957 1.71%
008563 1.0548 1.0918 1.71%
015669 3.152 3.152 1.71%
150968 1.3474 4.0443 1.71%
018527 1.0231 1.0231 0.15%
016341 0.7649 0.7649 1.71%
005460 1.0489 1.1309 1.71%
519670 0.708 3.521 1.71%
004250 1.6336 1.6336 1.71%
006071 1.024 1.1615 0.15%
011335 0.4639 0.4639 1.71%
519618 1.0837 1.1037 1.71%
519626 1.1021 1.3281 1.71%
519642 2.022 2.022 1.71%
519654 0.9993 1.2013 0.15%
519666 1.0265 1.8451 0.15%
519669 1.146 1.67 0.15%
008564 1.0506 1.0876 1.71%
014843 1.0159 1.0159 0.15%
014143 3.7902 3.7902 1.71%
015350 1.0478 1.0478 0.15%
151001 1.7152 5.278 1.71%
018526 1.0105 1.0105 1.71%
018528 1.0219 1.0219 0.15%
018534 1.0213 1.0213 0.15%
017758 1.6192 1.6192 1.71%
018872 1.6265 1.6265 1.71%
020253 1.009 1.009 0.15%
020277 0.9608 0.9608 2.19%
018070 0.935 0.935 1.71%
007406 1.0859 1.0859 0.15%
007635 1.1574 1.1574 0.15%
519677 2.81 2.81 2.19%
006070 1.1009 1.2066 0.15%
010898 0.6984 0.6984 1.71%
519617 1.1822 1.4067 1.71%
519628 0.9751 1.3409 1.71%
519656 2.7134 2.7134 1.71%
016856 0.6786 0.6786 1.71%
016857 0.673 0.673 1.71%
015351 1.0444 1.0444 0.15%
015667 1.0212 1.0212 1.71%
015668 1.569 1.569 1.71%
015670 0.697 0.697 1.71%
013665 0.6598 0.6598 1.71%
017759 1.3373 1.3373 1.71%
017761 2.298 2.298 1.71%
017763 1.144 1.177 0.15%
006128 1.0 1.0 1.71%
006403 1.0294 1.1114 0.15%
501307 0.9512 0.9512 2.19%
501308 0.9373 0.9373 2.19%
007276 1.1813 1.2423 2.19%
519672 3.199 3.199 1.71%
161506 1.235 1.585 0.15%
006856 1.0524 1.1851 0.15%
012296 1.0604 1.1019 0.15%
519621 1.5353 1.5733 1.71%
519652 1.371 1.503 1.71%
519660 1.5353 1.8453 0.15%
519668 0.9502 3.526 1.71%
015666 0.457 0.457 1.71%
020057 1.0086 1.0086 1.71%
018889 1.3871 1.3871 1.71%
005387 1.4886 1.6141 1.71%
007155 1.0246 1.1616 0.15%
007275 1.2093 1.2713 2.19%
519674 3.8444 3.8444 1.71%
519676 1.039 1.78 0.15%
519678 1.593 1.593 1.71%
005211 1.6317 1.6317 1.71%
005790 1.0378 1.255 0.15%
013074 1.06 1.06 2.19%
519616 1.2048 1.4503 1.71%
519651 0.469 0.469 1.71%
014844 1.0266 1.0266 0.15%
015665 0.9884 0.9884 1.71%
013666 0.6535 0.6535 1.71%
020058 1.0151 1.0151 1.71%
017762 0.467 0.467 1.71%
150103 0.6171 4.7141 1.71%
007636 1.1425 1.1425 0.15%
519671 1.62 1.845 2.19%
005749 1.0923 1.2216 0.15%
006761 1.2813 2.6176 0.15%
519622 1.0601 1.2425 0.15%
519657 2.5352 2.5352 1.71%
519667 1.0267 1.9148 0.15%
018535 1.0209 1.0209 0.15%
018888 4.0832 4.0832 1.71%
020252 1.0078 1.0078 0.15%
018069 0.9387 0.9387 1.71%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,067.0417.41
2债券及货币9,836.4382.84
3现金790.8706.66
4其他资产00.9100.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.10172.601.45%0.10  
601318中国平安04.00161.201.36%4.00  
603259药明康德02.00145.521.23%2.00  
000858五粮液01.00140.311.18%-0.20  
002050三花智控04.78140.531.18%4.78  
002475立讯精密04.00137.801.16%2.00  
600426华鲁恒升05.00137.951.16%-5.00  
000333美的集团02.50136.581.15%2.50  
600690海尔智家06.00126.001.06%6.00  
601899紫金矿业10.00124.601.05%10.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121021821国开1820.00(万张)2,017.21(万元)16.99(%)  
218586322东海0110.00(万张)1,021.96(万元)8.61(%)  
318853421平证0910.00(万张)1,012.89(万元)8.53(%)  
421238002123交行债0210.00(万张)1,009.42(万元)8.50(%)  
518501621电科0110.00(万张)1,006.53(万元)8.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-09-032021-09-070.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.59%0.52%2.33%1.99%1.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.04%
4.04%
3.02%
3.02%
0.52%
7.16%
10.38%
10.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.16
0.13
夏普比率
-41.12
-36.29
10.75
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.01
詹森指数
0.00
-0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。